ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 20.11.2019/1
від 20.11.2019 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту
про виконання бюджету Тростянецької
міської об’єднаної територіальної громади
за 9 місяців 2019 року
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тростянецької
міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року:
спеціальний фонд – 7 598 919 гривень (додаток 1);
спеціальний фонд – 26 897 017 гривень (додаток 2).
2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.
3. Дане рішення направити фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, заступнику міського голови Злепко В.А. та у відділ економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій апарату міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
При затверджених показниках надходжень на 9 місяців 2019 року в сумі 147236,3 тис. грн. фактично до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів у сумі 141265,5 тис. грн., що складає 95,9 % до затверджених показників.
По власних доходах загального фонду (без офіційних трансфертів) бюджет ОТГ виконано у сумі 83307,5 тис. грн. або 93,5 % до затвердженого плану на 9 місяців 2019 року (89058,7 тис. грн.) та на 72,4% - до затверджених показників з урахуванням змін на відповідний рік (118736,4 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст становить 16,6% або 11838,7 тис. грн.
Податкові надходження звітного періоду виконані на 93,6%, фактично надійшло 82292,7 тис. грн. при запланованих показниках 87881,7 тис. грн. Відповідно до річного показнику (117247,7 тис. грн.) фактичні надходження склали 70,2%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст становить 16,7 %, або 11758,5 тис. грн.
Бюджетоутворюючим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано на січень-вересень 2019 року 61356,2 тис. грн. Фактично надійшло 56955,6 тис. грн. Плановий показник виконано на 92,8 % - до плану на 9 місяців 2019 року та на 70,0 % - до річного плану. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 9618,7 тис. грн. або 20,3 %.
Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких за 9 місяців 2019 року надійшло 31289,4 тис. грн., відповідно:
Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 168,7%, надійшло 506,1 тис. грн. при запланованих показниках 400,0 тис. грн.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 1574,4 тис. грн., що становить 91,0 % від запланованих надходжень на 9 місяців 2019 року (1503,0 тис. грн.) Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 357,7 тис. грн. або 29,4 %.
По акцизному податку (пальне) при затвердженому показнику 3897,0 тис. грн. за січень-вересень 2019 року бюджет Тростянецької міської ОТГ отримав лише 3146,7 тис. грн.., що становить 80,8%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження акцизного податку (пальне) забезпечено лише на 90,2 %.
За 9 місяців 2019 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 843,7 тис. грн. фактичні надходження склали 1047,4 тис. грн. (124,1% - до запланованого рівня 9 місяців 2019 року, 105,9 % - до плану на рік). Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 316,9 тис. грн. або 43,4 %.
За січень-вересень 2019 року по платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 11529,0 тис. грн., фактичні надходження склали 11021,1 тис. грн. (95,6 % - до запланованого рівня на 9 місяців 2019 року та 69,6 відсотків – до річного плану). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю в звітному періоді збільшились на 748,7 тис. грн. або на 7,3%.
Надходження по єдиному податку І-ІІІ групи забезпечено на рівні 8053,0 тис. грн..(95,4 % - до затвердженого показника на 9 місяців 2019 року, 71 відсоток - до плану на рік). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 812,4 тис. грн. або на 11,8%.
По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники за 9 місяців 2019 року виконані на 85,1 %, річні показники - на 53,6 %, фактично надійшло коштів у сумі 255,2 тис. грн. при затвердженому показнику 300,0 тис. грн. Відповідно до аналогічного періоду минулого року надходження єдиного податку платників ІV групи забезпечено на 99,4 %.
Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 94,2%, фактично надійшло 1014,7 тис. грн. при запланованих показниках 1077,0 тис. грн.
Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 981,6 тис. грн. фактичні надходження склали 526,5 тис. грн., або 94,4 % .
Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 34,7 тис. грн., фактично надійшло 37,6 тис. грн., відсоток виконання становить 108,5 %.
Офіційні трансферти за 9 місяців 2019 року заплановані в сумі 58177,6 тис. грн. фактично надійшло 57958,0 тис. грн. або 99,6%.
По спеціальному фонду до бюджету Тростянецької міської ОТГ за звітний період надійшло коштів у сумі 7598,9 тис. грн., що складає 58,5 % запланованих надходжень на рік.
Екологічного податку за 9 місяців 2019 року надійшло 91,9 тис. грн., що становить 73,5% запланованого надходження екологічного податку на рік (125,0 тис. грн.).
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли в січні-вересні 2019 року в сумі 56,4 тис. грн., що складає 17,9% річного плану.
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту при затвердженому річному плановому обсязі надходжень 134,5 тис. грн. за 9 місяців 2019 року фактичні надходження склали 135,9 тис. грн., що становить 113,2 % від річного плану. Кошти надійшли від ПрАТ « Монделіс Україна» згідно договору № 28 від 06.03.2019 року на суму 134,5 тис. грн., яким передбачено реконструкцію складу готової продукції та сировини фабрики ПрАТ «Монделіс Україна» та від фізичної особи Мартимянова Миколи Гавриловича згідно договору № 31 від 17.07.2019 року на суму 1,4 тис. грн.
В бюджеті Тростянецької ОТГ визначено 4 головних розпорядника коштів:
- Міська рада;
- Відділ освіти Тростянецької міської ради;
- Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради;
- Фінансове управління Тростянецької міської ради.
Обсяг фінансування видатків по загальному фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ за 9 місяців 2019 року склав 114242,5 тис. грн., відсоток виконання до уточнених річних призначень складає 71,7%.
Обсяг видатків спеціального фонду за 9 місяців 2019 року склав 26897,0 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень складає 53,7
При фінансуванні головних розпорядників в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.
Державне управління
Видатки на державне управління по загальному фонду затверджені в сумі 13004,1 тис. грн., фактично профінансовано за звітний період 8841,0 тис. грн., що становить 68,0% до річних призначень та на 1000,5 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.
За звітний період на заробітну плату з нарахуваннями направлено 7561,7 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 500,3 тис. грн.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 811,6 тис. грн., фактично профінансовано за звітний період 894,2 тис. грн., що становить 110,2% до річних призначень, у тому числі інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 250,0 тис. грн.
Освіта
Видатки на освіту по загальному фонду затверджені в сумі 69908,4 тис. грн., фактично виконано за звітний період 48377,5 тис. грн., що становить 69,2% до річних призначень та на 4251,5 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.
На заробітну плату з нарахуваннями у звітному періоді направлено 38283,5 тис. грн., або 79,1 % до фактично виконаного показника. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 4157,2 тис. грн. (8,6%).
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 8907,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 6687,3 тис. грн., що становить 75,1% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 1086,5 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 1306,3 тис. грн.
Охорона здоров’я
Видатки на охорону здоров‘я по загальному фонду затверджені в сумі 37738,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 28901,3 тис. грн., що становить 76,6 % до річних призначень та на 5271,1 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року, в зв’язку зі створенням комунального некомерційного підприємства «Тростянецький центр первинної медичної допомоги» Тростянецької міської ради, як самостійну юридичну особу.
В структуру центру ПМД ввійшли 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 3 фельдшерські пункти.
В «другу хвилю» укладено договір з НСЗУ від 15.08.2018 року і КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР з 01.10.2018 р. розпочало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 21774,1 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 3311,6 тис. грн.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 2535,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 883,0 тис. грн., що становить 34,8% до річних призначень.
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров‘я:
- відшкодування вартості з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 415,6 тис .грн. що складає 81,0 % до річних призначень.
- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 133,6 тис .грн. що складає 75,2 % до річних призначень.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян склали 534,7 тис. грн., що складає 87,4 % до річних призначень та на 260,8 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Видатки на утримання Територіального центру соціального обслуговування затверджені в сумі 1401,9 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1003,4 тис. грн., що становить 71,6 % до річних призначень.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 976,6 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 22,9 тис. грн.
По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 68,1 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 5,8 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 62,3 тис. грн.
Оздоровлення та відпочинок дітей склали 342,4 тис. грн. при планову показнику 342,4 тис. грн. виконання склало 100,0 % до річного показника.
Інші видатки на соціальний захист населення склали 452,5 тис. грн. при планову показнику 526,0 тис. грн. виконання склало 86,0% до річного показника.
Культура і мистецтво
Видатки по культурі і мистецтву по загальному фонду затверджені в сумі 6813,5 тис. грн., фактично виконано за звітний період 5347,6 тис. грн., що становить 78,5% до річних призначень та на 387,9 тис. грн. більше показника минулого року.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 2208,2 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 418,9 тис. грн.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 1936,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1890,2 тис. грн., що становить 97,6% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 387,8 тис. грн. та інші джерела власних надходжень у сумі 345,6 тис. грн.
Фізична культура і спорт
Видатки по закладам фізичної культури і спорту по загальному фонду затверджені в сумі 5518,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 4644,9 тис. грн., що становить 84,2% до річних призначень та на 873,7 тис. грн. більше показника минулого року.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3130,1 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 216,7 тис. грн.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 944,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 521,7 тис. грн., що становить 55,2% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 47,3 тис. грн.
Житлово-комунальне господарство
На «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду при затверджених показниках у сумі 13047,3 тис. грн. фактично профінансовано 9377,4 тис. грн., що складає 71,9 % до затвердженого річного показника та на 249,8 тис. грн. більше показника минулого року.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 2139,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 8876,0 тис. грн., що становить 40,9% до річних призначень.
Економічна діяльність
По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 5511,5 тис. грн. фактично виконано 2748,5 тис. грн., що складає 49,9 % до затвердженого річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 30492,4 тис. грн., фактично виконано за звітний період 13363,0 тис. грн., що становить 43,8% до річних призначень.
Здійснення заходів із землеустрою
На «Проведення заходів із землеустрою» по загальному фонду у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 50,3 тис. грн., що складає 29,6 % до затверджених на цей період показнику 310,0 тис. грн.
Будівництво та регіональний розвиток
На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, виготовлення містобудівної документації» у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 211,6 тис. грн. при запланованих кошторисних призначень у сумі 211,6 тис. грн, що складає 100,0 % до річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 19906,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 7324,2 тис. грн., що становить 36,8 % до річних призначень.
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано власного фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 2251,2 тис. грн. при запланованих річних призначень у сумі 4691,9 тис. грн, що складає 48,0 % до річного показника.
На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано державного фінансового ресурсу по спеціальному фонду на загальну суму 703,2 тис. грн. при запланованих річних призначень у сумі 2500,0 тис. грн, що складає 28,1 % до річного показника.
Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю
У звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 235,5 тис. грн. при запланованих річних призначень у сумі 438,0 тис. грн, що складає 53,8 % до річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 8086,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 5335,5 тис. грн., що становить 66,0 % до річних призначень.
Інша діяльність
По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 1642,7 тис. грн. фактично виконано за звітний період 1365,9 тис. грн., що складає 83,2 % до затвердженого річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 596,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 63,4 тис. грн., що становить 10,6 % до річних призначень.
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
По місцевій пожежній охороні по загальному фонду видатки затверджено у сумі 501,2 тис. грн. у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 359,2 тис. грн., що складає 71,7 % до річних призначень.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам направлено 267,2 тис. грн. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 1,5 тис. грн.
Міжбюджетні трансферти
Інші субвенції з місцевого бюджету
По загальному фонду у при затверджених показниках у сумі 1349,4 тис. грн. фактично виконано 949,1 тис. грн., що складає 70,3 % до затвердженого річного показника. Субвенцію по загальному фонду передано до Тростянецького районного бюджету та обласного бюджету м. Суми.
По спеціальному фонду у при затверджених показниках у сумі 1710,0 тис. грн. фактично виконано 1650,0 тис. грн., що складає 96,5 % до затвердженого річного показника. Субвенцію по спеціальному фонду передано до обласного бюджету м. Суми.
Реверсна дотація склала 1356,3 тис. грн., що більше на 447,8 тис. грн. показника минулого року.
Вільний залишок коштів
Станом на 01.01.2019 року склався вільний залишок коштів по загальному фонду у сумі 3542,2 тис. грн., в тому числі власні кошти 261,1тис.грн. та освітньої субвенції 3281,1 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі 237,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 81,5 тис. грн. У І кварталі 2019 року згідно рішення сесії тростянецької міської ради повністю розподіллено вільний залишок коштів.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.11.2019 року обліковується в сумі 5597,0 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.
Начальник фінансового управління
Тростянецької міської ради А.М. Калініченко
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
27 сесія 7 скликання
(друге пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 20.11.2019 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту
про виконання бюджету Тростянецької
міської об’єднаної територіальної громади
за 9 місяців 2019 року
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тростянецької
міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року:
- по доходах в сумі 148 864 390 гривень, у тому числі:
спеціальний фонд – 7 598 919 гривень (додаток 1);
- по видатках в сумі – 141 139 566 гривень, у тому числі:
спеціальний фонд – 26 897 017 гривень (додаток 2).
2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.
