У К Р А Ї Н А

Тростянецька міська рада

32 сесія 7 скликання

 

                                    Р І Ш Е Н Н Я                          ПРОЕКТ

 

від 20.10.2017 року                                              

м. Тростянець                                 № _____

 

Про затвердження звіту

про виконання міського бюджету

за 9 місяців 2017 року

 

         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців             2017 року:

• по доходах в сумі 32 214 316 грн., у тому числі:

загальний фонд – 27 096 082 грн.;

спеціальний фонд – 5 118 234 грн. (додаток 1);

• по видатках в сумі – 31 326 750 грн., у тому числі:

загальний фонд – 21 050 392 грн.;

спеціальний фонд – 10 276 358 грн. (додаток 2).

 

 

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Дане рішення направити у відділи економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій, бухгалтерського обліку та звітності та економісту апарату міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

 

 

 

			Додаток   1
			до рішення №____
			Тростянецької міської ради		від ____________2017 р
Звіт
по виконаню доходів по Тростянецькій міській раді
станом на  1 ЖОВТНЯ  2017 року
Загальний фонд				Доходи
Код бюджету	Найменування доходів	Одн. вим.	Затверджено по бюджету на   2017 рік	Затверджено по бюджету на звітний період	Надійшло доходів  за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6	7
10000000	Податкові надходження:	грн.	24 672 794	15 523 859	16 503 399	106,3
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	грн.	197 500	197 500	197 487	100,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	грн.	197 500	197 500	197 487	100,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	грн.	197 500	197 500	197 487	100,0
13000000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	грн.	27 237	12 200	11 118	91,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	грн.	27 237	12 200	11 118	91,1
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	грн.	27 237	12 200	11 118	91,1
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)		650 000	270 500	302 764	111,9
14021900	Пальне		650 000	270 500	302 764	111,9
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)		2 380 000	889 223	1 109 412	124,8
14031900	Пальне		2 380 000	889 223	1 109 412	124,8
14040000	Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	грн.	2 325 419	1 525 419	1 437 048	94,2
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	грн.
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	грн.
16010200	Комунальний податок	грн.
18000000	Місцеві податки і збори	грн.	19 092 638	12 629 017	13 445 570	106,5
18010000	Податок на майно	грн.	10 700 178	7 450 822	8 135 392	109,2
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості	грн.	47 478	11 800	9 519	80,7
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	грн.	19 831	17 380	20 993	120,8
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	грн.	113 752	93 000	113 015	121,5
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості	грн.	206 155	150 100	145 843	97,2
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	грн.	2 030 140	1 479 295	1 471 245	99,5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	грн.	6 782 247	4 788 247	5 443 606	113,7
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	грн.	438 160	237 000	238 215	100,5
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	грн.	996 165	655 000	674 206	102,9
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	грн.	66 250	19 000	18 750	98,7
18030000	Туристичний збір	грн.	1 500	1 500	1 494	99,6
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	грн.	1 500	1 500	1 494	99,6
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, справлявся до 1 січня 2015 року	грн.			-1 300
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	грн.
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	грн.
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	грн.			-1 300
18050000	Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва	грн.	8 390 960	5 176 695	5 309 983	102,6
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	грн.	873 440	642 580	646 513	100,6
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	грн.	7 517 520	4 534 115	4 663 471	102,9
20000000	Неподаткові надходження	грн.	1 097 000	895 500	840 800	93,9
21080000	Інші надходження	грн.	30 000	9 500	8 356	88,0
21080500	Інші надходження	грн.
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	грн.	15 000	9 500	8 356	88,0
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	грн.	15 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	грн.	1 057 000	877 000	825 252	94,1
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	грн.	915 000	780 500	773 316	99,1
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	грн.	5 000
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	грн.	490 000	422 500	437 082	103,5
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень		420 000	358 000	336 234	93,9
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	грн.	12 000	7 500	7 274	97,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	грн.	12 000	7 500	7 274	97,0
22090000	Державне мито	грн.	130 000	89 000	44 662	50,2
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	грн.	70 000	44 000	41 966	95,4
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	грн.
22090400	Державне мито, пов’ язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	грн.	60 000	45 000	2 697	6,0
24000000	Інші неподаткові надходження	грн.	10 000	9 000	7 192	79,9
24060000	Інші надходження	грн.	10 000	9 000	7 192	79,9
24060300	Інші надходження	грн.	10 000	9 000	7 192	79,9
30000000	Доходи від операції з капіталом	грн.	10 000
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	грн.	10 000
	Разом доходів по загальному фонду	грн.	25 779 794	16 419 359	17 344 199	105,6
40000000	Офіційні трансферти	грн.	12 659 415	11 199 543	9 751 883	87,1
41000000	Від органів державного управління	грн.	12 659 415	11 199 543	9 751 883	87,1
41020000	Дотації	грн.
41020900	Інші додаткові дотації	грн.
41030000	Субвенції	грн.	12 659 415	11 199 543	9 751 883	188
41035003	Інші субвенції	грн.	12 557 496	11 101 045	9 733 093	87,7
41030300	Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування	грн.	22 211	18 790	18 790	100,0
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	грн.	79 708,45	79 708,45
	Всього доходів по загальному фонду	-	38 439 209,45	27 618 902,45	27 096 082	98,1
Спеціальний фонд					Доходи
