У К Р А Ї Н А                            ПРОЕКТ

 

Тростянецька міська рада

24 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.08.2019 року                                              

м. Тростянець                                 № _____

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету Тростянецької

міської об’єднаної територіальної громади

за І півріччя 2019 року

 

         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

         1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 року:

• по доходах в сумі 102 862 554 гривень, у тому числі:

 загальний фонд –  96 755 428 гривень;

 спеціальний фонд – 6 107 126 гривень (додаток 1);

• по видатках в сумі – 93 644 675 гривень, у тому числі:

 загальний фонд – 78 199 316 гривень;

 спеціальний фонд – 15 445 359 гривень (додаток 2).

   

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Дане рішення направити фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, заступнику міського голови Злепку В.А. та у відділ економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій апарату міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

															Додаток 2
															до рішення 24 сесії 7 скликання
															від 21.08.2019 року № ___
Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 року
																(грн.)
Найменування видатків місцевого бюджету	Код ФКВКБ	Код ТПКВКМБ	Касові видатки за І півріччя 2018 року			Затверджено з урахуванням змін на 2019 року			Профінансовано за І піврічя 2019 року			Відхилення фактичних видатків за 2019 р. до фактичних видатків за І півріччя 2018 р.			Відсоток виконання до затверджених показників
			Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом
			фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд
Державне управлiння		0100	4 873 151	110 294	4 983 445	12 531 515	1 421 139	13 952 654	5 557 173	894 182	6 451 355	114,0	810,7	129,5	44,3	62,9	46,2
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0111	0150	3 475 950	90 846	3 566 796	9 513 000	1 369 740	10 882 740	4 309 970	861 343	5 171 313	124,0	948,1	145,0	45,3	62,9	47,5
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	0111	0160	1 222 919	19 448	1 242 367	2 525 772	51 399	2 577 171	1 032 952	32 839	1 065 791	84,5	168,9	85,8	40,9	63,9	41,4
Інша діяльність у сфері державного управління	0133	0180	174 281		174 281	492 743		492 743	214 251		214 251	122,9		122,9	43,5		43,5
Освiта		1000	33 583 562	524 236	34 107 798	69 409 542	9 055 823	78 465 365	36 307 971	4 635 034	40 943 006	108,1	884,2	120,0	52,3	51,2	52,2
Надання дошкільної освіти	0910	1010	6 316 459	27 850	6 344 309	15 010 210	1 106 500	16 116 710	7 401 987	396 716	7 798 702	117,2	1 424,5	122,9	49,3	35,9	48,4
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0921	1020	22 907 075	229 426	23 136 501	44 314 408	6 715 119	51 029 527	24 186 086	3 864 416	28 050 502	105,6	1 684,4	121,2	54,6	57,5	55,0
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя	0910	1060	1 810		1 810	3 620		3 620	3 620		3 620	200,0		200,0	100,0		100,0
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0960	1090	2 228 844	38 415	2 267 259	4 262 990	36 380	4 299 370	1 937 808	37 576	1 975 384	86,9		87,1	45,5	103,3	45,9
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0960	1100	1 249 682	228 545	1 478 227	2 281 762	198 029	2 479 791	1 263 352	127 482	1 390 834	101,1	55,8	94,1	55,4	64,4	56,1
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0990	1150	256 339		256 339	920 397		920 397	460 748		460 748	179,7		179,7	50,1		50,1
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0990	1161	522 819		522 819	1 061 300		1 061 300	580 262		580 262	111,0		111,0	54,7		54,7
Інші програми та заходи у сфері освіти	0990	1162	100 534		100 534	224 700		224 700	50 400		50 400	50,1		50,1	22,4		22,4