3. Дане рішення направити фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, заступнику міського голови Злепко В.А. та у відділ економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій апарату міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
| Додаток № 1 | ||||||||||||||||
| до рішення | ||||||||||||||||
| від | ||||||||||||||||
| Доходи бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Найменування доходів місцевого бюджету | Фактично надійшло за 9 місяців 2018 року | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактично надійшло за 9 місяців 2019 року | Відхилення фактичних доходів за 9 міс. 2019 р. до фактичних доходів за 9 міс. 2018 р. | Відсоток виконання до затверджених показників | |||||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
| 10000000 | Податкові надходження | 70 534 172 | 80 630 | 70 614 802 | 117 247 737 | 125 000 | 117 372 737 | 82 292 727 | 91 907 | 82 384 634 | 116,7 | 114,0 | 116,7 | 70,2 | 73,5 | 70,2 |
| 11000000 | Податки на доходи,податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
47 451 871 | 47 451 871 | 81 459 337 | 81 459 337 | 57 008 653 | 57 008 653 | 120,1 | #ДІЛЕННЯ/0! | 120,1 | 70,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 70,0 | |||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 47 336 929 | 47 336 929 | 81 406 587 | 81 406 587 | 56 955 635 | 56 955 635 | 120,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | 120,3 | 70,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 70,0 | |||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 45 823 354 | 45 823 354 | 78 862 477 | 78 862 477 | 54 408 989 | 54 408 989 | 118,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 118,7 | 69,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 69,0 | |||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 816 132 | 816 132 | 1 258 000 | 1 258 000 | 1 358 000 | 1 358 000 | 166,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 166,4 | 107,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 107,9 | |||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 304 355 | 304 355 | 761 200 | 761 200 | 909 561 | 909 561 | 298,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 298,8 | 119,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 119,5 | |||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 389 688 | 389 688 | 520 910 | 520 910 | 279 085 | 279 085 | 71,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 71,6 | 53,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 53,6 | |||
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 3 400 | 3 400 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 0,0 | |||
| 11020000 | Податок на прибуток підприемств | 114 943 | 114 943 | 52 750 | 52 750 | 53 018 | 53 018 | 46,1 | #ДІЛЕННЯ/0! | 46,1 | 100,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,5 | |||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 223 505 | 223 505 | 409 500 | 409 500 | 512 430 | 512 430 | 229,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | 229,3 | 125,1 | #ДІЛЕННЯ/0! | 125,1 | |||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 223 320 | 223 320 | 400 000 | 400 000 | 506 103 | 506 103 | 226,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 226,6 | 126,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 126,5 | |||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 167 | 402 167 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | |||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 223 320 | 223 320 | 400 000 | 400 000 | 103 936 | 103 936 | 46,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 46,5 | 26,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 26,0 | |||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 185 | 185 | 9 500 | 0 | 500 | 6 327 | 0 | 6 327 | 3 416,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 3 416,9 | 66,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 1 265,4 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 9 000 | 6 327 | 6 327 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | 70,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | ||||||
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 185 | 185 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 0,0 | |||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 4 704 336 | 4 704 336 | 7 200 000 | 7 200 000 | 4 721 126 | 4 721 126 | 100,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,4 | 65,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 65,6 | |||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 700 290 | 700 290 | 1 000 000 | 1 000 000 | 597 317 | 597 317 | 85,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | 85,3 | 59,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 59,7 | |||
| 14021900 | Пальне | 700 290 | 700 290 | 1 000 000 | 1 000 000 | 597 317 | 597 317 | 85,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | 85,3 | 59,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 59,7 | |||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2 787 376 | 2 787 376 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 549 377 | 2 549 377 | 91,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 91,5 | 60,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 60,7 | |||
| 14031900 | Пальне | 2 787 376 | 2 787 376 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 549 377 | 2 549 377 | 91,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 91,5 | 60,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 60,7 | |||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1 216 670 | 1 216 670 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 574 432 | 1 574 432 | 129,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 129,4 | 78,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 78,7 | |||
| 18000000 | Місцеві податки | 18 154 459 | 18 154 459 | 28 178 900 | 28 178 900 | 20 050 518 | 20 050 518 | 110,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 110,4 | 71,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 71,2 | |||
| 18010000 | Податок на майно | 11 025 849 | 11 025 849 | 16 860 300 | 16 860 300 | 12 093 505 | 12 093 505 | 109,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 109,7 | 71,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 71,7 | |||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 707 | 707 | 8 200 | 8 200 | 8 138 | 8 138 | 1 150,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 1 150,7 | 99,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 99,2 | |||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 54 493 | 54 493 | 71 400 | 71 400 | 61 342 | 61 342 | 112,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 112,6 | 85,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 85,9 | |||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 269 453 | 269 453 | 307 100 | 307 100 | 514 688 | 514 688 | 191,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 191,0 | 167,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 167,6 | |||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 405 890 | 405 890 | 602 600 | 602 600 | 463 214 | 463 214 | 114,1 | #ДІЛЕННЯ/0! | 114,1 | 76,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 76,9 | |||
| Всього податок на нерухоме майно | 730 543 | 730 543 | 989 300 | 989 300 | 1 047 382 | 1 047 382 | 143,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 143,4 | 105,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 105,9 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2 690 859 | 2 690 859 | 4 200 000 | 4 200 000 | 3 424 054 | 3 424 054 | 127,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 127,2 | 81,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 81,5 | |||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5 924 424 | 5 924 424 | 9 271 700 | 9 271 700 | 5 670 804 | 5 670 804 | 95,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 95,7 | 61,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 61,2 | |||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 338 098 | 338 098 | 374 300 | 374 300 | 341 788 | 341 788 | 101,1 | #ДІЛЕННЯ/0! | 101,1 | 91,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | 91,3 | |||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 319 008 | 1 319 008 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 584 476 | 1 584 476 | 120,1 | #ДІЛЕННЯ/0! | 120,1 | 79,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 79,2 | |||
