ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 14.08.2020/41
від 14 серпня 2020 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту про виконання бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тростянецької
міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року:
спеціальний фонд – 1 446 136 гривень (додаток 1);
спеціальний фонд – 11 259 674 гривень (додаток 2).
2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Тростянецької міської
об’єднаної територіальної громади
за І півріччя 2020 року
При затверджених показниках надходжень на І півріччя 2020 року в сумі 97 741,6 тис. гривень фактично до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів у сумі 90 776,1 тис. гривень, що складає 92,9 % до затверджених показників доходів з урахуванням трансфертів. По власних доходах бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів) дохідна частина загального фонду бюджету виконана на 91,0 % при запланованих показниках – 62 235,9 тис. гривень фактично до бюджету надійшло – 56 659,3 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст становить 4,6% або 2 504,1 тис. гривень.
Податкові надходження в звітному періоді виконані на 91,1%, фактично надійшло 56 007,5 тис. гривень при запланованих показниках 61 526,3 тис. гривень.
Основним джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано у І півріччі 2020 року 43 291,2 тис. гривень. Фактично за 6 місяців 2020 року надійшло 39 392 тис. гривень. Плановий показник виконано на 91,0 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактичні надходження податку на доходи з фізичних осіб збільшились на 4,5 % або на 1 692,2 тис. гривень у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати.
Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПрАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких за січень-березень 2020 року надійшло 20 932 тис. гривень відповідно:
Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів за І півріччя 2020 року виконано на 100,1 %. Надійшло 956,7 тис. гривень при запланованих показниках 956,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 865 тис. гривень або на 943,3%. В тому числі:
- по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (13010100) при запланованих показниках 658,0 тис. гривень фактично надійшло 658,1 тис. гривень, відсоток виконання становить 100,0%. Цей податок раніше зараховувався до обласного бюджету, а з 1 січня 2019 року у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві України, 37% надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надходить до місцевих бюджетів.
- по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (13010200) при запланованих показниках 298,0 тис. гривень фактично надійшло 298,5 тис. гривень, відсоток виконання становить 100,2%. За відповідний період минулого року надійшло 91,7 тис. гривень. Надходження збільшились на 206,8 тис. гривень або на 225,6%.
За І півріччя 2020 року рентної плати за користування надрами надійшло 3,9 тис. гривень., плановий показник виконано на 99,3 %.
Надходження по акцизному податку (пальне) виконано на 89,3%, за І півріччя 2020 року надійшло 1 932,2 тис. гривень при запланованих показниках 2 165,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 136,6 тис. гривень або на 6,6% у зв’язку з поступовим зменшенням частки для зарахування податку та зниженням ціни на нафтопродукти. Частка для зарахування до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального визначена Мінфіном відповідно:
За 6 місяців 2020 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 517,5 тис. гривень фактичні надходження склали 485,3 тис. гривень або 93,8 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження по податку на нерухоме майно збільшились на 59,8 тис. гривень або на 14,1 % у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та проведенням інвентаризації боржників з вищезазначеного податку за минулі роки. Разом з цим планові показники не виконані в результаті застосування норм Законів України від 17.03.2020 року №533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» зі змінами та доповненнями та поданням уточнюючих декларацій на зменшення нарахування на загальну суму 150,0 тис. гривень.
За січень-червень 2020 року по платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 7 063,0 тис. гривень фактичні надходження склали 5 930,3 тис. гривень або 84 % до запланованого рівня. По платі за землю у зв’язку з податковими канікулами та поданням уточнюючих декларацій на зменшення нарахувань бюджет Тростянецької міської ОТГ недоотримав 1300,0 тис. гривень, в т.ч. :
- по земельному податку з юридич осіб– 650,0 тис. гривень ( в т.ч. АТ «Південна залізниця» - 324,3 тис. гривень);
- по орендній платі з юридичних осіб – 500,0 тис. гривень ( в т.ч.ПрАТ «Монделіс Україна»-310,0 тис. гривень);
- по орендній платіз фізичних осіб – 150,0 тис. гривень.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю зменшились на 854,9 тис. гривень або на 12,6 %
Надходження по єдиному податку виконані на 96,4 %, фактично надійшло коштів у сумі 5 986,5 тис. гривень при затвердженому показнику 6 212,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 10,3% або на 560,9 тис. гривень. По єдиному податку з юридичних осіб планові показники виконано на 101,0 %, фактично надійшло 1 161,0 тис. гривень при затвердженому показнику 1 150,0 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 36,9% або на 312,9 тис. гривень. По єдиному податку з фізичних осіб при затвердженому показнику 4 972,0 тис. гривень фактично до бюджету надійшло коштів у сумі 4 737,9 тис. гривень, що становить 95,3% запланованих надходжень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 7,0 % або на 311,6 тис. гривень Причиною невиконання даного показнику є те, що згідно Рішення сесії № 188 від 06.05.2020 року «Про затвердження Положення про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку на території Тростянецької міської ОТГ з 01.02.2018 року» передбачено встановити наступні ставки єдиного податку:
- у травні 0% - для платників І та ІІ групи;
- у червні 5% - для платників І групи, 10% - для платників ІІ групи) втрати бюджету становлять близько 390,0 тис. гривень. По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники виконані на 97,4%, фактично надійшло коштів у сумі 87,6 тис. гривень, при затвердженому показнику 90,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 63,6 тис. гривень або на 42 %. у зв’язку із наявною переплатою по єдиному податку від с/г товаровиробників по ПП "Зарічанське".
Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 91,9%, фактично надійшло 651,8 тис. гривень при запланованих показниках 709,6 тис. гривень.
Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 632,6 тис. гривень, фактичні надходження склали 446,3 тис. гривень або 70,6 % запланованого показнику. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 149,4 тис. гривень або на 25 %.
Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 24,7 тис. гривень, фактично надійшло 11,0 тис. гривень., виконання становить 44,4%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 13,4 тис. гривень або на 54,9 %.
Інші надходження виконані на 453,4%, фактично надійшло коштів у сумі 181,3 тис. гривень, при затвердженому показнику 40,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 167,5 тис. гривень або на 1208,1 %.
Офіційні трансферти на січень-липень 2020 року заплановані в бюджет Тростянецької міської ОТГ в сумі 35 505,7 тис. гривень, але фактичне їх виконання за І півріччя 2020 рік становить 34 116,8 тис. гривень або 96,1%. Бюджет Тростянецької міської ОТГ недоотримав субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 1 388,9 тис. гривень. (в т.ч. кошти з районного бюджету на утримання КНП «Тростянецька міська лікарня» у сумі 1 385,3 тис .гривень.).
Доходи спеціального фонду
При затверджених показниках надходжень на І півріччя 2020 року в сумі 1 991 тис. гривень фактично до спеціального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів у сумі 1 446,1 тис. гривень, що складає 72,6 % до затверджених показників доходів.
Екологічного податку за І півріччя 2020 року надійшло 65,0 тис. гривень., що становить 50,0 % запланованого надходження екологічного податку на рік.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли в січні-червні 2020 року в сумі 41,2 тис. гривень.
Надходження коштів пайової участі у І півріччі 2020 року становлять 1,6 тис. гривень.
Загалом за І півріччя 2020 року власні доходи спеціального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ (без офіційних трансфертів) склали 1 446,1 тис. гривень. Даний показник менше на 1 861,0
тис. гривень. в порівнянні з відповідним періодом минулого року в зв’язку зі зменшенням інших джерел власних надходжень бюджетних установ.
В бюджеті міста визначено 4 головних розпорядника коштів:
- Міська рада (01);
- Відділ освіти Тростянецької міської ради (06);
- Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (10);
- Фінансове управління Тростянецької міської ради (37).
При фінансуванні головних розпорядників коштів бюджету Тростянецької міської ОТГ у І півріччі 2020 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.
Обсяг видатків загального фонду спрямовано на:
державне управління – 6135,8 тис. гривень;
освіта – 35935,7 тис. гривень;
охорона здоров’я – 12660,4 тис. гривень;
соціальний захист та соціальне забезпечення – 1838,1 тис. гривень;
культура – 2932,8 тис. гривень;
фізична культура і спорт – 3907,0 тис. гривень;
інші видатки –10450,0 тис. гривень;
трансферти – 1235,3 тис. гривень.
0100 Державне управління
Видатки на державне управління по загальному фонду затверджені в сумі 13556,1 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 6135,8 тис. гривень, що становить 45,3% до річних призначень.
З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 5203,6 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 399,6 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 327,5 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 316,4 тис. гривень, що становить 96,7% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 0,2 тис. гривень.
1000 Освіта
Видатки на освіту по загальному фонду затверджені в сумі 75484,5 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 35935,7 тис. гривень, що становить 47,6% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 30061,1 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 3280,7 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 6752,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1675,6 тис. гривень, що становить 24,8% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 389,5 тис. гривень та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 81,6 тис. гривень.
