У К Р А Ї Н А

Тростянецька міська рада

30 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 14.02.2020 року                                              

м. Тростянець                                 № _____

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету Тростянецької

міської об’єднаної територіальної громади

за 2019 рік

 

         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

         1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік:

• по доходах в сумі 202 066 358 грн., у тому числі :

 загальний фонд –  191 092 036 грн.;

 спеціальний фонд – 10 974 322 грн. ( додаток 1);

• по видаткахв сумі – 201 603 638 грн., у тому числі :

 загальний фонд – 158 788 929 грн.;

 спеціальний фонд – 42 814 709 грн. ( додаток 2).

   

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Дане рішення направити фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, заступнику міського голови Злепко В.А. та у відділ економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій апарату міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

 

 

 

Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за 2019 рік
																(грн.)
Найменування видатків місцевого бюджету	Код ФКВКБ	Код ТПКВКМБ	Касові видатки за 2018 рік			Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік			Профінансовано за  2019 рік			Відхилення фактичних видатків за 2019 р. до фактичних видатків за 2018 р.			Відсоток виконання до затверджених показників
			Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом
			фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд
Державне управлiння		0100	########	787 567	########	12 682 562	644 091	13 326 653	12 232 357	1 509 191	########	109,0	191,6	114,5	96,5	234,3	103,1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0111	0150	8 448 566	100 179	8 548 746	9 748 731	611 252	10 359 983	9 358 042	1 476 352	10 834 394	110,8	1 473,7	126,7	96,0	241,5	104,6
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	0111	0160	2 414 946	687 388	3 102 334	2 378 140	32 839	2 410 979	2 360 260	32 839	2 393 099	97,7	4,8	77,1	99,2	100,0	99,3
Інша діяльність у сфері державного управління	0133	0180	353 779	0	353 779	555 691		555 691	514 055		514 055	145,3	#ДЕЛ/0!	145,3	92,5	#ДЕЛ/0!	92,5
Освiта		1000	########	6 265 248	########	70 548 215	8 360 565	78 908 780	65 749 708	9 810 875	########	108,0	156,6	112,5	93,2	117,3	95,8
Надання дошкільної освіти	0910	1010	13 833 617	1 152 242	14 985 859	15 070 655	1 106 500	16 177 155	14 671 753	1 054 213	15 725 966	106,1	91,5	104,9	97,4	95,3	97,2
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0921	1020	38 104 035	4 534 426	42 638 462	45 025 090	5 944 624	50 969 714	41 019 126	7 259 493	48 278 619	107,7	160,1	113,2	91,1	122,1	94,7
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя	0910	1060	7 240	0	7 240	3 620		3 620	3 620		3 620	50,0	#ДЕЛ/0!	50,0	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0960	1090	4 480 128	134 498	4 614 626	4 305 132	36 380	4 341 512	4 264 352	45 745	4 310 098	95,2	34,0	93,4	99,1	125,7	99,3
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0960	1100	2 317 232	330 131	2 647 363	2 353 924	198 029	2 551 953	2 353 917	235 698	2 589 615	101,6	71,4	97,8	100,0	119,0	101,5
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0990	1150	667 503	0	667 503	928 407		928 407	923 143	546	923 689	138,3	#ДЕЛ/0!	138,4	99,4	#ДЕЛ/0!	99,5
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0990	1161	1 333 378	113 950	1 447 328	1 254 006		1 254 006	1 246 876		1 246 876	93,5	0,0	86,2	99,4	#ДЕЛ/0!	99,4
Інші програми та заходи у сфері освіти	0990	1162	146 590	0	146 590	237 900		237 900	100 159		100 159	68,3	#ДЕЛ/0!	68,3	42,1	#ДЕЛ/0!	42,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0990	1170				1 369 481	1 075 032	2 444 513	1 166 761	1 215 181	2 381 942	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	85,2	113,0	97,4
Охорона здоров’я		2000	########	6 511 185	########	42 059 671	1 942 192	44 001 863	41 552 989	1 942 191	########	89,8	29,8	82,4	98,8	100,0	98,8
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0731	2010	36 206 425	6 380 451	42 586 876	38 758 973	1 542 828	40 301 801	38 376 090	1 542 827	39 918 917	106,0	24,2	93,7	99,0	100,0	99,0