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0990	1170				1 330 155	999 795	2 329 950	423 710	208 844	632 554				31,9	20,9	27,1
Охорона здоров’я		2000	22 953 777	229 587	23 183 364	37 039 755	2 635 289	39 675 044	19 257 538	735 289	19 992 827	83,9	320,3	86,2	52,0	27,9	50,4
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0731	2010	17 146 677	110 195	17 256 872	33 846 005	2 235 925	36 081 930	17 804 502	335 925	18 140 427	103,8	304,8	105,1	52,6	15,0	50,3
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0726	2111	30 722		30 722	2 620 430	399 364	3 019 794	1 123 825	399 364	1 523 189	3 658,0		4 957,9	42,9	100,0	50,4
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	0725	2112	819 691		819 691			0			0	0,0		0,0
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	0721	2113	4 397 867	119 392	4 517 259			0			0	0,0	0,0	0,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0763	2144	294 526		294 526	395 800		395 800	195 631		195 631	66,4		66,4	49,4		49,4
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0763	2146	264 294		264 294	177 520		177 520	133 580		133 580	50,5		50,5	75,2		75,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення		3000	1 898 834	0	1 898 834	3 010 408	0	3 010 408	1 570 820	65 835	1 636 655	82,7		86,2	52,2		54,4
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1070	3033	184 135		184 135	500 000		500 000	334 813		334 813	181,8		181,8	67,0		67,0
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1020	3104	988 002		988 002	1 416 070		1 416 070	617 891	65 835	683 726	62,5		69,2	43,6		48,3
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1040	3140	374 171		374 171	568 338		568 338	330 160		330 160	88,2		88,2	58,1		58,1
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1090	3242	352 526		352 526	526 000		526 000	287 956		287 956	81,7		81,7	54,7		54,7
Культура i мистецтво		4000	3 156 860	0	3 156 860	5 863 280	1 918 564	7 781 844	3 178 499	723 058	3 901 557	100,7		123,6	54,2	37,7	50,1
Забезпечення діяльності бібліотек	0824	4030	958 757		958 757	1 319 420	1 052 364	2 371 784	876 459	214 659	1 091 118	91,4		113,8	66,4	20,4	46,0
Забезпечення діяльності музеїв i виставок	0824	4040	122 864		122 864	1 020 300	580 000	1 600 300	374 640	174 047	548 687	304,9		446,6	36,7	30,0	34,3
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0828	4060	1 209 978		1 209 978	1 670 940	286 200	1 957 140	852 161	334 352	1 186 513	70,4		98,1	51,0	116,8	60,6
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0829	4081	302 634		302 634	457 620		457 620	232 505		232 505	76,8		76,8	50,8		50,8
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0829	4082	562 626		562 626	1 395 000		1 395 000	842 734		842 734	149,8		149,8	60,4		60,4
Фiзична культура i спорт		5000	1 983 435	41 900	2 025 335	5 518 600	1 120 716	6 639 316	2 615 793	354 550	2 970 343	131,9	846,2	146,7	47,4	31,6	44,7
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0810	5031	500 532		500 532	1 323 600	198 000	1 521 600	732 087	50 000	782 087	146,3		156,3	55,3	25,3	51,4
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0810	5062	1 482 904	41 900	1 524 804	4 195 000	922 716	5 117 716	1 883 706	304 550	2 188 256	127,0	726,8	143,5	44,9	33,0	42,8
Житлово-комунальне господарство		6000	5 244 469	850 978	6 095 447	12 745 704	3 833 535	16 579 239	5 894 890	445 138	6 340 028	112,4	52,3	104,0	46,3	11,6	38,2
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0610	6011		106 843	106 843		600 000	600 000		11 504	11 504		10,8	10,8		1,9	1,9
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0620	6013			0	210 000	820 000	1 030 000			0				0,0	0,0	0,0
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0620	6020	529 092		529 092	1 318 129		1 318 129	1 083 070		1 083 070	204,7		204,7	82,2		82,2
