У К Р А Ї Н А                              ПРОЕКТ

Тростянецька міська рада

22 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.04.2017 року                                              

м. Тростянець                                 № _____

 

Про затвердження звіту

про виконання міського бюджету

за І квартал 2017 року

 

         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал             2017 року:

• по доходах в сумі 10 011 492 грн., у тому числі:

 загальний фонд –  9 367 964 грн.;

 спеціальний фонд – 643 528 грн. ( додаток 1);

• по видатках  в сумі – 8 615 718 грн., у тому числі:

 загальний фонд – 5 269 864 грн.;

 спеціальний фонд – 3 345 854 грн. ( додаток 2).

   

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Дане рішення направити у відділи економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій, бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та економісту апарату міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

 

			Додаток   1
			до рішення №____
			Тростянецької міської ради		від ____________2017 р
Звіт
по виконаню доходів по Тростянецькій міській раді
станом на  1 КВІТНЯ  2017 року
Загальний фонд				Доходи
Код бюджету	Найменування доходів	Одн. вим.	Затверджено по бюджету на   2017 рік	Затверджено по бюджету на звітний період	Надійшло доходів  за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6	7
10000000	Податкові надходження:	грн.	19 342 611	5 817 712	5 547 133	95,3
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	грн.	40 000	40 000	197 487	493,7
11020000	Податок на прибуток підприємств	грн.	40 000	40 000	197 487	493,7
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	грн.	40 000	40 000	197 487	493,7
13000000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	грн.	21 237	6 500	6 823	105,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	грн.	21 237	6 500	6 823	105,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	грн.	21 237	6 500	6 823	105,0
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)				137 025
14021900	Пальне				137 025
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)				469 432
14031900	Пальне				469 432
14040000	Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	грн.	4 755 419	1 259 382	695 128	55,2
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	грн.
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	грн.
16010200	Комунальний податок	грн.
18000000	Місцеві податки і збори	грн.	14 525 955	4 511 830	4 647 695	103,0
18010000	Податок на майно	грн.	9 465 178	2 503 980	2 630 335	105,0
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості	грн.	2 478	600	6 692	1115,3
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	грн.	9 831	2 460	16	0,6
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	грн.	83 752	9 700	7 021	72,4
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості	грн.	106 155	38 000	38 106	100,3
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	грн.	1 930 140	582 535	604 472	103,8
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	грн.	5 982 247	1 716 685	1 824 020	106,3
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	грн.	388 160	9 000	4 310	47,9
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	грн.	896 165	145 000	138 748	95,7
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	грн.	66 250		6 950
18030000	Туристичний збір	грн.	1 500	600	555	92,5
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	грн.	1 500	600	555	92,5
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, справлявся до 1 січня 2015 року	грн.
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	грн.
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	грн.
18050000	Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва	грн.	5 059 277	2 007 250	2 016 805	100,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	грн.	523 440	180 860	183 797	101,6
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	грн.	4 535 837	1 826 390	1 833 008	100,4
20000000	Неподаткові надходження	грн.	700 000	241 500	248 175	102,8
21080000	Інші надходження	грн.	20 000	1 500	2 066	137,7
21080500	Інші надходження	грн.
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	грн.	5 000	1 500	2 066	137,7
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	грн.	15 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	грн.	670 000	237 000	242 278	102,2
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	грн.	535 000	215 000	223 824	104,1
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	грн.	5 000	1 500
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	грн.	270 000	107 500	111 994	104,2
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень		260 000	106 000	111 830	105,5
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	грн.	5 000	3 500	3 590	102,6
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	грн.	5 000	3 500	3 590	102,6
22090000	Державне мито	грн.	130 000	18 500	14 865	80,3
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	грн.	70 000	13 500	13 683	101,4
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	грн.
22090400	Державне мито, пов’ язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	грн.	60 000	5 000	1 182	23,6
24000000	Інші неподаткові надходження	грн.	10 000	3 000	3 830	127,7
24060000	Інші надходження	грн.	10 000	3 000	3 830	127,7
24060300	Інші надходження	грн.	10 000	3 000	3 830	127,7
30000000	Доходи від операції з капіталом	грн.	10 000
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	грн.	10 000
	Разом доходів по загальному фонду	грн.	20 052 611	6 059 212	6 401 764	105,7
40000000	Офіційні трансферти	грн.	12 579 707	4 184 846	2 966 200	70,9
41000000	Від органів державного управління	грн.	12 579 707	4 184 846	2 966 200	70,9
41020000	Дотації	грн.
41020900	Інші додаткові дотації	грн.
41030000	Субвенції	грн.	12 579 707	4 184 846	2 966 200	70,9
41035003	Інші субвенції	грн.	12 557 496	4 178 846	2 960 200	70,8
41030300	Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування	грн.	22 211	6 000	6 000	100,0
	Всього доходів по загальному фонду	-	32 632 318	10 244 058	9 367 964	91,4
Спеціальний фонд					Доходи
Код бюджету	Найменування доходів	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2016 рік	Надійшло доходів  за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