Код бюджету	Найменування доходів	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2017 рік	Надійшло доходів  за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
19010000	Екологічний податок	грн.	103 000	73 305	71,2
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	грн.	46 000	29 937	65,1
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти	грн.	4 000	2 366	59,1
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	грн.	53 000	41 002	77,4
24000000	Інші неподаткові надходження	грн.	230 500	234 428	101,7
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	грн.	3 500	16	0,5
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	грн.	227 000	234 412	103,3
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	грн.	1 221 255	848 907	69,5
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згдіно з їх основною діяльністю	грн.	1 200 000	839 463	70,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	грн.	21 200	9 389	44,3
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		55	55	100,0
25020000	Інші джерала власних надходжень бюджетних установ	грн.	459 833	459 833	100,0
25020100	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	грн.	459 833	459 833	100,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	грн.	1 400 000	217 449	15,5
31030000	Кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності	грн.	420 000
33010000	Надходження від продажу землі	грн.	980 000	217 449	22,2
33010100	Надходження від продажу землі	грн.	980 000	217 449	22,2
	Разом доходів спеціального фонду:	грн.	3 414 588,15	1 833 923	53,7
41035003	Інша субвенція	грн.	3 284 311,00	3 284 311,00	100,0
	Всього доходів по спеціальному  фонду	-	6 698 899,15	5 118 234	76,4
	Міський голова			Ю. А. Бова
	Склав економіст			А.М. Калініченко
			Додаток   2
			до рішення №____
			Тростянецької міської ради		від ____________2017 р
Звіт
по виконаню видатків по Тростянецькій міській раді
станом на  1 ЖОВТНЯ  2017 року
Видатки бюджету                                                                                                     Загальний фонд
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2017 рік	Затвердено на звітний період	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6	7
170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	3 504 072	3 102 162	3 090 664	99,6
1010	Дошкільна освіта	грн.	10 676 221	9 398 220	8 326 546	88,6
1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	грн.	478 440	430 280	413 572	96,1
1220	Інші освітні програми	грн.	10 000	5 000	3 688	73,8
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	130 000	100 000	96 582	96,6
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.	60 000	45 500	42 508	93,4
3300	Інші установи та заклади	грн.	488 571	328 571	322 402	98,1
6000	Житлово-комунальне господарство	грн.	9 108 549	6 211 549	6 085 430	98,0
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	грн.	8 827 491	5 930 491	5 885 900	99,2
6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	грн.	201 350	201 350	199 530	99,1
6150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим пiдприємствам централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	грн.	79 708,45	79 708,45
4000	Культура і мистецтво	грн.	2 773 798	2 457 927	2 314 364	94,2
4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	грн.	1 096 505	956 505	954 080	99,7
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	грн.	1 677 293	1 501 422	1 360 285	90,6
6300	Будівництво	грн.	78 281	78 281	78 280	100,0
6430	Розробка схем та проектних рішень масового значення	грн.	78 281	78 281	78 280	100,0
7300	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	грн.	23 000
7310	Проведення заходів із землеустрою	грн.	23 000
8000	Видатки, що не віднесені до основних груп	грн.	393 908	281 240	276 356	98,3
8800	Інші субвенції	грн.	100 240	100 240	95 651	95,4
8600	Інші видатки	грн.	293 668	181 000	180 705	99,8
	Разом видатків по загальному фонду:	-	27 724 840	22 438 730	21 050 392	93,8
Видатки				Спеціальний фонд
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2017 рік	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	34 192	20 313	59,4
1010	Дошкільна освіта	грн.
1010	Дошкільна освіта (плата за послуги)	грн.	1 000 000	558 342	55,8
1010	Дошкільна освіта  (благодійні внески)	грн.	281 345	281 345	100,0
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ (благодійні внески)	грн.
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (благодійні внески)	грн.	178 488	178 488	100,0
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (плата за послуги)	грн.	262 611	252 979	96,3
6000	Житлово-комунальне господарство	грн.
6021	Капітальний ремонт житлового фонду	грн.
6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарство	грн.
6300	Будівництво	грн.	2 939 472	1 295 572	44,1
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	грн.	2 939 472	1 295 572	44,1
7300	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	грн.	20 000	8 884	44,4
7310	Проведення заходів із землеустрою	грн.	20 000	8 884	44,4
7400	Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю	грн.	2 903 813	73 700	2,5
7470	Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання	грн.	2 903 813	73 700	2,5
9100	Цільові фонди	грн.	134 310	80 886	60,2
9120	Утилізація відходів	грн.	134 310	80 886	60,2
8000	Видатки, що не віднесені до основних груп	грн.	700 000	700 000	100,0
8800	Інші субвенції	грн.	700 000	700 000	100,0
	Разом видатків	-	8 454 231	3 450 509	40,81
208400       Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2017 рік	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	442 628	442 628	100,0
1010	Дошкільна освіта	грн.	16 260	13 520	83,1
6021	Капітальний ремонт житлового фонду	грн.	1 080 267	667 072	61,8
6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарство	грн.	131 554	131 553	100,0
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	грн.	959 546	438 173	45,7
4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	грн.	11 995	11 994	100,0
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	грн.	608 708	299 707	49,2
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	грн.	3 858 751	322 831	8,4
7470	Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання	грн.	4 320 197	4 275 322	99,0
8600	Інші видатки	грн.	23 332	23 331	100,0
8800	Інші субвенції	грн.	199 760	199 717	100,0
	Разом видатків	-	11 652 998	6 825 849	58,6
	Разом видатків по спеціальному фонду:	-	20 107 229	10 276 358	51,1
	Міський голова			Ю. А. Бова
	Склав економіст			А.М. Калініченко