Організація благоустрою населених пунктів	0620	6030	4 702 223	744 135	5 446 358	11 157 575	1 413 535	12 571 110	4 795 086	433 634	5 228 720	102,0	58,3	96,0	43,0	30,7	41,6
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0610	6086					1 000 000	1 000 000			0					0,0	0,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0640	6090	13 154		13 154	60 000		60 000	16 734		16 734	127,2		127,2	27,9		27,9
Економічна діяльність		7000	133 903	6 863 806	6 997 709	3 338 287	26 701 071	30 039 358	1 696 671	5 882 841	7 579 512	1 267,1	85,7	108,3	50,8	22,0	25,2
Здійснення  заходів із землеустрою	0421	7130	50 223		50 223	310 000		310 000	28 730		28 730	57,2		57,2	9,3		9,3
Газифікація населених пунктів	0432	7220			0		235 000	235 000		1 567	1 567					0,7	0,7
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	7310		235 471	235 471		1 474 075	1 474 075			0		0,0	0,0		0,0	0,0
Будівництво установ та закладів культури	0443	7324		25 000	25 000		419 420	419 420		365 430	365 430					87,1	87,1
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0443	7325		365 738	365 738		7 834 455	7 834 455		625 006	625 006		170,9	170,9		8,0	8,0
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0443	7330		10 600	10 600		3 460 000	3 460 000			0		0,0	0,0		0,0	0,0
Прроектування, реставрація та охорона пам‘яток архітектури	0443	7340					2 000 000	2 000 000			0					0,0	0,0
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0443	7350			0	211 561	343 000	554 561	211 561	63 240	274 801				100,0	18,4	49,6
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0490	7362			0			0			0
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0490	7370		407 000	407 000			0			0		0,0	0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0456	7461			0	2 637 726	100 000	2 737 726	1 332 779		1 332 779				50,5	0,0	48,7
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету	0456	7462			0		2 500 000	2 500 000			0					0,0	0,0
Заходи з енергозбереження	0470	7640	12 000		12 000		2 535 000	2 535 000		334 073	334 073	0,0		2 783,9		13,2	13,2
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї	0490	7650		7 540	7 540		20 000	20 000			0		0,0	0,0		0,0	0,0
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання	0490	7670		5 812 457	5 812 457		5 780 121	5 780 121		4 493 525	4 493 525		77,3	77,3		77,7	77,7
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0490	7680	38 285		38 285	50 000		50 000	24 384		24 384	63,7		63,7	48,8		48,8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0490	7693	33 395		33 395	129 000		129 000	99 218		99 218	297,1		297,1	76,9		76,9
Інша діяльність		8000	491 469	32 764	524 233	1 479 720	596 023	2 075 743	950 220	59 432	1 009 652	193,3		192,6	64,2	10,0	48,6
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0320	8130	139 502		139 502	501 220		501 220	196 839		196 839	141,1		141,1	39,3		39,3
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0511	8311			0		400 000	400 000			0					0,0	0,0
Утилізація відходів	0512	8312		32763,5	32 764		196 023	196 023		59 432	59 432					30,3	30,3
Фінансова підтримка засобів масової інформації	0830	8410	351 967		351 967	978 500		978 500	753 380		753 380	214,0		214,0	77,0		77,0
Міжбюджетні трансферти		9000	1 005 530	0	1 005 530	3 129 500	1 710 000	4 839 500	1 169 740	1 650 000	2 819 740	116,3		280,4	37,4	96,5	58,3
Реверсна дотація	0180	9110	605 800		605 800	1 807 800		1 807 800	904 200		904 200	149,3		149,3	50,0		50,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	0180	9770	399 730		399 730	1 321 700	1 710 000	3 031 700	265 540	1 650 000	1 915 540	66,4		479,2	20,1	96,5	63,2
Всього			75 324 990	8 653 564	83 978 554	154 066 311	48 992 160	203 058 471	78 199 316	15 445 359	93 644 675	103,8	178,5	111,5	50,8	31,5	46,1
	Міський голова								Ю.А. Бова

