У К Р А Ї Н А                            ПРОЕКТ

 

Тростянецька міська рада

21 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  28.05.2019 року                                              

м. Тростянець                                 № _____

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету Тростянецької

міської об’єднаної територіальної громади

за І квартал 2019 року

 

         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

         1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року:

• по доходах в сумі 44 919 602 гривень, у тому числі:

 загальний фонд –  42 644 532 гривень;

 спеціальний фонд – 2 275 070 гривень (додаток 1);

• по видаткахв сумі – 42 744 136 гривень, у тому числі:

 загальний фонд – 35 647 731 гривень;

 спеціальний фонд – 7 096 404 гривень (додаток 2).

   

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Дане рішення направити фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, заступнику міського голови Злепко В.А. та у відділ економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій апарату міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

 

														Додаток 1
														до рішення
														від
					Доходи бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за І квартал 2019  року
															(грн.)
	Найменування доходів місцевого бюджету	Фактично надійшло за І квартал 2018 року			Затверджено з урахуванням змін на 2019 року			Фактично надійшло за І квартал 2019 року			Відхилення фактичних доходів за І кв. 2019 р. до фактичних доходів за І кв. 2018 р.			Відсоток виконання до затверджених показників
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
10000000	Податкові надходження	22 674 520	24 711	22 699 231	117 314 737	125 000	117 439 737	25 443 883	28 477	25 472 360	112,2	115,2	112,2	21,7	22,8	21,7
11000000	Податки на доходи,податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	15 000 250		15 000 250	81 430 637		81 430 637	18 517 484		18 517 484	123,4		123,4	22,7		22,7
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	14 886 921		14 886 921	81 307 137		81 307 137	18 464 636		18 464 636	124,0		124,0	22,7		22,7
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	14 413 245		14 413 245	78 804 727		78 804 727	17 752 919		17 752 919	123,2		123,2	22,5		22,5
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	271 270		271 270	1 258 000		1 258 000	433 116		433 116	159,7		159,7	34,4		34,4
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	113 637		113 637	719 500		719 500	152 514		152 514	134,2		134,2	21,2		21,2
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	85 370		85 370	520 910		520 910	126 088		126 088	147,7		147,7	24,2		24,2
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	3 400		3 400	4 000		4 000	0		0	0,0		0,0	0,0		0,0
11020000	Податок на прибуток підприемств	113 329		113 329	123 500		123 500	52 848		52 848	46,6		46,6	42,8		42,8
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	134 066		134 066	400 500		400 500	76 422		76 422	57,0		57,0	19,1		19,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	134 066		134 066	400 000		400 000	74 188		74 188	55,3		55,3	18,5		18,5
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	134 066		134 066	400 000		400 000	74 188		74 188	55,3		55,3	18,5		18,5
13030000	Рентна плата за користування надрами	0		0	500	0	500	2 234	0	2 234				446,9		446,9
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення							2 234		2 234				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0		0	500		500	0		0				0,0		0,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	1 332 830		1 332 830	7 200 000		7 200 000	431 968		431 968	32,4		32,4	6,0		6,0
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	229 733		229 733	1 000 000		1 000 000	0		0	0,0		0,0	0,0		0,0
14021900	Пальне	229 733		229 733	1 000 000		1 000 000	0		0	0,0		0,0	0,0		0,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	749 089		749 089	4 200 000		4 200 000	0		0	0,0		0,0	0,0		0,0
14031900	Пальне	749 089		749 089	4 200 000		4 200 000	0		0	0,0		0,0	0,0		0,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	354 008		354 008	2 000 000		2 000 000	431 968		431 968	122,0		122,0	21,6		21,6
18000000	Місцеві податки	6 207 373		6 207 373	28 283 600		28 283 600	6 418 009		6 418 009	103,4		103,4	22,7		22,7
18010000	Податок на майно	3 151 799		3 151 799	16 982 000		16 982 000	3 466 942		3 466 942	110,0		110,0	20,4		20,4