| Всього плата за землю | 10 272 390 | 10 272 390 | 15 846 000 | 15 846 000 | 11 021 123 | 11 021 123 | 107,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | 107,3 | 69,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 69,6 | ||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 22 917 | 22 917 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 109,1 | #ДІЛЕННЯ/0! | 109,1 | 100,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,0 | |||
| 18030000 | Туристичний збір | 1 116 | 1 116 | 18 800 | 18 800 | 18 589 | 18 589 | 1 666,1 | #ДІЛЕННЯ/0! | 1 666,1 | 98,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 98,9 | |||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 1 116 | 1 116 | 18 800 | 18 800 | 18 589 | 18 589 | 1 666,1 | #ДІЛЕННЯ/0! | 1 666,1 | 98,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 98,9 | |||
| 18050000 | Єдиний податок | 7 127 494 | 7 127 494 | 11 299 800 | 11 299 800 | 7 938 425 | 7 938 425 | 111,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 111,4 | 70,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | 70,3 | |||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 287 769 | 1 287 769 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 177 029 | 1 177 029 | 91,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 91,4 | 56,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 56,0 | |||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 5 583 042 | 5 583 042 | 8 724 000 | 8 724 000 | 6 506 195 | 6 506 195 | 116,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 116,5 | 74,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 74,6 | |||
| Всього єдиний податок (фіз. ос. та юр.ос.) | 6 870 811 | 6 870 811 | 10 824 000 | 10 824 000 | 7 683 224 | 7 683 224 | 111,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 111,8 | 71,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 71,0 | ||||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 256 684 | 256 684 | 475 800 | 475 800 | 255 201 | 255 201 | 99,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 99,4 | 53,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 53,6 | |||
| 19010000 | Екологічний податок | 80 630 | 80 630 | 125 000 | 125 000 | 91 907 | 91 907 | #ДІЛЕННЯ/0! | 114,0 | 114,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 73,5 | 73,5 | |||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 27 671 | 27 671 | 45 000 | 45 000 | 38 722 | 38 722 | #ДІЛЕННЯ/0! | 139,9 | 139,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 86,0 | 86,0 | |||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 4 844 | 4 844 | 10 000 | 10 000 | 4 727 | 4 727 | #ДІЛЕННЯ/0! | 97,6 | 97,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 47,3 | 47,3 | |||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 48 115 | 48 115 | 70 000 | 70 000 | 48 458 | 48 458 | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,7 | 100,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 69,2 | 69,2 | |||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 934 583 | 6 353 936 | 7 288 519 | 1 388 700 | 2 991 506 | 4 380 206 | 1 014 723 | 4 480 416 | 5 495 139 | 108,6 | 70,5 | 75,4 | 73,1 | 149,8 | 125,5 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 36 913 | 0 | 36 913 | 59 900 | 0 | 59 900 | 57 520 | 0 | 57 520 | 155,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 155,8 | 96,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 96,0 |
| 21080000 | Інші надходження | 36 913 | 0 | 36 913 | 59 900 | 0 | 59 900 | 57 520 | 0 | 57 520 | 155,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 155,8 | 96,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 96,0 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 11 913 | 11 913 | 34 900 | 34 900 | 33 284 | 33 284 | 279,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 279,4 | 95,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 95,4 | |||
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 24 236 | 24 236 | 96,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 96,9 | 96,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 96,9 | |||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 864 654 | 0 | 864 654 | 1 293 300 | 0 | 1 293 300 | 926 528 | 0 | 926 528 | 107,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 107,2 | 71,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 71,6 |
| 22010000 | Плата за надання адмінністративних послуг | 825 741 | 825 741 | 1 236 400 | 1 236 400 | 878 522 | 878 522 | 106,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 106,4 | 71,1 | #ДІЛЕННЯ/0! | 71,1 | |||
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 19 798 | 19 798 | 55 700 | 55 700 | 52 807 | 52 807 | 266,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 266,7 | 94,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 94,8 | |||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 528 834 | 528 834 | 751 800 | 751 800 | 532 435 | 532 435 | 100,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,7 | 70,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 70,8 | |||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 277 109 | 277 109 | 421 900 | 421 900 | 286 320 | 286 320 | 103,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | 103,3 | 67,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 67,9 | |||
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 7 000 | 7 000 | 6 960 | 6 960 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | 99,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 99,4 | |||||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим держмайном | 6 967 | 6 967 | 11 400 | 11 400 | 10 363 | 10 363 | 148,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 148,8 | 90,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 90,9 | |||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 6 967 | 6 967 | 11 400 | 11 400 | 10 363 | 10 363 | 148,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 148,8 | 90,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 90,9 | |||
| 22090000 | Державне мито | 31 947 | 0 | 31 947 | 45 500 | 0 | 45 500 | 37 642 | 0 | 37 642 | 117,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 117,8 | 82,7 | #ДІЛЕННЯ/0! | 82,7 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29 728 | 29 728 | 41 900 | 41 900 | 33 443 | 33 443 | 112,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 112,5 | 79,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 79,8 | |||
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 9 | 9 | 0 | 0,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 0,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | ||||||
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 2 210 | 2 210 | 3 600 | 3 600 | 4 199 | 4 199 | 190,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 190,0 | 116,6 | #ДІЛЕННЯ/0! | 116,6 | |||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 33 015 | 243 199 | 276 214 | 35 500 | 449 506 | 485 006 | 30 675 | 192 323 | 222 998 | 92,9 | 79,1 | 80,7 | 86,4 | 42,8 | 46,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 33 015 | 243 199 | 276 214 | 35 500 | 315 000 | 350 500 | 30 675 | 56 394 | 87 069 | 92,9 | 23,2 | 31,5 | 86,4 | 17,9 | 24,8 |
| 24060300 | Інші надходження | 33 015 | 33 015 | 35 500 | 35 500 | 30 675 | 30 675 | 92,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 92,9 | 86,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 86,4 | |||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 186 922 | 186 922 | 315 000 | 315 000 | 56 394 | 56 394 | #ДІЛЕННЯ/0! | 30,2 | 30,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 17,9 | 17,9 | ||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0 | 56 277 | 56 277 | 134 506 | 134 506 | 135 929 | 135 929 | #ДІЛЕННЯ/0! | 241,5 | 241,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 101,1 | 101,1 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 6 110 737 | 6 110 737 | 2 542 000 | 2 542 000 | 4 288 093 | 4 288 093 | #ДІЛЕННЯ/0! | 70,2 | 70,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 168,7 | 168,7 | |||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3 857 863 | 3 857 863 | 2 542 000 | 2 542 000 | 2 230 501 | 2 230 501 | #ДІЛЕННЯ/0! | 57,8 | 57,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 87,7 | 87,7 | |||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 2 252 874 | 2 252 874 | 0 | 2 057 592 | 2 057 592 | #ДІЛЕННЯ/0! | 91,3 | 91,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | ||||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0 | 753 828 | 753 828 | 100 000 | 6 424 894 | 6 524 894 | 0 | 78 596 | 78 596 | #ДІЛЕННЯ/0! | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | 0,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 0,0 | ||||