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0726	2111	2 459 369	0	2 459 369	2 389 847	399 364	2 789 211	2 359 991	399 364	2 759 355	96,0	#ДЕЛ/0!	112,2	98,8	100,0	98,9
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	0725	2112	1 122 381	2 438	1 124 819			0			0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	0721	2113	4 879 900	128 296	5 008 195			0			0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0763	2144	1 024 031	0	1 024 031	733 331		733 331	683 327		683 327	66,7	#ДЕЛ/0!	66,7	93,2	#ДЕЛ/0!	93,2
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0763	2146	576 352	0	576 352	177 520		177 520	133 580		133 580	23,2	#ДЕЛ/0!	23,2	75,2	#ДЕЛ/0!	75,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення		3000	3 637 587	10 965	3 648 552	3 351 506	0	3 337 675	3 199 592	71 120	3 270 712	88,0	648,6	89,6	95,5	#ДЕЛ/0!	98,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1070	3033	427 599	0	427 599	1 022 000		1 022 000	885 140		885 140	207,0	#ДЕЛ/0!	207,0	86,6	#ДЕЛ/0!	86,6
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1020	3104	1 824 271	10 965	1 835 236	1 441 635		1 441 635	1 440 413	71 120	1 511 532	79,0	648,6	82,4	99,9	#ДЕЛ/0!	104,8
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1040	3140	735 885	0	735 885	342 371		342 371	342 370		342 370	46,5	#ДЕЛ/0!	46,5	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1090	3242	649 832	0	649 832	545 500		531 669	531 669		531 669	81,8	#ДЕЛ/0!	81,8	97,5	#ДЕЛ/0!	100,0
Культура i мистецтво		4000	6 135 295	1 101 158	7 236 453	6 763 973	1 736 759	8 500 732	6 675 811	2 487 649	9 163 460	108,8	225,9	126,6	98,7	143,2	107,8
Забезпечення діяльності бібліотек	0824	4030	1 658 329	426 827	2 085 156	1 646 788	1 070 559	2 717 347	1 631 029	1 411 162	3 042 192	98,4	330,6	145,9	99,0	131,8	112,0
Забезпечення діяльності музеїв i виставок	0824	4040	308 392	111 610	420 002	795 469	580 000	1 375 469	795 466	710 858	1 506 324	257,9	636,9	358,6	100,0	122,6	109,5
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0828	4060	2 277 019	562 721	2 839 740	1 581 170	86 200	1 667 370	1 553 884	343 929	1 897 813	68,2	61,1	66,8	98,3	399,0	113,8
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0829	4081	533 716	0	533 716	503 199		503 199	503 197		503 197	94,3	#ДЕЛ/0!	94,3	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0829	4082	1 357 839	0	1 357 839	2 237 347		2 237 347	2 192 235	21 700	2 213 935	161,5	#ДЕЛ/0!	163,0	98,0	#ДЕЛ/0!	99,0
Фiзична культура i спорт		5000	5 113 776	192 673	5 306 449	7 136 843	1 614 278	8 751 121	7 021 147	1 975 646	8 996 793	137,3	1 025,4	169,5	98,4	122,4	102,8
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0810	5031	1 072 289	81 476	1 153 765	1 300 751	198 000	1 498 751	1 256 957	198 000	1 454 957	117,2	243,0	126,1	96,6	100,0	97,1
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	0810	5045					1 060 189	1 060 189		1 049 626	1 049 626	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		99,0
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0810	5062	4 041 487	111 197	4 152 684	5 836 092	356 089	6 192 181	5 764 190	728 020	6 492 210	142,6	654,7	156,3	98,8	204,4	104,8
Житлово-комунальне господарство		6000	########	2 876 020	########	13 466 215	1 699 585	15 165 800	12 989 413	1 765 615	########	101,5	61,4	94,1	96,5	103,9	97,3
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0610	6011	0	1 227 363	1 227 363		194 898	194 898		220 834	220 834	#ДЕЛ/0!	18,0	18,0	#ДЕЛ/0!	113,3	113,3
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0620	6013	142 390	8 903	151 293	64 000		64 000	64 000	4 921	68 921	44,9	55,3	45,6	100,0	#ДЕЛ/0!	107,7
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0620	6020	944 168	0	944 168	1 863 535		1 863 535	1 830 300		1 830 300	193,9	#ДЕЛ/0!	193,9	98,2	#ДЕЛ/0!	98,2
Організація благоустрою населених пунктів	0620	6030	11 686 230	1 639 755	13 325 984	11 500 438	1 104 687	12 605 125	11 061 273	1 104 686	12 165 959	94,7	67,4	91,3	96,2	100,0	96,5
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0610	6086					400 000	400 000		400 000	400 000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0640	6090	29 436		29 436	38 242		38 242	33 841	35 174	69 015	115,0	#ДЕЛ/0!	234,5	88,5	#ДЕЛ/0!	180,5