Надання дошкільної освіти
Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду склали 6165,5 тис. гривень при запланованих 14705,4 тис. гривень, що складає 41,9 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 4454,8 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 912,6 тис. гривень. На харчування дітей в дошкільних закладах витрачено коштів у сумі 331,8 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 1259,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 205,1 тис. гривень, що становить 16,3 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 122,7 тис. гривень та інші джерела власних надходжень у сумі 14,3 тис. гривень.
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
Видатки на загальну середню освіту по загальному фонду склали 24775,6 тис. гривень при запланованих 49637,0 тис. гривень, що складає 49,9 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 21179,3 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 2073,7 тис. гривень. На харчування учнів шкіл витрачено коштів у сумі 453,0 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 5286,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1381,2 тис. гривень, що становить 26,1 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 186,4 тис. гривень та інші джерела власних надходжень сумі 66,3 тис. гривень.
Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Видатки на позашкільну освіту по загальному фонду склали 2399,3 тис. гривень при запланованих 4793,9 тис. гривень, що складає 50 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 2076,1 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 165,7 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 23,1 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 9,0 тис. гривень, що становить 38,8 % до річних призначень.
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
Видатки на утримання музичної школи по загальному фонду склали 1174,1 тис. гривень при запланованих 2555,8 тис. гривень, що складає 45,9 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 1051,7 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 79,0 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 167,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 80,4 тис. гривень, що становить 47,9 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 80,4 тис. гривень.
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
Видатки по загальному фонду склали 359,0 тис. гривень при запланованих 848,2 тис. гривень, що складає 42,3 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 349,5 тис. гривень.
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Видатки по загальному фонду склали 553,6 тис. гривень при запланованих 1418,6 тис. гривень що складає 39 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 494,6 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 0,3 тис. гривень, в тому числі:
Централізоване ведення бухгалтерського обліку - по загальному фонду видатки склали 528,7 тис. гривень при запланованих 1364,5 тис. гривень, що складає 38,7 %. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 494,6 тис. гривень.
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру
Видатки по загальному фонду склали 508,4 тис. гривень при запланованих 1518,3 тис. гривень, що складає 33,5 %. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 455,1 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 49,5 тис. гривень.
2000 Охорона здоров’я
Видатки на охорону здоров‘я по загальному фонду затверджені в сумі 21352,4 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 12660,4 тис. гривень, що становить 59,3% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 8276,1 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 828,4 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 4510,6 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1541,4 тис. гривень, що становить 34,2% до річних призначень.
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Видатки на утримання вторинної медичної допомоги по загальному фонду склали 11378,3 тис. гривень при запланованих 18224,2 тис. гривень, що складає 62,4 % до річних призначень та на 6426,3 тис. гривень менше відповідного періоду минулого року. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 7983,4 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 734,1 тис. гривень. На харчування хворих витрачено коштів у сумі 139,9 тис. гривень.
Зменшення фінансування за І півріччя 2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року пов’язано з реалізацією заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». КНП «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради долучилося до програми медичних гарантій згідно договору № 0577-Е420-Р000 від 27.03.2020 року «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з 1 квітня 2020 року. Даним договором передбачено 5 пакетів (спеціальних умов надання медичних послуг). Фінансування Національної служби здоров’я України розпочалося з 10.04.2020 року.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 4510,6 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1541,4 тис. гривень, що становить 34,2 % до річних призначень.
Первинна медична допомога населенню
В структуру ЦПМД ввійшли 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 3 фельдшерські пункти.
В «другу хвилю» укладено договір з НСЗУ від 15.08.2018 року і КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР з 01.10.2018 р. розпочало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».
Видатки на утримання первинної медичної допомоги по загальному фонду склали 766,8 тис. гривень при запланованих 2330,7 тис. гривень, що складає 32,9 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 292,7 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 94,3 тис. гривень. На орфанні захворювання та забезпечення ліками психічно хворих видатки склали 287,2 тис. гривень при запланованих 906,3 тис. гривень, що складає 31,7 % до річних призначень.
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров‘я
- відшкодування вартості з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 515,4 тис. гривень, що складає 64,6 % до річних призначень. Виписано рецептів на лікування хворих 124 чол.
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян склали 633,1 тис. гривень, що складає 70,3 % до річних призначень та на 298,3 тис. гривень більше відповідного періоду минулого року. Кількість перевезених громадян за перше півріччя 2020 року складає 61577 чоловік.
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Видатки на утримання Територіального центру соціального обслуговування затверджені в сумі 1902,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 831,4 тис. гривень, що становить 43,7% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 801,9 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 19,0 тис. гривень.
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 13,4 тис. гривень.
Інші видатки на соціальний захист населення склали 373,5 тис. гривень при плановому показнику 680,0 тис. гривень, виконання склало 54,9%.
Надано адресної матеріальна допомоги жителям Тростянецької ОТГ, які опинились в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати у сумі 91,5 тис. гривень.
4000 Культура і мистецтво
Видатки по галузі культура і мистецтво по загальному фонду затверджені в сумі 7226,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 2932,8 тис. гривень, що становить 40,6% до річних призначень.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1750,5 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 338,9 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 2307,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1377,9 тис. гривень, що становить 59,7% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 265,6 тис. гривень та інші джерела власних надходжень у сумі 41,3 тис. гривень.
Фізична культура і спорт
Видатки по закладам фізичної культури і спорту по загальному фонду затверджені в сумі 8942,7 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3907,0 тис. гривень, що становить 43,7% до річних призначень та на 1291,2 тис. гривень більше показника минулого року.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1712,1 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 196,2 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 1352,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 624,2 тис. гривень, що становить 46,2% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 17,5 тис. гривень.
Житлово-комунальне господарство
На галузь «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду при затверджених показниках у сумі 13015,3 тис. гривень фактично профінансовано 6901,7 тис. гривень, що складає 53 % до затвердженого річного показника та на 1006,8 тис. гривень більше показника минулого року.
По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 4304,2 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1402,4 тис. гривень, що становить 32,6% до річних призначень. Інші джерела власних надходжень у сумі 296,4 тис. гривень.
Економічна діяльність
По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 4603,4 тис. гривень фактично виконано 2289,3 тис. гривень, що складає 49,7 % до затвердженого річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 41976,7 тис. гривень., фактично виконано за звітний період 4090,2 тис. гривень, що становить 9,7% до річних призначень.
Здійснення заходів із землеустрою
На «Проведення заходів із землеустрою» по загальному фонду у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 85,4 тис. гривень, що складає 28,5 % до затверджених на цей період показнику 300,0 тис. гривень.
Будівництво та регіональний розвиток
На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, виготовлення містобудівної документації» у звітному періоді використано фінансового ресурсу по спеціальному фонду 1468,0 тис. гривень.
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 2089,6 тис. гривень при запланованих річних призначень у сумі 3720,7 тис. гривень, що складає 56,2 % до річного показника.
Заходи з енергозбереження
На заходи з енергозбереження у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на суму 30,0 тис. гривень при запланованих річних призначеннях у сумі 330,4 тис. гривень, що складає 9,1 % до річного показника. По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 14110,2 тис. гривень.
Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю
У звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 84,3 тис. гривень при запланованих річних призначень у сумі 252,2 тис. гривень, що складає 33,4 % до річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 3383,5 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 2557,7 тис. гривень, що становить 75,6% до річних призначень.
Інша діяльність
По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 2477,2 тис. гривень фактично виконано за звітний період 1259,0 тис. гривень, що складає 50,8 % до затвердженого річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 639,2 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 132,0 тис. гривень, що становить 20,7 % до річних призначень.
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
По місцевій пожежній охороні по загальному фонду видатки затверджено у сумі 396,8 тис. гривень, у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 178,4 тис. гривень, що складає 45 % до річних призначень.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам направлено 133,7 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 0,9 тис. гривень.
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів
По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 2650,5 тис. гривень фактично виконано 1235,3 тис. гривень, що складає 46,6 % до затвердженого річного показника.
До Тростянецького районного бюджету передано міжбюджетний трансферт по загальному фонду у сумі 571,5 тис. гривень та до обласного бюджету 20,0 тис. гривень.
Реверсна дотація склала 643,8 тис. гривень.
Вільний залишок коштів
Станом на 01.01.2020 року склався вільний залишок коштів по загальному фонду у сумі 3111,5 тис. гривень, в тому числі власні кошти 88,7 тис. гривень та освітньої субвенції 3022,8 тис. гривень. По спеціальному фонду у сумі 412,1 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку 134,3 тис. гривень. У І півріччі 2020 року згідно рішення сесії Тростянецької міської ради повністю розподіллено вільний залишок коштів.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2020 року обліковується в сумі 3398,8 тис. гривень. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.
Начальник фінансового управління
Тростянецької міської ради Альона Калініченко
У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада
37 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 серпня 2020 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту про виконання бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тростянецької
міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року:
- по доходах в сумі 92 222 263 гривень, у тому числі:
спеціальний фонд – 1 446 136 гривень (додаток 1);
- по видаткахв сумі – 86 354 806 гривень, у тому числі:
спеціальний фонд – 11 259 674 гривень (додаток 2).
