ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 24.12.2019/10
(друге пленарне засідання)
від 24.12.2019 року
м. Тростянець №
Про бюджет Тростянецької міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
(18526000000)
(код бюджету)
Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Тростянецької міської ради проєкт бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (рішення виконавчого комітету Тростянецької міської ради від __.12.2019 № ____ «Про бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»), який сформовано на підставі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», інших нормативно-правових актів, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
1. Визначити на 2020 рік:
- доходи бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 199 990 048,91 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 184 201 148,91 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 15 788 900,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 210 262 320,34 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 149 800 434,34 гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 60 461 886,00 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 38 067 587,57 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 34 400 714,57 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 10 000,00 гривень, що становить 0,007 відсотків видатків загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Надати право міському голові у 2020 році за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради з наступним затвердженням на сесії міської ради:
вносити зміни до дохідної та видаткової частини бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади в частині міжбюджетних трансфертів;
здійснювати перерозподіл міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами області.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 56 420 740,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:
до доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктами 4, 41, 6, 12 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовується на реалізацію заходів, визначених статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 10 272 271,43 гривень.
10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного (місцевого) боргу;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
оплату енергосервісу;
програму державних гарантій медичного обслуговування населення.
11. Головним розпорядникам коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;
5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
13. Додатки 1-3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Тростянецькій міській раді Сумської області забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
15. Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради при необхідності вносити зміни та уточнення до бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік з подальшим затвердженням на сесії міської ради:
в межах загального обсягу видатків по бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади.
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.
В основу розрахунків доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ на 2020 рік покладено основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Тростянецької міської ОТГ, основні напрями бюджетної політики, реформи місцевого самоврядування та децентралізація управління бюджетними коштами.
У процесі визначення доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади враховані динаміка та тенденція надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки, а також розрахунки, надані структурними підрозділами Тростянецької міської ради, Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області,
У 2020 році до бюджету Тростянецької міської ОТГ будуть зараховуватись:
- 60% податку та збору на доходи фізичних осіб;
- 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- 5% акцизного податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- частка акцизного податку (пальне);
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних та фізичних осіб;
- транспортний податок:
- туристичний збір;
- земельний податок та орендна плата, сплачена юридичними та фізичними особами;
- єдиний податок;
- екологічний податок:
- надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом;
- державне мито;
- плата за надання адміністративних послуг;
- кошти від реалізації безхазяйного майна;
- кошти від відчуження майна,;
- кошти від продажу земельних ділянок;
- інші надходження.
Власні надходження загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік становлять 134 000,5 тис. гривень У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2019 рік - 111 707,5 тис. гривень, бюджет збільшено на 22293 тис. грн. або на 20,0 %.
Загальний фонд бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)
Бюджетоутворюючим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку заплановано у розмірі 92 362,0 тис. гривень або 68,9 % загальної суми податкових і неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом. У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2019 рік 76800,0 тис. гривень ПДФО збільшено на 15 562,0 тис. гривень або на 20,3 %.
Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік здійснений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати по місту та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, рівня мінімальної заробітної плати (4723грн.) та рівня прожиткового мінімуму до 2 189 гривень, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
Податок на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету Тростянецької міської ОТГ зараховується в повному обсязі. На 2020 рік розрахунок прогнозу податку здійснений виходячи з динаміки фактичних надходжень за період 2018-2019 років, очікуваних надходжень у 2019 році та визначений у розмірі 100,0 тис. гривень.
Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2020 рік визначено у розмірі 1 200,0 тис. гривень У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2019 рік - 842,0 тис. гривень, вищевказаний податок збільшено на 358 тис. гривень або на 42,5 %. Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2020 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки.
Прогноз надходжень рентної плати за користування надрами на 2020 рік складає 8,5 тис. гривень.
Прогнозні показники надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну підакцизних товарів (пального) визначено в сумі 4500,0 тис. гривень У розрахунку прогнозних надходжень враховано очікувані надходження до бюджету у 2019 році- 4 160 тис. гривень, які збільшено у 2020 році на 340 тис. гривень або на 8,1 %.
Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2020 рік визначений у сумі 2 300,0 тис. гривень, що на 200,0 тис. гривень або на 9,5 % більше ніж очікується отримати у 2019 році (2100,0 тис. гривень).
Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомості юридичних та фізичних осіб, а також площ об’єктів та підвищення мінімальної заробітної плати і становить 1 650,0 тис. гривень Даний показник збільшено у порівнянні з очікуваними надходженнями у 2019 році – 1 326,4 тис. гривень на 323,6 тис. гривень або на 24,4%
Розрахунок прогнозної суми плати за землю на наступний бюджетний період проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб по земельному податку та орендній платі та становить - 18 641,0 тис. гривень.
У розрахунку прогнозних надходжень враховано очікувані надходження до бюджету у 2019 році - 14 503,0 тис. гривень, які збільшено у 2020 році на 4 138,0 тис. гривень або на 28,5%.
Заплановане збільшення надходжень зумовлено проведенням інвентаризації земель Тростянецької міської ОТГ, виготовленням та затвердженням нормативної грошової оцінки землі на земельні ділянки за межами населених пунктів, укладанням договорів оренди землі на земельні ділянки, які наразі використовуються без правовстановлюючих документів. Окрім того, планується провести земельні аукціони на земельні ділянки за межами населених пунктів. Також буде проведене претензійно-позовна робота по стягненню заборгованості по орендній платі за землю (ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод», ПП «Рось», ТОВ «Тростянецьке джерело»). В зв’язку з переходом в комунальну власність земель сільськогосподарського призначення, в 2020 році буде проведена робота по приведенню у відповідність договорів оренди на зазначені земельні ділянки щодо збільшення розміру орендної плати відповідно рішення Тростянецької міської ради «Про затвердження Положення про стягнення плати за землю на території Тростянецької міської ОТГ з 01.02.2018 року».
Прогнозна сума єдиного податку на 2020 рік становить 11 705,0 тис. гривень У порівнянні з очікуваними надходженнями 2019 року – 10575,0 тис. гривень, цей податок збільшено на 1130,0 тис. гривень або на 10,7 %.
В тому числі єдиного податку з юридичних та фізичних осіб заплановано отримати в сумі 11215,0 тис. гривень та єдиного податку від с/г товаровиробників в сумі 490,0 тис. гривень.
Збільшення надходжень єдиного податку з юридичних та фізичних осіб у порівнянні з очікуваними надходженнями у 2019 році (10130,0 тис. гривень) відбулося на 1085,0 тис. гривень або на 10,7% та зумовлено ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.
Єдиний податок від с/г товаровиробників у 2020 році збільшено на 44,2 тис. гривень. або на 9,9% ніж очікується отримати у 2019 році (445,8 тис. гривень.)
На 2020 рік до бюджету міста планується залучити плати за надання адміністративних послуг, у розмірі 1 193,5 тис. гривень, що на 84,4 тис. гривень або 7,6% більше ніж очікуваних надходжень 2019 року (1109,1 тис. гривень). Прогнозна сума планується з урахуванням темпу росту мінімальної заробітної плати та розширенням кола адміністративних послуг.
Прогнозні надходження державного мита на 2020 рік складають 52,0 тис. грн., що на 3,3 тис. грн. або 6,8% більше очікуваних надходжень 2019 року (48,7 тис. гривень). Розрахунок прогнозу надходжень здійснений з урахуванням темпів росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.
Прогнозні показники адміністративних штрафів та інших санкцій визначені в розмірі – 66,0 тис. гривень, надходжень від орендної плати майнових комплексів – 20,0 тис. гривень, транспортного податку з юридичних та фізичних осіб- 37,5 тис. гривень, інших надходжень – 33,0 тис. гривень.
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі на 2020 рік визначені в сумі 100,0 тис. гривень.
Спеціальний фонд (без урахування міжбюджетних трансфертів)
Прогнозна сума надходжень до спеціального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ на 2020 рік становить 15488,9 тис. грн., в тому числі до бюджету розвитку – 12021,0 тис. грн.
Основними джерелами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, прогнозна сума на 2020 рік яких становить 3 097,9 тис. гривень (на 555,9 тис. гривень, або на 21,7%, більше планового показника 2019 року (2542,0 тис. гривень);
Прогнозна сума екологічного податку становить 130,0 тис. гривень, що на 8,3 тис. гривень, або на 6,7%, більше очікуваних надходжень за 2019 рік.
Також у 2019 році плануються надходження від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 240,0 тис. гривень від КП «Тростянецькомунсервіс» (на 163,6 тис. гривень або на 214,1% більше надходжень 2019 року);
Прогнозний показник надходжень від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності на 2019 рік складає 21,0 тис. грн., а від продажу земельних ділянок – 12 000,0 тис. грн.
Так, за попереднім бажанням користувачів планується реалізувати чотири земельні ділянки в м. Тростянець, а саме:
- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 98а кадастровий номер
5925010100:00:009:0273 загальною площею 0,0077 га, якою користується ФОП Бондаренко В.В.;
- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 98є кадастровий номер
5925010100:00:002:0060 загальною площею 0,1786 га, якою користується
ФОП Ложечник О.О.;
- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 98/2 кадастровий номер
5925010100:00:002:0051 загальною площею 5,931 га, якою користується
ТОВ «Універсальний зерновий комплекс»;
- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 98/1 кадастровий номер
5925010100:00:002:0052 загальною площею 4,2571га, якою користується ТОВ «Лімік Енерджи Солюшнс».
Розрахунки по джерелах надходжень до спеціального фонду здійснені профільними відділами міської ради.