Економічна діяльність		7000	1 587 414	########	########	4 326 909	########	26 298 023	4 263 242	########	########	268,6	165,9	177,1	98,5	97,9	98,0
Здійснення  заходів із землеустрою	0421	7130	56 920	0	56 920	114 717		114 717	84 279	19 980	104 259	148,1	#ДЕЛ/0!	183,2	73,5	#ДЕЛ/0!	90,9
Газифікація населених пунктів	0432	7220	0		0		1 568	1 568		1 567	1 567	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	99,9	99,9
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	7310	0	614 603	614 603		1 307 769	1 307 769		990 120	990 120	#ДЕЛ/0!	161,1	161,1	#ДЕЛ/0!	75,7	75,7
Будівництво установ та закладів культури	0443	7324	0	25 000	25 000		486 553	486 553		486 553	486 553	#ДЕЛ/0!	1 946,2	1 946,2	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0443	7325	0	627 163	627 163		2 370 541	2 370 541		2 370 419	2 370 419	#ДЕЛ/0!	378,0	378,0	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0443	7330	0	610 600	610 600			0			0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0443	7350	385 640		385 640	211 561	102 806	314 367	211 561	102 804	314 365	54,9	#ДЕЛ/0!	81,5	100,0	100,0	100,0
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0490	7361					1 129 935	1 129 935		1 129 935	1 129 935	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0490	7362		1 252 800	1 252 800		1 185 792	1 185 792		1 167 191	1 167 191	#ДЕЛ/0!	93,2	93,2	#ДЕЛ/0!	98,4	98,4
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0490	7363					4 248 800	4 248 800		4 231 573	4 231 573	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	99,6	99,6
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров‘я у сільській місцевості	0490	7367					610 000	610 000		608 949	608 949	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	99,8	99,8
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0490	7370		407 000	407 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	#ДЕЛ/0!	368,6	368,6	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0456	7461	713 802		713 802	3 701 314		3 701 314	3 698 086		3 698 086	518,1	#ДЕЛ/0!	518,1	99,9	#ДЕЛ/0!	99,9
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету	0456	7462		1 915 955	1 915 955		2 500 000	2 500 000		2 457 031	2 457 031	#ДЕЛ/0!	128,2	128,2	#ДЕЛ/0!	98,3	98,3
Заходи з енергозбереження	0470	7640	40 000		40 000	126 600	1 199 486	1 326 086	96 600	1 199 485	1 296 085	241,5	#ДЕЛ/0!	3 240,2	76,3	100,0	97,7
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї	0490	7650		19 274	19 274		8 700	8 700		7 309	7 309	#ДЕЛ/0!	37,9	37,9	#ДЕЛ/0!	84,0	84,0
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання	0490	7670		7 385 634	7 385 634		5 319 164	5 319 164		5 232 166	5 232 166	#ДЕЛ/0!	70,8	70,8	#ДЕЛ/0!	98,4	98,4
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0490	7680	38 285		38 285	34 889		34 889	34 889		34 889	91,1	#ДЕЛ/0!	91,1	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0490	7693	352 768	107 850	460 618	137 828		137 828	137 827		137 827	39,1	0,0	29,9	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Інша діяльність		8000	1 410 641	250 867	1 661 508	2 060 850	354 201	2 415 051	2 017 656	98 895	2 116 551	143,0	39,4	127,4	97,9	27,9	87,6
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0320	8130	318 656		318 656	473 350		473 350	472 856		472 856	148,4	#ДЕЛ/0!	148,4	99,9	#ДЕЛ/0!	99,9
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0511	8311			0		158 178	158 178			0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Утилізація відходів	0512	8312		250 867	250 867		196 023	196 023		98 895	98 895	#ДЕЛ/0!	39,4	39,4	#ДЕЛ/0!	50,5	50,5
Фінансова підтримка засобів масової інформації	0830	8410	1 091 985		1 091 985	1 587 500		1 587 500	1 544 800		1 544 800	141,5	#ДЕЛ/0!	141,5	97,3	#ДЕЛ/0!	97,3
Міжбюджетні трансферти		9000	2 107 844	2 000 000	4 107 844	3 380 454	1 650 000	5 030 454	3 087 014	1 648 445	4 735 459	146,5		115,3	91,3	99,9	94,1
Реверсна дотація	0180	9110	1 211 200		1 211 200	1 807 800		1 807 800	1 807 800		1 807 800	149,3	#ДЕЛ/0!	149,3	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	0180	9770	896 644	2 000 000	2 896 644	1 572 654	1 650 000	3 222 654	1 279 214	1 648 445	2 927 659	142,7	82,4	101,1	81,3	99,9	90,8
Всього			#########	########	#########	#########	39 972 785	205 736 152	#########	42 814 709	#########	105,0	129,9	109,5	95,8	107,1	98,0
	Міський голова								Ю.А. Бова