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА    

про  виконання  бюджету  Тростянецької міської

об’єднаної територіальної громади

  за І півріччя 2019 року

 

При затверджених показниках надходжень на І півріччя 2019  року в сумі 95740,5 тис. грн. фактично до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів у сумі 96755,4 тис. грн., що складає 101,1 %  до затверджених показників.

По власних доходах загального фонду (без офіційних трансфертів) бюджет ОТГ виконано у сумі 54155,2 тис. грн. або 96,5 % до затвердженого плану на І півріччя 2019 року (56129,5 тис. грн.) та на 45,6% - до затверджених показників з урахуванням змін на відповідний рік (118736,4 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст становить 17,1% або 7891,2 тис. грн.

Податкові надходження звітного періоду виконані на 96,5%, фактично надійшло 53492,6 тис. грн. при запланованих показниках 55449,7 тис. грн. Відповідно до річного показнику (117314,7 тис. грн.) фактичні надходження склали 45,6%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст становить 17,2 %, або 7850,4 тис. грн.

Бюджетоутворюючим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано в І півріччі 2019 року 39109,0 тис. грн. Фактично надійшло 37689,8 тис. грн. Плановий показник виконано на 96,4 % - до плану на січень-червень 2019 року та на 46,3 % - до річного плану. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 6721,4 тис. грн. або 21,7 %.

Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких у І півріччі 2019 року надійшло 20784,4 тис. грн., відповідно:

• ПАТ «Монделіс Україна» -8586,7 тис.грн.,


• підприємства Південної Залізниці -7205,1 тис. грн.,


• ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна»- 2689,4 тис. грн.,


• ДП «Тростянецьке лісове господарство» -2303,1 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, виконано на 100,5 %,  до бюджету ОТГ за І півріччя 2019 р. надійшло 53,0 тис. грн. при запланованих показниках 52,8 тис. грн..

Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 100,8%,  надійшло 91,7 тис. грн. при запланованих показниках 91,0 тис. грн.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 911,5 тис. грн., що становить  91,0 %  від запланованих надходжень на І півріччя 2019 року (1002,0 тис. грн.) Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 172,4 тис. грн. або 23,3 %.

По акцизному податку (пальне) при затвердженому показнику 2598,0 тис. грн. у І півріччі 2019 року бюджет Тростянецької міської ОТГ отримав 2068,8 тис. грн., що становить 79,6%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження акцизного податку (пальне) забезпечено лише на 97,2 %.    

За І півріччя 2019 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 417,3 тис. грн. фактичні надходження склали 425,5 тис. грн. (102,0 % - до запланованого рівня І півріччя 2019 року, 43,3 % - до плану на рік).  У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на нерухоме майно в звітному періоді забезпечено лише на 89,7 %.  

За січень-червень 2019 року по платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 6 739,9 тис. грн., фактичні надходження склали 6 785,2 тис. грн. (100,1 % - до запланованого рівня на І півріччя 2019 року та 42,5 відсотків – до річного плану). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю  в звітному періоді збільшились на 791,2 тис. грн. або на 13,2%.  

Надходження по єдиному податку І-ІІІ групи забезпечено на рівні 5274,5 тис. грн..(100,2 % - до затвердженого показника на І півріччя 2019 року, 48,7 відсотка - до плану на рік). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 406,9 тис. грн. або на 8,4%.  

По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники І півріччя 2019 року виконані на 103,6 %, річні показники - на 31,8 %, фактично надійшло коштів у сумі 151,2 тис. грн. при затвердженому показнику 146,0 тис. грн. Відповідно до аналогічного періоду минулого року надходження єдиного податку платників ІV групи забезпечено лише на  97,9 %.

Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на  97,5%, фактично надійшло 662,6 тис. грн. при запланованих показниках  679,8 тис. грн.

Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 641,1 тис. грн. фактичні надходження склали 595,7 тис. грн., або                         92,9 % .     

Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 23,9 тис. грн., фактично надійшло 24,4 тис. грн., відсоток виконання становить 102,3 %.

Офіційні трансферти в І півріччі 2019 року заплановані в сумі 39611,0 тис. грн., фактично надійшло 42600,3 тис. грн. або 107,6%.

По спеціальному фонду до бюджету Тростянецької міської ОТГ за звітний період надійшло коштів у сумі  6107,1 тис. грн., що складає     47,6 %  запланованих надходжень на рік. 