Трансферти
До складових бюджету Тростянецької міської ОТГ входять офіційні трансферти, що передаються з Державного, обласного, районного та бюджетів ОТГ у сумі 50 500,6 тис. гривень:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 659,4 тис. гривень;
- освітня субвенція – 36 096,3 тис. гривень;
- медична субвенція –3 982, 2 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 236,3 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 176,1 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 2 416,3 тис. грн., в тому числі з районного бюджету – 1338,8 тис. гривень, з обласного бюджету 109,5 тис. гривень та з бюджету Боромлянської ОТГ – 968,0 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 89,1 тис. гривень;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 5 844,9 тис. гривень, а саме:
на утримання КПНЗ "Палац дітей та юнацтва" –11,5 тис. гривень,
на утримання КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування" – 341,8 тис. гривень,
на утримання КНП "Центр первинної медичної допомоги" – 1093,6 тис. гривень,
на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 84,5 тис. гривень,
на утримання КЗ "Дитяча музична школа ім. П.І. Чайковського" – 98,6 тис. гривень,
на утримання КНП "Тростянецька міська лікарня" – 3739,1 тис. гривень,
на утримання Інклюзивно-ресурсного центру – 45,1 тис. гривень
кошти на закупівлю імунобіологічного препарату для проведення туберкулінодіагностики дітей -14,4 тис. гривень,
кошти на забезпечення психічно хворих ліками -106,3 тис. гривень.
В т.ч. на бюджет розвитку – 300,0 тис. грн. на капітальний ремонт КНП «Тростянецька міська лікарня»
Таким чином, дохідну частину бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади сформовано у загальній сумі 199 990,0 тис. гривень, у тому числі загальний фонд бюджету – 184 201,1 тис. гривень, спеціальний фонд бюджету – 15 788,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 12 321,0 тис. гривень.
Видаткова частина міського бюджету
Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог Бюджетного кодексу України та з урахуванням особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України, та з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2020 рік за сценарієм І (постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 рік» (зі змінами відповідно до постанови КМУ від 23.10.2019 № 883).
Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є:
- підвищення розмірів державних соціальних гарантій, а саме: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
- інфляційні процеси.
З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2020 році, як і у попередні роки, передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2020 році порівняно з 2019 роком зростуть грудень до грудня попереднього року на 8%, а саме:
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, з 1 грудня – 2 189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1 779 гривень, з 1 липня – 1 859 гривень, з 1 грудня – 1 921 гривня (середньорічний розмір становитиме 1 824 гривні);
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2 218 гривень,
з 1 липня – 2 318 гривень, з 1 грудня – 2 395 гривень (середньорічний розмір становитиме 2 274 гривні);
працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні, з 1 липня – 2 197 гривень, з 1 грудня – 2 270 гривень (середньорічний розмір становитиме 2 156 гривень);
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, з 1 липня – 1 712 гривень, з 1 грудня – 1 769 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 680 гривень).
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діяли в 2019 році з урахуванням економії обсягів споживання у натуральних показниках та прогнозних коефіцієнтів їх підвищення у 2020 році в середньому на коефіцієнт 1,1.
Сума асигнувань на продукти харчування та медикаменти розрахована, виходячи з діючих натуральних та, в окремих випадках, грошових норм забезпечення одиниці контингенту, що обслуговується у закладах шкільної та дошкільної освіти, із застосуванням прогнозного індексу споживчих цін до попереднього року та з врахуванням обсягів ресурсів, які можливо спрямувати на вказані захищені видатки.
Обраховані показники дозволять забезпечити виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, а також забезпечити видатки на харчування та медикаменти і провести інші вкрай необхідні видатки.
Таким чином, видаткову частину бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади в цілому сформовано в сумі 210 262,3 тис. гривень, у тому числі:
по загальному фонду – 149 800,4 тис. гривень,
по спеціальному фонду – 60 461,9 тис. гривень.
Відповідно до Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. Враховуючи вищезазначене визначена реверсна дотація до Державного бюджету у сумі 1 287,4 тис. грн.
Обсяг видатків загального фонду спрямовано на:
державне управління – 14590,8 тис. гривень (питома вага у видатках загального фонду – 9,7 %);
освіту – 75407,4 тис. гривень ( 50,3 %);
охорону здоров’я – 19157,5 тис. гривень (12,8 %);
соціальний захист та соціальне забезпечення – 3282,0 тис. гривень (2,2 %);
культуру – 7386,0 тис. гривень (4,9 %);
фізичну культуру і спорт – 8606,0 тис. гривень (5,8 %),
інші видатки – 21370,8 тис. гривень (14,3 %);
В бюджеті міста визначено 4 головних розпорядників коштів – міська рада, відділ освіти, відділ культури і туризму, молоді та спорту та фінансове управління.
Головний розпорядник коштів «Тростянецька міська рада»
На утримання апарату Міської ради бюджетом Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік передбачено 11 485,5 тис. грн, по загальному фонду – 11 138,0 тис. грн., у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 9568,5 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії 582,5 тис. грн. по спеціальному фонду – 347,5 тис. грн.
На утримання КУ ТМР «Тростянецький трудовий архів» бюджетом Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік передбачено 260,3 тис. грн., в т. ч. оплата праці з нарахуваннями складають 162,3 тис. грн, енергоносії 51,5 тис. грн.
Програма забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2017-2020 роки – 250,0 тис .грн.
Програма "Медичні кадри на 2018-2022 роки" – 39,1 тис. грн.
Охорона здоров‘я
У бюджеті Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік видатки по галузі охорона здоров’я передбачені в сумі 20 898,1 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 19 157,5 тис. гривень та спеціальному фонду – 1 740,6 тис. гривень.
Видатки на охорону здоров’я на 2020 рік за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Комунальні заклади охорони здоров’я мають долучитися до програми медичних гарантій з 1 квітня 2020 року. У зв’язку з цим обсяг медичної субвенції врахований лише на І квартал 2020 року.
Так, на фінансування КНП «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради плануються видатки в сумі 18 257,3 тис. гривень, у тому числі за рахунок:
Первинна медична допомога населенню у сумі 2 214,3 тис. грн., у тому числі орфані захворювання, комунальні послуги та енергоносії, за рахунок укладених договорів співробітництво територіальних громад, кошти на закупівлю імунобіологічного препарату для проведення туберкулінодіагностики дітей та кошти на на забезпечення психічно хворих ліками.
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 426,5 тис. грн.
Соціальний захист
У бюджеті Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік видатки по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені у сумі 3282,0 тис.грн.:
- утримання Територіального центру соціального обслуговування Тростянецької міської ради у сумі 1902,0тис. грн. у тому числі оплата праці у сумі 1699,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 54,7 тис.грн.
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом у сумі 700,0 тис. грн.
- інші заходи у сфері соціального захист і соціального забезпечення у сумі 680,0 тис. грн.
Фізична культура і спорт
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту по вул. Підлісна завершення робіт, які розпочаті в кінці 2019 року у сумі 439,8 тис. грн.
Житлово-комунальне господарство
У бюджеті Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік видатки на житлово - комунальне господарство передбачені у сумі 14812,5 тис. грн.:
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду у сумі 537,7 тис. грн.
- забезпечення збору та вивезення сміття і відходів у сумі 500,0 тис. грн.
- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства у сумі 400,0 тис. грн. (Капітальний ремонт водонапірної башти по вул. Шевченка, 9 – 150,0 тис. грн та капітальний ремонт водопроводу по вул. Миру – 250,0 тис .грн.)
- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги у сумі 1406,8 тис .грн.
- Організація благоустрою населених пунктів у сумі 11623,0 тис. грн.
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства у сумі 45,0 тис .грн.
- Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян у сумі 300,0 тис. грн.
Здійснення заходів із землеустрою (виготовлення нормативно-грошової оцінки та проектної документації на землю) у сумі 300,0 тис. грн.
Газове господарство у сумі 250,0 тис. грн.
Будівництво та регіональний розвиток у сумі 31522,3 тис. грн.:
Транспорт та транспортна інфраструктури, дорожнє господарство у сумі 3803,0 тис.грн.:
Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю у сумі 17938,4 тис. грн.
Заходи з енергозбереження у сумі 14267,6 тис. грн.
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання у сумі 3402,1 тис. грн.
Фінансування робіт по ліквідації стихійних явищ та наслідків надзвичайної ситуації – 30,0 тис.грн.
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (послуги по розробці проєкту системи оповіщення населення) – 50,0 тис.грн.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у сумі 396,8 тис. грн. В тому числі оплата праці та нарахування 312,3 тис. грн та комунальні послуги та енергоносії 8,9 тис. грн.,
Охорона навколишнього природного середовища у сумі 370,0 тис. грн.
- Виготовлення проектної документації капітального ремонту будівлі рішіток на очисних спорудах по вул. Набережна та утримання в чисті міського сміттєзвалища.
Засоби масової інформації у сумі 1500,0 тис. грн.
Головний розпорядник коштів «Відділ освіти»
Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік на утримання установ і закладів освіти затверджені в сумі 78061,8 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 75032,8 тис. грн, спеціальний фонд – 3029,0 тис. грн.
Ці кошти будуть направлені на утримання 6 дошкільних закладів, 7 загальноосвітніх шкіл (в т. ч. 2 опорних заклади, 3 філії опорних закладів), 1 позашкільного закладу, 1 спортивний заклад, заклад по методичній роботі, централізована бухгалтерія, 1 інклюзивний заклад).
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 805,3 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 551,8 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 240,9 тис. грн.
Надання дошкільної освіти у сумі 17277,7тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 10690,9 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 2795,0 тис. грн., капітальні видатки 65,0 тис. грн. (придбання ЗДО «Калинка» -пральну машину, ЗДО «Ромашка» швейна машина, ЗДО «Білочка» комп‘ютер, ЗДО «Веселка» холодильник та насос в топкову, ЗДО «Дубравушка» пральну машину та холодильник).
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами у сумі 49488,2 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 40845,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 3874,0тис. грн., капітальні видатки (капітальний ремонт та придбання бойлеру школа №5 та холодильнику Смородинська школа) у сумі 814,7 тис. грн.
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми у сумі 4892,1 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 4270,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 291,5 тис. грн. капітальні видатки у сумі 33,2 тис. грн. (ноутбук, колонка,кондиціонер).
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сумі 898,2 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 854,0 тис.грн.
Забезпечення діяльності інших закладів у сумі 1404,9 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1305,2 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 1,2 тис. грн. Капітальні видатки (компютер) 16,0 тис .грн.
Інклюзивно-ресурсний центр у сумі 1575,3 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1399,2 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 100,0 тис. грн.
Оздоровлення та відпочинок дітей 267,5 тис .грн.
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 1445,3 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1037,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 174,6 тис. грн.
Головний розпорядник коштів «Відділ культури»
Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік на утримання установ і закладів культури затверджені в сумі 20171,9 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 17850,0 тис. грн, спеціальний фонд – 2321,9 тис. грн.