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 68 142 | 68 142 | 80 000 | 80 000 | 0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 685 686 | 685 686 | 6 344 894 | 6 344 894 | 78 596 | 78 596 | #ДІЛЕННЯ/0! | 11,5 | 11,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 1,2 | 1,2 | |||
| Разом доходів | 71 468 755 | 7 188 394 | 78 657 149 | 118 736 437 | 9 541 400 | 128 277 837 | 83 307 450 | 4 650 919 | 87 958 369 | 116,6 | 64,7 | 111,8 | 70,2 | 48,7 | 68,6 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 55 908 150 | 1 510 615 | 57 418 765 | 73 791 949 | 3 448 000 | 77 239 949 | 57 958 020 | 2 948 000 | 60 353 136 | 103,7 | 195,2 | 105,1 | 78,5 | 85,5 | 78,1 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 55 908 150 | 1 510 615 | 57 418 765 | 73 791 949 | 3 448 000 | 77 239 949 | 57 958 020 | 2 948 000 | 60 353 136 | 103,7 | 195,2 | 105,1 | 78,5 | 85,5 | 78,1 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 37 809 100 | 0 | 37 809 100 | 52 153 200 | 0 | 52 153 200 | 40 655 000 | 0 | 40 655 000 | 107,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 107,5 | 78,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 78,0 |
| 41033200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад | 834 000 | 834 000 | 1 165 400 | 1 165 400 | 774 000 | 774 000 | 92,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 92,8 | 66,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 66,4 | |||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22 204 300 | 22 204 300 | 31 876 800 | 0 | 31 876 800 | 24 485 500 | 0 | 24 485 500 | 110,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | 110,3 | 76,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 76,8 | |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 14 770 800 | 14 770 800 | 14 862 200 | 14 862 200 | 11 146 700 | 11 146 700 | 75,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 75,5 | 75,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 75,0 | |||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4 248 800 | 4 248 800 | 4 248 800 | 4 248 800 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,0 | |||||
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 3 754 579 | 0 | 3 754 579 | 5 290 141 | 0 | 5 290 141 | 3 962 277 | 0 | 3 962 277 | 105,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 105,5 | 74,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 74,9 |
| 41040100 | Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | ||||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 3 754 579 | 3 754 579 | 5 290 141 | 5 290 141 | 3 962 277 | 3 962 277 | 105,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 105,5 | 74,9 | #ДІЛЕННЯ/0! | 74,9 | |||
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | ||||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 14 344 471 | 1 510 615 | 15 855 086 | 16 348 608 | 3 448 000 | 19 796 608 | 13 340 743 | 2 948 000 | 15 735 859 | 93,0 | 195,2 | 99,2 | 81,6 | 85,5 | 79,5 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 154 773 | 1 154 773 | 752 860 | 752 860 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | 65,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 65,2 | |||||
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 693 950 | 693 950 | 250 000 | 250 000 | 426 053 | 426 053 | 61,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 61,4 | 170,4 | #ДІЛЕННЯ/0! | 170,4 | |||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 107 950 | 107 950 | 40 134 | 40 134 | 30 185 | 30 185 | 28,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 28,0 | 75,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 75,2 | |||
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 458 910 | 458 910 | 450 956 | 450 956 | 450 956 | 450 956 | 98,3 | #ДІЛЕННЯ/0! | 98,3 | 100,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,0 | |||
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 7 691 360 | 7 691 360 | 9 005 400 | 9 005 400 | 6 754 180 | 6 754 180 | 87,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 87,8 | 75,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 75,0 | |||
| 41051600 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 508 901 | 508 901 | 508 901 | 508 901 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,0 | |||||
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 556 200 | 556 200 | 177 520 | 177 520 | 133 580 | 133 580 | 24,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 24,0 | 75,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 75,2 | |||
| 41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 1 472 200 | 1 472 200 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | #ДІЛЕННЯ/0! | 169,8 | 169,8 | #ДІЛЕННЯ/0! | 100,0 | 100,0 | |||
| 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 82 964 | 82 964 | 64 907 | 64 907 | 52 701 | 52 701 | 63,5 | #ДІЛЕННЯ/0! | 63,5 | 81,2 | #ДІЛЕННЯ/0! | 81,2 | |||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4 753 137 | 38 415 | 4 791 552 | 4 126 017 | 948 000 | 5 074 017 | 3 678 443 | 448 000 | 4 126 443 | 77,4 | 1 166,2 | 86,1 | 89,2 | 47,3 | 81,3 |
| 41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 570 000 | 570 000 | 552 884 | 552 884 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | 97,0 | #ДІЛЕННЯ/0! | 97,0 | |||||
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 127 376 905 | 8 699 009 | 136 075 914 | 192 528 386 | 12 989 400 | 205 517 786 | 141 265 471 | 7 598 919 | 148 864 390 | 110,9 | 87,4 | 109,4 | 73,4 | 58,5 | 72,4 | |
| Міський голова | Ю.А. Бова | |||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||||
| Найменування видатків місцевого бюджету | Код ФКВКБ | Код ТПКВКМБ | Касові видатки за 9 місяців 2018 року | Затверджено з урахуванням змін на 2019 року | Профінансовано за 9 місяців 2019 року | Відхилення фактичних видатків за 2019 р. до фактичних видатків за 9 місяців 2018 р. | Відсоток виконання до затверджених показників | ||||||||||
| Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | |||
| фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | ||||||||
| Державне управлiння | 0100 | 7 840 528 | 460 282 | 8 300 810 | 13 004 103 | 811 591 | 13 815 694 | 8 840 999 | 894 243 | 9 735 242 | 112,8 | 194,3 | 117,3 | 68,0 | 110,2 | 70,5 | |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0111 | 0150 | 5 892 038 | 90 846 | 5 982 884 | 10 005 588 | 778 752 | 10 784 340 | 6 904 540 | 861 404 | 7 765 943 | 117,2 | 948,2 | 129,8 | 69,0 | 110,6 | 72,0 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1 731 035 | 369 436 | 2 100 471 | 2 525 772 | 32 839 | 2 558 611 | 1 591 692 | 32 839 | 1 624 531 | 92,0 | 8,9 | 77,3 | 63,0 | 100,0 | 63,5 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 217 455 | 217 455 | 472 743 | 472 743 | 344 768 | 344 768 | 158,5 | ########### | 158,5 | 72,9 | ########## | 72,9 | |||
| Освiта | 1000 | 44 126 008 | 1 268 252 | 45 394 260 | 69 908 394 | 8 907 797 | 78 816 191 | 48 377 536 | 6 687 348 | 55 064 884 | 109,6 | 527,3 | 121,3 | 69,2 | 75,1 | 69,9 | |
| Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 9 780 380 | 27 850 | 9 808 230 | 15 115 210 | 1 106 500 | 16 221 710 | 10 457 138 | 630 289 | 11 087 426 | 106,9 | 2 263,2 | 113,0 | 69,2 | 57,0 | 68,3 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 0921 | 1020 | 27 851 690 | 865 492 | 28 717 182 | 44 691 960 | 6 553 606 | 51 245 566 | 30 734 817 | 5 537 346 | 36 272 162 | 110,4 | 639,8 | 126,3 | 68,8 | 84,5 | 70,8 |
| Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя | 0910 | 1060 | 7 240 | 7 240 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 50,0 | ########### | 50,0 | 100,0 | ########## | 100,0 | |||
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0960 | 1090 | 3 363 643 | 38 415 | 3 402 058 | 4 252 090 | 36 380 | 4 288 470 | 3 063 126 | 40 849 | 3 103 975 | 91,1 | 106,3 | 91,2 | 72,0 | 112,3 | 72,4 |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 0960 | 1100 | 1 696 267 | 228 545 | 1 924 812 | 2 281 762 | 198 029 | 2 479 791 | 1 684 043 | 166 433 | 1 850 477 | 99,3 | 72,8 | 96,1 | 73,8 | 84,0 | 74,6 |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 0990 | 1150 | 430 439 | 430 439 | 906 197 | 14 200 | 920 397 | 709 942 | 14 200 | 724 142 | 164,9 | ########### | 168,2 | 78,3 | 100,0 | 78,7 | |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0990 | 1161 | 884 392 | 107 950 | 992 342 | 1 061 300 | 1 061 300 | 908 619 | 908 619 | 102,7 | 0,0 | 91,6 | 85,6 | ########## | 85,6 | ||