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	-613		-613	1 600		1 600	1 348		1 348	-219,8		-219,8	84,3		84,3
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	7 342		7 342	71 400		71 400	589		589	8,0		8,0	0,8		0,8
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	6 051		6 051	307 100		307 100	15 930		15 930	263,3		263,3	5,2		5,2
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	137 848		137 848	602 600		602 600	138 668		138 668	100,6		100,6	23,0		23,0
	Всього податок на нерухоме майно	150 627		150 627	982 700		982 700	156 535		156 535	103,9		103,9	15,9		15,9
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	894 264		894 264	4 200 000		4 200 000	1 125 791		1 125 791	125,9		125,9	26,8		26,8
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1 919 376		1 919 376	9 400 000		9 400 000	1 912 575		1 912 575	99,6		99,6	20,3		20,3
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	6 279		6 279	374 300		374 300	10 518		10 518	167,5		167,5	2,8		2,8
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	175 002		175 002	2 000 000		2 000 000	249 023		249 023	142,3		142,3	12,5		12,5
	Всього плата за землю	2 994 922		2 994 922	15 974 300		15 974 300	3 297 907		3 297 907	110,1		110,1	20,6		20,6
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	6 250		6 250	25 000		25 000	12 500		12 500	200,0		200,0	50,0		50,0
18030000	Туристичний збір	359		359	1 800		1 800	1 555		1 555	433,7		433,7	86,4		86,4
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	359		359	1 800		1 800	1 555		1 555	433,7		433,7	86,4		86,4
18050000	Єдиний податок	3 055 216		3 055 216	11 299 800		11 299 800	2 949 512		2 949 512	96,5		96,5	26,1		26,1
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	713 110		713 110	2 100 000		2 100 000	485 413		485 413	68,1		68,1	23,1		23,1
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2 234 254		2 234 254	8 724 000		8 724 000	2 358 743		2 358 743	105,6		105,6	27,0		27,0
	Всього єдиний податок (фіз. ос. та юр.ос.)	2 947 364		2 947 364	10 824 000		10 824 000	2 844 156		2 844 156	96,5		96,5	26,3		26,3
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	107 852		107 852	475 800		475 800	105 356		105 356	97,7		97,7	22,1		22,1
19010000	Екологічний податок		24 711	24 711		125 000	125 000		28 477	28 477		115,2	115,2		22,8	22,8
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		8 903	8 903		45 000	45 000		11 090	11 090		124,6	124,6		24,6	24,6
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти		1 363	1 363		10 000	10 000		2 370	2 370		173,8	173,8		23,7	23,7
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		14 444	14 444		70 000	70 000		15 017	15 017		104,0	104,0		21,5	21,5
20000000	Неподаткові надходження	348 856	1 468 799	1 817 654	1 321 700	2 916 400	4 238 100	290 402	2 046 593	2 336 995	83,2	139,3	128,6	22,0	70,2	55,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	24 620	0	24 620	24 900	0	24 900	7 652	0	7 652	31,1		31,1	30,7		30,7
21080000	Інші надходження	24 620	0	24 620	24 900	0	24 900	7 652	0	7 652	31,1		31,1	30,7		30,7
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 620		2 620	14 900		14 900	4 652		4 652	177,6		177,6	31,2		31,2
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	22 000		22 000	10 000		10 000	3 000		3 000	13,6		13,6	30,0		30,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної  господарської діяльності	300 156	0	300 156	1 261 300	0	1 261 300	278 568	0	278 568	92,8		92,8	22,1		22,1
22010000	Плата за надання адмінністративних послуг	286 028		286 028	1 204 400		1 204 400	266 672		266 672	93,2		93,2	22,1		22,1
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	3 858		3 858	30 700		30 700	22 160		22 160	574,4		574,4	72,2		72,2
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	175 972		175 972	751 800		751 800	168 472		168 472	95,7		95,7	22,4		22,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	106 198		106 198	421 900		421 900	76 040		76 040	71,6		71,6	18,0		18,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим держмайном	2 051		2 051	11 400		11 400	1 900		1 900	92,7		92,7	16,7		16,7
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 051		2 051	11 400		11 400	1 900		1 900	92,7		92,7	16,7		16,7
22090000	Державне мито	12 078	0	12 078	45 500	0	45 500	9 995	0	9 995	82,8		82,8	22,0		22,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	11 415		11 415	41 900		41 900	8 482		8 482	74,3		74,3	20,2		20,2
