ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 11.07.16/27

                                                                        У К Р А Ї Н А                              ПРОЕКТ

 

Тростянецька міська рада

11 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 
від   14.07.2016 року                                              
м. Тростянець                                 № _____
 
Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за І півріччя 2016 року
 
         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
 
міська рада вирішила:
 
         1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя             2016 року:
  • по доходах в сумі 14 374 664 грн., у тому числі:
загальний фонд – 13 132 414 грн.;
спеціальний фонд – 1 242 250 грн. (додаток 1);
  • по видатках в сумі – 13 164 538 грн., у тому числі:
загальний фонд – 9 787 784 грн.;
спеціальний фонд – 3 376 754 грн. (додаток 2).
   
2. Зобов’язати апарат міської ради та його відділи активізувати роботу з наповнення міського бюджету та забезпечити належний контроль за ефективним та економним використанням бюджетних коштів у другому півріччі 2016 року.
 
3. Дане рішення направити у відділи економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій, бухгалтерського обліку та звітності, економісту апарату міської ради та оприлюднити в ЗМІ.
 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
 
 
 
               Міський голова          Ю.А.  Бова


Пояснювальна записка до звіту про виконання міського бюджету
за І півріччя 2016 року
 
При затвердженому показнику надходжень в І півріччі 2016  року в сумі 13316,37 тис. грн. фактично до загального фонду міського бюджету надійшло коштів в сумі 13132,41 тис. грн., що складає 98,6 %  до затвердженого показника. При цьому по власним доходам міського бюджету (без офіційних трансфертів) доходна частина загального фонду міського бюджету виконана на 110,4 %. По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 1242,25 тис. грн.
Податкові надходження в звітному періоді виконані на 107,4 %, фактично надійшло 8036,62 тис. грн. при запланованих показниках 7415,64 тис. грн.
Так, податки на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості, який формується за рахунок податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності виконано на 128,2 %,  надійшло 38,74 тис. грн. при запланованих показниках 30 тис. грн.
Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 273%,  надійшло 16,38 тис. грн. при запланованих показниках 6,0 тис. грн.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали в сумі 2243,09 тис. грн, що складає 103,4% від запланованих надходжень, або на 1342,24 тис. грн. більше ніж у відповідному періоді минулого року.
Надходження по місцевих податках і зборах виконано на 110,0%,  надійшло 5732,59 тис. грн. при запланованих показниках 5211,04 тис. грн.
По основному бюджетоутворюючому податку міського бюджету у  І півріччі 2016 року – платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 3909,94 тис. грн. фактичні надходження склали 3835,16 тис. грн. або 98,09 % до запланованого рівня. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження по платі за землю  в звітному періоді збільшились на 202,24%.
Надходження по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва перевиконані на 156,5%, фактично надійшло коштів у сумі 1818,7 тис. грн.
Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 218,1 %, фактично надійшло 306,23 тис. грн. при запланованих показниках 140,4тис. грн.
Забезпечення виконання по неподатковим надходженням відбулося в основному за рахунок плати за надання адміністративних послуг (фактично надійшло 219,18 тис. грн., виконано на 292,2  %) та надходжень від сплати державного мита (фактично надійшло 65,55 тис. грн., виконано на 130,1 %).
По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 1242,25 тис. грн., що складає 30,5 % від запланованих надходжень.  Даний показник більше рівня надходжень минулого року на 576,51  тис. грн. Така ситуація пов’язана з фактичним продажем однієї земельної ділянки та розпочатою процедурою продажу ще трьох земельних ділянок. Надходження міського бюджету з продажу землі в звітному періоді становили 370,29 тис. грн, що складає 49,3% від запланованих надходжень.
         Загалом за 6 місяці 2016 року доходи міського бюджету склали 14374,66 тис. грн.. Даний показник більше на 5,6 млн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
            Відповідно до обсягів надходження коштів до міського бюджету у звітному періоді міською радою забезпечувалось фінансування основних груп видатків міського бюджету.
         Так за 6 місяці 2016 року видатки загального фонду міського бюджету на фінансування органів місцевого самоврядування склали 1141,79 тис. грн., що складає 95,6 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на утримання органів місцевого самоврядування зросли на 269,83тис. грн. В основному таке зростання пов’язане зі створенням відділу з питань державної реєстрації.
         На дошкільну освіту у І півріччі 2016 року при затверджених показниках фінансування 4712,21тис. грн. фактично профінансовано коштів у  сумі 4003,64 тис. грн., що складає 85 % затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки міського бюджету на дошкільну освіту зросли на 595,16 тис. грн.
         На житлово-комунальне господарство міста у звітному періоді при затверджених показниках фінансування у сумі 3477,51 тис. грн. фактично профінансовано 3362,6 тис. грн., що складає 96,7 % до затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на житлово-комунальне господарство міста, а саме на його благоустрій зросли на 1483,79 тис. грн.
         На фінансування міських закладів культури у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 795,999 тис. грн., що складає 77,9 % до затверджених на цей період показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на фінансування культури і мистецтва зросли на 153,71 тис. грн.
         Фінансування видатків, що не віднесені до основних груп за січень-червні 2016 року, при затверджених показниках у сумі 195,79 тис. грн. фактично склали 181,35 тис грн., або 92,6 % до затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки за цим напрямом фінансування зменшились на 4,17 тис. грн., що є показником покращення існуючого стану платежів.
          