 

 

 

При затверджених показниках надходжень на 2019 рік в сумі  195292,7 тис. гривень фактично до загального фонду бюджету Тростянецької міської  ОТГ надійшло коштів у сумі 191092,0 тис. гривень, що складає 97,9 %  до затверджених показників доходів з урахуванням трансфертів. По власних доходах бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів) дохідна частина загального фонду бюджету виконана на 96,9 % при запланованих показниках – 115 847,3 тис. гривень фактично до бюджету надійшло - 112 258,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст становить 14,3% або 14 027,0 тис. грн.

Податкові надходження в звітному періоді виконані на  96,9%, фактично надійшло 110 972,6 тис. гривень при запланованих показниках                     114 488,6 тис. гривень.

         Основним джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано у 2019 році 79 808,8 тис. гривень. Фактично за 12 місяців 2019 року надійшло 77 248,5 тис. гривень. Плановий показник виконано на 96,8%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактичні надходження податку на доходи з фізичних осіб збільшились на 17,4 % або на 11 458,9 тис. гривень у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та надходженням від новостворених підприємств.

         Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких за 12 місяців 2019 року надійшло 41 709,0 тис. гривень відповідно:

• ПАТ «Монделіс Україна» -17 158,6 тис. гривень;


• ДП «Тростянецьке лісове господарство» -4 184,4 тис. гривень;


• ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» - 5 522,4 тис. гривень;


• підприємства Південної Залізниці -14 843,6 тис. гривень.

         По податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) плановий показник не виконано на 2635,7 тис. гривень. або на 3,3%. Причиною невиконання є зменшення надходжень по найбільшим платникам податку. 

        У зв’язку з реорганізаційними процесами в структурах ПАТ «Сумиобленерго» та ПАТ «Укрпошта», після яких на території Тростянецької міської ОГТ залишилась працювати Тростянецька дільниця філії «Охтирський РЕМ» ПАТ «Сумиобленерго» та філія ПАТ «Укрпошти» до бюджету Тростянецької міської ОТГ перестали надходити кошти від сплати ПДФО за найманих працівників, які працюють на території нашої громади. Недоотримання очікуваних надходжень по податку на доходи фізичних осіб від ПАТ «Сумиобленерго» за період з 01.06.2019 року по 31.12.2019 року становить близько 1000,0 тис. гривень, від ПАТ «Укрпошта» за період 2018-2019 роки становить близько 250,0 тис. гривень. Процес реорганізації також торкнувся і Управління Пенсійного фонду в Тростянецькому районі, надходження від сплати ПДФО якого не надходили до бюджету Тростянецької міської ОТГ з 01.01.2019 року по 01.07.2019 року. Сума недоотриманих коштів за цей період склала 193,1 тис. гривень. Починаючи з 1 липня 2019 року і по цей час кошти від Пенсійного фонду надходять до бюджету нашої ОТГ.                     

         Також слід зазначити, що у 2019 році по одному з найбільших платників ПДФО, а саме по ДП «Тростянецьке лісове господарство» відбулось зменшення надходжень на загальну суму  436,4 тис. гривень у зв’язку із значним зменшенням заробітної плати на підприємстві протягом 2019 року (а саме: починаючи з другої половини 2019 року працівникам не виплачувались премії).

       По податку на доходи фізичних осіб по результатам річного декларування (ККД 11010500) зменшились надходження у порівнянні з відповідним періодом минулого року на суму 90,9 тис. гривень, а затверджений показник на 2019 рік не виконаний на 193,6 тис.гривень у зв’язку зі змінами у законодавстві, які дають право не сплачувати ПДФО при отриманні спадщини особам другого ступеню споріднення.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності виконано на 100,0 %,  до бюджету ОТГ за 12 місяців 2019 р. надійшло 53,0 тис. гривень при запланованих показниках 53,0 тис. грн.

Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 100,1 %, надійшло 842,0 тис. гривень при запланованих показниках 841,4 тис. гривень.

За 12 місяців 2019 року рентної плати за користування надрами надійшло 8,5 тис. грн., плановий показник виконано на 100,0 %.

Надходження по акцизному податку (пальне) виконано лише на 79,2%;  за 2019 рік надійшло 4 120,2 тис. грн. при запланованих показниках 5 200,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактичні надходження даного податку зменшились на 687,5 тис. гривень у зв’язку із зменшенням частки для зарахування акцизного податку.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у 2019 році склали 2131,6 тис. гривень, що становить 101,5 % запланованих надходжень 2100,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактичні надходження акцизного податку від роздрібної торгівлі збільшились на 28,4 % або на 470,9 тис. гривень

За 12 місяців 2019 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 1 326,4 тис. гривень фактичні надходження склали 1 335,1 тис. гривень або 100,1 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження по податку на нерухоме майно збільшились на 427,2 тис. гривень або на 47,0 %.  

За січень-грудень 2019 року по платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 14 503,0 тис. гривень фактичні надходження склали 14 583,2 тис. гривень або 100,6 % до запланованого рівня. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю збільшились на 956,5 тис. грн. або на 7,0 %.

Надходження по єдиному податку І-ІІІ групи виконані на 100,0 %, фактично надійшло коштів у сумі 10 128,9 тис. гривень при затвердженому показнику 10 130,0 тис. гривень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 836,5 тис. грн. або на 9,0 %. Причиною перевиконання єдиного податку за січень-грудень 2019 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року стало  збільшення ставок єдиного податку з фізичних осіб І та ІІ групи платників єдиного податку у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати. 

По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники виконані на 100,8%, фактично надійшло коштів у сумі 449,6 тис. гривень, при затвердженому показнику 445,8 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку зменшились на 20,7 тис. гривень або на 4,4 %. у зв’язку із наявною переплатою по єдиному податку від с/г товаровиробників по ПП "Зарічанське".

Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 102,2%, фактично надійшло  1 286,3 тис. гривень при запланованих показниках        1 258,8 тис. гривень.

Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 1 167,6 тис. грн., фактичні надходження склали 1 194,6 тис. гривень або 102,3 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  збільшились на 33,2 тис. гривень або на 2,9 %.        

Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 48,5 тис. гривень, фактично надійшло 48,2 тис. грн., % виконання становить   99,4 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  збільшились на 6,8 тис. гривень або на 16,5 %.    