Екологічного податку за І півріччя 2019 року надійшло 64,9 тис. грн., що становить 51,9% запланованого надходження екологічного податку на рік (125,0 тис. грн.).

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли в   січні-червні 2019 року в сумі 42,8 тис. грн., що складає 13,6% річного плану.

          Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту при затвердженому річному плановому обсязі надходжень 134,5 тис. грн. за І півріччя 2019 року фактичні надходження склали 134,5 тис. грн., що становить 100,0 % від річного плану. Вся сума коштів надійшла від  ПрАТ « Монделіс Україна» згідно договору № 28 від 06.03.2019 року, яким передбачено реконструкцію складу готової продукції та сировини фабрики ПрАТ «Монделіс Україна». 

         

В бюджеті Тростянецької ОТГ визначено 4 головних розпорядника коштів:

- Міська рада;

- Відділ освіти Тростянецької міської ради;

- Відділ культури, туризму,  молоді та спорту Тростянецької міської ради;

- Фінансове управління Тростянецької міської ради.

Обсяг фінансування видатків по загальному фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ за І півріччя 2019 року склав 78199,3 тис. грн., відсоток виконання до уточнених річних призначень складає 50,8%.

Обсяг видатків спеціального фонду за І півріччя 2019 року склав 15445,4 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень складає 31,5

При фінансуванні головних розпорядників у І півріччі 2019 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.

 

Державне управління

Видатки на державне управління по загальному фонду затверджені в сумі                12531,5 тис. грн., фактично профінансовано за звітний період 5557,2 тис. грн., що становить 44,3% до річних призначень та на 684,0 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

За звітний період на заробітну плату з нарахуваннями направлено 4531,9 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 483,0 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 1421,1 тис. грн., фактично профінансовано за звітний період 894,2 тис. грн., що становить 62,9% до річних призначень, у тому числі інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 250,1 тис. грн.

 

 

 

Освіта

Видатки на освіту по загальному фонду затверджені в сумі 69409,5 тис. грн., фактично виконано за звітний період 36308,0 тис. грн., що становить 52,3% до річних призначень та на 2724,4 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями у звітному періоді направлено 27835,1 тис. грн., або 76,7 % до фактично виконаного показника. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 4014,5 тис. грн. (11,1%).

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 9055,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 4635,0 тис. грн., що становить 51,2% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 734,5 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 829,0 тис. грн.

 

    Охорона здоров’я

 

Видатки на охорону здоров‘я по загальному фонду затверджені в сумі 37039,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 19257,5 тис. грн., що становить 52,0 % до річних призначень та на 3696,3 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року, в зв’язку зі створенням  комунального некомерційного підприємства «Тростянецький центр первинної медичної допомоги» Тростянецької міської ради, як самостійну юридичну особу.

В структуру центру ПМД ввійшли 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 3 фельдшерські пункти.

В «другу хвилю» укладено договір з НСЗУ від 15.08.2018 року і КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР з 01.10.2018 р. розпочало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 14178,6 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 2355,7 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 2635,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 735,3 тис. грн., що становить 27,9% до річних призначень.

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров‘я:

-  відшкодування вартості з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 195,6 тис .грн. що складає 49,4 % до річних призначень.

-  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 133,6 тис .грн. що складає 75,2 % до річних призначень.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян склали 334,8 тис. грн., що складає 67,0 % до річних призначень та на 150,7 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

Забезпечення соціальними  послугами за  місцем  проживання громадян, які  не здатні  до  самообслуговування   у  зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Видатки на утримання Територіального центру соціального обслуговування затверджені в сумі 1416,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 617,9 тис. грн., що становить 43,6 % до річних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 592,6 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 22,2 тис. грн.

По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 65,8 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 3,6 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 62,2 тис. грн.

Оздоровлення та відпочинок дітей склали  330,2 тис. грн. при  планову показнику 568,3 тис. грн. виконання  склало 58,1 % до річного показника.

Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення  склали  288 тис. грн. при  планову показнику 526,0 тис. грн. виконання  склало 54,7 % до річного показника.