2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Юрій БОВА
| Додаток 1 | ||||||||||||||||
| до рішення 37 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||
| № ___ від 14 серпня 2020 року | ||||||||||||||||
| Доходи бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Найменування доходів місцевого бюджету | Фактично надійшло за І півріччя 2019 року | Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік | Фактично надійшло за І півріччя 2020 року | Відхилення фактичних доходів за І півріччя 2020р. до фактичних доходів за І півріччя 2019 р. | Відсоток виконання до затверджених показників | |||||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
| 10000000 | Податкові надходження | 53 492 552 | 64 937 | 53 557 489 | 132 529 000 | 130 000 | 132 659 000 | 56 007 519 | 65 035 | 56 072 554 | 104,7 | 100,2 | 104,7 | 42,3 | 50,0 | 42,3 |
| 11000000 | Податки на доходи,податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
37 752 790 | 37 752 790 | 92 462 000 | 92 462 000 | 39 411 959 | 39 411 959 | 104,4 | #ДЕЛ/0! | 104,4 | 42,6 | #ДЕЛ/0! | 42,6 | |||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 37 699 772 | 37 699 772 | 92 362 000 | 92 362 000 | 39 391 974 | 39 391 974 | 104,5 | #ДЕЛ/0! | 104,5 | 42,6 | #ДЕЛ/0! | 42,6 | |||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 35 925 899 | 35 925 899 | 88 592 000 | 88 592 000 | 37 324 202 | 37 324 202 | 103,9 | #ДЕЛ/0! | 103,9 | 42,1 | #ДЕЛ/0! | 42,1 | |||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 894 289 | 894 289 | 2 044 500 | 2 044 500 | 901 142 | 901 142 | 100,8 | #ДЕЛ/0! | 100,8 | 44,1 | #ДЕЛ/0! | 44,1 | |||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 640 682 | 640 682 | 1 335 500 | 1 335 500 | 778 045 | 778 045 | 121,4 | #ДЕЛ/0! | 121,4 | 58,3 | #ДЕЛ/0! | 58,3 | |||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 238 901 | 238 901 | 390 000 | 390 000 | 388 585 | 388 585 | 162,7 | #ДЕЛ/0! | 162,7 | 99,6 | #ДЕЛ/0! | 99,6 | |||
| 11020000 | Податок на прибуток підприемств | 53 018 | 53 018 | 100 000 | 100 000 | 19 985 | 19 985 | 37,7 | #ДЕЛ/0! | 37,7 | 20,0 | #ДЕЛ/0! | 20,0 | |||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 95 967 | 95 967 | 1 258 500 | 1 258 500 | 960 587 | 960 587 | 1 001,0 | #ДЕЛ/0! | 1 001,0 | 76,3 | #ДЕЛ/0! | 76,3 | |||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 91 694 | 91 694 | 1 250 000 | 1 250 000 | 956 695 | 956 695 | 1 043,4 | #ДЕЛ/0! | 1 043,4 | 76,5 | #ДЕЛ/0! | 76,5 | |||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 0 | 0 | 950 000 | 950 000 | 658 147 | 658 147 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 69,3 | #ДЕЛ/0! | 69,3 | |||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 91 694 | 91 694 | 300 000 | 300 000 | 298 548 | 298 548 | 325,6 | #ДЕЛ/0! | 325,6 | 99,5 | #ДЕЛ/0! | 99,5 | |||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 4 273 | 0 | 4 273 | 8 500 | 0 | 8 500 | 3 892 | 0 | 3 892 | 91,1 | #ДЕЛ/0! | 91,1 | 45,8 | #ДЕЛ/0! | 45,8 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 4 273 | 4 273 | 8 500 | 8 500 | 3 892 | 3 892 | 91,1 | #ДЕЛ/0! | 91,1 | 45,8 | #ДЕЛ/0! | 45,8 | |||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2 980 311 | 2 980 311 | 6 800 000 | 6 800 000 | 3 205 435 | 3 205 435 | 107,6 | #ДЕЛ/0! | 107,6 | 47,1 | #ДЕЛ/0! | 47,1 | |||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 422 491 | 422 491 | 900 000 | 900 000 | 433 672 | 433 672 | 102,6 | #ДЕЛ/0! | 102,6 | 48,2 | #ДЕЛ/0! | 48,2 | |||
| 14021900 | Пальне | 422 491 | 422 491 | 900 000 | 900 000 | 433 672 | 433 672 | 102,6 | #ДЕЛ/0! | 102,6 | 48,2 | #ДЕЛ/0! | 48,2 | |||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 646 352 | 1 646 352 | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 498 537 | 1 498 537 | 91,0 | #ДЕЛ/0! | 91,0 | 41,6 | #ДЕЛ/0! | 41,6 | |||
| 14031900 | Пальне | 1 646 352 | 1 646 352 | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 498 537 | 1 498 537 | 91,0 | #ДЕЛ/0! | 91,0 | 41,6 | #ДЕЛ/0! | 41,6 | |||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 911 468 | 911 468 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 273 226 | 1 273 226 | 139,7 | #ДЕЛ/0! | 139,7 | 55,4 | #ДЕЛ/0! | 55,4 | |||
| 18000000 | Місцеві податки | 12 663 483 | 12 663 483 | 32 008 500 | 32 008 500 | 12 429 538 | 12 429 538 | 98,2 | #ДЕЛ/0! | 98,2 | 38,8 | #ДЕЛ/0! | 38,8 | |||
| 18010000 | Податок на майно | 7 229 445 | 7 229 445 | 20 271 500 | 20 271 500 | 6 428 044 | 6 428 044 | 88,9 | #ДЕЛ/0! | 88,9 | 31,7 | #ДЕЛ/0! | 31,7 | |||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 6 757 | 6 757 | 12 200 | 12 200 | 6 395 | 6 395 | 94,6 | #ДЕЛ/0! | 94,6 | 52,4 | #ДЕЛ/0! | 52,4 | |||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 7 676 | 7 676 | 83 300 | 83 300 | 11 746 | 11 746 | 153,0 | #ДЕЛ/0! | 153,0 | 14,1 | #ДЕЛ/0! | 14,1 | |||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 129 343 | 129 343 | 809 500 | 809 500 | 130 517 | 130 517 | 100,9 | #ДЕЛ/0! | 100,9 | 16,1 | #ДЕЛ/0! | 16,1 | |||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 281 714 | 281 714 | 745 000 | 745 000 | 336 616 | 336 616 | 119,5 | #ДЕЛ/0! | 119,5 | 45,2 | #ДЕЛ/0! | 45,2 | |||
| Всього податок на нерухоме майно | 425 490 | 425 490 | 1 650 000 | 1 650 000 | 485 275 | 485 275 | 114,1 | #ДЕЛ/0! | 114,1 | 29,4 | #ДЕЛ/0! | 29,4 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2 284 654 | 2 284 654 | 5 085 000 | 5 085 000 | 1 965 130 | 1 965 130 | 86,0 | #ДЕЛ/0! | 86,0 | 38,6 | #ДЕЛ/0! | 38,6 | |||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3 861 888 | 3 861 888 | 10 739 000 | 10 739 000 | 3 346 040 | 3 346 040 | 86,6 | #ДЕЛ/0! | 86,6 | 31,2 | #ДЕЛ/0! | 31,2 | |||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 19 501 | 19 501 | 550 000 | 550 000 | 7 746 | 7 746 | 39,7 | #ДЕЛ/0! | 39,7 | 1,4 | #ДЕЛ/0! | 1,4 | |||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 619 162 | 619 162 | 2 210 000 | 2 210 000 | 611 353 | 611 353 | 98,7 | #ДЕЛ/0! | 98,7 | 27,7 | #ДЕЛ/0! | 27,7 | |||
| Всього плата за землю | 6 785 205 | 6 785 205 | 18 584 000 | 18 584 000 | 5 930 269 | 5 930 269 | 87,4 | #ДЕЛ/0! | 87,4 | 31,9 | #ДЕЛ/0! | 31,9 | ||||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | |||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 18 750 | 18 750 | 25 000 | 25 000 | 12 500 | 12 500 | 66,7 | #ДЕЛ/0! | 66,7 | 50,0 | #ДЕЛ/0! | 50,0 | |||
| 18030000 | Туристичний збір | 8 385 | 8 385 | 32 000 | 32 000 | 14 952 | 14 952 | 178,3 | #ДЕЛ/0! | 178,3 | 46,7 | #ДЕЛ/0! | 46,7 | |||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 8 385 | 8 385 | 32 000 | 32 000 | 14 952 | 14 952 | 178,3 | #ДЕЛ/0! | 178,3 | 46,7 | #ДЕЛ/0! | 46,7 | |||
| 18050000 | Єдиний податок | 5 425 654 | 5 425 654 | 11 705 000 | 11 705 000 | 5 986 542 | 5 986 542 | 110,3 | #ДЕЛ/0! | 110,3 | 51,1 | #ДЕЛ/0! | 51,1 | |||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 848 052 | 848 052 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 160 992 | 1 160 992 | 136,9 | #ДЕЛ/0! | 136,9 | 68,3 | #ДЕЛ/0! | 68,3 | |||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 4 426 413 | 4 426 413 | 9 515 000 | 9 515 000 | 4 737 938 | 4 737 938 | 107,0 | #ДЕЛ/0! | 107,0 | 49,8 | #ДЕЛ/0! | 49,8 | |||
| Всього єдиний податок (фіз. ос. та юр.ос.) | 5 274 465 | 5 274 465 | 11 215 000 | 11 215 000 | 5 898 931 | 5 898 931 | 111,8 | #ДЕЛ/0! | 111,8 | 52,6 | #ДЕЛ/0! | 52,6 | ||||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 151 188 | 151 188 | 490 000 | 490 000 | 87 611 | 87 611 | 57,9 | #ДЕЛ/0! | 57,9 | 17,9 | #ДЕЛ/0! | 17,9 | |||