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 678,2 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 561,2 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 75,7 тис. грн.
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання у сумі 2793,1 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 2318 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 216,1 тис. грн.
Забезпечення діяльності бібліотек у сумі 2412,3 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1052,3 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 228,7 тис. грн., капітальний ремонт приміщення 400,0 тис. грн., придбання обладнання довгострокового користування 100,0 тис. грн.
Забезпечення музеїв і виставок у сумі 1613,2 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 732,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 181,2 тис. грн.
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів у сумі 1874,1 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1122,4 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 192,8 тис. грн., капітальні видатки у сумі 156,0 тис. грн. (музична аппаратура для Цукрозаводського клубу, ноутбук Лучанському та Радомлянському клубам, капітальний ремонт туалету в Цукрозаводському клубі).
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія) у сумі 572,5 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 537,4 тис.грн.
Інші заходи в галузі культури і мистецтва у сумі 2300,0 тис. грн.
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні у сумі 7928,7 тис .грн., в тому числі оплата праці 4958,2 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії 337,0 тис. грн., капітальні видатки 668,0 тис. грн.
Головний розпорядник коштів «Фінансове управління»
Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік на фінансове управління затверджені в сумі 4400,8 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 4340,8 тис. грн, спеціальний фонд – 60,0 тис. грн.
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 1419,8 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1030,9 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 41,7 тис. грн.
Обслуговування місцевого боргу у сумі 270,4 тис. грн.
Реверсна дотація у сумі 1287,4 тис. грн.
Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 1423,1 тис. грн.
При складанні проекту бюджету Тростянецької міської обєднаної територіальної громади у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.
Показники бюджету Тростянецької міської обєднаної територіальної громади на 2020 рік спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами заходів міста за вищезазначеними напрямками, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення міста, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
28 сесія 7 скликання
(друге пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 24.12.2019 року
м. Тростянець №
Про бюджет Тростянецької міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
(18526000000)
(код бюджету)
Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Тростянецької міської ради проєкт бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (рішення виконавчого комітету Тростянецької міської ради від __.12.2019 № ____ «Про бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»), який сформовано на підставі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», інших нормативно-правових актів, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Визначити на 2020 рік:
- доходи бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 199 990 048,91 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 184 201 148,91 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 15 788 900,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 210 262 320,34 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 149 800 434,34 гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 60 461 886,00 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 38 067 587,57 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 34 400 714,57 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 10 000,00 гривень, що становить 0,007 відсотків видатків загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Надати право міському голові у 2020 році за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради з наступним затвердженням на сесії міської ради:
вносити зміни до дохідної та видаткової частини бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади в частині міжбюджетних трансфертів;
здійснювати перерозподіл міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами області.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 56 420 740,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:
до доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктами 4, 41, 6, 12 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовується на реалізацію заходів, визначених статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 10 272 271,43 гривень.
10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного (місцевого) боргу;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
оплату енергосервісу;
програму державних гарантій медичного обслуговування населення.
11. Головним розпорядникам коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;
5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
13. Додатки 1-3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Тростянецькій міській раді Сумської області забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
15. Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради при необхідності вносити зміни та уточнення до бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік з подальшим затвердженням на сесії міської ради:
в межах загального обсягу видатків по бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади.
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.
Міський голова Ю.А. Бова
| Додаток 1 | |||||
| Доходи бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік | |||||
| 18526000000 | |||||
| (код бюджету) | |||||
| (грн) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 10000000 | Податкові надходження | 127 033 477,91 | 126 908 477,91 | 125 000,00 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 91 186 527,91 | 91 186 527,91 | ||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 91 129 727,91 | 91 129 727,91 | ||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 87 476 727,91 | 87 476 727,91 | ||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 382 000,00 | 382 000,00 | ||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 56 800,00 | 56 800,00 | ||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 56 800,00 | 56 800,00 | ||
| 13000000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1 058 500,00 | 1 058 500,00 | ||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | ||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 250 000,00 | 250 000,00 | ||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 8 500,00 | 8 500,00 | ||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 8 500,00 | 8 500,00 | ||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 820 000,00 | 820 000,00 | ||
| 14021900 | Пальне | 820 000,00 | 820 000,00 | ||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | ||
| 14031900 | Пальне | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | ||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | ||
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 28 128 450,00 | 28 128 450,00 | ||
| 18010000 | Податок на майно | 16 838 450,00 | 16 838 450,00 | ||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 10 700,00 | 10 700,00 | ||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 91 000,00 | 91 000,00 | ||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 748 000,00 | 748 000,00 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 707 000,00 | 707 000,00 | ||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4 790 000,00 | 4 790 000,00 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8 145 000,00 | 8 145 000,00 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 383 000,00 | 383 000,00 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | ||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 12 500,00 | 12 500,00 | ||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 31 250,00 | 31 250,00 | ||
| 18030000 | Туристичний збір | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| 18050000 | Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва | 11 260 000,00 | 11 260 000,00 | ||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | ||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | ||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 410 000,00 | 410 000,00 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 125 000,00 | 125 000,00 | ||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 65 000,00 | 65 000,00 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 4 547 580,00 | 1 337 580,00 | 3 210 000,00 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 66 000,00 | 66 000,00 | ||
| 21080000 | Інші надходження | 66 000,00 | 66 000,00 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 26 000,00 | 26 000,00 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 238 580,00 | 1 238 580,00 | ||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 169 000,00 | 1 169 000,00 | ||
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 64 000,00 | 64 000,00 | ||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 735 000,00 | 735 000,00 | ||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 370 000,00 | 370 000,00 | ||
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | ||||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 19 580,00 | 19 580,00 | ||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 19 580,00 | 19 580,00 | ||
| 22090000 | Державне мито | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 45 000,00 | 45 000,00 | ||
| 22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 283 000,00 | 33 000,00 | 250 000,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 283 000,00 | 33 000,00 | 250 000,00 | |
| 24060300 | Інші надходження | 33 000,00 | 33 000,00 | ||
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | ||||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 250 000,00 | 250 000,00 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 | ||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 | ||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 040 000,00 | 19 870,00 | 1 020 130,00 | 1 020 130,00 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 19 870,00 | 19 870,00 | ||
| 31030000 | Кошти від відчудженя майна, що перебуває в комунальній власності | 20 130,00 | 20 130,00 | 20 130,00 | |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 132 621 057,91 | 128 265 927,91 | 4 355 130,00 | 1 020 130,00 | |
| 40000000 | Офіційні трасферти | 42 259 890,00 | 42 259 890,00 | ||
| 41000000 | Від органів державного управління | 42 259 890,00 | 42 259 890,00 | ||
| 41020000 | Дотації | 659 400,00 | 659 400,00 | ||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 659 400,00 | 659 400,00 | ||
| 41030000 | Субвенції | 41 600 490,00 | 41 600 490,00 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 36 096 300,00 | 36 096 300,00 | ||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 982 200,00 | 3 982 200,00 | ||
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 236 370,00 | 1 236 370,00 | ||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 176 120,00 | 176 120,00 | ||
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 109 500,00 | 109 500,00 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | ||||
| Разом доходів | 174 880 947,91 | 170 525 817,91 | 4 355 130,00 | 1 020 130,00 | |
| Секретар ради ______________ Н.А. Ковальова | |||||
| Додаток 2 | |||||||
| до рішення сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | |||||||
| № від 24.12.2019 року | |||||||
| Фінансування | |||||||
| бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік | |||||||
| 18526000000 | |||||||
| (код бюджету) | |||||||
| (грн) | |||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Фінансування за типом кредитора | |||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -34 400 714,57 | 34 400 714,57 | 34 400 714,57 | ||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 0,00 | -34 400 714,57 | 34 400 714,57 | 34 400 714,57 | ||
| 208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -34 400 714,57 | 34 400 714,57 | 34 400 714,57 | ||
| 300000 | Зовнішнє фінансування | 10 272 271,43 | 0,00 | 10 272 271,43 | 10 272 271,43 | ||
| 301000 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями | 10 272 271,43 | 0,00 | 10 272 271,43 | 10 272 271,43 | ||
| 301100 | Одержано позик | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | ||
| 301200 | Погашено позик | -2 701 728,57 | 0,00 | -2 701 728,57 | -2 701 728,57 | ||
| Загальне фінансування | ########### | -34 400 714,57 | ########### | 44 672 986,00 | |||
| Фінансування за типом боргового зобов‘язання | |||||||
