ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Калініченко А.М.
Дата:

24.05.2016

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 18.05.16/26
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2016 року.

 

                                                                                                   У К Р А Ї Н А                              ПРОЕКТ

 

                                                                                        Тростянецька міська рада

сесія 7 скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24.05.2016 року                                              

м. Тростянець                                 № _____

 

Про затвердження звіту

про виконання міського бюджету

за І квартал 2016 року

 

         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

міська рада вирішила:

 

         1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал             2016 року:

  • по доходах в сумі 6 554 688 грн., у тому числі:

 загальний фонд –  6 113 944 грн.;

 спеціальний фонд – 440 744 грн. ( додаток 1);

  • по видатках  в сумі – 5 668 034 грн., у тому числі:

 загальний фонд – 4 660 875 грн.;

 спеціальний фонд – 1 007 159 грн. ( додаток 2).

   

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Дане рішення направити у відділи економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій, бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та економісту апарату міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

Міський голова      Ю.А. Бова

      Додаток   1      
      до рішення №____    
      Тростянецької міської ради від ____________2016 р
Звіт
по виконаню доходів
по Тростянецькій міській раді
станом на  1 КВІТНЯ  2016 року
             
Загальний фонд     Доходи    
Код бюджету Найменування доходів Одн. вим. Затверджено по бюджету на
  2016 рік		 Затверджено по бюджету
на
звітний період		 Надійшло доходів
 за звітний період 		 Виконано %
1 2 3 4 4 6 7
10000000 Податкові надходження: грн. 10 732 250 3 082 109 3 453 128 112,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості грн. 60 000 15 000 37 185 247,9
11020000 Податок на прибуток підприємств грн. 60 000 15 000 37 185 247,9
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності грн. 60 000 15 000 37 185 247,9
13000000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів грн. 10 000 3 000 1 182 39,4
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів грн. 10 000 3 000 1 182 39,4
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) грн. 10 000 3 000 1 182 39,4
14040000 Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів грн. 2 600 000 857 010 847 295 98,9
16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів грн.     6 090  
16010000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року грн.     6 090  
16010200 Комунальний податок грн.     6 090  
18000000 Місцеві податки і збори грн. 8 062 250 2 207 099 2 561 376 116,1
18010000 Податок на майно грн. 5 561 250 1 638 699 1 886 839 115,1
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості грн. 50 000 15 000 593 4,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості грн. 150 000 37 500 29 103 77,6
18010500 Земельний податок з юридичних осіб грн. 700 000 277 000 382 737 138,2
18010600 Орендна плата з юридичних осіб грн. 3 645 000 1 054 099 1 326 543 125,8
18010700 Земельний податок з фізичних осіб грн. 200 000 51 000 12 580 24,7
18010900 Орендна плата з фізичних осіб грн. 750 000 187 500 115 533 61,6
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб грн. 66 250 16 600 19 750 119,0
18030000 Туристичний збір грн. 1 000 300 248 82,8
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами грн. 1 000 300 248 82,8
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, справлявся до 1 січня 2015 року грн.     -943  
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року грн.     -943  
18050000 Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва грн. 2 500 000 568 100 675 232 118,9
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб грн. 500 000 126 000 91 340 72,5
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб грн. 2 000 000 442 100 583 891 132,1
20000000 Неподаткові надходження грн. 275 000 70 700 122 691 173,5
21080000 Інші надходження грн. 10 000 3 000 510 17,0
21080500 Інші надходження грн.        
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції грн. 10 000 3 000 510 17,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності грн. 260 000 65 700 118 484 180,3
22010000 Плата за надання адміністративних послуг грн. 150 000 37 500 89 139 237,7
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань грн.     2 940  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг  грн. 150 000 37 500 50 459 134,6
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень       35 740  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном грн. 10 000 3 000 1 402 46,7
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності грн. 10 000 3 000 1 402 46,7
22090000 Державне мито грн. 100 000 25 200 27 943 110,9
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування грн. 80 000 20 100 18 217 90,6
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій грн.     9  
22090400 Державне мито, пов’ язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України грн. 20 000 5 100 9 717 190,5
24000000 Інші неподаткові надходження грн. 5 000 2 000 3 697 184,9
24060000 Інші надходження грн. 5 000 2 000 3 697 184,9
24060300 Інші надходження грн. 5 000 2 000 3 697 184,9
30000000 Доходи від операції з капіталом грн. 100 000 25 200    
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі грн. 100 000 25 200    
  Разом доходів по загальному фонду грн. 11 107 250 3 178 009 3 575 819 112,5
40000000 Офіційні трансферти грн. 10 031 116 3 178 222 2 538 125 79,9
41000000 Від органів державного управління грн. 10 031 116 3 178 222 2 538 125 79,9
41020000 Дотації грн. 309 000 240 000    
41020900 Інші додаткові дотації грн. 309 000 240 000    
41030000 Субвенції грн. 9 722 116 2 938 222 2 538 125 86,4
41035000 Інші субвенції грн. 9 713 057 2 935 222 2 535 125 86,4
41030300 Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування грн. 9 059 3 000 3 000 100,0
  Всього доходів по загальному фонду - 21 138 366 6 356 231 6 113 944 96,2
Спеціальний фонд       Доходи  
Код бюджету Найменування доходів Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету
на
 2016 рік		 Надійшло доходів
 за звітний період 		 Виконано %  
1 2 3 4 5 6  
19010000 Екологічний податок грн. 45 000 11 012 24,5  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення грн. 25 000 5 667 22,7  
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти грн. 5 000 1 169 23,4  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини грн. 15 000 4 176 27,8  
24000000 Інші неподаткові надходження грн. 90 000 28 457 31,6  
24061600 Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища   грн. 65 000 28 441 43,8  
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності грн. 15 000 16 0,1  
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту грн. 10 000      
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством грн. 1 109 436 257 500 23,2  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згдіно з їх основною діяльністю грн. 1 100 000 253 304 23,0  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ грн. 7 000 1 760 25,1  
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)   2 436 2 436 100,0  
25020000 Інші джерала власних надходжень бюджетних установ грн. 21 456 21 456 100,0  
25020100 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів грн. 21 456 21 456 100,0  
30000000 Доходи від операцій з капіталом грн. 2 770 596 122 319 4,4  
31030000 Кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності грн. 2 020 000      
33010000 Надходження від продажу землі грн. 750 596 122 319 16,3  
33010100 Надходження від продажу землі  грн. 750 596 122 319 16,3  
  Разом доходів спеціального фонду: грн. 4 036 488 440 744 10,9  
41035000 Інша субвенція грн.        
  Всього доходів по спеціальному  фонду - 4 036 488 440 744 10,9  
             