| 19010000 | Екологічний податок | 64 937 | 64 937 | 130 000 | 130 000 | 65 035 | 65 035 | #ДЕЛ/0! | 100,2 | 100,2 | #ДЕЛ/0! | 50,0 | 50,0 | |||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 28 601 | 28 601 | 53 000 | 53 000 | 21 596 | 21 596 | #ДЕЛ/0! | 75,5 | 75,5 | #ДЕЛ/0! | 40,7 | 40,7 | |||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 3 737 | 3 737 | 8 000 | 8 000 | 1 829 | 1 829 | #ДЕЛ/0! | 49,0 | 49,0 | #ДЕЛ/0! | 22,9 | 22,9 | |||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 32 599 | 32 599 | 69 000 | 69 000 | 41 609 | 41 609 | #ДЕЛ/0! | 127,6 | 127,6 | #ДЕЛ/0! | 60,3 | 60,3 | |||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 662 606 | 3 201 682 | 3 864 288 | 1 371 500 | 3 337 900 | 4 709 400 | 651 809 | 1 381 101 | 2 032 910 | 98,4 | 43,1 | 52,6 | 47,5 | 41,4 | 43,2 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 53 049 | 0 | 53 049 | 66 000 | 0 | 66 000 | 24 167 | 0 | 24 167 | 45,6 | #ДЕЛ/0! | 45,6 | 36,6 | #ДЕЛ/0! | 36,6 |
| 21080000 | Інші надходження | 53 049 | 0 | 53 049 | 66 000 | 0 | 66 000 | 24 167 | 0 | 24 167 | 45,6 | #ДЕЛ/0! | 45,6 | 36,6 | #ДЕЛ/0! | 36,6 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 28 813 | 28 813 | 40 000 | 40 000 | 4 167 | 4 167 | 14,5 | #ДЕЛ/0! | 14,5 | 10,4 | #ДЕЛ/0! | 10,4 | |||
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 24 236 | 24 236 | 26 000 | 26 000 | 20 000 | 20 000 | 82,5 | #ДЕЛ/0! | 82,5 | 76,9 | #ДЕЛ/0! | 76,9 | |||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 595 694 | 0 | 595 694 | 1 265 500 | 0 | 1 265 500 | 446 294 | 0 | 446 294 | 74,9 | #ДЕЛ/0! | 74,9 | 35,3 | #ДЕЛ/0! | 35,3 |
| 22010000 | Плата за надання адмінністративних послуг | 567 433 | 567 433 | 1 193 500 | 1 193 500 | 427 049 | 427 049 | 75,3 | #ДЕЛ/0! | 75,3 | 35,8 | #ДЕЛ/0! | 35,8 | |||
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 34 944 | 34 944 | 66 000 | 66 000 | 21 330 | 21 330 | 61,0 | #ДЕЛ/0! | 61,0 | 32,3 | #ДЕЛ/0! | 32,3 | |||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 345 449 | 345 449 | 750 000 | 750 000 | 267 259 | 267 259 | 77,4 | #ДЕЛ/0! | 77,4 | 35,6 | #ДЕЛ/0! | 35,6 | |||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 180 080 | 180 080 | 370 000 | 370 000 | 138 460 | 138 460 | 76,9 | #ДЕЛ/0! | 76,9 | 37,4 | #ДЕЛ/0! | 37,4 | |||
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 6 960 | 6 960 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим держмайном | 3 822 | 3 822 | 20 000 | 20 000 | 8 285 | 8 285 | 216,7 | #ДЕЛ/0! | 216,7 | 41,4 | #ДЕЛ/0! | 41,4 | |||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 3 822 | 3 822 | 20 000 | 20 000 | 8 285 | 8 285 | 216,7 | #ДЕЛ/0! | 216,7 | 41,4 | #ДЕЛ/0! | 41,4 | |||
| 22090000 | Державне мито | 24 438 | 0 | 24 438 | 52 000 | 0 | 52 000 | 10 960 | 0 | 10 960 | 44,8 | #ДЕЛ/0! | 44,8 | 21,1 | #ДЕЛ/0! | 21,1 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 21 395 | 21 395 | 47 000 | 47 000 | 9 302 | 9 302 | 43,5 | #ДЕЛ/0! | 43,5 | 19,8 | #ДЕЛ/0! | 19,8 | |||
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 3 043 | 3 043 | 5 000 | 5 000 | 1 649 | 1 649 | 54,2 | #ДЕЛ/0! | 54,2 | 33,0 | #ДЕЛ/0! | 33,0 | |||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 13 864 | 177 345 | 191 208 | 40 000 | 240 000 | 280 000 | 181 348 | 42 801 | 224 149 | 1 308,1 | 24,1 | 117,2 | 453,4 | 17,8 | 80,1 |
| 24060000 | Інші надходження | 13 864 | 177 345 | 191 208 | 40 000 | 240 000 | 280 000 | 181 348 | 41 249 | 222 597 | 1 308,1 | 23,3 | 116,4 | 453,4 | 17,2 | 79,5 |
| 24060300 | Інші надходження | 13 864 | 13 864 | 40 000 | 40 000 | 181 348 | 181 348 | 1 308,1 | #ДЕЛ/0! | 1 308,1 | 453,4 | #ДЕЛ/0! | 453,4 | |||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 42 838 | 42 838 | 240 000 | 240 000 | 41 249 | 41 249 | #ДЕЛ/0! | 96,3 | 96,3 | #ДЕЛ/0! | 17,2 | 17,2 | ||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0 | 134 507 | 134 507 | 0 | 0 | 1 552 | 1 552 | #ДЕЛ/0! | 1,2 | 1,2 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3 024 337 | 3 024 337 | 3 097 900 | 3 097 900 | 1 338 300 | 1 338 300 | #ДЕЛ/0! | 44,3 | 44,3 | #ДЕЛ/0! | 43,2 | 43,2 | |||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 552 261 | 1 552 261 | 3 097 900 | 3 097 900 | 800 005 | 800 005 | #ДЕЛ/0! | 51,5 | 51,5 | #ДЕЛ/0! | 25,8 | 25,8 | |||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1 472 076 | 1 472 076 | 0 | 0 | 538 295 | 538 295 | #ДЕЛ/0! | 36,6 | 36,6 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0 | 40 507 | 40 507 | 100 000 | 9 789 627 | 9 889 627 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | |||
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 40 507 | 40 507 | 9 768 627 | 9 768 627 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | |||
| Разом доходів | 54 155 158 | 3 307 126 | 57 462 284 | 134 000 500 | 13 257 527 | 147 258 027 | 56 659 328 | 1 446 136 | 58 105 464 | 104,6 | 43,7 | 101,1 | 42,3 | 10,9 | 39,5 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 42 600 270 | 2 800 000 | 45 400 270 | 53 566 255 | 400 000 | 53 966 255 | 34 116 799 | 0 | 34 116 799 | 80,1 | 0,0 | 75,1 | 63,7 | 0,0 | 63,2 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 42 600 270 | 2 800 000 | 45 400 270 | 53 566 255 | 400 000 | 53 966 255 | 34 116 799 | 0 | 33 929 828 | 80,1 | 0,0 | 74,7 | 63,7 | 0,0 | 62,9 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 31 062 300 | 0 | 31 062 300 | 41 649 900 | 0 | 41 649 900 | 26 175 000 | 0 | 26 175 000 | 84,3 | #ДЕЛ/0! | 84,3 | 62,8 | #ДЕЛ/0! | 62,8 |
| 41033200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад | 387 000 | 387 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19 636 100 | 19 636 100 | 37 667 700 | 0 | 37 667 700 | 22 192 800 | 0 | 22 192 800 | 113,0 | #ДЕЛ/0! | 113,0 | 58,9 | #ДЕЛ/0! | 58,9 | |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 431 200 | 7 431 200 | 3 982 200 | 3 982 200 | 3 982 200 | 3 982 200 | 53,6 | #ДЕЛ/0! | 53,6 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | |||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 608 000 | 3 608 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 641 518 | 0 | 2 641 518 | 659 400 | 0 | 659 400 | 329 400 | 0 | 329 400 | 12,5 | #ДЕЛ/0! | 12,5 | 50,0 | #ДЕЛ/0! | 50,0 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 2 641 518 | 2 641 518 | 659 400 | 659 400 | 329 400 | 329 400 | 12,5 | #ДЕЛ/0! | 12,5 | 50,0 | #ДЕЛ/0! | 50,0 | |||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 8 896 452 | 2 800 000 | 11 476 452 | 11 256 955 | 400 000 | 11 656 955 | 7 612 399 | 0 | 7 425 428 | 85,6 | 0,0 | 64,7 | 67,6 | 0,0 | 63,7 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 527 002 | 527 002 | 1 236 370 | 1 236 370 | 731 935 | 731 935 | 138,9 | #ДЕЛ/0! | 138,9 | 59,2 | #ДЕЛ/0! | 59,2 | |||
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 19 695 | 19 695 | 169 600 | 169 600 | 83 402 | 83 402 | 423,5 | #ДЕЛ/0! | 423,5 | 49,2 | #ДЕЛ/0! | 49,2 | |||
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 235 120 | 235 120 | 652 855 | 652 855 | 151 470 | 151 470 | 64,4 | #ДЕЛ/0! | 64,4 | 23,2 | #ДЕЛ/0! | 23,2 | |||
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 4 502 920 | 4 502 920 | 2 416 280 | 2 416 280 | 2 416 280 | 2 416 280 | 53,7 | #ДЕЛ/0! | 53,7 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | |||
