У К Р А Ї Н А                              ПРОЕКТ

 

Тростянецька міська рада

27 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 
від 25.07.2017 року                                              
м. Тростянець                                                                                                                                        № _____
 
Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за І півріччя 2017 року
 
         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
   
         1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя             2017 року:

• по доходах в сумі 22 019 965,11 грн., у тому числі:

загальний фонд – 17 610 555,87 грн.;
спеціальний фонд – 4 409 409,24 грн. (додаток 1);

• по видатках в сумі – 20 994 199,93 грн., у тому числі:

загальний фонд – 13 089 459,99 грн.;
спеціальний фонд – 7 904 739,94 грн. (додаток 2).
   
2. Зобов’язати апарат міської ради та його відділи активізувати роботу з наповнення міського бюджету та забезпечити належний контроль за ефективним та економним використанням бюджетних коштів у другому півріччі 2017 року.
 
3. Дане рішення направити у відділи економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій, бухгалтерського обліку та звітності, економісту апарату міської ради та оприлюднити в ЗМІ.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
   

			Додаток   1
			до рішення 27 сесії 7 скликання №____
			Тростянецької міської ради		від 25.07.2017 р.
Звіт
по виконаню доходів по Тростянецькій міській раді
станом на  1 ЛИПНЯ  2017 року
Загальний фонд				Доходи
Код бюджету	Найменування доходів	Одн. вим.	Затверджено по бюджету на   2017 рік	Затверджено по бюджету на звітний період	Надійшло доходів  за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6	7
10000000	Податкові надходження:	грн.	22 071 227	10 491 342	10 962 328	104,5
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	грн.	197 500	197 500	197 487	100,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	грн.	197 500	197 500	197 487	100,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	грн.	197 500	197 500	197 487	100,0
13000000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	грн.	27 237	9 800	8 971	91,5
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	грн.	27 237	9 800	8 971	91,5
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	грн.	27 237	9 800	8 971	91,5
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)		550 000	280 213	290 880	103,8
14021900	Пальне		550 000	280 213	290 880	103,8
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)		1 880 000	1 084 010	1 101 232	101,6
14031900	Пальне		1 880 000	1 084 010	1 101 232	101,6
14040000	Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	грн.	2 325 419	1 025 419	1 009 911	98,5
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	грн.
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	грн.
16010200	Комунальний податок	грн.
18000000	Місцеві податки і збори	грн.	17 091 071	7 894 400	8 353 847	105,8
18010000	Податок на майно	грн.	9 480 178	4 303 890	4 799 861	111,5
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості	грн.	17 478	8 200	8 076	98,5
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	грн.	9 831	920	73	7,9
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	грн.	83 752	12 000	7 021	58,5
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості	грн.	106 155	53 400	89 610	167,8
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	грн.	1 930 140	1 005 915	1 054 722	104,9
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	грн.	5 982 247	2 822 455	3 281 021	116,2
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	грн.	388 160	38 000	36 788	96,8
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	грн.	896 165	350 000	310 050	88,6
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	грн.	66 250	13 000	12 500	96,2
18030000	Туристичний збір	грн.	1 500	1 200	1 091	90,9
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	грн.	1 500	1 200	1 091	90,9
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, справлявся до 1 січня 2015 року	грн.
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	грн.
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	грн.
18050000	Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва	грн.	7 609 393	3 589 310	3 552 896	99,0
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	грн.	673 440	411 720	401 084	97,4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	грн.	6 935 953	3 177 590	3 151 811	99,2
20000000	Неподаткові надходження	грн.	700 000	343 000	508 235	148,2
21080000	Інші надходження	грн.	20 000	18 000	6 929	38,5
21080500	Інші надходження	грн.
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	грн.	5 000	3 000	6 929	231,0
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	грн.	15 000	15 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	грн.	670 000	319 000	494 794	155,1
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	грн.	535 000	270 000	456 710	169,2
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	грн.	5 000	3 000
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	грн.	270 000	135 000	245 096	181,6
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень		260 000	132 000	211 614	160,3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	грн.	5 000	3 000	6 059	202,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	грн.	5 000	3 000	6 059	202,0
22090000	Державне мито	грн.	130 000	46 000	32 025	69,6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	грн.	70 000	36 000	30 061	83,5
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	грн.
22090400	Державне мито, пов’ язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	грн.	60 000	10 000	1 964	19,6
24000000	Інші неподаткові надходження	грн.	10 000	6 000	6 512	108,5
24060000	Інші надходження	грн.	10 000	6 000	6 512	108,5
24060300	Інші надходження	грн.	10 000	6 000	6 512	108,5
30000000	Доходи від операції з капіталом	грн.	10 000
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	грн.	10 000
	Разом доходів по загальному фонду	грн.	22 781 227	10 834 342	11 470 563	105,9
40000000	Офіційні трансферти	грн.	12 659 415	8 238 584	6 139 993	74,5
41000000	Від органів державного управління	грн.	12 659 415	8 238 584	6 139 993	74,5
41020000	Дотації	грн.
41020900	Інші додаткові дотації	грн.
41030000	Субвенції	грн.	12 659 415	8 238 584	6 139 993	135
41035003	Інші субвенції	грн.	12 557 496	8 145 481	6 131 993	75,3
41030300	Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування	грн.	22 211	13 395	8 000	59,7
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	грн.	79 708,45	79 708,45
	Всього доходів по загальному фонду	-	35 440 642,45	19 072 926,45	17 610 555,87	92,3