| 400000 | Фінансування за борговими операціями | 10 272 271,43 | 0,00 | 10 272 271,43 | 10 272 271,43 | ||
| 401000 | Запозичення | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | ||
| 401200 | Зовнішні запозичення | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | ||
| 401202 | Середньострокові зобов'язання | 12 974 000,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | ||
| 402000 | Погашення | -2 701 728,57 | 0,00 | -2 701 728,57 | -2 701 728,57 | ||
| 402200 | Зовнішні зобов'язання | -2 701 728,57 | 0,00 | -2 701 728,57 | -2 701 728,57 | ||
| 402202 | Середньострокові зобов'язання | -2 701 728,57 | 0,00 | -2 701 728,57 | -2 701 728,57 | ||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -34 400 714,57 | 34 400 714,57 | 34 400 714,57 | ||
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,00 | -34 400 714,57 | 34 400 714,57 | 34 400 714,57 | ||
| 602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -34 400 714,57 | 34 400 714,57 | 34 400 714,57 | ||
| Загальне фінансування | ########### | -34 400 714,57 | ########### | 44 672 986,00 | |||
| Секретар ради ________________ | Н.А. Ковальова | ||||||
| Додаток 3 | ||||||||||||||||
| до рішення сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||
| № від року | ||||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
| видатків бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 18526000000 | ||||||||||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
| видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них: | з них | видатки розвитку | |||||||||||
| усього | усього | видатки споживання | ||||||||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | у тому числі бюджету розвитку | з них | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 0100000 | Міська рада | 52 576 839,00 | 52 576 839,00 | 9 626 230,00 | 1 997 575,00 | 0,00 | 55 051 034,00 | 54 681 034,00 | 29 386 034,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 729 034,00 | 107 627 873,00 | ||
| 0110000 | Міська рада | 52 576 839,00 | 52 576 839,00 | 9 626 230,00 | 1 997 575,00 | 0,00 | 55 051 034,00 | 54 681 034,00 | 29 386 034,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 729 034,00 | 107 627 873,00 | ||
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 11 137 960,00 | 11 137 960,00 | 7 843 000,00 | 582 500,00 | 347 500,00 | 347 500,00 | 347 500,00 | 347 500,00 | 11 485 460,00 | ||||
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 510 278,00 | 510 278,00 | 133 000,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 510 278,00 | ||||||
| 0111162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 39 145,00 | 39 145,00 | 0,00 | 0,00 | 39 145,00 | ||||||||
| 2000 | Охорона здоров‘я | 19 157 483,00 | 19 157 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 634,00 | 1 740 634,00 | 1 440 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 634,00 | 20 898 117,00 | ||
| 0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 16 516 700,00 | 16 516 700,00 | 1 740 634,00 | 1 740 634,00 | 1 440 634,00 | 1 740 634,00 | 18 257 334,00 | ||||||
| 0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 214 283,00 | 2 214 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 283,00 | |||||||
| 0112144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 426 500,00 | 426 500,00 | 0,00 | 0,00 | 426 500,00 | ||||||||
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3 282 004,00 | 3 282 004,00 | 1 394 230,00 | 54 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282 004,00 | ||
| 0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | ||||||||
| 0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 902 004,00 | 1 902 004,00 | 1 394 230,00 | 54 695,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 004,00 | ||||||
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | ||||||||
| 5000 | Фізична культура і спорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 798,00 | 439 798,00 | 439 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 798,00 | 439 798,00 | ||
| 0115045 | 5045 | 0810 | Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту | 0,00 | 439 798,00 | 439 798,00 | 439 798,00 | 439 798,00 | 439 798,00 | |||||||
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 12 024 057,00 | 12 024 057,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 788 470,00 | 2 788 470,00 | 2 788 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 470,00 | 14 812 527,00 | ||
| 0116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,00 | 537 700,00 | 537 700,00 | 537 700,00 | 537 700,00 | 537 700,00 | |||||||
| 0116014 | 6014 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | ||||||
| 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |||||||
| 0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 406 803,00 | 1 406 803,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 803,00 | ||||||||
| 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 10 072 254,00 | 10 072 254,00 | 800 000,00 | 1 550 770,00 | 1 550 770,00 | 1 550 770,00 | 1 550 770,00 | 11 623 024,00 | |||||
| 0116086 | 6086 | 0610 | Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||||
| 0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | ||||||||
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||
| 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||||||||
| 7200 | Газове господарство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ||
| 0117220 | 7220 | 0432 | Газифікація населених пунктів | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 522 305,00 | 31 522 305,00 | 19 521 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 522 305,00 | 31 522 305,00 | ||
| 0117310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 1 801 000,00 | 1 801 000,00 | 1 801 000,00 | 1 801 000,00 | 1 801 000,00 | |||||||
| 0117324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 0,00 | 952 706,00 | 952 706,00 | 952 706,00 | 952 706,00 | 952 706,00 | |||||||
| 0117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,00 | 1 502 500,00 | 1 502 500,00 | 1 502 500,00 | 1 502 500,00 | 1 502 500,00 | |||||||
| 0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0,00 | 4 099 200,00 | 4 099 200,00 | 4 099 200,00 | 4 099 200,00 | 4 099 200,00 | |||||||
| 0117340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |||||||
| 0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0117361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0,00 | 20 966 899,00 | 20 966 899,00 | 8 965 899,00 | 20 966 899,00 | 20 966 899,00 | |||||||
| 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 3 743 000,00 | 3 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 803 000,00 | ||
| 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3 743 000,00 | 3 743 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 803 000,00 | ||||||
| 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 406 112,00 | 406 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 532 327,00 | 17 532 327,00 | 4 538 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 532 327,00 | 17 938 439,00 | ||
| 0117640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 157 400,00 | 157 400,00 | 14 110 215,00 | 14 110 215,00 | 1 136 215,00 | 14 110 215,00 | 14 267 615,00 | ||||||
| 0117650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||
| 0117670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,00 | 3 402 112,00 | 3 402 112,00 | 3 402 112,00 | 3 402 112,00 | 3 402 112,00 | |||||||
| 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 30 712,00 | 30 712,00 | 0,00 | 0,00 | 30 712,00 | ||||||||
| 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | |||||||
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 426 800,00 | 426 800,00 | 256 000,00 | 8 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 800,00 | ||
| 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||
| 0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 396 800,00 | 396 800,00 | 256 000,00 | 8 880,00 | 0,00 | 0,00 | 396 800,00 | ||||||
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 370 000,00 | ||
| 0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | |||||||||
| 0118312 | 8312 | 0512 | Утилізація відходів | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | ||||||||
| 8200 | Громадський порядок та безпека | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||
| 0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||
| 8400 | Засоби масової інформації | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | ||
| 0118410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | ||||||||
| 0600000 | Відділ освіти Тростянецької міської ради | 75 032 799,00 | 75 032 799,00 | 49 945 357,00 | 7 477 184,00 | 0,00 | 3 028 952,00 | 928 952,00 | 928 952,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 952,00 | 78 061 751,00 | ||
| 0610000 | Відділ освіти Тростянецької міської ради | 75 032 799,00 | 75 032 799,00 | 49 945 357,00 | 7 477 184,00 | 0,00 | 3 028 952,00 | 928 952,00 | 928 952,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 952,00 | 78 061 751,00 | ||
| 0610160 | О160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 805 310,00 | 805 310,00 | 452 280,00 | 240 850,00 | 0,00 | 0,00 | 805 310,00 | ||||||
| 1000 | Освіта | 72 514 669,00 | 72 514 669,00 | 48 643 077,00 | 7 061 694,00 | 0,00 | 3 028 952,00 | 928 952,00 | 928 952,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 952,00 | 75 543 621,00 | ||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 16 112 660,00 | 16 112 660,00 | 8 763 000,00 | 2 795 000,00 | 1 165 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 1 100 000,00 | 65 000,00 | 17 277 660,00 | |||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 47 673 458,00 | 47 673 458,00 | 33 473 360,00 | 3 874 000,00 | 1 814 712,00 | 814 712,00 | 814 712,00 | 1 000 000,00 | 814 712,00 | 49 488 170,00 | |||
| 0611060 | 1060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя | 7 240,00 | 7 240,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240,00 | ||||||||
| 0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4 858 900,00 | 4 858 900,00 | 3 500 000,00 | 291 480,00 | 33 240,00 | 33 240,00 | 33 240,00 | 33 240,00 | 4 892 140,00 | ||||
| 0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 898 200,00 | 898 200,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 898 200,00 | |||||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 388 900,00 | 1 388 900,00 | 1 069 800,00 | 1 200,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 1 404 900,00 | ||||
| 0611170 | 1170 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1 575 311,00 | 1 575 311,00 | 1 136 917,00 | 100 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 311,00 | |||||
| 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 267 500,00 | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 267 500,00 | ||||||||
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 445 320,00 | 1 445 320,00 | 850 000,00 | 174 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 320,00 | |||||
| 1000000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | 17 850 042,00 | 17 850 042,00 | 9 242 047,00 | 1 231 494,00 | 0,00 | 2 321 900,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 997 900,00 | 112 635,00 | 0,00 | 1 324 000,00 | 20 171 942,00 | ||
| 1010000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | 17 850 042,00 | 17 850 042,00 | 9 242 047,00 | 1 231 494,00 | 0,00 | 2 321 900,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 997 900,00 | 112 635,00 | 0,00 | 1 324 000,00 | 20 171 942,00 | ||
| 1010160 | О160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 678 198,00 | 678 198,00 | 460 000,00 | 75 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 198,00 | |||||
| 1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 2 625 184,00 | 2 625 184,00 | 1 900 000,00 | 216 126,00 | 167 900,00 | 0,00 | 167 900,00 | 112 635,00 | 0,00 | 2 793 084,00 | |||
| 4000 | Культура i мистецтво | 7 385 998,00 | 7 385 998,00 | 2 823 000,00 | 602 636,00 | 0,00 | 1 386 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 656 000,00 | 8 771 998,00 | ||
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 882 309,00 | 1 882 309,00 | 862 500,00 | 228 665,00 | 530 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 2 412 309,00 | |||
| 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 913 176,00 | 913 176,00 | 600 000,00 | 181 176,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 613 176,00 | ||||
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 718 055,00 | 1 718 055,00 | 920 000,00 | 192 795,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 1 874 055,00 | ||||
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 572 458,00 | 572 458,00 | 440 500,00 | 0,00 | 0,00 | 572 458,00 | |||||||
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | ||||||||
| 1015062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 7 160 662,00 | 7 160 662,00 | 4 059 047,00 | 337 018,00 | 768 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 100 000,00 | 668 000,00 | 7 928 662,00 | |||