| 41051600 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 508 901 | 508 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133 580 | 133 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 29 547 | 0 | 29 547 | 92 016 | 92 016 | 67 747 | 67 747 | 229,3 | #ДЕЛ/0! | 229,3 | 73,6 | #ДЕЛ/0! | 73,6 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 469 687 | 300 000 | 2 769 687 | 6 314 901 | 400 000 | 6 714 901 | 3 974 594 | 0 | 3 974 594 | 160,9 | 0,0 | 143,5 | 62,9 | 0,0 | 59,2 |
| 41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0 | 0 | 374 933 | 374 933 | 186 971 | 186 971 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 49,9 | 49,9 | |||||
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 96 755 428 | 6 107 126 | 102 862 554 | 187 566 755 | 13 657 527 | 201 224 282 | 90 776 127 | 1 446 136 | 92 222 263 | 93,8 | 23,7 | 89,7 | 48,4 | 10,6 | 45,8 | |
| Міський голова | Юрій БОВА | |||||||||||||||
| Додаток 2 | |||||||||||||||||
| до рішення 37 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | |||||||||||||||||
| № ___ від 14 серпня 2020 року | |||||||||||||||||
| Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року | |||||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||||
| Найменування видатків місцевого бюджету | Код ФКВКБ | Код ТПКВКМБ | Касові видатки за І півріччя 2019 року | Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік | Профінансовано за І півріччя 2020 року | Відхилення фактичних видатків за І півріччя 2020 р. до фактичних видатків за І півріччя 2019 р. | Відсоток виконання до затверджених показників | ||||||||||
| Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | |||
| фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | ||||||||
| Державне управлiння | 0100 | 5 557 173 | 894 182 | 6 451 355 | 13 556 104 | 327 500 | 13 883 604 | 6 135 788 | 316 542 | 6 452 330 | 110,4 | 35,4 | 100,0 | 45,3 | 96,7 | 46,5 | |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0111 | 0150 | 4 309 970 | 861 343 | 5 171 313 | 10 782 960 | 327 500 | 11 110 460 | 4 967 388 | 316 542 | 5 283 930 | 115,3 | 36,7 | 102,2 | 46,1 | 96,7 | 47,6 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1 032 952 | 32 839 | 1 065 791 | 2 259 928 | 2 259 928 | 874 286 | 874 286 | 84,6 | 0,0 | 82,0 | 38,7 | #ДЕЛ/0! | 38,7 | ||
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 214 251 | 214 251 | 513 216 | 513 216 | 294 114 | 294 114 | 137,3 | #ДЕЛ/0! | 137,3 | 57,3 | #ДЕЛ/0! | 57,3 | |||
| Освiта | 1000 | 36 307 971 | 4 635 035 | 40 943 006 | 75 484 485 | 6 752 889 | 82 237 374 | 35 935 659 | 1 675 635 | 37 611 294 | 99,0 | 36,2 | 91,9 | 47,6 | 24,8 | 45,7 | |
| Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 7 401 987 | 396 717 | 7 798 703 | 14 705 400 | 1 259 000 | 15 964 400 | 6 165 487 | 205 055 | 6 370 542 | 83,3 | 51,7 | 81,7 | 41,9 | 16,3 | 39,9 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 0921 | 1020 | 24 186 086 | 3 864 416 | 28 050 502 | 49 636 995 | 5 286 869 | 54 923 864 | 24 775 608 | 1 381 202 | 26 156 810 | 102,4 | 35,7 | 93,2 | 49,9 | 26,1 | 47,6 |
| Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя | 0910 | 1060 | 3 620 | 3 620 | 7 240 | 7 240 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0960 | 1090 | 1 937 808 | 37 576 | 1 975 384 | 4 793 900 | 23 120 | 4 817 020 | 2 399 337 | 8 978 | 2 408 315 | 123,8 | 23,9 | 121,9 | 50,0 | 38,8 | 50,0 |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 0960 | 1100 | 1 263 352 | 127 482 | 1 390 834 | 2 555 794 | 167 900 | 2 723 694 | 1 174 146 | 80 400 | 1 254 546 | 92,9 | 63,1 | 90,2 | 45,9 | 47,9 | 46,1 |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 0990 | 1150 | 460 748 | 460 748 | 848 200 | 848 200 | 359 001 | 359 001 | 77,9 | #ДЕЛ/0! | 77,9 | 42,3 | #ДЕЛ/0! | 42,3 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0990 | 1161 | 580 262 | 0 | 580 262 | 1 364 500 | 16 000 | 1 380 500 | 528 723 | 528 723 | 91,1 | #ДЕЛ/0! | 91,1 | 38,7 | 0,0 | 38,3 | |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 0990 | 1162 | 50 400 | 50 400 | 54 145 | 54 145 | 24 926 | 24 926 | 49,5 | #ДЕЛ/0! | 49,5 | 46,0 | #ДЕЛ/0! | 46,0 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 0990 | 1170 | 423 710 | 208 844 | 632 554 | 1 518 311 | 1 518 311 | 508 431 | 508 431 | 120,0 | 0,0 | 80,4 | 33,5 | #ДЕЛ/0! | 33,5 | ||
| Охорона здоров’я | 2000 | 19 257 538 | 735 289 | 19 992 827 | 21 352 431 | 4 510 634 | 25 863 065 | 12 660 445 | 1 541 364 | 14 201 809 | 65,7 | 209,6 | 71,0 | 59,3 | 34,2 | 54,9 | |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | 2010 | 17 804 502 | 335 925 | 18 140 427 | 18 224 182 | 4 510 634 | 22 734 816 | 11 378 262 | 1 541 364 | 12 919 626 | 63,9 | 458,8 | 71,2 | 62,4 | 34,2 | 56,8 |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0726 | 2111 | 1 123 825 | 399 364 | 1 523 189 | 2 330 683 | 2 330 683 | 766 808 | 766 808 | 68,2 | 0,0 | 50,3 | 32,9 | #ДЕЛ/0! | 32,9 | ||
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 0763 | 2144 | 195 631 | 195 631 | 797 566 | 797 566 | 515 375 | 515 375 | 263,4 | #ДЕЛ/0! | 263,4 | 64,6 | #ДЕЛ/0! | 64,6 | |||
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 0763 | 2146 | 133 580 | 133 580 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ###### | |||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 1 570 820 | 65 835 | 1 636 655 | 3 482 004 | 0 | 3 482 004 | 1 838 085 | 99 505 | 1 937 590 | 117,0 | 151,1 | 118,4 | 52,8 | #ДЕЛ/0! | 55,6 | |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1070 | 3033 | 334 813 | 334 813 | 900 000 | 900 000 | 633 142 | 633 142 | 189,1 | #ДЕЛ/0! | 189,1 | 70,3 | #ДЕЛ/0! | 70,3 | |||
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1020 | 3104 | 617 891 | 65 835 | 683 726 | 1 902 004 | 1 902 004 | 831 401 | 99 505 | 930 906 | 134,6 | 151,1 | 136,2 | 43,7 | #ДЕЛ/0! | 48,9 | |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1040 | 3140 | 330 160 | 330 160 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ###### | ||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 287 956 | 287 956 | 680 000 | 680 000 | 373 542 | 373 542 | 129,7 | #ДЕЛ/0! | 129,7 | 54,9 | #ДЕЛ/0! | 54,9 | |||
| Культура i мистецтво | 4000 | 3 178 499 | 723 058 | 3 901 557 | 7 225 988 | 2 306 973 | 9 532 961 | 2 932 793 | 1 377 846 | 4 310 639 | 92,3 | 190,6 | 110,5 | 40,6 | 59,7 | 45,2 | |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 876 459 | 214 659 | 1 091 118 | 1 923 069 | 524 889 | 2 447 958 | 987 159 | 539 848 | 1 527 007 | 112,6 | 251,5 | 139,9 | 51,3 | 102,8 | 62,4 |
| Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 0824 | 4040 | 374 640 | 174 047 | 548 687 | 1 033 076 | 700 000 | 1 733 076 | 457 903 | 256 881 | 714 784 | 122,2 | 147,6 | 130,3 | 44,3 | 36,7 | 41,2 |
| Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0828 | 4060 | 852 161 | 334 352 | 1 186 513 | 2 057 385 | 1 082 084 | 3 139 469 | 1 006 589 | 581 117 | 1 587 706 | 118,1 | 173,8 | 133,8 | 48,9 | 53,7 | 50,6 |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4081 | 232 505 | 232 505 | 572 458 | 572 458 | 274 735 | 274 735 | 118,2 | #ДЕЛ/0! | 118,2 | 48,0 | #ДЕЛ/0! | 48,0 | |||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 842 734 | 842 734 | 1 640 000 | 1 640 000 | 206 407 | 206 407 | 24,5 | #ДЕЛ/0! | 24,5 | 12,6 | #ДЕЛ/0! | 12,6 | |||
| Фiзична культура i спорт | 5000 | 2 615 793 | 354 550 | 2 970 343 | 8 942 682 | 1 352 042 | 10 294 724 | 3 907 034 | 624 206 | 4 531 240 | 149,4 | 176,1 | 152,5 | 43,7 | 46,2 | 44,0 | |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0810 | 5031 | 732 087 | 50 000 | 782 087 | 1 445 320 | 1 445 320 | 618 105 | 618 105 | 84,4 | 0,0 | 79,0 | 42,8 | #ДЕЛ/0! | 42,8 | ||
| Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту | 0810 | 5045 | 439 074 | 439 074 | 361 630 | 361 630 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 82,4 | 82,4 | |||||
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 0810 | 5062 | 1 883 706 | 304 550 | 2 188 256 | 7 497 362 | 912 968 | 8 410 330 | 3 288 929 | 262 576 | 3 551 505 | 174,6 | 86,2 | 162,3 | 43,9 | 28,8 | 42,2 |
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 5 894 890 | 445 138 | 6 340 028 | 13 015 272 | 4 304 201 | 17 319 473 | 6 901 687 | 1 402 380 | 8 304 067 | 117,1 | 315,0 | 131,0 | 53,0 | 32,6 | 47,9 | |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 11 504 | 11 504 | 883 700 | 883 700 | 227 327 | 227 327 | #ДЕЛ/0! | 1 976,1 | 1 976,1 | #ДЕЛ/0! | 25,7 | 25,7 | |||
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0620 | 6013 | 0 | 0 | 147 343 | 250 000 | 397 343 | 147 343 | 147 343 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0 | 0,0 | 37,1 | ||
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 500 000 | 500 000 | 187 748 | 187 748 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 37,5 | #ДЕЛ/0! | 37,5 | |||||
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 1 083 070 | 1 083 070 | 2 472 278 | 2 472 278 | 1 743 403 | 1 743 403 | 161,0 | #ДЕЛ/0! | 161,0 | 70,5 | #ДЕЛ/0! | 70,5 | |||
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4 795 086 | 433 634 | 5 228 720 | 9 850 651 | 2 870 501 | 12 721 152 | 4 803 279 | 901 483 | 5 704 762 | 100,2 | 207,9 | 109,1 | 48,8 | 31,4 | 44,8 |
| Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0610 | 6086 | 300 000 | 300 000 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 16 734 | 16 734 | 45 000 | 45 000 | 19 914 | 273 570 | 293 484 | 119,0 | #ДЕЛ/0! | 1 753,8 | 44,3 | #ДЕЛ/0! | 652,2 | ||
| Економічна діяльність | 7000 | 1 696 672 | 5 882 841 | 7 579 513 | 4 603 357 | 41 976 704 | 46 580 061 | 2 289 324 | 4 090 182 | 6 379 506 | 134,9 | 69,5 | 84,2 | 49,7 | 9,7 | 13,7 | |
| Здійснення заходів із землеустрою | 0421 | 7130 | 28 730 | 28 730 | 300 000 | 300 000 | 85 411 | 85 411 | 297,3 | #ДЕЛ/0! | 297,3 | 28,5 | #ДЕЛ/0! | 28,5 | |||
| Газифікація населених пунктів | 0432 | 7220 | 1 567 | 1 567 | 30 000 | 30 000 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 0 | 0 | 1 995 909 | 1 995 909 | 596 894 | 596 894 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 29,9 | 29,9 | |||
| Будівництво установ та закладів культури | 0443 | 7324 | 365 430 | 365 430 | 502 706 | 502 706 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||
| Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0443 | 7325 | 625 006 | 625 006 | 1 519 500 | 1 519 500 | 686 500 | 686 500 | #ДЕЛ/0! | 109,8 | 109,8 | #ДЕЛ/0! | 45,2 | 45,2 | |||
| Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0443 | 7330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ###### | ||||
| Прроектування, реставрація та охорона пам‘яток архітектури | 0443 | 7340 | 2 000 000 | 2 000 000 | 184 595 | 184 595 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 9,2 | 9,2 | |||||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0443 | 7350 | 211 561 | 63 240 | 274 801 | 285 000 | 285 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | |||
| Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0490 | 7361 | 17 980 364 | 17 980 364 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціално-економічного розвитку окремих територій | 0490 | 7363 | 105 000 | 105 000 | 0,0 | ||||||||||||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0490 | 7370 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 1 332 779 | 1 332 779 | 3 720 740 | 64 484 | 3 785 224 | 2 089 588 | 64 484 | 2 154 072 | 156,8 | #ДЕЛ/0! | 161,6 | 56,2 | 100,0 | 56,9 | |
| Заходи з енергозбереження | 0470 | 7640 | 0 | 334 073 | 334 073 | 330 400 | 14 110 215 | 14 440 615 | 30 000 | 30 000 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 9,0 | 9,1 | 0,0 | 0,2 | |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0490 | 7650 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||
| Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0490 | 7670 | 4 493 525 | 4 493 525 | 3 313 526 | 3 313 526 | 2 557 709 | 2 557 709 | #ДЕЛ/0! | 56,9 | 56,9 | #ДЕЛ/0! | 77,2 | 77,2 | |||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0490 | 7680 | 24 384 | 24 384 | 34 217 | 34 217 | 15 000 | 15 000 | 61,5 | #ДЕЛ/0! | 61,5 | 43,8 | #ДЕЛ/0! | 43,8 | |||
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 99 218 | 99 218 | 218 000 | 218 000 | 69 325 | 69 325 | 69,9 | #ДЕЛ/0! | 69,9 | 31,8 | #ДЕЛ/0! | 31,8 | |||
| Інша діяльність | 8000 | 950 220 | 59 432 | 1 009 651 | 2 477 184 | 639 193 | 3 116 377 | 1 259 029 | 132 015 | 1 391 043 | 132,5 | 222,1 | 137,8 | 50,8 | 20,7 | 44,6 | |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 310 000 | 310 000 | 210 192 | 8 775 | 218 967 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 67,8 | #ДЕЛ/0! | 70,6 | ||||
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 0320 | 8130 | 196 840 | 196 840 | 396 800 | 396 800 | 178 363 | 178 363 | 90,6 | #ДЕЛ/0! | 90,6 | 45,0 | #ДЕЛ/0! | 45,0 | |||
| Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0511 | 8311 | 0 | 348 000 | 348 000 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | |||||
| Утилізація відходів | 0512 | 8312 | 59 432 | 59 432 | 291 193 | 291 193 | 123 240 | 123 240 | #ДЕЛ/0! | 207,4 | 207,4 | #ДЕЛ/0! | 42,3 | 42,3 | |||
| Фінансова підтримка засобів масової інформації | 0830 | 8410 | 753 380 | 753 380 | 1 500 000 | 1 500 000 | 870 474 | 870 474 | 115,5 | #ДЕЛ/0! | 115,5 | 58,0 | #ДЕЛ/0! | 58,0 | |||
| Обслуговування місцевого боргу | 0170 | 8600 | 270 384 | 270 384 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| Міжбюджетні трансферти | 9000 | 1 169 740 | 1 650 000 | 2 819 740 | 2 650 480 | 60 000 | 2 710 480 | 1 235 288 | 0 | 1 235 288 | 105,6 | 43,8 | 46,6 | 0,0 | 45,6 | ||
| Реверсна дотація | 0180 | 9110 | 904 200 | 904 200 | 1 287 400 | 1 287 400 | 643 800 | 643 800 | 71,2 | #ДЕЛ/0! | 71,2 | 50,0 | #ДЕЛ/0! | 50,0 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 265 540 | 1 650 000 | 1 915 540 | 1 363 080 | 60 000 | 1 423 080 | 591 488 | 591 488 | 222,7 | 0,0 | 30,9 | 43,4 | 0,0 | 41,6 | |
| Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0180 | 9800 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ###### | ||||||
| Всього | 78 199 316 | 15 445 359 | 93 644 675 | 152 789 987 | 62 230 136 | 215 020 123 | 75 095 132 | 11 259 674 | 86 354 806 | 96,0 | 72,9 | 92,2 | 49,1 | 18,1 | 40,2 | ||
| Міський голова | Юрій БОВА | ||||||||||||||||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Тростянецької міської
об’єднаної територіальної громади
за І півріччя 2020 року
При затверджених показниках надходжень на І півріччя 2020 року в сумі 97 741,6 тис. гривень фактично до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів у сумі 90 776,1 тис. гривень, що складає 92,9 % до затверджених показників доходів з урахуванням трансфертів. По власних доходах бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів) дохідна частина загального фонду бюджету виконана на 91,0 % при запланованих показниках – 62 235,9 тис. гривень фактично до бюджету надійшло – 56 659,3 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст становить 4,6% або 2 504,1 тис. гривень.