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0		0						0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	663		663	3 600		3 600	1 513		1 513	228,2		228,2	42,0		42,0
24000000	Інші неподаткові надходження	24 079	4 545	28 625	35 500	374 400	409 900	4 182	163 708	167 890	17,4	3 601,6	586,5	11,8	43,7	41,0
24060000	Інші надходження	24 079	4 545	28 625	35 500	315 000	350 500	4 182	29 201	33 383	17,4	642,4	116,6	11,8	9,3	9,5
24060300	Інші надходження	24 079		24 079	35 500		35 500	4 182		4 182	17,4		17,4	11,8		11,8
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	4 545	4 545		315 000	315 000		29 201	29 201		642,4	642,4		9,3	9,3
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0	0	0		59 400	59 400		134 507	134 507					226,4	226,4
25000000	Власні надходження бюджетних установ		1 464 253	1 464 253		2 542 000	2 542 000		1 882 885	1 882 885		128,6	128,6		74,1	74,1
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		1 253 798	1 253 798		2 542 000	2 542 000		626 112	626 112		49,9	49,9		24,6	24,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		210 456	210 456			0		1 256 773	1 256 773		597,2	597,2		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	190 879	190 879	100 000	6 500 000	6 600 000	0	0	0		0	0	0	0	0
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі			0	100 000		100 000	0		0				0		0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності			0		80 000	80 000			0					0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		190 879	190 879		6 420 000	6 420 000			0		0	0		0	0
	Разом доходів	23 023 375	1 684 389	24 707 764	118 736 437	9 541 400	128 277 837	25 734 285	2 075 070	27 809 355	111,8	123,2	112,6	21,7	21,7	21,7
40000000	Офіційні трансферти	17 691 939	0	17 691 939	66 674 527	800 000	67 474 527	16 910 247	200 000	17 110 247	95,6		96,7	25,4	25,0	25,4
41000000	Від органів державного управління	17 691 939	0	17 691 939	66 674 527	800 000	67 474 527	16 910 247	200 000	17 110 247	95,6		96,7	25,4		25,4
41030000	Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам	11 628 700	0	11 628 700	46 739 000	0	46 739 000	11 079 200	0	11 079 200	95,3		95,3	23,7		23,7
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6 705 000		6 705 000	31 876 800	0	31 876 800	7 363 500	0	7 363 500	109,8		109,8	23,1		23,1
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4 923 700		4 923 700	14 862 200		14 862 200	3 715 700		3 715 700	75,5		75,5	25,0		25,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	903 903	0	903 903	5 290 141	0	5 290 141	1 320 759	0	1 320 759	146,1		146,1	25,0		25,0
41040100	Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету			0		0	0		0	0				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	903 903		903 903	5 290 141		5 290 141	1 320 759		1 320 759	146,1		146,1	25,0		25,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету			0			0			0				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 159 336	0	5 159 336	14 645 386	800 000	15 445 386	4 510 288	200 000	4 710 288	87,4		91,3	30,8	25,0	30,5
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції				978 720		978 720	225 858		225 858				23,1		23,1
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	208 800		208 800	250 000		250 000	250 000		250 000	119,7		119,7	100,0		100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			0	43 045		43 045	10 761		10 761				25,0		25,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			0			0			0				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	2 577 760		2 577 760	8 964 000		8 964 000	2 241 310		2 241 310	86,9		86,9	25,0		25,0
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду				508 901		508 901	508 901		508 901				100,0		100,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	185 400		185 400	177 520		177 520	177 520		177 520	95,7		95,7	100,0		100,0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц			0			0			0					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	77 153		77 153	64 907		64 907	17 733		17 733	23,0		23,0	27,3		27,3
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 110 223		2 110 223	3 658 293	800 000	4 458 293	1 078 205	200 000	1 278 205	51,1		60,6	29,5	25,0	28,7
	РАЗОМ ДОХОДІВ міського бюджету	40 715 314	1 684 389	42 399 703	185 410 964	10 341 400	195 752 364	42 644 532	2 275 070	44 919 602	104,7	135,1	105,9	23,0	22,0	22,9
	Міський голова					Ю.А. Бова