Спеціальний фонд					Доходи
Код бюджету	Найменування доходів	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2016 рік	Надійшло доходів  за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
19010000	Екологічний податок	грн.	96 000	50 862	53,0
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	грн.	40 000	22 818	57,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти	грн.	4 000	1 699	42,5
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	грн.	52 000	26 345	50,7
24000000	Інші неподаткові надходження	грн.	230 500	226 129	98,1
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	грн.
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	грн.	3 500	16	0,5
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	грн.	227 000	226 113	99,6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	грн.	1 221 255	650 764	53,3
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згдіно з їх основною діяльністю	грн.	1 200 000	643 763	53,6
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	грн.	21 200	6 947	32,8
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		55	55	100,0
25020000	Інші джерала власних надходжень бюджетних установ	грн.	84 351	84 351	100,0
25020100	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	грн.	84 351	84 351	100,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	грн.	1 400 000	112 992	8,1
31030000	Кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності	грн.	420 000
33010000	Надходження від продажу землі	грн.	980 000	112 992	11,5
33010100	Надходження від продажу землі	грн.	980 000	112 992	11,5
	Разом доходів спеціального фонду:	грн.	3 032 105,95	1 125 098	37,1
41035003	Інша субвенція	грн.	3 284 311,00	3 284 311,00	100,0
	Всього доходів по спеціальному  фонду	-	6 316 416,95	4 409 409,24	69,8
	Міський голова			Ю. А. Бова
	Склав економіст			А.М. Калініченко
			Додаток   2
			до рішення 27 сесії 7 скликання №____
			Тростянецької міської ради		від 25.07.2017 р.
Звіт
по виконаню видатків по Тростянецькій міській раді
станом на  1 ЛИПНЯ  2017 року
Видатки бюджету                                                                                                     Загальний фонд
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2017 рік	Затвердено на звітний період	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6	7
170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	2 891 230	1 986 620	1 970 187	99,2
1010	Дошкільна освіта	грн.	10 544 906	6 709 536	5 275 065	78,6
1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	грн.	469 120	344 450	341 860	99,2
1220	Інші освітні програми	грн.	10 000	5 000	2 950	59,0
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	55 000	55 000	54 426	99,0
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.	60 000	30 300	29 778	98,3
3300	Інші установи та заклади	грн.	488 571	308 571	111 325	36,1
6000	Житлово-комунальне господарство	грн.	7 795 070	4 030 120	3 921 421	97,3
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	грн.	7 514 012	3 899 062	3 879 871	99,5
6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	грн.	201 350	51 350	41 550	80,9
6150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим пiдприємствам централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	грн.	79 708,45	79 708,45
4000	Культура і мистецтво	грн.	2 065 801	1 394 340	1 174 161	84,2
4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	грн.	400 000	314 000	309 340	98,5
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	грн.	1 665 801	1 080 340	864 820	80,1
6300	Будівництво	грн.	79 000	79 000	78 280	99,1
6430	Розробка схем та проектних рішень масового значення	грн.	79 000	79 000	78 280	99,1
7300	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	грн.	23 000
7310	Проведення заходів із землеустрою	грн.	23 000
8000	Видатки, що не віднесені до основних груп	грн.	259 668	135 000	129 695	96,1
8800	Інші субвенції	грн.
8600	Інші видатки	грн.	259 668	135 000	129 695	96,1
	Разом видатків по загальному фонду:	-	24 741 366	15 077 937	13 089 147	86,8
Видатки				Спеціальний фонд
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2017 рік	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	34 192	10 217	29,9
1010	Дошкільна освіта	грн.
1010	Дошкільна освіта (плата за послуги)	грн.	1 000 000	449 205	44,9
1010	Дошкільна освіта  (благодійні внески)	грн.	84 351	84 351	100,0
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ (благодійні внески)	грн.
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (благодійні внески)	грн.
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (плата за послуги)	грн.	200 371	148 099	73,9
8600	Інші видатки (благодійні внески)	грн.
6000	Житлово-комунальне господарство	грн.
6021	Капітальний ремонт житлового фонду	грн.
6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарство	грн.
6300	Будівництво	грн.	2 939 472	1 165 596	39,7
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	грн.	2 939 472	1 165 596	39,7
7300	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	грн.	20 000	8 884	44,4
7310	Проведення заходів із землеустрою	грн.	20 000	8 884	44,4
6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика	грн.
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	грн.
7400	Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю	грн.	2 903 813	73 700	2,5
7470	Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання	грн.	2 903 813	73 700	2,5
9100	Цільові фонди	грн.	127 310	72 022	56,6
9120	Утилізація відходів	грн.	127 310	72 022	56,6
8000	Видатки, що не віднесені до основних груп	грн.	700 000	700 000	100,0
8800	Інші субвенції	грн.	700 000	700 000	100,0
	Разом видатків	-	8 009 509	2 712 074	33,86
208400       Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2016 р.	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	442 730	442 628	100,0
1010	Дошкільна освіта	грн.	2 260
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.
6021	Капітальний ремонт житлового фонду	грн.	1 234 560	363 679	29,5
6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарство	грн.	200 000	58 362	29,2
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	грн.	912 003	199 233	21,8
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	грн.	620 200	249 707	40,3
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	грн.	4 042 623	274 496	6,8
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	грн.
7470	Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання	грн.	4 120 197	3 541 229	85,9
8600	Інші видатки	грн.	23 332	23 331	100,0
8800	Інші субвенції	грн.	40 000	40 000	100,0
	Разом видатків	-	11 637 905	5 192 666	44,6
	Разом видатків по спеціальному фонду:	-	19 647 414	7 904 740	40,2
	Міський голова			Ю. А. Бова
	Склав економіст			А.М. Калініченко