Податкові надходження в звітному періоді виконані на 91,1%, фактично надійшло 56 007,5 тис. гривень при запланованих показниках 61 526,3 тис. гривень.
Основним джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано у І півріччі 2020 року 43 291,2 тис. гривень. Фактично за 6 місяців 2020 року надійшло 39 392 тис. гривень. Плановий показник виконано на 91,0 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактичні надходження податку на доходи з фізичних осіб збільшились на 4,5 % або на 1 692,2 тис. гривень у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати.
Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПрАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких за січень-березень 2020 року надійшло 20 932 тис. гривень відповідно:
- ПрАТ «Монделіс Україна» -8 876,6 тис. гривень,
- ДП «Тростянецьке лісове господарство» -1 849,5 тис. гривень,
- ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» - 3 515,9 тис. гривень,
- підприємства Південної Залізниці – 6 690,0 тис. гривень.
Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів за І півріччя 2020 року виконано на 100,1 %. Надійшло 956,7 тис. гривень при запланованих показниках 956,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 865 тис. гривень або на 943,3%. В тому числі:
- по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (13010100) при запланованих показниках 658,0 тис. гривень фактично надійшло 658,1 тис. гривень, відсоток виконання становить 100,0%. Цей податок раніше зараховувався до обласного бюджету, а з 1 січня 2019 року у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві України, 37% надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надходить до місцевих бюджетів.
- по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (13010200) при запланованих показниках 298,0 тис. гривень фактично надійшло 298,5 тис. гривень, відсоток виконання становить 100,2%. За відповідний період минулого року надійшло 91,7 тис. гривень. Надходження збільшились на 206,8 тис. гривень або на 225,6%.
За І півріччя 2020 року рентної плати за користування надрами надійшло 3,9 тис. гривень., плановий показник виконано на 99,3 %.
Надходження по акцизному податку (пальне) виконано на 89,3%, за І півріччя 2020 року надійшло 1 932,2 тис. гривень при запланованих показниках 2 165,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 136,6 тис. гривень або на 6,6% у зв’язку з поступовим зменшенням частки для зарахування податку та зниженням ціни на нафтопродукти. Частка для зарахування до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального визначена Мінфіном відповідно:
- у І півріччі 2019 року – 0,000581103;
- у І півріччі 2020 року – 0,000543155.
За 6 місяців 2020 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 517,5 тис. гривень фактичні надходження склали 485,3 тис. гривень або 93,8 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження по податку на нерухоме майно збільшились на 59,8 тис. гривень або на 14,1 % у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та проведенням інвентаризації боржників з вищезазначеного податку за минулі роки. Разом з цим планові показники не виконані в результаті застосування норм Законів України від 17.03.2020 року №533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» зі змінами та доповненнями та поданням уточнюючих декларацій на зменшення нарахування на загальну суму 150,0 тис. гривень.
За січень-червень 2020 року по платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 7 063,0 тис. гривень фактичні надходження склали 5 930,3 тис. гривень або 84 % до запланованого рівня. По платі за землю у зв’язку з податковими канікулами та поданням уточнюючих декларацій на зменшення нарахувань бюджет Тростянецької міської ОТГ недоотримав 1300,0 тис. гривень, в т.ч. :
- по земельному податку з юридич осіб– 650,0 тис. гривень ( в т.ч. АТ «Південна залізниця» - 324,3 тис. гривень);
- по орендній платі з юридичних осіб – 500,0 тис. гривень ( в т.ч.ПрАТ «Монделіс Україна»-310,0 тис. гривень);
- по орендній платіз фізичних осіб – 150,0 тис. гривень.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю зменшились на 854,9 тис. гривень або на 12,6 %
Надходження по єдиному податку виконані на 96,4 %, фактично надійшло коштів у сумі 5 986,5 тис. гривень при затвердженому показнику 6 212,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 10,3% або на 560,9 тис. гривень. По єдиному податку з юридичних осіб планові показники виконано на 101,0 %, фактично надійшло 1 161,0 тис. гривень при затвердженому показнику 1 150,0 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 36,9% або на 312,9 тис. гривень. По єдиному податку з фізичних осіб при затвердженому показнику 4 972,0 тис. гривень фактично до бюджету надійшло коштів у сумі 4 737,9 тис. гривень, що становить 95,3% запланованих надходжень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 7,0 % або на 311,6 тис. гривень Причиною невиконання даного показнику є те, що згідно Рішення сесії № 188 від 06.05.2020 року «Про затвердження Положення про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку на території Тростянецької міської ОТГ з 01.02.2018 року» передбачено встановити наступні ставки єдиного податку:
- у травні 0% - для платників І та ІІ групи;
- у червні 5% - для платників І групи, 10% - для платників ІІ групи) втрати бюджету становлять близько 390,0 тис. гривень. По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники виконані на 97,4%, фактично надійшло коштів у сумі 87,6 тис. гривень, при затвердженому показнику 90,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 63,6 тис. гривень або на 42 %. у зв’язку із наявною переплатою по єдиному податку від с/г товаровиробників по ПП "Зарічанське".
Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 91,9%, фактично надійшло 651,8 тис. гривень при запланованих показниках 709,6 тис. гривень.
Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 632,6 тис. гривень, фактичні надходження склали 446,3 тис. гривень або 70,6 % запланованого показнику. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 149,4 тис. гривень або на 25 %.
Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 24,7 тис. гривень, фактично надійшло 11,0 тис. гривень., виконання становить 44,4%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 13,4 тис. гривень або на 54,9 %.
Інші надходження виконані на 453,4%, фактично надійшло коштів у сумі 181,3 тис. гривень, при затвердженому показнику 40,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 167,5 тис. гривень або на 1208,1 %.
Офіційні трансферти на січень-липень 2020 року заплановані в бюджет Тростянецької міської ОТГ в сумі 35 505,7 тис. гривень, але фактичне їх виконання за І півріччя 2020 рік становить 34 116,8 тис. гривень або 96,1%. Бюджет Тростянецької міської ОТГ недоотримав субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 1 388,9 тис. гривень. (в т.ч. кошти з районного бюджету на утримання КНП «Тростянецька міська лікарня» у сумі 1 385,3 тис .гривень.).
Доходи спеціального фонду
При затверджених показниках надходжень на І півріччя 2020 року в сумі 1 991 тис. гривень фактично до спеціального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів у сумі 1 446,1 тис. гривень, що складає 72,6 % до затверджених показників доходів.
Екологічного податку за І півріччя 2020 року надійшло 65,0 тис. гривень., що становить 50,0 % запланованого надходження екологічного податку на рік.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли в січні-червні 2020 року в сумі 41,2 тис. гривень.
Надходження коштів пайової участі у І півріччі 2020 року становлять 1,6 тис. гривень.
Загалом за І півріччя 2020 року власні доходи спеціального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ (без офіційних трансфертів) склали 1 446,1 тис. гривень. Даний показник менше на 1 861,0
тис. гривень. в порівнянні з відповідним періодом минулого року в зв’язку зі зменшенням інших джерел власних надходжень бюджетних установ.
В бюджеті міста визначено 4 головних розпорядника коштів:
- Міська рада (01);
- Відділ освіти Тростянецької міської ради (06);
- Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (10);
- Фінансове управління Тростянецької міської ради (37).
При фінансуванні головних розпорядників коштів бюджету Тростянецької міської ОТГ у І півріччі 2020 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.
Обсяг видатків загального фонду спрямовано на:
державне управління – 6135,8 тис. гривень;
освіта – 35935,7 тис. гривень;
охорона здоров’я – 12660,4 тис. гривень;
соціальний захист та соціальне забезпечення – 1838,1 тис. гривень;
культура – 2932,8 тис. гривень;
фізична культура і спорт – 3907,0 тис. гривень;
інші видатки –10450,0 тис. гривень;
трансферти – 1235,3 тис. гривень.
0100 Державне управління
Видатки на державне управління по загальному фонду затверджені в сумі 13556,1 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 6135,8 тис. гривень, що становить 45,3% до річних призначень.
З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 5203,6 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 399,6 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 327,5 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 316,4 тис. гривень, що становить 96,7% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 0,2 тис. гривень.