															Додаток 2
															до рішення
															від      2019 року
Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року
																(грн.)
Найменування видатків місцевого бюджету	Код ФКВКБ	Код ТПКВКМБ	Касові видатки за І квартал 2018 року			Затверджено з урахуванням змін на 2019 року			Профінансовано за І квартал 2019 року			Відхилення фактичних видатків за 2019 р. до фактичних видатків за І квартал 2018 р.			Відсоток виконання до затверджених показників
			Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом
			фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд
Державне управлiння		0100	2 559 597	110 326	2 669 923	12 429 015	1 421 139	13 850 154	2 586 991	791 463	3 378 455	101,1	717,4	126,5	20,8	55,7	24,4
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0111	0150	1 832 010	90 878	1 922 888	9 513 000	1 369 740	10 882 740	1 927 568	780 064	2 707 632	105,2	858,4	140,8	20,3	56,9	24,9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	0111	0160	634 440	19 448	653 888	2 543 272	51 399	2 594 671	568 050	11 399	579 449	89,5	58,6	88,6	22,3	22,2	22,3
Інша діяльність у сфері державного управління	0133	0180	93 147		93 147	372 743		372 743	91 373		91 373	98,1		98,1	24,5		24,5
Освiта		1000	16 468 639	540 060	17 008 699	68 578 924	11 573 060	80 151 984	16 991 112	1 068 899	18 060 010	103,2	197,9	106,2	24,8	9,2	22,5
Надання дошкільної освіти	0910	1010	3 669 258	305 436	3 974 694	14 983 710	1 133 000	16 116 710	3 697 752	141 959	3 839 711	100,8	46,5	96,6	24,7	12,5	23,8
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0921	1020	10 404 185	206 176	10 610 361	43 881 287	9 540 360	53 421 647	11 033 652	678 815	11 712 467	106,1	329,2	110,4	25,1	7,1	21,9
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя	0910	1060			0	3 620		3 620			0				0,0		0,0
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0960	1090	1 293 675		1 293 675	4 262 990	100 000	4 362 990	883 065	36 980	920 045	68,3		71,1	20,7	37,0	21,1
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0960	1100	653 693	28 448	682 141	2 289 762	199 700	2 489 462	636 736	70 995	707 730	97,4	249,6	103,8	27,8	35,6	28,4
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0990	1150	133 022		133 022	863 800		863 800	242 147		242 147	182,0		182,0	28,0		28,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0990	1161	295 962		295 962	1 061 300		1 061 300	310 583		310 583	104,9		104,9	29,3		29,3
Інші програми та заходи у сфері освіти	0990	1162	18 843		18 843	54 300		54 300			0	0,0		0,0	0,0		0,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0990	1170				1 178 155	600 000	1 778 155	187 177	140 150	327 327				15,9	23,4	18,4
Охорона здоров’я		2000	11 681 826	671 772	12 353 598	37 116 344	2 508 901	39 625 245	9 365 377	535 925	9 901 302	80,2	79,8	80,1	25,2	21,4	25,0
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0731	2010	8 862 965	547 555	9 410 520	33 927 594	2 108 901	36 036 495	8 628 781	335 925	8 964 706	97,4	61,4	95,3	25,4	15,9	24,9
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0726	2111			0	2 620 430	400 000	3 020 430	583 680	200 000	783 680				22,3	50,0	25,9
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	0725	2112	393 634		393 634			0			0	0,0		0,0
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	0721	2113	2 149 316	124 217	2 273 533			0			0	0,0	0,0	0,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0763	2144	161 085		161 085	390 800		390 800	19 336		19 336	12,0		12,0	4,9		4,9
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0763	2146	114 825		114 825	177 520		177 520	133 580		133 580	116,3		116,3	75,2		75,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення		3000	817 514	3 700	821 214	3 071 908	0	3 071 908	686 343	29 717	716 060	84,0	803,2	87,2	22,3		23,3
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1070	3033	94 977		94 977	500 000		500 000	180 147		180 147	189,7		189,7	36,0		36,0
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1020	3104	515 552	3 700	519 252	1 416 070		1 416 070	333 258	29 717	362 975	64,6	803,2	69,9	23,5		25,6
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1040	3140			0	629 838		629 838			0				0,0		0,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1090	3242	206 985		206 985	526 000		526 000	172 938		172 938	83,6		83,6	32,9		32,9
Культура i мистецтво		4000	1 352 284	15 589	1 367 873	5 427 680	1 430 000	6 857 680	1 298 368	430 418	1 728 786	96,0	2 761,0	126,4	23,9	30,1	25,2
Забезпечення діяльності бібліотек	0824	4030	618 142		618 142	1 040 820	500 000	1 540 820	448 364	54 928	503 292	72,5		81,4	43,1	11,0	32,7
Забезпечення діяльності музеїв i виставок	0824	4040	65 658	4 334	69 992	1 080 300	630 000	1 710 300	214 110	60 138	274 248	326,1	1 387,6	391,8	19,8	9,5	16,0
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0828	4060	487 886	11 255	499 141	1 666 940	300 000	1 966 940	430 956	315 352	746 308	88,3	2 801,9	149,5	25,9	105,1	37,9
