ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 25.10.2018/1

 

                                                                         У К Р А Ї Н А                            ПРОЕКТ

 

Тростянецька міська рада

14 сесія 7 скликання

(друге пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

 
від          .10.2018 року                                              
м. Тростянець                                 № _____
 
Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2018 року
 
         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
   
 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців           2018 року:

• по доходах в сумі 136 075,9 тис. грн., у тому числі :

 загальний фонд –  127 376,9 тис. грн.;
 спеціальний фонд – 8 699,0 тис. грн. ( додаток 1);

• по видатках  в сумі – 123 384,4 тис. грн., у тому числі :

 загальний фонд – 110 818,8 тис. грн.;
 спеціальний фонд – 12 565,6 тис. грн. ( додаток 2).
   
2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.
 
3. Дане рішення направити фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, заступнику міського голови Злепко В.А. та у відділ економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій апарату міської ради.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
 
 
 

				Додаток  2
				до рішення №____
				Тростянецької міської ради
				від      . 10.2018 року
Видатки міського бюджету за 9 місяців 2018 року за функціональною класифікацією
Загальний фонд
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	План на вказаний період з урахуванням змін	Профінансовано за вказаний період	% виконання на вказаний період
01	Тростянецька міська рада	69 078 396	56 875 032	54 152 161	95,2
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	6 769 784	6 269 485	5 892 038	94,0
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	372 678	227 317	217 455	95,7
0111162	Інші програми та заходи у сфері освіти	131 457	111 957	111 957	100,0
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	33 114 649	26 188 764	25 343 704	96,8
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 238 848	2 038 848	1 902 856	93,3
0112112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	1 122 421	1 122 421	1 122 418	100,0
0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	4 879 901	4 879 901	4 879 900	100,0
0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	706 400	581 600	549 681	94,5
0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	741 000	556 200	373 804	67,2
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	300 000	275 000	273 894	99,6
0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 829 835	1 566 735	1 525 670	97,4
0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20 000	0	0
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	660 000	594 000	559 928	94,3
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	240 000	75 000	74 991	100,0
0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	883 597	883 597	805 874	91,2
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	11 882 276	9 053 754	8 231 707	90,9
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	35 000	15 100	15 034	99,6
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	103 000	51 944	51 836	99,8
0117340	Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури	0	0	0
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	611 000	386 380	312 604	80,9
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	814 150	714 150	714 150	100,0
0117640	Заходи з енергозбереження	40 000	12 000	12 000	100,0
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	38 300	38 300	38 285	100,0
0117693	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	462 100	316 650	298 441	94,2
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	310 000	238 504	225 412	94,5
0118410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	772 000	677 425	618 523	91,3
06	Відділ освіти Тростянецької міської ради	62 562 593	47 785 808	44 380 016	92,9
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	798 040	644 840	607 444	94,2
0611010	Надання дошкільної освіти	13 380 950	10 211 400	9 780 380	95,8
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	40 902 687	30 519 412	27 851 690	91,3
0611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя	7 240	7 240	7 240	100,0
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 733 825	3 502 815	3 363 643	96,0
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	637 620	466 720	430 439	92,2
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 312 595	941 595	884 392	93,9
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	735 886	735 886	735 885	100,0
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 053 750	755 900	718 903	95,1
10	Відділ культури, туризму, молоді та спорту ТМР	12 010 460	10 601 357	10 088 261	95,2
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	517 460	473 245	446 482	94,3
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 080 555	1 771 994	1 696 267	95,7
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 619 995	1 419 610	1 355 524	95,5
1014040	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	338 200	230 950	218 947	94,8
1014060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	2 240 110	1 830 720	1 729 979	94,5
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	510 140	437 040	415 441	95,1
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 325 000	1 252 100	1 239 800	99,0
1015062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 379 000	3 185 698	2 985 822	93,7
37	Фінансове управління Тростянецької міської ради	2 948 137	2 304 742	2 198 334	95,4
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	729 930	704 430	677 110	96,1
3719110	Реверсна дотація	1 211 200	908 500	908 500	100,0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 007 007	691 812	612 725	88,6
	Усього	146 599 586	117 566 939	110 818 773	94,3
Спеціальний фонд
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки за вказаний період	% виконання до річного плану
01	Тростянецька міська рада	25 730 710	10 478 264	40,7
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	590 846	90 846	15,4
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 338 690	118 190	8,8
0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	119 392	119 392	100,0
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 270 694	790 596	62,2
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	1 285 685	1 064 751	82,8
0117310	Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства	792 666	398 037	50,2
0117324	Будівництво установ та закладів культури	893 136	25 000	2,8
0117325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	4 692 100	597 878	12,7
0117330	Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	610 600	190 600	31,2
0117340	Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури	2 000 000	0	0,0
0117362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад	2 177 000	0	0,0
0117370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	407 000	407 000	100,0
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 594	0	0,0
0117462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	2 000 000	0	0,0
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	26 713	15 261	57,1
0117670	Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання	7 112 544	6 574 100	92,4
0118311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	260 000	0	0,0
0118312	Утилізація відходів	145 050	86 614	59,7
06	Відділ освіти Тростянецької міської ради	3 897 243	1 389 695	35,7
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	469 885	349 988	74,5
0611010	Надання дошкільної освіти	27 850	27 850	100,0
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	3 151 558	865 492	27,5
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	140 000	38 415	27,4
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	107 950	107 950	100,0
10	Відділ культури, туризму, молоді та спорту ТМР	899 657	688 625	76,5
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	210 500	10 469	5,0
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	228 545	228 545	100,0
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	407 712	407 711	100,0
1014060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	11 000	0	0,0
1015062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	41 900	41 900	100,0
37	Фінансове управління Тростянецької міської ради	2 094 200	8 979	0,4
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	9 200	8 979	97,6
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 085 000	0	0,0
	Усього	32 621 810	12 565 563	38,5
	Міський голова			Ю.А. Бова