1000 Освіта
Видатки на освіту по загальному фонду затверджені в сумі 75484,5 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 35935,7 тис. гривень, що становить 47,6% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 30061,1 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 3280,7 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 6752,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1675,6 тис. гривень, що становить 24,8% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 389,5 тис. гривень та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 81,6 тис. гривень.
Надання дошкільної освіти
Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду склали 6165,5 тис. гривень при запланованих 14705,4 тис. гривень, що складає 41,9 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 4454,8 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 912,6 тис. гривень. На харчування дітей в дошкільних закладах витрачено коштів у сумі 331,8 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 1259,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 205,1 тис. гривень, що становить 16,3 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 122,7 тис. гривень та інші джерела власних надходжень у сумі 14,3 тис. гривень.
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
Видатки на загальну середню освіту по загальному фонду склали 24775,6 тис. гривень при запланованих 49637,0 тис. гривень, що складає 49,9 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 21179,3 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 2073,7 тис. гривень. На харчування учнів шкіл витрачено коштів у сумі 453,0 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 5286,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1381,2 тис. гривень, що становить 26,1 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 186,4 тис. гривень та інші джерела власних надходжень сумі 66,3 тис. гривень.
Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Видатки на позашкільну освіту по загальному фонду склали 2399,3 тис. гривень при запланованих 4793,9 тис. гривень, що складає 50 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 2076,1 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 165,7 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 23,1 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 9,0 тис. гривень, що становить 38,8 % до річних призначень.
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
Видатки на утримання музичної школи по загальному фонду склали 1174,1 тис. гривень при запланованих 2555,8 тис. гривень, що складає 45,9 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 1051,7 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 79,0 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 167,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 80,4 тис. гривень, що становить 47,9 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 80,4 тис. гривень.
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
Видатки по загальному фонду склали 359,0 тис. гривень при запланованих 848,2 тис. гривень, що складає 42,3 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 349,5 тис. гривень.
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Видатки по загальному фонду склали 553,6 тис. гривень при запланованих 1418,6 тис. гривень що складає 39 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 494,6 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 0,3 тис. гривень, в тому числі:
Централізоване ведення бухгалтерського обліку - по загальному фонду видатки склали 528,7 тис. гривень при запланованих 1364,5 тис. гривень, що складає 38,7 %. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 494,6 тис. гривень.
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру
Видатки по загальному фонду склали 508,4 тис. гривень при запланованих 1518,3 тис. гривень, що складає 33,5 %. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 455,1 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 49,5 тис. гривень.
2000 Охорона здоров’я
Видатки на охорону здоров‘я по загальному фонду затверджені в сумі 21352,4 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 12660,4 тис. гривень, що становить 59,3% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 8276,1 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 828,4 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 4510,6 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1541,4 тис. гривень, що становить 34,2% до річних призначень.
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Видатки на утримання вторинної медичної допомоги по загальному фонду склали 11378,3 тис. гривень при запланованих 18224,2 тис. гривень, що складає 62,4 % до річних призначень та на 6426,3 тис. гривень менше відповідного періоду минулого року. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 7983,4 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 734,1 тис. гривень. На харчування хворих витрачено коштів у сумі 139,9 тис. гривень.
Зменшення фінансування за І півріччя 2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року пов’язано з реалізацією заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». КНП «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради долучилося до програми медичних гарантій згідно договору № 0577-Е420-Р000 від 27.03.2020 року «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з 1 квітня 2020 року. Даним договором передбачено 5 пакетів (спеціальних умов надання медичних послуг). Фінансування Національної служби здоров’я України розпочалося з 10.04.2020 року.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 4510,6 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1541,4 тис. гривень, що становить 34,2 % до річних призначень.
Первинна медична допомога населенню
В структуру ЦПМД ввійшли 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 3 фельдшерські пункти.
В «другу хвилю» укладено договір з НСЗУ від 15.08.2018 року і КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР з 01.10.2018 р. розпочало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».
Видатки на утримання первинної медичної допомоги по загальному фонду склали 766,8 тис. гривень при запланованих 2330,7 тис. гривень, що складає 32,9 % до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями направлено 292,7 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 94,3 тис. гривень. На орфанні захворювання та забезпечення ліками психічно хворих видатки склали 287,2 тис. гривень при запланованих 906,3 тис. гривень, що складає 31,7 % до річних призначень.
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров‘я
- відшкодування вартості з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 515,4 тис. гривень, що складає 64,6 % до річних призначень. Виписано рецептів на лікування хворих 124 чол.
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян склали 633,1 тис. гривень, що складає 70,3 % до річних призначень та на 298,3 тис. гривень більше відповідного періоду минулого року. Кількість перевезених громадян за перше півріччя 2020 року складає 61577 чоловік.
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Видатки на утримання Територіального центру соціального обслуговування затверджені в сумі 1902,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 831,4 тис. гривень, що становить 43,7% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 801,9 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 19,0 тис. гривень.
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 13,4 тис. гривень.
Інші видатки на соціальний захист населення склали 373,5 тис. гривень при плановому показнику 680,0 тис. гривень, виконання склало 54,9%.
Надано адресної матеріальна допомоги жителям Тростянецької ОТГ, які опинились в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати у сумі 91,5 тис. гривень.
4000 Культура і мистецтво
Видатки по галузі культура і мистецтво по загальному фонду затверджені в сумі 7226,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 2932,8 тис. гривень, що становить 40,6% до річних призначень.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1750,5 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 338,9 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 2307,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1377,9 тис. гривень, що становить 59,7% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 265,6 тис. гривень та інші джерела власних надходжень у сумі 41,3 тис. гривень.
Фізична культура і спорт
Видатки по закладам фізичної культури і спорту по загальному фонду затверджені в сумі 8942,7 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3907,0 тис. гривень, що становить 43,7% до річних призначень та на 1291,2 тис. гривень більше показника минулого року.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1712,1 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 196,2 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 1352,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 624,2 тис. гривень, що становить 46,2% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 17,5 тис. гривень.
Житлово-комунальне господарство
На галузь «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду при затверджених показниках у сумі 13015,3 тис. гривень фактично профінансовано 6901,7 тис. гривень, що складає 53 % до затвердженого річного показника та на 1006,8 тис. гривень більше показника минулого року.
По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 4304,2 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1402,4 тис. гривень, що становить 32,6% до річних призначень. Інші джерела власних надходжень у сумі 296,4 тис. гривень.
Економічна діяльність
По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 4603,4 тис. гривень фактично виконано 2289,3 тис. гривень, що складає 49,7 % до затвердженого річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 41976,7 тис. гривень., фактично виконано за звітний період 4090,2 тис. гривень, що становить 9,7% до річних призначень.
Здійснення заходів із землеустрою
На «Проведення заходів із землеустрою» по загальному фонду у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 85,4 тис. гривень, що складає 28,5 % до затверджених на цей період показнику 300,0 тис. гривень.
Будівництво та регіональний розвиток
На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, виготовлення містобудівної документації» у звітному періоді використано фінансового ресурсу по спеціальному фонду 1468,0 тис. гривень.
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 2089,6 тис. гривень при запланованих річних призначень у сумі 3720,7 тис. гривень, що складає 56,2 % до річного показника.
Заходи з енергозбереження
На заходи з енергозбереження у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на суму 30,0 тис. гривень при запланованих річних призначеннях у сумі 330,4 тис. гривень, що складає 9,1 % до річного показника. По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 14110,2 тис. гривень.
Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю
У звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 84,3 тис. гривень при запланованих річних призначень у сумі 252,2 тис. гривень, що складає 33,4 % до річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 3383,5 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 2557,7 тис. гривень, що становить 75,6% до річних призначень.
Інша діяльність
По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 2477,2 тис. гривень фактично виконано за звітний період 1259,0 тис. гривень, що складає 50,8 % до затвердженого річного показника.
По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 639,2 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 132,0 тис. гривень, що становить 20,7 % до річних призначень.
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
По місцевій пожежній охороні по загальному фонду видатки затверджено у сумі 396,8 тис. гривень, у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 178,4 тис. гривень, що складає 45 % до річних призначень.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам направлено 133,7 тис. гривень. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії складають 0,9 тис. гривень.
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів
По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 2650,5 тис. гривень фактично виконано 1235,3 тис. гривень, що складає 46,6 % до затвердженого річного показника.
До Тростянецького районного бюджету передано міжбюджетний трансферт по загальному фонду у сумі 571,5 тис. гривень та до обласного бюджету 20,0 тис. гривень.
Реверсна дотація склала 643,8 тис. гривень.
Вільний залишок коштів
Станом на 01.01.2020 року склався вільний залишок коштів по загальному фонду у сумі 3111,5 тис. гривень, в тому числі власні кошти 88,7 тис. гривень та освітньої субвенції 3022,8 тис. гривень. По спеціальному фонду у сумі 412,1 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку 134,3 тис. гривень. У І півріччі 2020 року згідно рішення сесії Тростянецької міської ради повністю розподіллено вільний залишок коштів.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2020 року обліковується в сумі 3398,8 тис. гривень. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.
Начальник фінансового управління
Тростянецької міської ради Альона Калініченко