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0829	4081	123 552		123 552	439 620		439 620	106 717		106 717	86,4		86,4	24,3		24,3
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0829	4082	57 045		57 045	1 200 000		1 200 000	98 221		98 221	172,2		172,2	8,2		8,2
Фiзична культура i спорт		5000	946 966	8 500	955 466	4 483 800	1 102 000	5 585 800	1 028 314	120 448	1 148 762	108,6	1 417,0	120,2	22,9	10,9	20,6
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0810	5031	296 510		296 510	1 045 800	48 000	1 093 800	250 635		250 635	84,5		84,5	24,0	0,0	22,9
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0810	5062	650 457	8 500	658 957	3 438 000	1 054 000	4 492 000	777 679	120 448	898 127	119,6	1 417,0	136,3	22,6	11,4	20,0
Житлово-комунальне господарство		6000	1 982 620	360 009	2 342 629	11 827 689	3 661 700	15 489 389	2 384 413	160 000	2 544 413	120,3	44,4	108,6	20,2	4,4	16,4
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0610	6011		7 462	7 462		600 000	600 000			0		0,0	0,0		0,0	0,0
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0620	6012			0		323 000	323 000			0					0,0	0,0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0620	6013		8 903	8 903	210 000	820 000	1 030 000			0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0620	6020	119 481		119 481	884 000		884 000	471 126		471 126	394,3		394,3	53,3		53,3
Організація благоустрою населених пунктів	0620	6030	1 844 443	343 644	2 188 087	10 673 689	918 700	11 592 389	1 903 962	160 000	2 063 962	103,2	46,6	94,3	17,8	17,4	17,8
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0610	6086					1 000 000	1 000 000								0,0	0,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0640	6090	18 695		18 695	60 000		60 000	9 325		9 325	49,9		49,9	15,5		15,5
Економічна діяльність		7000	61 332	2 472 437	2 533 769	2 580 161	26 383 027	28 963 188	307 984	3 948 508	4 256 493	502,2	159,7	168,0	11,9	15,0	14,7
Здійснення  заходів із землеустрою	0421	7130	38 047		38 047	310 000		310 000	5 930		5 930	15,6		15,6	1,9		1,9
Газифікація населених пунктів	0432	7220		2 164	2 164		200 000	200 000		1 567	1 567		72,4	72,4		0,8	0,8
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	7310		21 929	21 929		2 252 000	2 252 000			0		0,0	0,0		0,0	0,0
Будівництво установ та закладів культури	0443	7324			0		419 420	419 420			0					0,0	0,0
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0443	7325		125 600	125 600		8 245 455	8 245 455		35 144	35 144		28,0	28,0		0,4	0,4
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0443	7330		10 600	10 600		3 460 000	3 460 000			0		0,0	0,0		0,0	0,0
Прроектування, реставрація та охорона пам‘яток архітектури	0443	7340					2 000 000	2 000 000			0					0,0	0,0
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0443	7350			0	211 561	343 000	554 561	211 561		211 561				100,0	0,0	38,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0456	7461				1 879 600	1 253 790	3 133 390	41 958		41 958				2,2	0,0	1,3
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0490	7362			0			0			0
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0490	7370		407 000	407 000			0			0		0,0	0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0456	7461			0			0			0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету	0456	7462			0			0			0
Заходи з енергозбереження	0470	7640	12 000		12 000		2 535 000	2 535 000		52 700	52 700	0,0		439,2		2,1	2,1
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї	0490	7650		7 540	7 540		20 000	20 000			0		0,0	0,0		0,0	0,0
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання	0490	7670		1 897 604	1 897 604		5 654 362	5 654 362		3 859 097	3 859 097		203,4	203,4		68,2	68,2
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0490	7680	11 285		11 285	50 000		50 000	24 384		24 384	216,1		216,1	48,8		48,8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0490	7693			0	129 000		129 000	24 152		24 152				18,7		18,7
Інша діяльність		8000	252 273	0	252 273	1 001 220	596 023	1 597 243	449 523	11 027	460 550	178,2		182,6	44,9	1,9	28,8
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0320	8130	70 568		70 568	501 220		501 220	112 017		112 017	158,7		158,7	22,3		22,3
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0511	8311			0		400 000	400 000			0					0,0	0,0
Утилізація відходів	0512	8312			0		196 023	196 023		11 027	11 027					5,6	5,6
Фінансова підтримка засобів масової інформації	0830	8410	181 705		181 705	500 000		500 000	337 506		337 506	185,7		185,7	67,5		67,5
Міжбюджетні трансферти		9000	419 019	0	419 019	2 629 500	1 710 000	4 339 500	549 306	0	549 306	131,1		131,1	20,9	0,0	12,7
Реверсна дотація	0180	9110	303 000		303 000	1 807 800		1 807 800	452 100		452 100	149,2		149,2	25,0		25,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	0180	9770	116 019		116 019	821 700	1 710 000	2 531 700	97 206		97 206	83,8		83,8	11,8	0,0	3,8
Всього			36 542 070	4 182 393	40 724 463	149 146 241	50 385 850	199 532 091	35 647 731	7 096 404	42 744 136	97,6	169,7	105,0	23,9	14,1	21,4
	Міський голова								Ю.А. Бова