19010000	Екологічний податок	грн.	69 000	25 709	37,3
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	грн.	40 000	11 577	28,9
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти	грн.	4 000	896	22,4
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	грн.	25 000	13 235	52,9
24000000	Інші неподаткові надходження	грн.	203 500	226 129	111,1
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	грн.
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	грн.	3 500	16	0,5
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	грн.	200 000	226 113	113,1
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	грн.	1 221 230	279 045	22,8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згдіно з їх основною діяльністю	грн.	1 200 000	275 109	22,9
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	грн.	21 200	3 906	18,4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		30	30	100,0
25020000	Інші джерала власних надходжень бюджетних установ	грн.	44 673	44 673	100,0
25020100	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	грн.	44 673	44 673	100,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	грн.	1 400 000	67 972	4,9
31030000	Кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності	грн.	420 000
33010000	Надходження від продажу землі	грн.	980 000	67 972	6,9
33010100	Надходження від продажу землі	грн.	980 000	67 972	6,9
	Разом доходів спеціального фонду:	грн.	2 938 402,95	643 528,18	21,9
41035003	Інша субвенція	грн.
	Всього доходів по спеціальному  фонду	-	2 938 402,95	643 528	21,9
	Міський голова			Ю. А. Бова
	Склав економіст			А.М. Калініченко
			Додаток   2
			до рішення №____
			Тростянецької міської ради		від ____________2017 р
Звіт
по виконаню видатків по Тростянецькій міській раді
станом на  1 КВІТНЯ  2017 року
Видатки бюджету                                                                                                     Загальний фонд
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2017 рік	Затвердено на звітний період	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6	7
170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	2 870 650	882 810	853 627	96,7
1010	Дошкільна освіта	грн.	10 544 906	3 524 346	2 556 242	72,5
1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	грн.	427 720	181 440	173 689	95,7
1220	Інші освітні програми	грн.	10 000	1 200	1 180	98,3
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	40 000	33 000	32 277	97,8
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.	60 000	11 000	10 530	95,7
3300	Інші установи та заклади	грн.	480 000	17 000	16 289	95,8
6000	Житлово-комунальне господарство	грн.	7 238 550	1 128 800	1 075 041	95,2
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	грн.	7 214 950	1 115 000	1 061 241	95,2
6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	грн.	23 600	13 800	13 800	100,0
4000	Культура і мистецтво	грн.	2 115 801	691 500	453 925	65,6
4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	грн.	400 000	47 000	44 126	93,9
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	грн.	1 715 801	644 500	409 799	63,6
6300	Будівництво	грн.	79 000	24 000	23 484	97,9
6430	Розробка схем та проектних рішень масового значення	грн.	79 000	24 000	23 484	97,9
7300	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	грн.	23 000
7310	Проведення заходів із землеустрою	грн.	23 000
8000	Видатки, що не віднесені до основних груп	грн.	259 668	76 000	73 579	96,8
8800	Інші субвенції	грн.
8600	Інші видатки	грн.	259 668	76 000	73 579	96,8
	Разом видатків по загальному фонду:	-	24 149 295	6 571 096	5 269 864	80,2
Видатки				Спеціальний фонд
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2017 рік	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	34 167	98	0,3
1010	Дошкільна освіта	грн.
1010	Дошкільна освіта (плата за послуги)	грн.	1 000 000	236 031	23,6
1010	Дошкільна освіта  (благодійні внески)	грн.	44 673	44 673	100,0
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ (благодійні внески)	грн.
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (благодійні внески)	грн.
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (плата за послуги)	грн.	200 371	22 722	11,3
8600	Інші видатки (благодійні внески)	грн.
6000	Житлово-комунальне господарство	грн.
6021	Капітальний ремонт житлового фонду	грн.
6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарство	грн.
6300	Будівництво	грн.	1 778 161	710 913	40,0
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	грн.	1 778 161	710 913	40,0
7300	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	грн.	20 000	2 300	11,5
7310	Проведення заходів із землеустрою	грн.	20 000	2 300	11,5
6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика	грн.
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	грн.
7400	Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю	грн.	753 813	73 700	9,8
7470	Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання	грн.	753 813	73 700	9,8
9100	Цільові фонди	грн.	100 310	3 202	3,2
9120	Утилізація відходів	грн.	100 310	3 202	3,2
8000	Видатки, що не віднесені до основних груп	грн.	700 000	700 000	100,0
8800	Інші субвенції	грн.	700 000	700 000	100,0
	Разом видатків	-	4 631 495	1 793 640	38,73
208400       Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2016 р.	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	430 730	77 628	18,0
1010	Дошкільна освіта	грн.
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.	200 000
6021	Капітальний ремонт житлового фонду	грн.	1 234 560	89 665	7,3
6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарство	грн.	200 000	58 291	29,1
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	грн.	763 000
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	грн.	345 200	26 107	7,6
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	грн.	2 767 866
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	грн.	300 384
7470	Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання	грн.	3 156 580	1 277 193	40,5
8600	Інші видатки	грн.	23 332	23 331	100,0
	Разом видатків	-	9 421 652	1 552 215	16,5
	Разом видатків по спеціальному фонду:	-	14 053 147	3 345 854	23,8
	Міський голова			Ю. А. Бова
	Склав економіст			А.М. Калініченко