 
 
Начальник відділу економічного
розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності                                           В.А. Злепко 

 
Додаток   1
до рішення №____
Тростянецької міської ради від ____________2016 р
Звіт
по виконаню доходів
по Тростянецькій міській раді
станом на  1 ЛИПНЯ  2016 року
Загальний фонд Доходи
Код бюджету Найменування доходів Одн. вим. Затверджено по бюджету на
  2016 рік		 Затверджено по бюджету
на
звітний період		 Надійшло доходів
 за звітний період 		 Виконано %
1 2 3 4 5 6 7
10000000 Податкові надходження: грн. 10 732 250 7 415 638 8 036 623 108,4
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості грн. 60 000 30 000 38 474 128,2
11020000 Податок на прибуток підприємств грн. 60 000 30 000 38 474 128,2
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності грн. 60 000 30 000 38 474 128,2
13000000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів грн. 10 000 6 000 16 383 273,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів грн. 10 000 6 000 16 383 273,0
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) грн. 10 000 6 000 16 383 273,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів грн. 2 600 000 2 168 600 2 243 087 103,4
16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів грн. 6 090
16010000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року грн. 6 090
16010200 Комунальний податок грн. 6 090
18000000 Місцеві податки і збори грн. 8 062 250 5 211 038 5 732 589 110,0
18010000 Податок на майно грн. 5 561 250 4 048 141 3 917 167 96,8
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості грн. 50 000 30 000 1 212 4,0
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості грн. 66
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості грн. 150 000 75 000 57 390 76,5
18010500 Земельний податок з юридичних осіб грн. 700 000 404 000 859 816 212,8
18010600 Орендна плата з юридичних осіб грн. 3 645 000 3 178 941 2 726 657 85,8
18010700 Земельний податок з фізичних осіб грн. 200 000 52 000 28 615 55,0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб грн. 750 000 275 000 220 077 80,0
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб грн. 66 250 33 200 23 333 70,3
18030000 Туристичний збір грн. 1 000 600 625 104,2
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами грн. 1 000 600 625 104,2
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, справлявся до 1 січня 2015 року грн. -3 899
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року грн. -1 618
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року грн. -2 281
18050000 Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва грн. 2 500 000 1 162 297 1 818 697 156,5
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб грн. 500 000 202 000 172 029 85,2
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб грн. 2 000 000 960 297 1 646 667 171,5
20000000 Неподаткові надходження грн. 275 000 140 400 306 229 218,1
21080000 Інші надходження грн. 10 000 6 000 11 496 191,6
21080500 Інші надходження грн.
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції грн. 10 000 6 000 1 496 24,9
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів грн. 10 000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності грн. 260 000 131 400 287 624 218,9
22010000 Плата за надання адміністративних послуг грн. 150 000 75 000 219 180 292,2
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань грн. 2 940
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг  грн. 150 000 75 000 103 490 138,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 112 750
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном грн. 10 000 6 000 2 894 48,2
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності грн. 10 000 6 000 2 894 48,2
22090000 Державне мито грн. 100 000 50 400 65 549 130,1
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування грн. 80 000 40 200 35 746 88,9
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій грн. 9
22090400 Державне мито, пов’ язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України грн. 20 000 10 200 29 795 292,1
24000000 Інші неподаткові надходження грн. 5 000 3 000 7 109 237,0
24060000 Інші надходження грн. 5 000 3 000 7 109 237,0
24060300 Інші надходження грн. 5 000 3 000 7 109 237,0
30000000 Доходи від операції з капіталом грн. 100 000 400 317 79,2
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі грн. 100 000 400 317 79,2
Разом доходів по загальному фонду грн. 11 107 250 7 556 438 8 343 169 110,4
40000000 Офіційні трансферти грн. 10 038 616 5 759 928 4 789 245 83,1
41000000 Від органів державного управління грн. 10 038 616 5 759 928 4 789 245 83,1
41020000 Дотації грн.
41020900 Інші додаткові дотації грн.
41030000 Субвенції грн. 10 038 616 5 759 928 4 789 245 83,1
41035000 Інші субвенції грн. 10 029 557 5 755 928 4 785 245 83,1
41030300 Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування грн. 9 059 4 000 4 000 100,0
Всього доходів по загальному фонду - 21 145 866 13 316 366 13 132 414 98,6
Спеціальний фонд Доходи
Код бюджету Найменування доходів Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету
на
 2016 рік		 Надійшло доходів
 за звітний період 		 Виконано %
1 2 3 4 5 6
19010000 Екологічний податок грн. 45 000 29 757 66,1
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення грн. 25 000 18 872 75,5
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти грн. 5 000 1 917 38,3
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини грн. 15 000 8 969 59,8
24000000 Інші неподаткові надходження грн. 90 000 190 686 211,9
24061600 Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища   грн. 65 000 47 250 72,7