 


При затверджених показниках надходжень на І квартал 2019  року в сумі 43095,6 тис. грн. фактично до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів у сумі 42644,5 тис. грн., що складає 99 %  до затверджених показників.

По власних доходах бюджет ОТГ (без офіційних трансфертів) по загальному фонду виконано у сумі 25734,3 тис. грн. або 99,4 % до затвердженого плану на І квартал 2019 року та на 21,7% - до затверджених показників з урахуванням змін на відповідний рік. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст становить 11,8% або 2710,9 тис. грн.

Податкові надходження звітного періоду виконані на  99,4%, фактично надійшло 25443,9 тис. грн. при запланованих показниках 25598,2 тис. грн. Відповідно до річного показнику (117314,7 тис. грн.) фактичні надходження склали 21,7%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст становить 12,2 %, або 2769,4 тис. грн.

Бюджетоутворюючим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано в І кварталі 2019 року 18547,9 тис. грн. Фактично надійшло 18464,6 тис. грн. Плановий показник виконано на 99,6 % -до плану на січень-березень 2019 року та на 22,7 % - до річного плану. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 3577,7 тис. грн. або 24 %.

Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких в І кварталі 2019 року надійшло 10699,6 тис. грн., відповідно:

• ПАТ «Монделіс Україна» -4814,2 тис.грн.,


• підприємства Південної Залізниці -3388,1 тис. грн.,


• ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна»- 1304,8 тис. грн.,


• ДП «Тростянецьке лісове господарство» -1192,5 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, виконано на 100,1 %,  до бюджету ОТГ за І квартал 2019 р. надійшло 52,8 тис. грн. при запланованих показниках 52,7 тис. грн..

Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 100,3%,  надійшло 74,2 тис. грн. при запланованих показниках 74,0 тис. грн.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 432,0 тис. грн., що становить  86,2 %  від запланованих надходжень на І квартал 2019 року (501,0 тис. грн.) Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 78,0 тис. грн. або 22 %.

По акцизному податку (пальне) при затвердженому показнику 7,1 тис. грн. кошти у І кварталі 2019 року не надходили. 

За І квартал 2019 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 156,4 тис. грн. фактичні надходження склали 156,5 тис. грн. (100,1 % - до запланованого рівня І квартала 2019 року, 15,9 відсотків - до плану на рік).  У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на нерухоме майно в звітному періоді збільшились на 5,9 тис. грн. або на 3,9 %.  

За січень-березень 2019 року по платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 3296,6 тис. грн., фактичні надходження склали 3297,9 тис. грн. (100,0 % - до запланованого рівня на січень-березень 2019 року та 20,6 відсотків – до річного плану). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю  в звітному періоді збільшились на 303,0 тис. грн. або на 10,1%.  

Надходження по єдиному податку І-ІІІ групи забезпечено на рівні 2844,2 тис. грн..(100 відсотків - до затвердженого показника на І квартал 2019 року, 26,3 відсотка - до плану на рік).

По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники І кварталу 2019 року виконані на 100,0 %, річні показники - на 22,1 %, фактично надійшло коштів у сумі 105,4 тис. грн. при затвердженому показнику 105,4 тис. грн. Відповідно до аналогічного періоду минулого року надходження єдиного податку платників ІV групи забезпечено лише на  97,7 відсотка.

Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на  99,4%, фактично надійшло 290,4 тис. грн. при запланованих показниках  292,0тис. грн.

Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 280,2 тис. грн. фактичні надходження склали 278,6 тис. грн., або                         99,4 % .     

Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 10,0 тис. грн., фактично надійшло 10,0 тис. грн., відсоток виконання становить 100 %.

Офіційні трансферти в І кварталі 2019 року заплановані в сумі 17205,4 тис. грн., фактично надійшло 16910,2 тис. грн. або 98,3%. Бюджет Тростянецької міської ОТГ недоотримав субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 295,1 тис. грн. (кошти з районного бюджету).

Загалом за І квартал 2019 року доходи загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ склали 42644,5 тис. грн. Даний показник більше на  1929,2 тис. грн. та на 4,7 %  надходжень відповідного періоду минулого року.

По спеціальному фонду до бюджету Тростянецької міської ОТГ за звітний період надійшло коштів у сумі  2075,1 тис. грн., що складає     21,7 %  запланованих надходжень на рік. 

Екологічного податку за І квартал 2019 року надійшло 28,5 тис. грн., що становить 22,8% запланованого надходження екологічного податку на рік (125,0 тис. грн.).

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли в   січні-березні 2019 року в сумі 29,2 тис. грн., що складає 9,3% річного плану.

          Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту при затвердженому річному плановому обсязі надходжень 59,4 тис. грн. за І квартал 2019 року фактичні надходження склали 134,5 тис. грн., що становить 226,4 % від річного плану. Вся сума коштів надійшла від  ПрАТ « Монделіс Україна» згідно договору № 28 від 06.03.2019 року, яким передбачено реконструкцію складу готової продукції та сировини фабрики ПрАТ «Монделіс Україна». 

         

В бюджеті Тростянецької ОТГ визначено 4 головних розпорядника коштів:

- Міська рада;

- Відділ освіти Тростянецької міської ради;

- Відділ культури, туризму,  молоді та спорту Тростянецької міської ради;

- Фінансове управління Тростянецької міської ради.

Обсяг фінансування видатків по загальному фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ за І квартал 2019 року склав 35647,7 тис. грн., відсоток виконання до уточнених річних призначень склав 23,9%.

Обсяг видатків спеціального фонду за І квартал 2019 року склав 7096,4 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 14,1%.

При фінансуванні головних розпорядників у І кварталі 2019 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.

 

Державне управління

Видатки на державне управління по загальному фонду затверджені в сумі                12429,0 тис. грн., фактично профінансовано за звітний період 2587,0 тис. грн., що становить 20,8% до річних призначень та на 27,4 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

За звітний період на заробітну плату з нарахуваннями направлено 1976,2 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 359,6 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 1421,1 тис. грн., фактично профінансовано за звітний період 791,5 тис. грн., що становить 55,7% до річних призначень, у тому числі інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 241,0 тис. грн.

 

 

 

Освіта

Видатки на освіту по загальному фонду затверджені в сумі 68578,9 тис. грн., фактично виконано за звітний період 16991,1 тис. грн., що становить 24,8% до річних призначень та на 522,5 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями у звітному періоді направлено 11965,4 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 2825,6 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 11573,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1068,9 тис. грн., що становить 9,2% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 190,4 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 686,5 тис. грн.

 

    Охорона здоров’я

 

Видатки на охорону здоров‘я по загальному фонду затверджені в сумі 37116,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 9365,4 тис. грн., що становить 25,2 % до річних призначень та на 2316,5 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року, в зв’язку зі створенням  комунального некомерційного підприємства «Тростянецький центр первинної медичної допомоги» Тростянецької міської ради, як самостійну юридичну особу.

В структуру центру ПМД ввійшли 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 3 фельдшерські пункти.

В «другу хвилю» укладено договір з НСЗУ від 15.08.2018 року і КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР з 01.10.2018 р. розпочало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 7084,2 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 997,8 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 2508,9 тис. грн., фактично виконано за звітний період 535,9 тис. грн., що становить 21,4% до річних призначень.

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров‘я:

-  відшкодування вартості з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 19,3 тис .грн. що складає 4,9 % до річних призначень.