Інші надходження виконані на 100,6%, фактично надійшло коштів у сумі 30,7 тис. гривень, при затвердженому показнику 30,5 тис. гривень.

Офіційні трансферти на січень-грудень 2019 року заплановані в бюджет Тростянецької міської ОТГ в сумі 79 445,4 тис. гривень, але фактичне їх виконання за 2019 рік становить 78 833,2 тис. гривень або 99,2%.

Доходи спеціального фонду

При затверджених показниках надходжень на 2019 рік в сумі  6677,6 тис. гривень фактично до спеціального фонду бюджету Тростянецької міської  ОТГ надійшло коштів у сумі 10974,3 тис. гривень, що складає 164,3 %  до затверджених показників доходів з урахуванням трансфертів. По власних доходах бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів) дохідна частина спеціального фонду бюджету виконана на 234,4 % при запланованих показниках – 3229,6 тис. гривень фактично до бюджету надійшло – 7570,3 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшло екологічного податку за 12 місяців 2019 року 121,8 тис. грн., що становить 100,0 % запланованого надходження екологічного податку на рік.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли в січні-грудні 2019 року в сумі 90,3 тис. грн. від ТМР «Тростянецькомунсервіс», що складає 118,2 % річного плану.

           За 12 місяців 2019 року було продано 2 земельні ділянки та отримано надходження до бюджету ОТГ в сумі 352,5 тис. грн., що становить 100,0% запланованого на рік показника. Кошти від продажу земельних ділянок надійшли від:

   - гр. Сасіна О.В. - 78,6 тис. гривень;

   - гр. Боровика С.В.–  273,9 тис. гривень.

Також за 2019 рік до бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів пайової участі на загальну суму 136,8 тис. грн., що забезпечило 100% виконання затвердженого показника. Кошти надійшли від ПрАТ «Монделіс Україна» згідно договору № 28 від 06.03.2019 року, яким передбачена реконструкція складу готової продукції та сировини фабрики ПрАТ «Монделіс Україна» на суму 134,5 тис. грн. та від фізичної особи Мартим’янова М.Г. згідно договору № 31 від 17.07.2019 року на суму 1,4 тис. грн.

      Загалом за 12 місяців 2019 року власні доходи спеціального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ (без офіційних трансфертів) склали 7570,3 тис. грн. Даний показник менше на  2884 тис. грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

       

В бюджеті міста визначено 4 головних розпорядника коштів:

- Міська рада (01);

- Відділ освіти Тростянецької міської ради (06);

- Відділ культури, туризму,  молоді та спорту Тростянецької міської ради (10);

- Фінансове управління Тростянецької міської ради (37).

 

При фінансуванні головних розпорядників коштів бюджету Тростянецької міської ОТГ у 2019 році в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.

        Обсяг видатків загального фонду спрямовано на:

державне управління – 12232,4 тис. гривень;

освіта – 65749,7 тис. гривень;

охорона здоров’я – 41553,0 тис. гривень;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 3199,6 тис. гривень;

культура – 6675,8 тис. гривень;

фізична культура і спорт – 7021,1 тис. гривень;

інші видатки – 21078,1 тис. гривень;

трансферти – 1279,2 тис. гривень.

 

0100 Державне управління

Видатки на державне управління по загальному фонду затверджені в сумі                12682,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 12232,4 тис. грн., що становить 96,5% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 10301,6 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 742,0 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 644,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1509,2 тис. грн., що становить 234,3% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 0,1 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 864,6 тис. грн.

 

1000 Освіта

Видатки на освіту по загальному фонду затверджені в сумі 70548,2 тис. грн., фактично виконано за звітний період 65749,7 тис. грн., що становить 93,2% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 52959,6 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 5667,7 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 8360,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 9810,9 тис. грн., що становить 117,3% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 1857,4 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 1554,9 тис. грн.

 

Надання дошкільної  освіти

Видатки на дошкільну  освіту  по загальному фонду склали 14671,8 тис. грн. при  запланованих 15070,7 тис. грн. що  складає 97,4 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 10256,8 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 2237,0 тис. грн.. На  харчування   дітей  в дошкільних   закладах  витрачено коштів у сумі 1171,3 тис. грн. Середня  вартість  харчування за 1 день складає 23,00 грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1106,5 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1054,2 тис. грн., що становить 95,3 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 807,8 тис. грн. та інші джерела власних надходжень сумі 239,9 тис. грн.

 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними  закладами

Видатки на загальну середню освіту  по загальному фонду склали 41019,1 тис. грн. при  запланованих 45025,1 тис. грн. що  складає 91,1 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 33880,3 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 2971,0 тис. грн.. На  харчування   учнів  шкіл  витрачено коштів у сумі 1713,6 тис. грн. Середня  вартість  харчування за 1 день складає 12,0 грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 5944,6  тис. грн., фактично виконано за звітний період 7259,5 тис. грн., що становить 122,1 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 856,7 тис. грн. та інші джерела власних надходжень сумі 1158,2 тис. грн.    

Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Видатки на позашкільну освіту  по загальному фонду склали 4264,4 тис. грн. при  запланованих 4305,1 тис. грн. що  складає 99,1 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 3800,8 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 232,0 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 36,4  тис. грн., фактично виконано за звітний період 45,7 тис. грн., що становить 125,7 % до річних призначень, у тому числі інші джерела власних надходжень сумі 9,4 тис. грн.    

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Видатки на утримання музичної школи  по загальному фонду склали 2353,9 тис. грн. при  запланованих 2353,9 тис. грн. що  складає 100,0 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 2121,9 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 184,4 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 198,0  тис. грн., фактично виконано за звітний період 235,7 тис. грн., що становить 119,0 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 192,9 тис. грн. та інші джерела власних надходжень сумі 6,8 тис. грн.    

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Видатки по загальному фонду склали 923,1 тис. грн. при  запланованих 928,4 тис. грн. що  складає 99,4 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 816,2 тис. грн.

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Видатки по загальному фонду склали 1347,0 тис. грн. при  запланованих 1491,9 тис. грн. що  складає 90,3 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 1167,9 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 0,9 тис. грн., в тому числі:

Централізоване ведення бухгалтерського обліку по загальному фонду видатки склали 1246,9 тис. грн. при запланованих 1254,0 тис. грн, що складає 99,4 %. З них на оплату праці  з нарахуваннями направлено 1167,9 тис. грн.

На заходи по освітнім програмам  витрачено коштів в сумі 100,2 тис. грн., на навчання медичних кадрів для закладів охорони здоров‘я.

 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

Видатки по загальному фонду склали 1166,8 тис. грн. при запланованих 1369,5 тис. грн, що складає 85,2 %. З них на оплату праці  з нарахуваннями направлено 915,7 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 42,4 тис. грн.

 По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1075,0  тис. грн., фактично виконано за звітний період 1215,2 тис. грн., що становить 113,0 % до річних призначень, у тому числі інші джерела власних надходжень сумі 140,2 тис. грн.    

 

 2000 Охорона здоров’я

Видатки на охорону здоров‘я по загальному фонду затверджені в сумі 42059,7 тис. грн., фактично виконано за звітний період 41553,0 тис. грн., що становить 98,8% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 31680,0 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 4726,7 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1942,2 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1942,2 тис. грн., що становить 100,0% до річних призначень.

 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Видатки на утримання вторинної медичної допомоги  по загальному фонду склали 38376,1 тис. грн. при  запланованих 38759,0 тис. грн. що  складає 99,0 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 30962,4 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 4172,1 тис. грн. На  харчування   хворих  витрачено коштів у сумі 766,3 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1542,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1542,8 тис. грн., що становить 100,0 % до річних призначень.

Первинна медична допомога населенню

В структуру ЦПМД ввійшли 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 3 фельдшерські пункти.

В «другу хвилю» укладено договір з НСЗУ від 15.08.2018 року і КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР з 01.10.2018 р. розпочало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».

Видатки на утримання первинної медичної допомоги  по загальному фонду склали 2360,0 тис. грн. при  запланованих 2389,8 тис. грн. що  складає 98,8 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 717,6 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 554,6 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 399,4 тис. грн., що становить 100,0 % до річних призначень.

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров‘я

Видатки по заходам склали 816,9 тис. грн. при  запланованих 910,9 тис. грн. що  складає 89,7 % до річних призначень, з  них  на:

-  відшкодування вартості з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 683,3 тис .грн. що складає 93,2 % до річних призначень. Виписано рецептів на лікування 124 чол.

-  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 133,6 тис .грн. що складає 75,2 % до річних призначень. Виписано рецептів на лікування  9204 чол.

 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян склали 885,1 тис. грн., що складає 86,6 % до річних призначень. Кількість перевезених громадян складає 166137 чоловік.

Забезпечення соціальними  послугами за  місцем  проживання громадян, які  не здатні  до  самообслуговування   у  зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Видатки на утримання Територіального центру соціального обслуговування затверджені в сумі 1441,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1440,4 тис. грн., що становить 99,9% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 1392,4 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 35,2 тис. грн.

Відділом освіти проводилося оздоровлення та відпочинок дітей в сумі 342,4 тис. грн., що складає 100,0 % до річних призначень. В стаціонарних закладах оздоровилось 60 дитини на загальну суму 170,9 тис. грн. та в таборах оздоровилось 850 дитини на загальну суму 171,4 тис. грн.

Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення  склали  531,7 тис. грн. при  планову показнику 545,5 тис. грн. виконання  склало 97,5 %. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 2019 року складає 13,1 тис. грн.

Надано адресної матеріальна  допомоги жителям міста, які опинились в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати  у сумі 119,4 тис. грн. Такої  допомоги  отримали  120 особи. Дана матеріальна допомога виділялась на поховання 21 особі в сумі 19,2 тис. грн та іншої нецільової матеріальної допомоги (на лікування) кошти виділялись, а саме:

-  працюючим 14 осіб в сумі 22,5 тис. грн.;

- пенсіонерам 56 осіб в сумі 53,3 тис. грн.;

- безробітнім 6 осіб в сумі 10,0 тис. грн.;

-  учасникам бойових дій 2 особи в сумі 1,5 тис. грн.;

- ліквідаторам на ЧАЕС 6 осіб в сумі 4,4 тис. грн.;

- інвалідам І групи 5 осіб в сумі 8,5 тис. грн.