| 3700000 | Фінансове управління Тростянецької міської ради | 4 340 754,34 | 4 340 754,34 | 845 000,00 | 41 740,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 4 400 754,34 | ||
| 3710000 | Фінансове управління Тростянецької міської ради | 4 340 754,34 | 4 340 754,34 | 845 000,00 | 41 740,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 4 400 754,34 | ||
| 3710160 | О160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 419 890,00 | 1 419 890,00 | 845 000,00 | 41 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 890,00 | |||||
| 8000 | Інша діяльність | 270 384,34 | 270 384,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 384,34 | ||
| 3718600 | 8600 | 0170 | Обслуговування місцевого боргу | 270 384,34 | 270 384,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 384,34 | |||||||
| 9100 | Дотації з місцевого бюджету | 1 287 400,00 | 1 287 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 400,00 | ||
| 3719110 | 9110 | 0180 | Реверсна дотація | 1 287 400,00 | 1 287 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 400,00 | ||||||||
| 9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 1 363 080,00 | 1 363 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 423 080,00 | ||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 363 080,00 | 1 363 080,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 423 080,00 | ||||||
| УСЬОГО | ########### | ########### | 69 658 634,00 | 10 747 993,00 | 0,00 | 60 461 886,00 | 56 993 986,00 | 31 698 986,00 | 3 119 900,00 | 112 635,00 | 0,00 | 57 041 986,00 | ########### | |||
| 12 321 000,00 | -25 295 000,00 | |||||||||||||||
| 12 974 000,00 | 2701728,57 | 199 990 048,91 | ||||||||||||||
| Секретар ради | Н.А. Ковальова | -22 593 271 | 10 272 271,43 | |||||||||||||
| Додаток 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| до рішення сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № від 24.12.2019 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міжбюджетні трансферти на 2020 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18526000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджету | Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дотація на: | Субвенції | усього | субвенції | |||||||||||||||||||||||||||||
| загального фонду на: | спеціального фонду на: | загального фонду на: | спеціального фонду на: | усього | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об‘єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об‘єктів спільного користування | Інші субвенції з місцевого бюджету: | Інші субвенції з місцевого бюджету: | Інші субвенції місцевим бюджетам: | Інші субвенції місцевим бюджетам: | |||||||||||||||||||||||
| на утримання КПНЗ "Палац дітей та юнацтва" | на утримання КНП "Центр первинної медичної допомоги" | На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | на утримання КЗ "Дитяча музична школа ім. П.І. Чайковського" | на утримання КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування" | на утримання КЗ "Інклюзивно-ресурсний центр" | на утримання КНП "Тростянецька міська лікарня" | на утримання КНП "Тростянецька міська лікарня" (флюографічне обстеження сільського населення) | на забезпечення психічно хворих ліками | на закупівлю імунобіологічного препарату для проведення туберкулінодіагностики дітей | Всього інша субвенція | на капітальний ремонт інфекційного відділення КНП "Тростянецька міська лікарня" | на вик. «Районної програми соціального захисту населення на 2017-2021рр» (стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років) | на вик. «Районної програми соціального захисту населення на 2017-2021рр» (компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги) | на вик. «Районної програми соц. захисту населення на 2017-2021рр» (на санаторно-курортне лікування АТО) | відшкодування витрат за проїзд по Україні один раз на рік громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи | на вик. рай. програми "Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соц. захисту дітей району на 2017-2020 р" | утримання Тростянецького районного центру для дітей, сім'ї та молоді | на виконання районної програми "Соціального захисту населення на 2017-2021 р." (відшкодув. витрат за послуги зв‘язку СФ ПАТ "Укртелеком") | Районної програми відшк. вартості пільг. проїзду окр. кат. громадян автомоб. та залізн. тран. на маршрутах заг. користування у приміському сполученні в Трост.районі на 2016-2020 роки» - відшкод. перевезень на залізничному транспорті | на виконання обласної програми відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом (інших пільгових категорій) | на виконання обласної програми відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом (учасникам АТО та іншим ветеранам війни) | на придбання лінійного прискорювача та реконструкція променевого відділення № 2 з встановленням лінійного прискорювача для ОКЗ "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер" | ||||||||||
| 41040200 | 41051000 | 41051200 | 41051500 | 41051500 | 41053300 | 41053900 | 41053900 | КЕКВ 2620 | КЕКВ 2620 | КЕКВ 2620 | КЕКВ 2620 | КЕКВ 2620 | КЕКВ 2620 | КЕКВ 2620 | КЕКВ 2620 | КЕКВ 2620 | КЕКВ 2620 | КЕКВ 3220 | ||||||||||||||
| 18100000000 | Обласний бюджет Сумської області | 659 400,00 | 1 236 370,00 | 176 120,00 | 109 500,00 | 0,00 | 2 181 390,00 | 10 000 | 40 000 | 60 000 | 110 000 | |||||||||||||||||||||
| 18316200000 | Районний бюджет Тростянецького району | 1 326 300,00 | 12 480,00 | 89 078,00 | 1 093 600,00 | 84 520,00 | 341 800,00 | 45 100,00 | 2 161 600,00 | 10 000,00 | 106 263,00 | 14 420,00 | 3 857 303,00 | 300 000,00 | 5 585 161,00 | 10 200 | 235 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 141 680 | 110 200 | 790 000 | 1 313 080 | ||||||||
| 18510000000 | Бюджет Боромлянської сільської об’єднаної територіальної громади | 968 000,00 | 11 544,00 | 98 554,00 | 1 577 500,00 | 1 687 598,00 | 2 655 598,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 659 400,00 | 1 236 370,00 | 176 120,00 | 2 294 300,00 | 121 980,00 | 89 078,00 | 11 544,00 | 1 093 600,00 | 84 520,00 | 98 554,00 | 341 800,00 | 45 100,00 | 3 739 100,00 | 10 000,00 | 106 263,00 | 14 420,00 | 5 544 901,00 | 300 000,00 | 10 422 149,00 | 10 200,00 | 235 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 141 680,00 | 110 200,00 | 790 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 1 423 080 | |
| 10 422 149,00 | Секретар ради _________________ Н.А. Ковальова | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснювальна записка
до рішення
Тростянецької міської ради
«Про бюджет Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік»
до рішення
Тростянецької міської ради
«Про бюджет Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік»
В основу розрахунків доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ на 2020 рік покладено основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Тростянецької міської ОТГ, основні напрями бюджетної політики, реформи місцевого самоврядування та децентралізація управління бюджетними коштами.
У процесі визначення доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади враховані динаміка та тенденція надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки, а також розрахунки, надані структурними підрозділами Тростянецької міської ради, Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області,
У 2020 році до бюджету Тростянецької міської ОТГ будуть зараховуватись:
- 60% податку та збору на доходи фізичних осіб;
- 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- 5% акцизного податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- частка акцизного податку (пальне);
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних та фізичних осіб;
- транспортний податок:
- туристичний збір;
- земельний податок та орендна плата, сплачена юридичними та фізичними особами;
- єдиний податок;
- екологічний податок:
- надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом;
- державне мито;
- плата за надання адміністративних послуг;
- кошти від реалізації безхазяйного майна;
- кошти від відчуження майна,;
- кошти від продажу земельних ділянок;
- інші надходження.
Власні надходження загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік становлять 134 000,5 тис. гривень У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2019 рік - 111 707,5 тис. гривень, бюджет збільшено на 22293 тис. грн. або на 20,0 %.
Загальний фонд бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)
Бюджетоутворюючим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку заплановано у розмірі 92 362,0 тис. гривень або 68,9 % загальної суми податкових і неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом. У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2019 рік 76800,0 тис. гривень ПДФО збільшено на 15 562,0 тис. гривень або на 20,3 %.
Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік здійснений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати по місту та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, рівня мінімальної заробітної плати (4723грн.) та рівня прожиткового мінімуму до 2 189 гривень, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
Податок на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету Тростянецької міської ОТГ зараховується в повному обсязі. На 2020 рік розрахунок прогнозу податку здійснений виходячи з динаміки фактичних надходжень за період 2018-2019 років, очікуваних надходжень у 2019 році та визначений у розмірі 100,0 тис. гривень.
Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2020 рік визначено у розмірі 1 200,0 тис. гривень У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2019 рік - 842,0 тис. гривень, вищевказаний податок збільшено на 358 тис. гривень або на 42,5 %. Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2020 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки.
Прогноз надходжень рентної плати за користування надрами на 2020 рік складає 8,5 тис. гривень.
Прогнозні показники надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну підакцизних товарів (пального) визначено в сумі 4500,0 тис. гривень У розрахунку прогнозних надходжень враховано очікувані надходження до бюджету у 2019 році- 4 160 тис. гривень, які збільшено у 2020 році на 340 тис. гривень або на 8,1 %.
Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2020 рік визначений у сумі 2 300,0 тис. гривень, що на 200,0 тис. гривень або на 9,5 % більше ніж очікується отримати у 2019 році (2100,0 тис. гривень).
Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомості юридичних та фізичних осіб, а також площ об’єктів та підвищення мінімальної заробітної плати і становить 1 650,0 тис. гривень Даний показник збільшено у порівнянні з очікуваними надходженнями у 2019 році – 1 326,4 тис. гривень на 323,6 тис. гривень або на 24,4%
Розрахунок прогнозної суми плати за землю на наступний бюджетний період проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб по земельному податку та орендній платі та становить - 18 641,0 тис. гривень.
У розрахунку прогнозних надходжень враховано очікувані надходження до бюджету у 2019 році - 14 503,0 тис. гривень, які збільшено у 2020 році на 4 138,0 тис. гривень або на 28,5%.
Заплановане збільшення надходжень зумовлено проведенням інвентаризації земель Тростянецької міської ОТГ, виготовленням та затвердженням нормативної грошової оцінки землі на земельні ділянки за межами населених пунктів, укладанням договорів оренди землі на земельні ділянки, які наразі використовуються без правовстановлюючих документів. Окрім того, планується провести земельні аукціони на земельні ділянки за межами населених пунктів. Також буде проведене претензійно-позовна робота по стягненню заборгованості по орендній платі за землю (ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод», ПП «Рось», ТОВ «Тростянецьке джерело»). В зв’язку з переходом в комунальну власність земель сільськогосподарського призначення, в 2020 році буде проведена робота по приведенню у відповідність договорів оренди на зазначені земельні ділянки щодо збільшення розміру орендної плати відповідно рішення Тростянецької міської ради «Про затвердження Положення про стягнення плати за землю на території Тростянецької міської ОТГ з 01.02.2018 року».
Прогнозна сума єдиного податку на 2020 рік становить 11 705,0 тис. гривень У порівнянні з очікуваними надходженнями 2019 року – 10575,0 тис. гривень, цей податок збільшено на 1130,0 тис. гривень або на 10,7 %.
В тому числі єдиного податку з юридичних та фізичних осіб заплановано отримати в сумі 11215,0 тис. гривень та єдиного податку від с/г товаровиробників в сумі 490,0 тис. гривень.
Збільшення надходжень єдиного податку з юридичних та фізичних осіб у порівнянні з очікуваними надходженнями у 2019 році (10130,0 тис. гривень) відбулося на 1085,0 тис. гривень або на 10,7% та зумовлено ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.
Єдиний податок від с/г товаровиробників у 2020 році збільшено на 44,2 тис. гривень. або на 9,9% ніж очікується отримати у 2019 році (445,8 тис. гривень.)