-  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 133,6 тис .грн. що складає 75,2 % до річних призначень.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян склали 180,1 тис. грн., що складає 36,0 % до річних призначень та на 85,2 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

Забезпечення соціальними  послугами за  місцем  проживання громадян, які  не здатні  до  самообслуговування   у  зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Видатки на утримання Територіального центру соціального обслуговування затверджені в сумі 1416,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 333,3 тис. грн., що становить 23,5 % до річних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 312,9 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 19,1 тис. грн.

Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення  склали  172,9 тис. грн. при  планову показнику 526,0 тис. грн. виконання  склало 32,9 % до річного показника.

 

Культура і мистецтво

Видатки по культурі і мистецтву по загальному фонду затверджені в сумі 5427,7 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1298,4 тис. грн., що становить 23,9% до річних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 734,2 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 188,5 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 1430,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 430,4 тис. грн., що становить 30,1% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 59,9 тис. грн. та інші джерела власних надходжень у сумі 301,3 тис. грн.

 

Фізична культура і спорт

Видатки по закладам фізичної культури і спорту по загальному фонду затверджені в сумі 4483,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1028,3 тис. грн., що становить 22,9% до річних призначень та на 81,3 тис. грн. більше показника минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 550,0 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 168,1 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 1102,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 120,4 тис. грн., що становить 10,9% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 19,5 тис. грн.

 

Житлово-комунальне господарство

На «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду при затверджених показниках у сумі 11827,7 тис. грн. фактично профінансовано 2384,4 тис. грн., що складає 20,5 % до затвердженого річного показника та на 401,8 тис. грн. більше показника минулого року.

По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 3661,7 тис. грн., фактично виконано за звітний період 160,0 тис. грн., що становить 4,4% до річних призначень.

 

Економічна діяльність

По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 2580,2 тис. грн. фактично виконано 308,0 тис. грн., що складає 11,9 % до затвердженого річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 26383,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 3948,5 тис. грн., що становить 15,0% до річних призначень.

Здійснення заходів із землеустрою

На «Проведення заходів із землеустрою» по загальному фонду у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 5,9 тис. грн., що складає 1,9 % до затверджених на цей період показнику 310,0 тис. грн.

Будівництво та регіональний розвиток

На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, виготовлення містобудівної документації» у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 211,6 тис. грн. при  запланованих кошторисних призначень у сумі 211,6 тис. грн, що складає 100,0 % до річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 16919,9тис. грн., фактично виконано за звітний період 36,7тис. грн., що становить 0,2% до річних призначень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 42,0 тис. грн. при  запланованих річних призначень у сумі 1879,6 тис. грн, що складає 2,2 % до річного показника.

Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю

У  звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 48,5 тис. грн. при  запланованих річних призначень у сумі 179,0 тис. грн, що складає 27,1 % до річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 8209,4 тис. грн., фактично виконано за звітний період 3911,8 тис. грн., що становить 47,7% до річних призначень.

 

Інша діяльність

По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 1001,2 тис. грн. фактично виконано за звітний період 449,5 тис. грн., що складає 44,9 % до затвердженого річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 596,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 11,0 тис. грн., що становить 1,9 % до річних призначень.

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

По місцевій пожежній охороні по загальному фонду видатки затверджено у сумі 501,2 тис. грн. у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 112,0 тис. грн., що складає 22,3 % до річних призначень.

На  оплату праці  з нарахуваннями працівникам направлено 94,2 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 0,5 тис. грн.

 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

По загальному фонду у при затверджених показниках у сумі 2629,5 тис. грн. фактично виконано 549,3 тис. грн., що складає 20,9 % до затвердженого річного показника.

До Тростянецького районного бюджету передано міжбюджетний трансферт по загальному фонду у сумі 97,26 тис .грн.

Реверсна дотація склала 452,1 тис. грн., що більше на 149,1 тис. грн. показника минулого року.

 

 

Вільний залишок коштів

Станом на 01.01.2019 року склався вільний залишок коштів по загальному фонду у сумі 3542,2 тис. грн., в тому числі власні кошти 261,1тис.грн. та освітньої субвенції 3281,1 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі 237,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 81,5 тис. грн. У І кварталі 2019 року згідно рішення сесії тростянецької міської ради повністю розподіллено вільний залишок коштів.

 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2019 року обліковується в сумі 2606,9 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

 

 

 

Начальник фінансового управління

Тростянецької міської ради                                    А.М. Калініченко