Також проводилось фінансування соціальних проектів, що відібрано на конкурсній основі у 2019 році, загалом профінансовано проекти на суму 411,8 тис. грн.

4000 Культура і мистецтво

Видатки по закладам культури по загальному фонду затверджені в сумі 6764,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 6675,8  тис. грн., що становить 98,7% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 3125,4 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 491,8 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1736,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 2487,6 тис. грн., що становить 143,2% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 725,0 тис. грн. та інші джерела власних надходжень у сумі 605,9 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності бібліотек

Видатки бібліотек  по загальному фонду склали 1631,0 тис. грн. при  запланованих 1646,8 тис. грн. що  складає 99,0 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями бібліотечним працівникам направлено 948,8 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 222,2 тис. грн.

По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 1411,2 тис. грн., що становить 131,8 % до річних призначень (проведено капітальний ремонт бібліотеки), у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 14,3 тис. грн. та інші джерела власних надходжень сумі 326,3 тис. грн.

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Видатки на музей по загальному фонду склали 795,5 тис. грн. при  запланованих 795,5 тис. грн. що  складає 100,0 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями музейним працівникам направлено 571,9 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 112,8 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 580,0  тис. грн., фактично виконано за звітний період 710,9 тис. грн., що становить 122,6 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 709,1 тис. грн.

Забезпечення діяльності клубних закладів

Видатки на клубні заклади по загальному фонду склали 1553,9 тис. грн. при  запланованих 1581,2 тис. грн. що  складає 98,3 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями клубним працівникам направлено 1121,3 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 156,8 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розпис з урахуванням змін у сумі 86,2  тис. грн., фактично виконано за звітний період 343,9 тис. грн., що становить 399,0 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 1,7 тис. грн. та інші надходження 256,0 тис. грн.

Інші заклади та заходи в галузі культура

Видатки по загальному фонду склали 2695,4 тис. грн. при  запланованих 2740,5 тис. грн. що  складає 98,3 % до річних призначень. В тому числі:

Утримання централізованої бухгалтерії відділу культури  видатки склали 503,2 тис. грн., що складає 100,0 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями працівникам бухгалтерії направлено 483,4 тис. грн.

Святкові та мистецькі заходи видатки склали 2192,2 тис. грн., при запланованих 2237,3 тис. грн., що складає 98,0 % до річних призначень.

 

5000 Фізична культура і спорт

Видатки по закладам фізичної культури і спорту по загальному фонду затверджені в сумі 7136,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 7021,1 тис. грн., що становить 98,4% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 5037,2 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 354,2 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1614,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1975,6 тис. грн., що становить 122,4% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 62,0 тис. грн. та інші джерела власних надходжень у сумі 309,9 тис. грн.

 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Видатки на ДЮСШ  по загальному фонду склали 1257,0 тис. грн. при  запланованих 1300,8 тис. грн. що  складає 96,6 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями працівникам направлено 842,1 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 97,2 тис. грн.

По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 198,0 тис. грн., що становить 100,0 % до річних призначень.

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Видатки на Академію спорту  по загальному фонду склали 5764,2 тис. грн. при  запланованих 5836,1 тис. грн. що  складає 98,8 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями працівникам направлено 4195,1 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 257,1 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 356,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 728,0 тис. грн., що становить 204,4% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 62,0 тис. грн. та інші джерела власних надходжень у сумі 309,9 тис. грн.

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту по спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1060,2 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1049,6 тис. грн., що становить 99,0% до річних призначень.

 

6000 Житлово-комунальне господарство

На «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках у сумі 13466,2 тис. грн. фактично профінансовано 12989,4 тис. грн., що складає 96,5 % до затвердженого показника.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1699,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1765,6 тис. грн., що становить 103,9% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 4,9 тис. грн. та інші джерела власних надходжень у сумі 73,7 тис. грн.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Видатки по капітальному ремонту житлового фонду по спеціальному фонду склали 220,8 тис. грн. при  запланованих 194,9 тис. грн. що  складає 113,3 % до річних призначень, у тому числі інші джерела власних надходжень у сумі 38,5 тис. грн.

За рахунок профінансованих коштів капітально відремонтовано у багатоквартирному житловому фонді покрівлі, водопроводи, каналізаційні та електричні мережі, відмостки, ганки, водостоки та інше на умовах співфінансування від загальної кошторисної вартості - 30 % мешканці будинків та 70 % за рахунок бюджету.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Видатки по загальному фонду склали 64,0 тис. грн., що  складає 100,0 % до річних призначень. По спеціальному фонду склали 4,9 тис. грн. (платні послуги). Відремонтовано водонапірну башту в с. Кам‘янка.