  Міський голова    Ю. А. Бова  
             
  Склав економіст     А.М. Калініченко  
      Додаток   2      
      до рішення №____    
      Тростянецької міської ради від ____________2016 р
Звіт
по виконаню видатків
по Тростянецькій міській раді
станом на  1 КВІТНЯ  2016 року
             
Видатки бюджету                                                                                                     Загальний фонд    
Код бюджету Найменування видатків Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету на  2016 рік Затвердено на звітний період Виконано
за звітний період		 Виконано
%
1 2 3 4 4 6 7
10116 Органи місцевого самоврядування грн. 1 578 460 637 230 592 127 92,9
70101 Дошкільні заклади освіти грн. 8 571 164 2 538 088 2 224 070 87,6
70804 Централізована бухгалтерія грн. 170 000 48 233 45 214 93,7
90412 Інші видатки на соціальний захист населення грн. 75 000 8 600 8 460 98,4
91214 Інші установи та заклади грн. 320 000 65 472 49 844 76,1
100000 Житлово-комунальне господарство грн. 4 916 413 1 465 527 1 322 179 90,2
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ грн. 4 816 413 1 385 527 1 302 179 94,0
100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об‘єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства грн. 100 000 80 000 20 000 25,0
110000 Культура і мистецтво грн. 1 290 952 436 134 317 375 72,8
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи грн. 150 000 46 000 22 635 49,2
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу грн. 1 140 952 390 134 294 741 75,5
150000 Будівництво грн. 100 000 50 000 2 880 5,8
150202 Розробка схем та проектних рішень масового значення грн. 100 000 50 000 2 880 5,8
250000 Видатки, що не віднесені до основних груп грн. 195 790 102 860 98 726 96,0
250404 Інші видатки грн. 195 790 102 860 98 726 96,0
  Разом видатків по загальному фонду:  - 17 217 779 5 352 144 4 660 875 87,1
                         Видатки                                  Спеціальний фонд  
Код бюджету Найменування видатків Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету на  2016 рік Виконано
за звітний період		 Виконано %  
1 2 3 4 5 6  
10116 Органи місцевого самоврядування (плата за послуги (оренда приміщень) грн. 9 336 52 0,6  
70101 Дошкільні заклади освіти (плата за послуги) грн. 1 000 000 212 557 21,3  
70101 Дошкільні заклади освіти  (благодійні внески) грн. 20 956 20 956 100,0  
90412 Інші видатки на соціальний захист населення грн.        
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (благодійні внески) грн. 500 500 100,0  
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (плата за послуги) грн. 138 949 71 559 51,5  
100100 Житлово-комунальне господарство грн.        
100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади грн.        
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство грн.        
150000 Будівництво грн. 2 785 218 13 803 0,5  
150101 Капітальні вкладення грн. 2 785 218 13 803 0,5  
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство грн. 10 000      
160101 Землеустрій грн. 10 000      
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика грн.        
170703 Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг грн.        
180000 Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю грн.        
180409 Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності грн.        
240000 Цільові фонди грн. 170 855 16 869 9,9  
240602 Утилізація відходів грн. 170 855 16 869 9,9  
  Разом видатків  - 4 135 814 336 296 8,1  
208400       Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  
Код бюджету Найменування видатків Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету на  2016 р. Виконано
за звітний період		 Виконано %  
1 2 3 4 5 6  
10116 Органи місцевого самоврядування  грн. 33 540 29 640 88,4  
70101 Дошкільні заклади освіти грн. 79 000 9 220 11,7  
90412 Інші видатки на соціальний захист населення грн. 200 000      
100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади грн. 1 159 543 232 564 20,1  
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство грн. 200 000 6 579 3,3  
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ грн. 466 000      
150101 Капітальні вкладення грн. 525 750 151 880 28,9  
170703 Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг грн. 254 500 4 212 1,7  
180409 Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності грн. 850 000 52 559 6,2  
250404 Інші видатки грн. 184 210 184 210 100,0  
  Разом видатків  - 3 952 543 670 863 17,0  
  Разом видатків по спеціальному фонду: - 8 088 357 1 007 159 12,5  
             
             
  Міський голова    Ю. А. Бова  
             
  Склав економіст     А.М. Калініченко