                                         
Загальний фонд                    
                    
Код    Найменування    Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік    План на вказаний період з урахуванням змін    Профінансовано за вказаний період    % виконання на вказаний період
01    Тростянецька міська рада    69 078 396    56 875 032    54 152 161    95,2
0110150    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад    6 769 784    6 269 485    5 892 038    94,0
0110180    Інша діяльність у сфері державного управління    372 678    227 317    217 455    95,7
0111162    Інші програми та заходи у сфері освіти    131 457    111 957    111 957    100,0
0112010    Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню    33 114 649    26 188 764    25 343 704    96,8
0112111    Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги    2 238 848    2 038 848    1 902 856    93,3
0112112    Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами    1 122 421    1 122 421    1 122 418    100,0
0112113    Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)    4 879 901    4 879 901    4 879 900    100,0
0112144    Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет    706 400    581 600    549 681    94,5
0112146    Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань    741 000    556 200    373 804    67,2
0113033    Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян    300 000    275 000    273 894    99,6
0113104    Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю    1 829 835    1 566 735    1 525 670    97,4
0113241    Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    20 000    0    0    
0113242    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    660 000    594 000    559 928    94,3
0116013    Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства    240 000    75 000    74 991    100,0
0116020    Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги    883 597    883 597    805 874    91,2
0116030    Організація благоустрою населених пунктів    11 882 276    9 053 754    8 231 707    90,9
0116090    Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства    35 000    15 100    15 034    99,6
0117130    Здійснення заходів із землеустрою    103 000    51 944    51 836    99,8
0117340    Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури    0    0    0    
0117350    Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)    611 000    386 380    312 604    80,9
0117461    Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету    814 150    714 150    714 150    100,0
0117640    Заходи з енергозбереження    40 000    12 000    12 000    100,0
0117680    Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування    38 300    38 300    38 285    100,0
0117693    Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю    462 100    316 650    298 441    94,2
0118130    Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони    310 000    238 504    225 412    94,5
0118410    Фінансова підтримка засобів масової інформації    772 000    677 425    618 523    91,3
06    Відділ освіти Тростянецької міської ради    62 562 593    47 785 808    44 380 016    92,9
0610160    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах    798 040    644 840    607 444    94,2
0611010    Надання дошкільної освіти    13 380 950    10 211 400    9 780 380    95,8
0611020    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    40 902 687    30 519 412    27 851 690    91,3
0611060    Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя    7 240    7 240    7 240    100,0
0611090    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми    3 733 825    3 502 815    3 363 643    96,0
0611150    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів    637 620    466 720    430 439    92,2
0611161    Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти    1 312 595    941 595    884 392    93,9
0613140    Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)    735 886    735 886    735 885    100,0
0615031    Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл    1 053 750    755 900    718 903    95,1
10    Відділ культури, туризму, молоді та спорту ТМР    12 010 460    10 601 357    10 088 261    95,2
1010160    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах    517 460    473 245    446 482    94,3
1011100    Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)    2 080 555    1 771 994    1 696 267    95,7
1014030    Забезпечення діяльності бібліотек    1 619 995    1 419 610    1 355 524    95,5
1014040    Забезпечення діяльності музеїв i виставок    338 200    230 950    218 947    94,8
1014060    Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів    2 240 110    1 830 720    1 729 979    94,5
1014081    Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва    510 140    437 040    415 441    95,1
1014082    Інші заходи в галузі культури і мистецтва    1 325 000    1 252 100    1 239 800    99,0
1015062    Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні    3 379 000    3 185 698    2 985 822    93,7
37    Фінансове управління Тростянецької міської ради    2 948 137    2 304 742    2 198 334    95,4
3710160    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах    729 930    704 430    677 110    96,1
3719110    Реверсна дотація     1 211 200    908 500    908 500    100,0
3719770    Інші субвенції з місцевого бюджету    1 007 007    691 812    612 725    88,6
     Усього     146 599 586    117 566 939    110 818 773    94,3
                    