На 2020 рік до бюджету міста планується залучити плати за надання адміністративних послуг, у розмірі 1 193,5 тис. гривень, що на 84,4 тис. гривень або 7,6% більше ніж очікуваних надходжень 2019 року (1109,1 тис. гривень). Прогнозна сума планується з урахуванням темпу росту мінімальної заробітної плати та розширенням кола адміністративних послуг.
Прогнозні надходження державного мита на 2020 рік складають 52,0 тис. грн., що на 3,3 тис. грн. або 6,8% більше очікуваних надходжень 2019 року (48,7 тис. гривень). Розрахунок прогнозу надходжень здійснений з урахуванням темпів росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.
Прогнозні показники адміністративних штрафів та інших санкцій визначені в розмірі – 66,0 тис. гривень, надходжень від орендної плати майнових комплексів – 20,0 тис. гривень, транспортного податку з юридичних та фізичних осіб- 37,5 тис. гривень, інших надходжень – 33,0 тис. гривень.
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі на 2020 рік визначені в сумі 100,0 тис. гривень.
Спеціальний фонд (без урахування міжбюджетних трансфертів)
Прогнозна сума надходжень до спеціального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ на 2020 рік становить 15488,9 тис. грн., в тому числі до бюджету розвитку – 12021,0 тис. грн.
Основними джерелами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, прогнозна сума на 2020 рік яких становить 3 097,9 тис. гривень (на 555,9 тис. гривень, або на 21,7%, більше планового показника 2019 року (2542,0 тис. гривень);
Прогнозна сума екологічного податку становить 130,0 тис. гривень, що на 8,3 тис. гривень, або на 6,7%, більше очікуваних надходжень за 2019 рік.
Також у 2019 році плануються надходження від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 240,0 тис. гривень від КП «Тростянецькомунсервіс» (на 163,6 тис. гривень або на 214,1% більше надходжень 2019 року);
Прогнозний показник надходжень від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності на 2019 рік складає 21,0 тис. грн., а від продажу земельних ділянок – 12 000,0 тис. грн.
Так, за попереднім бажанням користувачів планується реалізувати чотири земельні ділянки в м. Тростянець, а саме:
- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 98а кадастровий номер
5925010100:00:009:0273 загальною площею 0,0077 га, якою користується ФОП Бондаренко В.В.;
- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 98є кадастровий номер
5925010100:00:002:0060 загальною площею 0,1786 га, якою користується
ФОП Ложечник О.О.;
- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 98/2 кадастровий номер
5925010100:00:002:0051 загальною площею 5,931 га, якою користується
ТОВ «Універсальний зерновий комплекс»;
- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 98/1 кадастровий номер
5925010100:00:002:0052 загальною площею 4,2571га, якою користується ТОВ «Лімік Енерджи Солюшнс».
Розрахунки по джерелах надходжень до спеціального фонду здійснені профільними відділами міської ради.
Трансферти
До складових бюджету Тростянецької міської ОТГ входять офіційні трансферти, що передаються з Державного, обласного, районного та бюджетів ОТГ у сумі 50 500,6 тис. гривень:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 659,4 тис. гривень;
- освітня субвенція – 36 096,3 тис. гривень;
- медична субвенція –3 982, 2 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 236,3 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 176,1 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 2 416,3 тис. грн., в тому числі з районного бюджету – 1338,8 тис. гривень, з обласного бюджету 109,5 тис. гривень та з бюджету Боромлянської ОТГ – 968,0 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 89,1 тис. гривень;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 5 844,9 тис. гривень, а саме:
на утримання КПНЗ "Палац дітей та юнацтва" –11,5 тис. гривень,
на утримання КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування" – 341,8 тис. гривень,
на утримання КНП "Центр первинної медичної допомоги" – 1093,6 тис. гривень,
на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 84,5 тис. гривень,
на утримання КЗ "Дитяча музична школа ім. П.І. Чайковського" – 98,6 тис. гривень,
на утримання КНП "Тростянецька міська лікарня" – 3739,1 тис. гривень,
на утримання Інклюзивно-ресурсного центру – 45,1 тис. гривень
кошти на закупівлю імунобіологічного препарату для проведення туберкулінодіагностики дітей -14,4 тис. гривень,
кошти на забезпечення психічно хворих ліками -106,3 тис. гривень.
В т.ч. на бюджет розвитку – 300,0 тис. грн. на капітальний ремонт КНП «Тростянецька міська лікарня»
Таким чином, дохідну частину бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади сформовано у загальній сумі 199 990,0 тис. гривень, у тому числі загальний фонд бюджету – 184 201,1 тис. гривень, спеціальний фонд бюджету – 15 788,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 12 321,0 тис. гривень.
Видаткова частина міського бюджету
Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог Бюджетного кодексу України та з урахуванням особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України, та з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2020 рік за сценарієм І (постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 рік» (зі змінами відповідно до постанови КМУ від 23.10.2019 № 883).
Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є:
- підвищення розмірів державних соціальних гарантій, а саме: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
- інфляційні процеси.
З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2020 році, як і у попередні роки, передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2020 році порівняно з 2019 роком зростуть грудень до грудня попереднього року на 8%, а саме:
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, з 1 грудня – 2 189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1 779 гривень, з 1 липня – 1 859 гривень, з 1 грудня – 1 921 гривня (середньорічний розмір становитиме 1 824 гривні);
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2 218 гривень,
з 1 липня – 2 318 гривень, з 1 грудня – 2 395 гривень (середньорічний розмір становитиме 2 274 гривні);
працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні, з 1 липня – 2 197 гривень, з 1 грудня – 2 270 гривень (середньорічний розмір становитиме 2 156 гривень);
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, з 1 липня – 1 712 гривень, з 1 грудня – 1 769 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 680 гривень).
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діяли в 2019 році з урахуванням економії обсягів споживання у натуральних показниках та прогнозних коефіцієнтів їх підвищення у 2020 році в середньому на коефіцієнт 1,1.
Сума асигнувань на продукти харчування та медикаменти розрахована, виходячи з діючих натуральних та, в окремих випадках, грошових норм забезпечення одиниці контингенту, що обслуговується у закладах шкільної та дошкільної освіти, із застосуванням прогнозного індексу споживчих цін до попереднього року та з врахуванням обсягів ресурсів, які можливо спрямувати на вказані захищені видатки.
Обраховані показники дозволять забезпечити виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, а також забезпечити видатки на харчування та медикаменти і провести інші вкрай необхідні видатки.
Таким чином, видаткову частину бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади в цілому сформовано в сумі 210 262,3 тис. гривень, у тому числі:
по загальному фонду – 149 800,4 тис. гривень,
по спеціальному фонду – 60 461,9 тис. гривень.
Відповідно до Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. Враховуючи вищезазначене визначена реверсна дотація до Державного бюджету у сумі 1 287,4 тис. грн.
Обсяг видатків загального фонду спрямовано на:
державне управління – 14590,8 тис. гривень (питома вага у видатках загального фонду – 9,7 %);
освіту – 75407,4 тис. гривень ( 50,3 %);
охорону здоров’я – 19157,5 тис. гривень (12,8 %);
соціальний захист та соціальне забезпечення – 3282,0 тис. гривень (2,2 %);
культуру – 7386,0 тис. гривень (4,9 %);
фізичну культуру і спорт – 8606,0 тис. гривень (5,8 %),
інші видатки – 21370,8 тис. гривень (14,3 %);
В бюджеті міста визначено 4 головних розпорядників коштів – міська рада, відділ освіти, відділ культури і туризму, молоді та спорту та фінансове управління.
Головний розпорядник коштів «Тростянецька міська рада»
На утримання апарату Міської ради бюджетом Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік передбачено 11 485,5 тис. грн, по загальному фонду – 11 138,0 тис. грн., у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 9568,5 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії 582,5 тис. грн. по спеціальному фонду – 347,5 тис. грн.
На утримання КУ ТМР «Тростянецький трудовий архів» бюджетом Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік передбачено 260,3 тис. грн., в т. ч. оплата праці з нарахуваннями складають 162,3 тис. грн, енергоносії 51,5 тис. грн.
Програма забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2017-2020 роки – 250,0 тис .грн.
Програма "Медичні кадри на 2018-2022 роки" – 39,1 тис. грн.
Охорона здоров‘я
У бюджеті Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік видатки по галузі охорона здоров’я передбачені в сумі 20 898,1 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 19 157,5 тис. гривень та спеціальному фонду – 1 740,6 тис. гривень.
Видатки на охорону здоров’я на 2020 рік за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Комунальні заклади охорони здоров’я мають долучитися до програми медичних гарантій з 1 квітня 2020 року. У зв’язку з цим обсяг медичної субвенції врахований лише на І квартал 2020 року.
Так, на фінансування КНП «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради плануються видатки в сумі 18 257,3 тис. гривень, у тому числі за рахунок:
| - державна субвенція ОТГ | 3 982 200 |
| - державна субвенція районного бюджету | 1 326 300 |
| - державна субвенція Боромлянської ОТГ | 968 000 |
| - дофінансування з бюджету ОТГ | 6 491 100 |
| - дофінансування з бюджету районної ради | 2 161 600 |
| - дофінансування з бюджету Боромлянської ОТГ | 1 577 500 |
| - субвенція сільських рад на флюографічне обстеження | 10 000 |
| - капітальний ремонт кошти ОТГ | 1 440 634 |
| - капітальний ремонт кошти районної ради | 300 000 |
Первинна медична допомога населенню у сумі 2 214,3 тис. грн., у тому числі орфані захворювання, комунальні послуги та енергоносії, за рахунок укладених договорів співробітництво територіальних громад, кошти на закупівлю імунобіологічного препарату для проведення туберкулінодіагностики дітей та кошти на на забезпечення психічно хворих ліками.
| КПН "ЦПМД" | 2 214 283 |
| - кошти ОТГ (на енергоносії та орфані захворювання) | 1 000 000 |
| - кошти Мартинівської сільської ради (утримання ФП с. Мартинівка, ФП с. Артемо-Растівки) | 260 600 |
| - кошти Семеренківської сільської ради (утримання ФП с. Поляне, ФП с. Семереньки) | 330 900 |
| - кошти Буймерської сільської ради (утримання ФАП с. Буймер) | 295 500 |
| - кошти Ніцахської сільської ради (утримання ФП с. Ницаха, ФП с. Новоукраїнка) | 206 600 |
| - кошти на закупівлю імунобіологічного препарату для проведення туберкулінодіагностики дітей | |
| районного бюджету | 10 000 |
| Білківської сільської ради | 3 570 |
| Буймерської сільської ради | 340 |
| Ніцахської сільської ради | 510 |
| - кошти на забезпечення психічно хворих ліками | |
| районного бюджету | 50 000 |
| Білківської сільської ради | 49 230 |
| Люджанської сільської ради | 3 516 |
| Ніцахської сільської ради | 3 517 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 426,5 тис. грн.
| - державна субвенція ОТГ | 109 500 |
| - державна субвенція районного бюджету | 12 480 |
| - дофінансування з бюджету ОТГ | 220 000 |
| - дофінансування з бюджету районної ради | 84 520 |
Соціальний захист
У бюджеті Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік видатки по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені у сумі 3282,0 тис.грн.:
- утримання Територіального центру соціального обслуговування Тростянецької міської ради у сумі 1902,0тис. грн. у тому числі оплата праці у сумі 1699,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 54,7 тис.грн.