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 0990 | 1162 | 111 957 | 111 957 | 224 700 | 224 700 | 62 033 | 62 033 | 55,4 | ########### | 55,4 | 27,6 | ########## | 27,6 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 0990 | 1170 | 1 371 555 | 999 082 | 2 370 637 | 754 198 | 298 231 | 1 052 430 | ########### | ########### | ########### | 55,0 | 29,9 | 44,4 | |||
| Охорона здоров’я | 2000 | 34 172 363 | 237 582 | 34 409 945 | 37 738 295 | 2 535 289 | 40 273 584 | 28 901 314 | 883 019 | 29 784 332 | 84,6 | 371,7 | 86,6 | 76,6 | 34,8 | 74,0 | |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | 2010 | 25 343 704 | 118 190 | 25 461 894 | 34 549 529 | 2 135 925 | 36 685 454 | 26 716 697 | 483 655 | 27 200 351 | 105,4 | 409,2 | 106,8 | 77,3 | 22,6 | 74,1 |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0726 | 2111 | 1 902 856 | 1 902 856 | 2 497 915 | 399 364 | 2 897 279 | 1 635 435 | 399 364 | 2 034 799 | 85,9 | ########### | 106,9 | 65,5 | 100,0 | 70,2 | |
| Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 0725 | 2112 | 1 122 418 | 1 122 418 | 0 | 0 | 0,0 | ########### | 0,0 | ######## | ########## | ####### | |||||
| Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 0721 | 2113 | 4 879 900 | 119 392 | 4 999 292 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## | ########## | ####### | ||||
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 0763 | 2144 | 549 681 | 549 681 | 513 331 | 513 331 | 415 601 | 415 601 | 75,6 | ########### | 75,6 | 81,0 | ########## | 81,0 | |||
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 0763 | 2146 | 373 804 | 373 804 | 177 520 | 177 520 | 133 580 | 133 580 | 35,7 | ########### | 35,7 | 75,2 | ########## | 75,2 | |||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 3 095 377 | 0 | 3 095 377 | 2 882 241 | 0 | 2 882 241 | 2 332 936 | 68 125 | 2 401 061 | 75,4 | ########### | 77,6 | 80,9 | ######### | 83,3 | |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1070 | 3033 | 273 894 | 273 894 | 612 000 | 612 000 | 534 677 | 534 677 | 195,2 | ########### | 195,2 | 87,4 | ########## | 87,4 | |||
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1020 | 3104 | 1 525 670 | 1 525 670 | 1 401 870 | 1 401 870 | 1 003 352 | 68 125 | 1 071 478 | 65,8 | ########### | 70,2 | 71,6 | ########## | 76,4 | ||
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1040 | 3140 | 735 885 | 735 885 | 342 371 | 342 371 | 342 370 | 342 370 | 46,5 | ########### | 46,5 | 100,0 | ########## | 100,0 | |||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 559 928 | 559 928 | 526 000 | 526 000 | 452 536 | 452 536 | 80,8 | ########### | 80,8 | 86,0 | ########## | 86,0 | |||
| Культура i мистецтво | 4000 | 4 959 691 | 407 711 | 5 367 402 | 6 813 460 | 1 936 759 | 8 750 219 | 5 347 570 | 1 890 171 | 7 237 741 | 107,8 | 463,6 | 134,8 | 78,5 | 97,6 | 82,7 | |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 1 355 524 | 407 711 | 1 763 235 | 1 492 853 | 1 070 559 | 2 563 412 | 1 240 192 | 1 163 638 | 2 403 829 | 91,5 | 285,4 | 136,3 | 83,1 | 108,7 | 93,8 |
| Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 0824 | 4040 | 218 947 | 218 947 | 997 047 | 580 000 | 1 577 047 | 650 755 | 382 994 | 1 033 749 | 297,2 | ########### | 472,1 | 65,3 | 66,0 | 65,5 | |
| Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0828 | 4060 | 1 729 979 | 1 729 979 | 1 670 940 | 286 200 | 1 957 140 | 1 159 410 | 343 539 | 1 502 949 | 67,0 | ########### | 86,9 | 69,4 | 120,0 | 76,8 | |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4081 | 415 441 | 415 441 | 457 620 | 457 620 | 358 798 | 358 798 | 86,4 | ########### | 86,4 | 78,4 | ########## | 78,4 | |||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 1 239 800 | 1 239 800 | 2 195 000 | 2 195 000 | 1 938 415 | 1 938 415 | 156,3 | ########### | 156,3 | 88,3 | ########## | 88,3 | |||
| Фiзична культура i спорт | 5000 | 3 704 725 | 41 900 | 3 746 625 | 5 518 600 | 944 316 | 6 462 916 | 4 644 897 | 521 662 | 5 166 559 | 125,4 | 1 245,0 | 137,9 | 84,2 | 55,2 | 79,9 | |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0810 | 5031 | 718 903 | 718 903 | 1 323 600 | 198 000 | 1 521 600 | 937 068 | 198 000 | 1 135 068 | 130,3 | ########### | 157,9 | 70,8 | 100,0 | 74,6 | |
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 0810 | 5062 | 2 985 822 | 41 900 | 3 027 722 | 4 195 000 | 746 316 | 4 941 316 | 3 707 829 | 323 662 | 4 031 491 | 124,2 | 772,5 | 133,2 | 88,4 | 43,4 | 81,6 |
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 9 127 606 | 1 855 347 | 10 982 953 | 13 047 284 | 2 139 587 | 15 186 871 | 9 377 428 | 876 038 | 10 253 465 | 102,7 | 47,2 | 93,4 | 71,9 | 40,9 | 67,5 | |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 790 596 | 790 596 | 300 000 | 300 000 | 92 277 | 92 277 | ########### | 11,7 | 11,7 | ######## | 30,8 | 30,8 | |||
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0620 | 6013 | 74 991 | 74 991 | 174 000 | 300 000 | 474 000 | 64 000 | 64 000 | 85,3 | ########### | 85,3 | 36,8 | 0,0 | 13,5 | ||
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 805 874 | 805 874 | 1 562 307 | 1 562 307 | 1 376 280 | 1 376 280 | 170,8 | ########### | 170,8 | 88,1 | ########## | 88,1 | |||
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 8 231 707 | 1 064 751 | 9 296 458 | 11 250 977 | 1 239 587 | 12 490 564 | 7 909 204 | 748 586 | 8 657 790 | 96,1 | 70,3 | 93,1 | 70,3 | 60,4 | 69,3 |
| Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0610 | 6086 | 300 000 | 300 000 | 0 | ########### | ########### | ########### | ######## | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 15 034 | 15 034 | 60 000 | 60 000 | 27 944 | 35 174 | 63 118 | 185,9 | ########### | 419,8 | 46,6 | ########## | 105,2 | ||
| Економічна діяльність | 7000 | 1 427 316 | 8 207 876 | 9 635 192 | 5 511 490 | 30 492 414 | 36 003 904 | 2 748 523 | 13 363 031 | 16 111 554 | 192,6 | 162,8 | 167,2 | 49,9 | 43,8 | 44,7 | |
| Здійснення заходів із землеустрою | 0421 | 7130 | 51 836 | 51 836 | 170 000 | 170 000 | 50 264 | 50 264 | 97,0 | ########### | 97,0 | 29,6 | ########## | 29,6 | |||
| Газифікація населених пунктів | 0432 | 7220 | 0 | 235 000 | 235 000 | 1 567 | 1 567 | ########### | ########### | ########### | ######## | 0,7 | 0,7 | ||||
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 398 037 | 398 037 | 1 354 075 | 1 354 075 | 86 000 | 86 000 | ########### | 21,6 | 21,6 | ######## | 6,4 | 6,4 | |||
| Будівництво установ та закладів культури | 0443 | 7324 | 25 000 | 25 000 | 569 420 | 569 420 | 486 553 | 486 553 | ########### | 1 946,2 | 1 946,2 | ######## | 85,4 | 85,4 | |||
| Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0443 | 7325 | 597 878 | 597 878 | 4 661 613 | 4 661 613 | 2 013 488 | 2 013 488 | ########### | 336,8 | 336,8 | ######## | 43,2 | 43,2 | |||
| Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0443 | 7330 | 190 600 | 190 600 | 0 | 0 | ########### | 0,0 | 0,0 | ######## | ########## | ####### | |||||
| Прроектування, реставрація та охорона пам‘яток архітектури | 0443 | 7340 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | ########### | ########### | ########### | ######## | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0443 | 7350 | 312 604 | 312 604 | 211 561 | 343 000 | 554 561 | 211 561 | 63 240 | 274 801 | 67,7 | ########### | 87,9 | 100,0 | 18,4 | 49,6 | |
| Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0490 | 7361 | 3 828 985 | 3 828 985 | 1 129 935 | 1 129 935 | ########### | ########### | ########### | ######## | 29,5 | 29,5 | |||||
| Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад | 0490 | 7362 | 0 | 1 165 400 | 1 165 400 | 650 792 | 650 792 | ########### | ########### | ########### | ######## | 55,8 | 55,8 | ||||