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності грн. 15 000 16 0,1
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту грн. 10 000 143 420 1434,2
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством грн. 1 109 491 595 581 53,7
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згдіно з їх основною діяльністю грн. 1 100 000 589 030 53,5
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ грн. 7 000 4 060 58,0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 2 491 2 491 100,0
25020000 Інші джерала власних надходжень бюджетних установ грн. 55 936 55 936 100,0
25020100 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів грн. 55 936 55 936 100,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом грн. 2 770 596 370 289 13,4
31030000 Кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності грн. 2 020 000
33010000 Надходження від продажу землі грн. 750 596 370 289 49,3
33010100 Надходження від продажу землі  грн. 750 596 370 289 49,3
Разом доходів спеціального фонду: грн. 4 071 023 1 242 250 30,5
41035000 Інша субвенція грн.
Всього доходів по спеціальному  фонду - 4 071 023 1 242 250 30,5
Міський голова  Ю. А. Бова
Склав економіст А.М. Калініченко
Додаток   2
до рішення №____
Тростянецької міської ради від ____________2016 р
Звіт
по виконаню видатків
по Тростянецькій міській раді
станом на  1 ЛИПНЯ  2016 року
Видатки бюджету                                                                                                     Загальний фонд
Код бюджету Найменування видатків Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету на  2016 рік Затвердено на звітний період Виконано
за звітний період		 Виконано
%
1 2 3 4 5 6 7
10116 Органи місцевого самоврядування грн. 1 578 460 1 194 595 1 141 787 95,6
70101 Дошкільні заклади освіти грн. 8 571 164 4 712 209 4 003 635 85,0
70804 Централізована бухгалтерія грн. 170 000 90 803 86 840 95,6
90412 Інші видатки на соціальний захист населення грн. 75 000 20 600 18 040 87,6
91214 Інші установи та заклади грн. 320 000 203 000 194 651 95,9
100000 Житлово-комунальне господарство грн. 5 164 913 3 477 513 3 362 600 96,7
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ грн. 5 064 913 3 377 513 3 262 600 96,6
100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об‘єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства грн. 100 000 100 000 100 000 100,0
110000 Культура і мистецтво грн. 1 440 952 1 021 219 795 999 77,9
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи грн. 300 000 300 000 287 831 95,9
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу грн. 1 140 952 721 219 508 168 70,5
150000 Будівництво грн. 10 000 10 000 2 880 28,8
150202 Розробка схем та проектних рішень масового значення грн. 10 000 10 000 2 880 28,8
250000 Видатки, що не віднесені до основних груп грн. 215 790 195 790 181 352 92,6
250404 Інші видатки грн. 215 790 195 790 181 352 92,6
Разом видатків по загальному фонду:  - 17 546 279 10 925 729 9 787 784 89,6
                         Видатки                              Спеціальний фонд
Код бюджету Найменування видатків Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету на  2016 рік Виконано
за звітний період		 Виконано %
1 2 3 4 5 6
10116 Органи місцевого самоврядування (плата за послуги (оренда приміщень) грн. 9 336 130 1,4
70101 Дошкільні заклади освіти (плата за послуги) грн. 1 000 000 426 918 42,7
70101 Дошкільні заклади освіти  (благодійні внески) грн. 37 336 37 336 100,0
90412 Інші видатки на соціальний захист населення грн.
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ (благодійні внески) грн. 18 100 18 100 100,0
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (благодійні внески) грн. 500 500 100,0
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (плата за послуги) грн. 139 004 127 607 91,8
100100 Житлово-комунальне господарство грн.
100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади грн.
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство грн.
150000 Будівництво грн. 2 785 218 424 560 15,2
150101 Капітальні вкладення грн. 2 785 218 424 560 15,2
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство грн. 10 000 2 000 20,0
160101 Землеустрій грн. 10 000 2 000 20,0
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика грн.
170703 Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг грн.
180000 Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю грн.
180409 Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності грн.
240000 Цільові фонди грн. 170 855 50 430 29,5
240602 Утилізація відходів грн. 170 855 50 430 29,5
Разом видатків  - 4 170 349 1 087 581 26,1
208400       Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Код бюджету Найменування видатків Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету на  2016 р. Виконано
за звітний період		 Виконано %
1 2 3 4 5 6
10116 Органи місцевого самоврядування  грн. 33 540 33 140 98,8
70101 Дошкільні заклади освіти грн. 79 000 37 443 47,4
90412 Інші видатки на соціальний захист населення грн. 200 000
100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади грн. 1 159 543 592 504 51,1
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство грн. 200 000 6 579 3,3
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ грн. 461 070 170 014 36,9
150101 Капітальні вкладення грн. 209 680 724 651 345,6
170703 Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг грн. 254 500 4 212 1,7
180409 Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності грн. 850 000 536 421 63,1
250404 Інші видатки грн. 184 210 184 210 100,0
Разом видатків  - 3 631 543 2 289 173 63,0
Разом видатків по спеціальному фонду: - 7 801 892 3 376 754 43,3
Міський голова  Ю. А. Бова
Склав економіст А.М. Калініченко