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом у сумі 700,0 тис. грн.
- інші заходи у сфері соціального захист і соціального забезпечення у сумі 680,0 тис. грн.
Фізична культура і спорт
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту по вул. Підлісна завершення робіт, які розпочаті в кінці 2019 року у сумі 439,8 тис. грн.
Житлово-комунальне господарство
У бюджеті Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік видатки на житлово - комунальне господарство передбачені у сумі 14812,5 тис. грн.:
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду у сумі 537,7 тис. грн.
- забезпечення збору та вивезення сміття і відходів у сумі 500,0 тис. грн.
- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства у сумі 400,0 тис. грн. (Капітальний ремонт водонапірної башти по вул. Шевченка, 9 – 150,0 тис. грн та капітальний ремонт водопроводу по вул. Миру – 250,0 тис .грн.)
- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги у сумі 1406,8 тис .грн.
- Організація благоустрою населених пунктів у сумі 11623,0 тис. грн.
| Видатки благоустрою міста за погодженням з квартальними комітетами (поточний ремонт доріг та тротуарів, грейдування та підсипка доріг щебнем, поточний ремонт та чищення шахтних колодязів, зрізування дерев та інше), із них: | 2 050 000 |
| видатки за погодженням з квартальними комітетами по місту | 1 000 000 |
| видатки за погодженням з Кам‘янським квартальним комітетом | 600 000 |
| видатки за погодженням з Зарічанським квартальним комітетом | 450 000 |
| Код 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 849 000 |
| Придбання фасадної фарби для Круглого двору | 20 000 |
| Придбання фарби та інших матеріалів для розмітки вулиць | 26 000 |
| Придбання світильників та ламп, двотарифних лічильників та інше | 150 000 |
| Придбання огорожі | 99 000 |
| Придбання ящіків для квітів та дерев | 80 000 |
| придбання квітів та зелених насаджень | 150 000 |
| Придбання піску та солі для посипання доріг піщаною сумішшю | 64 000 |
| Придбання МАФ (лавок, урни, фігури та ін.) | 100 000 |
| Придбання комплектуючих для дорожніх знаків (труби та знаки) | 20 000 |
| Придбання камер відеоспостереження та комплектуючих до них | 140 000 |
| Код 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 6 253 374 |
| Поточний ремонт тротуарів: | |
| Поточний ремонт тротуару по вул. Вознесенськашкола № 1 (плитка) | 160 000 |
| Поточний Ремонт тротуару вихід з парку до ДНЗ “Калинка” (плитка) 126м2 | 50 000 |
| Поточний ремонт тротуару по вул. Луніна від буд. №11 до магазину (асфальт) | 38 000 |
| Поточний ремонт тротуару по вул. Набережна (плитка) (від Благовіщенської) | 13 000 |
| Влаштування тротуару по вул. Пам‘яті (плитка) (від буд № 20 до буд № 36 в сторону кладовища) | 180 000 |
| Влаштування тротуару по вул. Благовіщенська 46 до вул. Б.Хмельницького | 16 000 |
| Поточний ремонт тротуару по вул. Кеніга (від вул. Заводська до зупинки) | 22 400 |
| Поточний ремонт тротуару по вул .Чорногірської | 75 000 |
| Влаштування тротуару по вул. Благовіщенська (від Сєвар до налоговой) | 175 500 |
| Поточний ремонт тротуару по вул. Нескучанська | 50 000 |
| Влаштування пішохідної доріжки від вул. Гришина до тунеля | 50 000 |
| Влаштування тротуару від вул. Шевченка до вул. Пушкіна | 60 000 |
| Влаштування пішохідної доріжки "Ринок Європейський" | 10 000 |
| Поточний ремонт пішохідних містків, парканів, лавочок, малих архітектурних форм їх встановлення та благоустрій | 50 000 |
| Поточний ремонт прибудинкових та спортивних майданчиків, їх встановлення, транспортування та благоустрій | 25 000 |
| Поточний ремонт, встановлення та демонтаж огорожі | 40 000 |
| Поточний ремонт головного будинку садиби Л.Є. Кеніга | 30 000 |
| Поточний ремонт Круглого двору | 54 000 |
| Влаштування пішохідного переходу по вул. Миру | 20 000 |
| Чищення канав | 50 000 |
| Озеленення міста, догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями | 199 000 |
| Косіння трави | 140 000 |
| Послуги з підмітання доріг щіткою та зрізуванні узбіч | 40 000 |
| Встановлення дорожніх знаків | 20 000 |
| Розмітка вулиць | 80 000 |
| Поточний ремонт сходів по вул. Пам‘яті | 3 000 |
| Благоустрій парку ім. Чайковського ( лавки, столи, фонарі та інше) | 100 000 |
| Благоустрій місць відпочинку на р.Боромля ( доріжки інше) | 100 000 |
| Послуги по встановленню освітлення на місці відпочинку на р. Боромля | 150 000 |
| Благоустрій місць відпочинку в урочищі Нескучне, озеро Сажалка, Червоне, Веселе та ін | 100 000 |
| Благоустрій меморіалів та пам`ятників | 30 000 |
| Поточний ремонт декоративного підсвічення пам`яток архітектури | 60 000 |
| Обслуговування та влаштування міських туалетів | 20 000 |
| Послуги по демонтажу вбиральні в парку ім. Чайковського | 12 000 |
| Благоустрій території біля будинку по вул Л.Татаренка 5а (Інклюзивно-ресурсний центр та бібліотеки) | 100 000 |
| Послуги по поточному ремонту та утриманю в належному стані світлофорного об`єкта на перехресті вул. Набережна-Благовіщенська-Олексія Братушки та Вознесенська-Грушевського-Л.Татаренка | 25 000 |
| Встановлення камер відеоспостереження по місту та облаштування покриття WI-FI інтернетом | 40 000 |
| Роботи з утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | 940 474 |
| Роботи з утримання місць поховань | 600 000 |
| Роботи з утримання вулично-дорожньої мережі та зелених насаджень | 1 200 000 |
| Утримання та обслуговування в належному стані меморіалу "Недоспівана пісня" ("Вічний вогонь") | 5 000 |
| Роботи з утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу) | 350 000 |
| Роботи з утримання в чистоті доріг (посипання доріг піщаною сумішшю та інше) | 120 000 |
| Поточний ремонт елементів примусового зменшення швидкості по вулицям міста | 10 000 |
| Благоустрій мереж дощових каналізацій | 20 000 |
| Благоустрій автобусних зупинок | 60 000 |
| Встановлення автобусних зупинок (Гришина, Набережна, 2 шт ринок, Перекалки) | 55 000 |
| Благоустрій прибудинкових територій по вулицях міста | 60 000 |
| Благоустрій прибудинкових територій по вул..Набережна, 10 а | 50 000 |
| Благоустрій прибудинкових територій по вул..Татаренка 5а | 120 000 |
| Благоустрій прибудинкових територій по вул..Відродження 4а | 125 000 |
| Зрізування дерев | 80 000 |
| Послуги по встановленню електронного табло | 70 000 |
| Код 2273 Оплата електроенергії | 800 000 |
| Відшкодування за зовнішнє освітлення вулиць міста | 800 000 |
| Код 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 120 000 |
| Придбання Цифрового табло та комплектуючих до них 4 шт | 120 000 |
| Код 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 1 550 650 |
| Придбання обладнання, що підлягає встановленню (виготовлення металевих та дерев'яних конструкцій, фігури з пластика) | 50 000 |
| Будівництво тротуару по вул. Славгородській | 225 000 |
| Будівництво тротуару з огороджувальними елементами по вул. Б. Хмельницького | 576 650 |
| Будівництво МАФ | 500 000 |
| Придбання дитячих та спортивних майданчиків | 199 000 |
| Всього благоустрій міста | 11 623 024 |
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства у сумі 45,0 тис .грн.
- Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян у сумі 300,0 тис. грн.
Здійснення заходів із землеустрою (виготовлення нормативно-грошової оцінки та проектної документації на землю) у сумі 300,0 тис. грн.