Спеціальний фонд                    
                    
Код    Найменування    Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік    Касові видатки за вказаний період    % виконання до річного плану    
01    Тростянецька міська рада    25 730 710    10 478 264    40,7    
0110150    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад    590 846    90 846    15,4    
0112010    Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню    1 338 690    118 190    8,8    
0112113    Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)    119 392    119 392    100,0    
0116011    Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду    1 270 694    790 596    62,2    
0116030    Організація благоустрою населених пунктів    1 285 685    1 064 751    82,8    
0117310    Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства    792 666    398 037    50,2    
0117324    Будівництво установ та закладів культури    893 136    25 000    2,8    
0117325    Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту    4 692 100    597 878    12,7    
0117330    Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності    610 600    190 600    31,2    
0117340    Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури    2 000 000    0    0,0    
0117362    Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад    2 177 000    0    0,0    
0117370    Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій    407 000    407 000    100,0    
0117461    Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету    8 594    0    0,0    
0117462    Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету    2 000 000    0    0,0    
0117650    Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї    26 713    15 261    57,1    
0117670    Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання    7 112 544    6 574 100    92,4    
0118311    Охорона та раціональне використання природних ресурсів    260 000    0    0,0    
0118312    Утилізація відходів    145 050    86 614    59,7    
06    Відділ освіти Тростянецької міської ради    3 897 243    1 389 695    35,7    
0610160    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах    469 885    349 988    74,5    
0611010    Надання дошкільної освіти    27 850    27 850    100,0    
0611020    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    3 151 558    865 492    27,5    
0611090    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми    140 000    38 415    27,4    
0611161    Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти    107 950    107 950    100,0    
10    Відділ культури, туризму, молоді та спорту ТМР    899 657    688 625    76,5    
1010160    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах    210 500    10 469    5,0    
1011100    Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)    228 545    228 545    100,0    
1014030    Забезпечення діяльності бібліотек    407 712    407 711    100,0    
1014060    Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів    11 000    0    0,0    
1015062    Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні    41 900    41 900    100,0    
37    Фінансове управління Тростянецької міської ради    2 094 200    8 979    0,4    
3710160    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах    9 200    8 979    97,6    
3719770    Інші субвенції з місцевого бюджету    2 085 000    0    0,0    
     Усього     32 621 810    12 565 563    38,5