 

Культура і мистецтво

Видатки по культурі і мистецтву по загальному фонду затверджені в сумі 5863,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 3178,5 тис. грн., що становить 54,2% до річних призначень та на 21,6 тис. грн. більше показника минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1431,5 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 317,0 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 1918,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 723,1 тис. грн., що становить 37,7% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 177,6 тис. грн. та інші джерела власних надходжень у сумі 306,1 тис. грн.

 

Фізична культура і спорт

Видатки по закладам фізичної культури і спорту по загальному фонду затверджені в сумі 5518,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 2615,8 тис. грн., що становить 47,4% до річних призначень та на 632,4 тис. грн. більше показника минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1435,1 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 202,4 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 1120,7 тис. грн., фактично виконано за звітний період 354,6 тис. грн., що становить 31,6% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 28,2 тис. грн.

 

Житлово-комунальне господарство

На «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду при затверджених показниках у сумі 12745,7 тис. грн. фактично профінансовано 5894,9 тис. грн., що складає 46,3 % до затвердженого річного показника та на 650,4 тис. грн. більше показника минулого року.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 3833,5 тис. грн., фактично виконано за звітний період 445,1 тис. грн., що становить 11,6% до річних призначень.

 

Економічна діяльність

По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 3338,3 тис. грн. фактично виконано 1696,7 тис. грн., що складає 50,8 % до затвердженого річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 26701,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 5882,8 тис. грн., що становить 22,0% до річних призначень.

Здійснення заходів із землеустрою

На «Проведення заходів із землеустрою» по загальному фонду у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 28,7 тис. грн., що складає 9,3 % до затверджених на цей період показнику 310,0 тис. грн.

Будівництво та регіональний розвиток

На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, виготовлення містобудівної документації» у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 211,6 тис. грн. при  запланованих кошторисних призначень у сумі 211,6 тис. грн, що складає 100,0 % до річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 15766,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1055,2 тис. грн., що становить 6,7 % до річних призначень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 1332,8 тис. грн. при  запланованих річних призначень у сумі 2637,7 тис. грн, що складає 50,5 % до річного показника.

Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю

У  звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 123,6 тис. грн. при  запланованих річних призначень у сумі 179,0 тис. грн, що складає 69,1 % до річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 8335,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 4827,6 тис. грн., що становить 57,9 % до річних призначень.

 

Інша діяльність

По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 1479,7 тис. грн. фактично виконано за звітний період 950,2тис. грн., що складає 64,2 % до затвердженого річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 596,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 59,4 тис. грн., що становить 10,0 % до річних призначень.

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

По місцевій пожежній охороні по загальному фонду видатки затверджено у сумі 501,2 тис. грн. у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 196,8 тис. грн., що складає 39,3 % до річних призначень.

На  оплату праці  з нарахуваннями працівникам направлено 170,7 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 1,1 тис. грн.

 

Міжбюджетні трансферти

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

По загальному фонду у при затверджених показниках у сумі 1321,7 тис. грн. фактично виконано 265,5 тис. грн., що складає 20,1 % до затвердженого річного показника. Субвенцію по загальному фонду передано до Тростянецького районного бюджету.

По спеціальному фонду у при затверджених показниках у сумі 1710,0 тис. грн. фактично виконано 1650,0 тис. грн., що складає 96,5 % до затвердженого річного показника. Субвенцію по спеціальному фонду передано до обласного бюджету м. Суми.

 

Реверсна дотація склала 904,2 тис. грн., що більше на 298,4 тис. грн. показника минулого року.

 

 

Вільний залишок коштів

Станом на 01.01.2019 року склався вільний залишок коштів по загальному фонду у сумі 3542,2 тис. грн., в тому числі власні кошти 261,1тис.грн. та освітньої субвенції 3281,1 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі 237,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 81,5 тис. грн. У І кварталі 2019 року згідно рішення сесії тростянецької міської ради повністю розподіллено вільний залишок коштів.

 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2019 року обліковується в сумі 3748,0 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.