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0490 | 7363 | 4 248 800 | 4 248 800 | 1 392 673 | 1 392 673 | ########### | ########### | ########### | ######## | 32,8 | 32,8 | |||||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0490 | 7370 | 407 000 | 407 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ########### | 368,6 | 368,6 | ######## | 100,0 | 100,0 | |||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 714 150 | 714 150 | 4 691 929 | 4 691 929 | 2 251 151 | 2 251 151 | 315,2 | ########### | 315,2 | 48,0 | ########## | 48,0 | |||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 0456 | 7462 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 703 248 | 703 248 | ########### | ########### | ########### | ######## | 28,1 | 28,1 | ||||
| Заходи з енергозбереження | 0470 | 7640 | 12 000 | 12 000 | 199 000 | 2 336 000 | 2 535 000 | 96 600 | 334 073 | 430 673 | 805,0 | ########### | 3 588,9 | 48,5 | 14,3 | 17,0 | |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0490 | 7650 | 15 261 | 15 261 | 20 000 | 20 000 | 3 158 | 3 158 | ########### | 20,7 | 20,7 | ######## | 15,8 | 15,8 | |||
| Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0490 | 7670 | 6 574 100 | 6 574 100 | 5 730 121 | 5 730 121 | 4 998 305 | 4 998 305 | ########### | 76,0 | 76,0 | ######## | 87,2 | 87,2 | |||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0490 | 7680 | 38 285 | 38 285 | 50 000 | 50 000 | 34 889 | 34 889 | 91,1 | ########### | 91,1 | 69,8 | ########## | 69,8 | |||
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 298 441 | 298 441 | 189 000 | 189 000 | 104 059 | 104 059 | 34,9 | ########### | 34,9 | 55,1 | ########## | 55,1 | |||
| Інша діяльність | 8000 | 843 935 | 86 614 | 930 549 | 1 642 720 | 596 023 | 2 238 743 | 1 365 922 | 63 382 | 1 429 304 | 161,9 | 73,2 | 153,6 | 83,2 | 10,6 | 63,8 | |
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 0320 | 8130 | 225 412 | 225 412 | 501 220 | 501 220 | 359 241 | 359 241 | 159,4 | ########### | 159,4 | 71,7 | ########## | 71,7 | |||
| Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0511 | 8311 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | ########### | ########### | ########### | ######## | 0,0 | 0,0 | |||||
| Утилізація відходів | 0512 | 8312 | 86 614 | 86 614 | 196 023 | 196 023 | 63 382 | 63 382 | ########### | 73,2 | 73,2 | ######## | 32,3 | 32,3 | |||
| Фінансова підтримка засобів масової інформації | 0830 | 8410 | 618 523 | 618 523 | 1 141 500 | 1 141 500 | 1 006 681 | 1 006 681 | 162,8 | ########### | 162,8 | 88,2 | ########## | 88,2 | |||
| Міжбюджетні трансферти | 9000 | 1 521 225 | 0 | 1 521 225 | 3 157 150 | 1 710 000 | 4 867 150 | 2 305 424 | 1 650 000 | 3 955 424 | 151,6 | 260,0 | 73,0 | 96,5 | 81,3 | ||
| Реверсна дотація | 0180 | 9110 | 908 500 | 908 500 | 1 807 800 | 1 807 800 | 1 356 300 | 1 356 300 | 149,3 | ########### | 149,3 | 75,0 | ########## | 75,0 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 612 725 | 612 725 | 1 349 350 | 1 710 000 | 3 059 350 | 949 124 | 1 650 000 | 2 599 124 | 154,9 | ########### | 424,2 | 70,3 | 96,5 | 85,0 | |
| Всього | 110 818 773 | 12 565 563 | 123 384 336 | 159 223 737 | 50 073 776 | 209 297 513 | 114 242 549 | 26 897 017 | 141 139 566 | 103,1 | 214,1 | 114,4 | 71,7 | 53,7 | 67,4 | ||
| Міський голова | Ю.А. Бова | ||||||||||||||||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Тростянецької міської
об’єднаної територіальної громади
за 9 місяців 2019 року
про виконання бюджету Тростянецької міської
об’єднаної територіальної громади
за 9 місяців 2019 року
При затверджених показниках надходжень на 9 місяців 2019 року в сумі 147236,3 тис. грн. фактично до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів у сумі 141265,5 тис. грн., що складає 95,9 % до затверджених показників.
По власних доходах загального фонду (без офіційних трансфертів) бюджет ОТГ виконано у сумі 83307,5 тис. грн. або 93,5 % до затвердженого плану на 9 місяців 2019 року (89058,7 тис. грн.) та на 72,4% - до затверджених показників з урахуванням змін на відповідний рік (118736,4 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст становить 16,6% або 11838,7 тис. грн.
Податкові надходження звітного періоду виконані на 93,6%, фактично надійшло 82292,7 тис. грн. при запланованих показниках 87881,7 тис. грн. Відповідно до річного показнику (117247,7 тис. грн.) фактичні надходження склали 70,2%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст становить 16,7 %, або 11758,5 тис. грн.
Бюджетоутворюючим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано на січень-вересень 2019 року 61356,2 тис. грн. Фактично надійшло 56955,6 тис. грн. Плановий показник виконано на 92,8 % - до плану на 9 місяців 2019 року та на 70,0 % - до річного плану. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 9618,7 тис. грн. або 20,3 %.
Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких за 9 місяців 2019 року надійшло 31289,4 тис. грн., відповідно:
- ПАТ «Монделіс Україна» - 12874,6 тис.грн.,
- підприємства Південної Залізниці -11024,6 тис. грн.,
- ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» - 4096,6 тис. грн.,
- ДП «Тростянецьке лісове господарство» - 3293,6 тис. грн.
Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 168,7%, надійшло 506,1 тис. грн. при запланованих показниках 400,0 тис. грн.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 1574,4 тис. грн., що становить 91,0 % від запланованих надходжень на 9 місяців 2019 року (1503,0 тис. грн.) Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 357,7 тис. грн. або 29,4 %.
По акцизному податку (пальне) при затвердженому показнику 3897,0 тис. грн. за січень-вересень 2019 року бюджет Тростянецької міської ОТГ отримав лише 3146,7 тис. грн.., що становить 80,8%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження акцизного податку (пальне) забезпечено лише на 90,2 %.
За 9 місяців 2019 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 843,7 тис. грн. фактичні надходження склали 1047,4 тис. грн. (124,1% - до запланованого рівня 9 місяців 2019 року, 105,9 % - до плану на рік). Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 316,9 тис. грн. або 43,4 %.
За січень-вересень 2019 року по платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 11529,0 тис. грн., фактичні надходження склали 11021,1 тис. грн. (95,6 % - до запланованого рівня на 9 місяців 2019 року та 69,6 відсотків – до річного плану). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю в звітному періоді збільшились на 748,7 тис. грн. або на 7,3%.
Надходження по єдиному податку І-ІІІ групи забезпечено на рівні 8053,0 тис. грн..(95,4 % - до затвердженого показника на 9 місяців 2019 року, 71 відсоток - до плану на рік). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 812,4 тис. грн. або на 11,8%.
По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники за 9 місяців 2019 року виконані на 85,1 %, річні показники - на 53,6 %, фактично надійшло коштів у сумі 255,2 тис. грн. при затвердженому показнику 300,0 тис. грн. Відповідно до аналогічного періоду минулого року надходження єдиного податку платників ІV групи забезпечено на 99,4 %.
Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 94,2%, фактично надійшло 1014,7 тис. грн. при запланованих показниках 1077,0 тис. грн.
Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 981,6 тис. грн. фактичні надходження склали 526,5 тис. грн., або 94,4 % .
Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 34,7 тис. грн., фактично надійшло 37,6 тис. грн., відсоток виконання становить 108,5 %.
Офіційні трансферти за 9 місяців 2019 року заплановані в сумі 58177,6 тис. грн. фактично надійшло 57958,0 тис. грн. або 99,6%.
По спеціальному фонду до бюджету Тростянецької міської ОТГ за звітний період надійшло коштів у сумі 7598,9 тис. грн., що складає 58,5 % запланованих надходжень на рік.
Екологічного податку за 9 місяців 2019 року надійшло 91,9 тис. грн., що становить 73,5% запланованого надходження екологічного податку на рік (125,0 тис. грн.).
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли в січні-вересні 2019 року в сумі 56,4 тис. грн., що складає 17,9% річного плану.
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту при затвердженому річному плановому обсязі надходжень 134,5 тис. грн. за 9 місяців 2019 року фактичні надходження склали 135,9 тис. грн., що становить 113,2 % від річного плану. Кошти надійшли від ПрАТ « Монделіс Україна» згідно договору № 28 від 06.03.2019 року на суму 134,5 тис. грн., яким передбачено реконструкцію складу готової продукції та сировини фабрики ПрАТ «Монделіс Україна» та від фізичної особи Мартимянова Миколи Гавриловича згідно договору № 31 від 17.07.2019 року на суму 1,4 тис. грн.