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Видатки по загальному фонду затверджені у сумі 1863,5 тис. грн., фактично профінансовано на суму 1830,3 тис. грн, що  складає 98,2 % до річних призначень. За рахунок профінансованих коштів надано фінансову підтримку на поповнення обігових коштів комунальним та дочірнім підприємствам Тростянецької міської ради.

Організація благоустрою населених пунктів

Видатки по благоустрою міста та сіл  по загальному фонду склали 11061,3 тис. грн. при  запланованому розписі у сумі 11500,4 тис. грн. що  складає 96,2 % до річних призначень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 1351,7 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1104,7 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1639,8 тис. грн., що становить 100,0% до річних призначень.

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Видатки по спеціальному фонду склали 400,0 тис. грн. при  запланованих розпису у сумі 400,0 тис. грн. що  складає 100,0 % до річних призначень.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Видатки по загальному фонду склали 33,8 тис. грн. при  запланованих розписі з урахуванням змін у сумі 38,2 тис. грн. що  складає 88,5 % до річних призначень.

По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 35,2 тис. грн. (інші джерела власних надходжень).

 

7000 Економічна діяльність

По загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках у сумі 4326,9 тис. грн. фактично виконано 4263,2 тис. грн., що складає 98,5 % до затвердженого показника.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 21971,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 21505,1 тис. грн., що становить 97,9% до річних призначень, в тому числі інші надходження бюджетних установ 20,0 тис. грн.

Здійснення заходів із землеустрою

На «Проведення заходів із землеустрою» по загальному фонду у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 84,3 тис. грн., що складає 73,5 % до затверджених на цей період показнику 114,7 тис. грн.

По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 20,0 тис. грн.,     (інші надходження бюджетних установ).

Будівництво та регіональний розвиток

На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, виготовлення містобудівної документації» у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 211,6 тис. грн. при  запланованих розпису у сумі 211,6 тис. грн, що складає 100,0 % до річного показника.

По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 12943,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 12589,1 тис. грн., що становить 97,3 % до річних призначень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 3698,1 тис. грн. при  запланованому розписі у сумі 3701,3 тис. грн, що складає 99,9 % до річного показника.

По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 2500,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 2457,0 тис. грн., що становить 98,3% до річних призначень.

Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю

У  звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 269,3 тис. грн. при  запланованому розписі у сумі 299,3тис. грн, що складає 90,0 % до річного показника.

По спеціальному фонду затверджено розпис з урахуванням змін у сумі 6527,4 тис. грн., фактично виконано за звітний період 6439,0 тис. грн., що становить 98,6% до річних призначень.

Проведено заходів з енергозбереження на суму 1296,1,0 тис. грн.

Проведено експертної грошової оцінки земельних ділянок на суму 7,3 тис. грн.

Поповнено статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам Тростянецької міської ради у сумі 5232,2 тис. грн.

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування склали 34,9 тис. грн.

8000 Інша діяльність

По загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках у сумі 2060,9 тис. грн. фактично виконано 2017,7 тис. грн., що складає 97,9 % до затвердженого показника.

По спеціальному фонду затверджено розпис з урахуванням змін у сумі 354,2 тис. грн., фактично виконано за звітний період 98,9 тис. грн., що становить 27,9 % до річних призначень.

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

По місцевій пожежній охороні по загальному фонду видатки затверджено у сумі 473,4 тис. грн. у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 472,9 тис. грн., що складає 99,9 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями працівникам направлено 371,0 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 2,2 тис. грн. Фактично зайнятих посад 5 шт. од.

 Охорона навколишнього природного середовища

На утримання в чистоті міського сміттєзвалища по спеціальному фонду видатки затверджено у сумі 354,2 тис. грн. у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 98,9 тис. грн., що складає 27,9 % до річних призначень.

Засоби масової інформації

По «Фінансова підтримка засобів масової інформації» з метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Тростянецької міської ради «Телерадіокомпанія Тростянець» за звітний період 2019 рік надано фінансової підтримки комунальному підприємству на поточні видатки у сумі 1544,8,0 тис. грн., що складає 97,3 % до затвердженого показника.

 

9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

По загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках у сумі 3380,5 тис. грн. фактично виконано 3087,0 тис. грн., що складає 91,3 % до затвердженого показника.

По спеціальному фонду затверджено у сумі 1650,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1648,4 тис. грн., що становить 99,9 % до річних призначень.

До Державного бюджету вилучено коштів «Реверсна дотація» у сумі 1807,8 тис. грн., до Тростянецького районного бюджету передано міжбюджетний трансферт по загальному фонду у сумі 1542,7 тис .грн. та до обласного бюджету м. Суми передано міжбюджетний трансферт по загальному фонду у сумі 30,0 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі 1648,4 тис. грн.

 

Вільний залишок коштів

Станом на 01.01.2019 року склався вільний залишок коштів по загальному фонду у сумі 3542,2 тис. грн., в тому числі власні кошти 261,1тис.грн. та освітньої субвенції 3281,1 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі 237,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 81,5 тис. грн. У І кварталі 2019 року згідно рішення сесії Тростянецької міської ради повністю розподіллено вільний залишок коштів.

 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 року обліковується в сумі 2346,0 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.