Газове господарство у сумі 250,0 тис. грн.
| Виготовлення проектної документації "Будівнитво газопроводу до с. Кам‘янка" | 200 000 |
| Виготовлення проектної документації "Реконструкція мережі газопостачання по вул. Кеніга | 30 000 |
| Виготовлення проектної документації "Реконструкція мережі газопостачання по вул. Енергетиків | 20 000 |
Будівництво та регіональний розвиток у сумі 31522,3 тис. грн.:
| Виготовлення проектної документації "Будівництво інженерних мереж електрозабезпечення до КНС промислового праку "Тростянець" | 50 000 |
| Проектування реконструкції очисних споруд по вул. Набережна | 900 000 |
| Будівництво артезіанської свердловини по вул. Академіка Погребняка | 330 000 |
| Проектування будівництва вбиральні в парку ім. Чайковського | 80 000 |
| Проектування будівництва каналізаційної мережі центральної частини міста (вул.Миру, вул.Горького до вул.Богдана Хмельницького) | 58 000 |
| Проектування капітального ремонту каналізаційної мережі по вул. Відродження | 135 000 |
| Проектування будівництва водопроводу по вул. Пушкіна | 194 000 |
| Виготовлення проектної документації "Будівництво тепломережі по вул. Кеніга " (експертиза) | 12 000 |
| Виготовлення проектної документації "Будівництво мережі електропостачання по вул. Кеніга" | 42 000 |
| Реконструкція їдальні-кафе під освітньо-культурний центр по вул. Благовіщенська в рамках проекту "Сучасний ХАБ задля підтримки розвитку малого бізнесу" (співфінансування) | 502 706 |
| Виготовлення проектної документації "Реконструкція нежитлової будівлі під музейно-культурний комплекс по вул. Вєдяєва,1 в селі Зарічне" | 450 000 |
| Виготовлення проектної документації "Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга" | 890 000 |
| Проектування реконструкції освітлення стадіону ім. Куца по вул. Кеніга | 60 000 |
| Ескізний проект: «Нове будівництво біатлонного комплексу «NESKUCHNE» з багатофункціональними спортивно - оздоровчими об’єктами по вул. Лісна |
390 000 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу за межами населених пунктів в адміністративних мажах Тростянецької ОТГ" | 162 500 |
| Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга | 4 162 889 |
| Реконструкція їдальні-кафе під освітньо-культурний центр по вул. Благовіщенська в рамках проекту "Сучасний ХАБ задля підтримки розвитку малого бізнесу" (співфінансування) | 6 428 740 |
| Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Миру, 32 | 5 375 270 |
| Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області («Н2О-Maxi»)» | 5 000 000 |
| Реставрація комплексної пам‘ятки архітектури національного значення "Садиба Л.Є. Кеніга" (співфінасування) | 2 000 000 |
| Будівництво вхідної групи до парку ім. Чайковського з боку вул. Л.Татаренка | 4 099 200 |
| Придбання частки майна у статутному капіталі в учасника ТОВ "Тростянецьке АТП 15946" | 200 000 |
Транспорт та транспортна інфраструктури, дорожнє господарство у сумі 3803,0 тис.грн.:
| Поточний дрібний ремонт вул. Трикутна, пл. 40-й Армії, вул. Машинобудівна, Лісна | 60 000 |
| Поточний дрібний ремонт вул.Б.Хмельницького, вул. Підлісна | 100 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Пам'яті | 60 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Миру | 40 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Скрябіна | 40 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Кеніга | 50 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Луніна | 50 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Шкільна | 20 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Набережна, Татаренка, Нескучанська | 100 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Відродження, Комарова, Енергетиків | 50 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Братська, Абрикосова (виїзд на вул. Пам‘яті) | 140 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Чорновола (виїзд на вул. Пролетарська) | 91 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Пролетарська | 70 000 |
| Поточний дрібний ремонт дороги по вул.Чорногірській (виїзд на Пролетарську) |
102 000 |
| Поточний середній ремонт дороги по вул. Жовтнева (від вул. Скрябіна) | 900 000 |
| Поточний середній ремонт дороги по вул. Заводська | 400 000 |
| Поточний середній ремонт дороги по вул. Благовіщенська (перехрестя з вул. Б.Хмельницького) |
30 000 |
| поточний ремонт заїздів на кладовеще по вул. Пам‘яті | 140 000 |
| Поточний середній ремонт внутрішньо-дворової дороги вул. Відродження,5а та 4а | 500 000 |
| Поточний середній ремонт внутрішньо-дворової дороги Татаренка, 77 | 250 000 |
| Поточний середній ремонт внутрішньо-дворової дороги по вул. Покровська 2а | 260 000 |
| Поточний середній ремонт заїзду по вул. Благовіщенська, 52а, 52б, 46 | 250 000 |
| Поточний середній ремонт заїзду з вул. Вознесенської на вул. А. Мельника | 40 000 |
| Проектування "Реконструкція дороги від вул. Набережна до промислового парку "Тростянець" | 60 000 |
Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю у сумі 17938,4 тис. грн.
Заходи з енергозбереження у сумі 14267,6 тис. грн.
| "Капітальний ремонт (термомодернізація) "Тростянецька міська лікарня" по вул. Нескучанська, 7 співфінансування | 1 238 615 |
| "Капітальний ремонт (термомодернізація) "Тростянецька міська лікарня" по вул. Нескучанська, 7 кошти НЕФКО (кредит) | 12 974 000 |
| Проведення енергоаудитів бюджетних установ | 55 000 |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання у сумі 3402,1 тис. грн.
Фінансування робіт по ліквідації стихійних явищ та наслідків надзвичайної ситуації – 30,0 тис.грн.
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (послуги по розробці проєкту системи оповіщення населення) – 50,0 тис.грн.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у сумі 396,8 тис. грн. В тому числі оплата праці та нарахування 312,3 тис. грн та комунальні послуги та енергоносії 8,9 тис. грн.,
Охорона навколишнього природного середовища у сумі 370,0 тис. грн.
- Виготовлення проектної документації капітального ремонту будівлі рішіток на очисних спорудах по вул. Набережна та утримання в чисті міського сміттєзвалища.
Засоби масової інформації у сумі 1500,0 тис. грн.
Головний розпорядник коштів «Відділ освіти»
Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік на утримання установ і закладів освіти затверджені в сумі 78061,8 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 75032,8 тис. грн, спеціальний фонд – 3029,0 тис. грн.
Ці кошти будуть направлені на утримання 6 дошкільних закладів, 7 загальноосвітніх шкіл (в т. ч. 2 опорних заклади, 3 філії опорних закладів), 1 позашкільного закладу, 1 спортивний заклад, заклад по методичній роботі, централізована бухгалтерія, 1 інклюзивний заклад).
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 805,3 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 551,8 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 240,9 тис. грн.
Надання дошкільної освіти у сумі 17277,7тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 10690,9 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 2795,0 тис. грн., капітальні видатки 65,0 тис. грн. (придбання ЗДО «Калинка» -пральну машину, ЗДО «Ромашка» швейна машина, ЗДО «Білочка» комп‘ютер, ЗДО «Веселка» холодильник та насос в топкову, ЗДО «Дубравушка» пральну машину та холодильник).
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами у сумі 49488,2 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 40845,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 3874,0тис. грн., капітальні видатки (капітальний ремонт та придбання бойлеру школа №5 та холодильнику Смородинська школа) у сумі 814,7 тис. грн.
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми у сумі 4892,1 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 4270,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 291,5 тис. грн. капітальні видатки у сумі 33,2 тис. грн. (ноутбук, колонка,кондиціонер).
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сумі 898,2 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 854,0 тис.грн.
Забезпечення діяльності інших закладів у сумі 1404,9 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1305,2 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 1,2 тис. грн. Капітальні видатки (компютер) 16,0 тис .грн.
Інклюзивно-ресурсний центр у сумі 1575,3 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1399,2 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 100,0 тис. грн.
Оздоровлення та відпочинок дітей 267,5 тис .грн.
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 1445,3 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1037,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 174,6 тис. грн.
Головний розпорядник коштів «Відділ культури»
Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік на утримання установ і закладів культури затверджені в сумі 20171,9 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 17850,0 тис. грн, спеціальний фонд – 2321,9 тис. грн.
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 678,2 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 561,2 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 75,7 тис. грн.
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання у сумі 2793,1 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 2318 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 216,1 тис. грн.
Забезпечення діяльності бібліотек у сумі 2412,3 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1052,3 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 228,7 тис. грн., капітальний ремонт приміщення 400,0 тис. грн., придбання обладнання довгострокового користування 100,0 тис. грн.
Забезпечення музеїв і виставок у сумі 1613,2 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 732,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 181,2 тис. грн.
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів у сумі 1874,1 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1122,4 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 192,8 тис. грн., капітальні видатки у сумі 156,0 тис. грн. (музична аппаратура для Цукрозаводського клубу, ноутбук Лучанському та Радомлянському клубам, капітальний ремонт туалету в Цукрозаводському клубі).
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія) у сумі 572,5 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 537,4 тис.грн.
Інші заходи в галузі культури і мистецтва у сумі 2300,0 тис. грн.
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні у сумі 7928,7 тис .грн., в тому числі оплата праці 4958,2 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії 337,0 тис. грн., капітальні видатки 668,0 тис. грн.
Головний розпорядник коштів «Фінансове управління»
Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік на фінансове управління затверджені в сумі 4400,8 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 4340,8 тис. грн, спеціальний фонд – 60,0 тис. грн.
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 1419,8 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1030,9 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 41,7 тис. грн.
Обслуговування місцевого боргу у сумі 270,4 тис. грн.
Реверсна дотація у сумі 1287,4 тис. грн.
Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 1423,1 тис. грн.
| на вик. «Районної програми соціального захисту населення на 2017-2021рр» (стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років) | 10 200 |
| на вик. «Районної програми соціального захисту населення на 2017-2021рр» (компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги) | 235 000 |
| на вик. «Районної програми соц. захисту населення на 2017-2021рр» (на санаторно-курортне лікування АТО) | 6 000 |
| відшкодування витрат за проїзд по Україні один раз на рік громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи | 10 000 |
| на вик. рай. програми "Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соц. захисту дітей району на 2017-2020 р" | 10 000 |
| утримання Тростянецького районного центру для дітей, сім'ї та молоді | 141 680 |
| на виконання районної програми "Соціального захисту населення на 2017-2021 р." (відшкодув. витрат за послуги зв‘язку СФ ПАТ "Укртелеком") | 110 200 |
| Районної програми відшк. вартості пільг. проїзду окр. кат. громадян автомоб. та залізн. тран. на маршрутах заг. користування у приміському сполученні в Трост.районі на 2016-2020 роки» - відшкод. перевезень на залізничному транспорті | 790 000 |
| на виконання обласної програми відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом | 50 000 |
| на придбання лінійного прискорювача та реконструкція променевого відділення № 2 з встановленням лінійного прискорювача для ОКЗ "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер" | 60 000 |
При складанні проекту бюджету Тростянецької міської обєднаної територіальної громади у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.
Показники бюджету Тростянецької міської обєднаної територіальної громади на 2020 рік спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами заходів міста за вищезазначеними напрямками, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення міста, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.
Начальник фінансового управління А.М. Калініченко