В бюджеті Тростянецької ОТГ визначено 4 головних розпорядника коштів:
- Міська рада;
- Відділ освіти Тростянецької міської ради;
- Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради;
- Фінансове управління Тростянецької міської ради.
Обсяг фінансування видатків по загальному фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ за 9 місяців 2019 року склав 114242,5 тис. грн., відсоток виконання до уточнених річних призначень складає 71,7%.
Обсяг видатків спеціального фонду за 9 місяців 2019 року склав 26897,0 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень складає 53,7
При фінансуванні головних розпорядників в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.
Державне управління
Видатки на державне управління по загальному фонду затверджені в сумі 13004,1 тис. грн., фактично профінансовано за звітний період 8841,0 тис. грн., що становить 68,0% до річних призначень та на 1000,5 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.
За звітний період на заробітну плату з нарахуваннями направлено 7561,7 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 500,3 тис. грн.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 811,6 тис. грн., фактично профінансовано за звітний період 894,2 тис. грн., що становить 110,2% до річних призначень, у тому числі інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 250,0 тис. грн.
Освіта
Видатки на освіту по загальному фонду затверджені в сумі 69908,4 тис. грн., фактично виконано за звітний період 48377,5 тис. грн., що становить 69,2% до річних призначень та на 4251,5 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.
На заробітну плату з нарахуваннями у звітному періоді направлено 38283,5 тис. грн., або 79,1 % до фактично виконаного показника. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 4157,2 тис. грн. (8,6%).
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 8907,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 6687,3 тис. грн., що становить 75,1% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 1086,5 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 1306,3 тис. грн.
Охорона здоров’я
Видатки на охорону здоров‘я по загальному фонду затверджені в сумі 37738,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 28901,3 тис. грн., що становить 76,6 % до річних призначень та на 5271,1 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року, в зв’язку зі створенням комунального некомерційного підприємства «Тростянецький центр первинної медичної допомоги» Тростянецької міської ради, як самостійну юридичну особу.
В структуру центру ПМД ввійшли 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 3 фельдшерські пункти.
В «другу хвилю» укладено договір з НСЗУ від 15.08.2018 року і КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР з 01.10.2018 р. розпочало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 21774,1 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 3311,6 тис. грн.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 2535,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 883,0 тис. грн., що становить 34,8% до річних призначень.
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров‘я:
- відшкодування вартості з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 415,6 тис .грн. що складає 81,0 % до річних призначень.
- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 133,6 тис .грн. що складає 75,2 % до річних призначень.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян склали 534,7 тис. грн., що складає 87,4 % до річних призначень та на 260,8 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Видатки на утримання Територіального центру соціального обслуговування затверджені в сумі 1401,9 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1003,4 тис. грн., що становить 71,6 % до річних призначень.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 976,6 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 22,9 тис. грн.
По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 68,1 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 5,8 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 62,3 тис. грн.
Оздоровлення та відпочинок дітей склали 342,4 тис. грн. при планову показнику 342,4 тис. грн. виконання склало 100,0 % до річного показника.
Інші видатки на соціальний захист населення склали 452,5 тис. грн. при планову показнику 526,0 тис. грн. виконання склало 86,0% до річного показника.
Культура і мистецтво
Видатки по культурі і мистецтву по загальному фонду затверджені в сумі 6813,5 тис. грн., фактично виконано за звітний період 5347,6 тис. грн., що становить 78,5% до річних призначень та на 387,9 тис. грн. більше показника минулого року.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 2208,2 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 418,9 тис. грн.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 1936,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1890,2 тис. грн., що становить 97,6% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 387,8 тис. грн. та інші джерела власних надходжень у сумі 345,6 тис. грн.
Фізична культура і спорт
Видатки по закладам фізичної культури і спорту по загальному фонду затверджені в сумі 5518,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 4644,9 тис. грн., що становить 84,2% до річних призначень та на 873,7 тис. грн. більше показника минулого року.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3130,1 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 216,7 тис. грн.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 944,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 521,7 тис. грн., що становить 55,2% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 47,3 тис. грн.
Житлово-комунальне господарство
На «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду при затверджених показниках у сумі 13047,3 тис. грн. фактично профінансовано 9377,4 тис. грн., що складає 71,9 % до затвердженого річного показника та на 249,8 тис. грн. більше показника минулого року.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 2139,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 8876,0 тис. грн., що становить 40,9% до річних призначень.
Економічна діяльність
По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 5511,5 тис. грн. фактично виконано 2748,5 тис. грн., що складає 49,9 % до затвердженого річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 30492,4 тис. грн., фактично виконано за звітний період 13363,0 тис. грн., що становить 43,8% до річних призначень.
Здійснення заходів із землеустрою
На «Проведення заходів із землеустрою» по загальному фонду у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 50,3 тис. грн., що складає 29,6 % до затверджених на цей період показнику 310,0 тис. грн.
Будівництво та регіональний розвиток
На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, виготовлення містобудівної документації» у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 211,6 тис. грн. при запланованих кошторисних призначень у сумі 211,6 тис. грн, що складає 100,0 % до річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 19906,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 7324,2 тис. грн., що становить 36,8 % до річних призначень.
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано власного фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 2251,2 тис. грн. при запланованих річних призначень у сумі 4691,9 тис. грн, що складає 48,0 % до річного показника.
На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано державного фінансового ресурсу по спеціальному фонду на загальну суму 703,2 тис. грн. при запланованих річних призначень у сумі 2500,0 тис. грн, що складає 28,1 % до річного показника.
Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю
У звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 235,5 тис. грн. при запланованих річних призначень у сумі 438,0 тис. грн, що складає 53,8 % до річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 8086,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 5335,5 тис. грн., що становить 66,0 % до річних призначень.
Інша діяльність
По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 1642,7 тис. грн. фактично виконано за звітний період 1365,9 тис. грн., що складає 83,2 % до затвердженого річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 596,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 63,4 тис. грн., що становить 10,6 % до річних призначень.
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
По місцевій пожежній охороні по загальному фонду видатки затверджено у сумі 501,2 тис. грн. у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 359,2 тис. грн., що складає 71,7 % до річних призначень.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам направлено 267,2 тис. грн. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 1,5 тис. грн.
Міжбюджетні трансферти
Інші субвенції з місцевого бюджету
По загальному фонду у при затверджених показниках у сумі 1349,4 тис. грн. фактично виконано 949,1 тис. грн., що складає 70,3 % до затвердженого річного показника. Субвенцію по загальному фонду передано до Тростянецького районного бюджету та обласного бюджету м. Суми.
По спеціальному фонду у при затверджених показниках у сумі 1710,0 тис. грн. фактично виконано 1650,0 тис. грн., що складає 96,5 % до затвердженого річного показника. Субвенцію по спеціальному фонду передано до обласного бюджету м. Суми.
Реверсна дотація склала 1356,3 тис. грн., що більше на 447,8 тис. грн. показника минулого року.
Вільний залишок коштів
Станом на 01.01.2019 року склався вільний залишок коштів по загальному фонду у сумі 3542,2 тис. грн., в тому числі власні кошти 261,1тис.грн. та освітньої субвенції 3281,1 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі 237,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 81,5 тис. грн. У І кварталі 2019 року згідно рішення сесії тростянецької міської ради повністю розподіллено вільний залишок коштів.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.11.2019 року обліковується в сумі 5597,0 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.
Начальник фінансового управління
Тростянецької міської ради А.М. Калініченко