У К Р А Ї Н А

 

Тростянецька міська рада

7 сесія 8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 
від 25.02.2021 року                                              
м. Тростянець                                 № _____
 
Про затвердження звіту
про виконання бюджету Тростянецької
міської об’єднаної територіальної громади
за  2020 рік
 
         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
   
         1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тростянецької міської     об’єднаної територіальної громади за 2020 рік:

• по доходах в сумі 191 155 753 гривень, у тому числі :

 загальний фонд –  178 538 204 гривень;
 спеціальний фонд – 12 617 549 гривень ( додаток 1);

• по видаткахв сумі – 189 590 119  гривень, у тому числі :

 загальний фонд – 151 320 198 гривень;
 спеціальний фонд – 39 538 948  гривень ( додаток 2).
   
2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
 
 
 
   
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА    
про  виконання  бюджету  Тростянецької міської
об’єднаної територіальної громади
  за 2020 рік
 
 
Згідно звіту по виконанню бюджету по Тростянецької міської ОТГ за січень-грудень 2020 року, наданий Управлінням Державної казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської області бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади затверджено в загальній сумі 184 970,6 тис. гривень, із них загальний фонд – 178 739,4 тис. гривень та спеціальний фонд – 6 231,2 тис. гривень.
При затверджених показниках надходжень на 2020 рік у сумі 178739,4 тис. гривень фактично до загального фонду бюджету Тростянецької міської  ОТГ надійшло коштів у сумі 178 538,2 тис. гривень, що складає 99,9 %  до затверджених показників доходів з урахуванням офіційних трансфертів. По власних доходах бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів) дохідна частина загального фонду бюджету виконана на 100,6%, при запланованих показниках – 119 627,3 тис. гривень фактично до бюджету надійшло - 120 343,7 тис. гривень, приріст становить 7,2%.
 
Податкові надходження в звітному періоді виконані на 100,6%, тобто при запланованих показниках 118 295,3 тис. гривень. фактично надійшло 119 010,9 тис. гривень.
 Основним джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. За 2020 рік мобілізовано податку до бюджету ОТГ в сумі 82 307,1 тис. гривень, що становить 100,4% планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактичні надходження податку на доходи з фізичних осіб збільшились на 5 058,6 тис. гривень, або на 6,5% за рахунок підвищення рівня заробітної плати та зростання надходжень за паї.
 Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких за 12 місяців 2020 року надійшло 42 815,7 тис. гривень відповідно:

• ПАТ «Монделіс Україна» -18 525,5 тис. гривень, або на 1366,8 тис. гривень більше ніж за минулий рік;
• підприємства Південної Залізниці -13 588,5 тис. гривень, або на 1255,1 тис. гривень менше (за рахунок переведення працівників на 4-х денний робочий тиждень на період карантину);
• ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» - 6 772,1 тис. гривень, або на 1249,7 тис. гривень більше;
• ДП «Тростянецьке лісове господарство» -3 929,6 тис. гривень, що на 230,2 тис. гривень менше, за рахунок зменшення працівникам заохочувальних виплат.

           Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності виконано на 99,9 %,  до бюджету ОТГ за 12 місяців 2020 р. надійшло 20,0 тис. гривень та на 33,0 тис. гривень менше ніж за 2019 рік, у зв’язку з тим, що основний бюджетоутворюючий платник КП «Тростянецьке ЖЕУ» по результатам річного декларування отримав збитки.
Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 100,0 %, надійшло 1 767,1 тис. гривень, та на 925,1 тис. гривень більше ніж за 2019 рік.
 За 12 місяців 2020 року рентної плати за користування надрами надійшло 8,0 тис. гривень, плановий показник виконано на 100,0 %.
Надходження по акцизному податку (пальне) виконано на 100,0%, тобто при плані 4 350,0 тис. гривень фактично надійшло 4 351,9 тис. гривень.  У  порівнянні з відповідним періодом минулого року фактичні надходження даного податку зросли на 231,7 тис. гривень.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у 2020 році склали 2 731,9 тис. гривень., що становить 101,2% плану. У порівнянні з минулим роком надходження акцизного податку від роздрібної торгівлі збільшились на 600,3 тис. гривень, приріст досягнуто 28,2%. Перевиконання та зростання надходжень зумовлено підвищенням ціни на тютюнові вироби та за рахунок нового платника акцизного податку ТОВ «Юр-Енерджи» («Продуктова хатка»), від якого надійшло 293,9 тис. гривень.
Податку на нерухоме майно при затверджених показниках 1 448,0 тис. гривень фактично надійшло 1 450,5 тис. гривень, або 100,2 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на нерухоме майно збільшились на 115,5 тис. гривень, або на 8,6%, у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та погашення податкового боргу за минулі роки.  
Плати за землю при плані 13 901,5 тис. гривень фактично надійшло 13 974,0 тис. гривень, або 100,5 % до запланованого рівня. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю зменшилися на 609,2 тис. гривень, або на 4,2%, через застосування норм Законів України від 17.03.2020 року №533-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»  та  від 30.03.2020 року №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-2019)». А саме: за результатами подання юридичними та фізичними особами уточнюючих декларацій на зменшення нарахувань у квітні-травні 2020 року на загальну суму 1300,0 тис. гривень.
Рішенням сесії Тростянецької міської ради № 256 від 30.01.2018 року надано пільгу зі сплати земельного податку комунальним підприємствам Тростянецької міської ради, сума пільги за 2020 рік склала 1 005,3 тис. гривень. З них:
- КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» - 82,9 тис. гривень,
- КП ТМР «Тростянецьке житлово-експлуатаційне управління» - 402,2 тис. гривень,
- КП ТМР «Тростянецький ринок» - 313,4 тис. гривень,
- КП ТМР «Міська ритуальна служба» - 128,8 тис. гривень,
- ДП «Готель Тростянець» КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» - 2,0 тис. гривень,
- ДП «Ринок Європейський» КП ТМР «Тростянецький ринок» - 76,0 тис. гривень.
 
Єдиного податку до бюджету надійшло в сумі 12 294,1 тис гривень, що становить 102,0% планових призначень та у порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1 715,6 тис. гривень, або на 16,2%.
    В тому числі:
- по єдиному податку з юридичних осіб планові показники виконано на 101,4%, фактично надійшло 2 367,9 тис. гривень при затвердженому показнику 2 335,0 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 51,2% або на 801,7 тис. гривень. Таке збільшення надходжень пояснюється додатковим надходженням коштів у 2020 році від сплати єдиного податку новоствореними підприємствами на загальну суму 990,9 тис. гривень, від яких за січень-грудень 2020 року надійшло до бюджету Тростянецької міської ОТГ відповідно:

• ТОВ "Паритет-Люкс"- 397,7 тис. гривень,
• ТОВ "АВ-Будсервіс" – 304,5 тис. гривень,
• ТОВ "СМ-Інвестбуд" – 288,7 тис. гривень.

- по єдиному податку з фізичних осіб при затвердженому показнику 9 365,0 тис. гривень фактично до бюджету надійшло коштів у сумі 9 569,4 тис. гривень, що становить 102,2% запланованих надходжень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1006,7 тис. гривень або на 11,8% за рахунок зростання рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020р. та з 1 вересня 2020 року;

• по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників виконання склало 101,9%, фактично надійшло коштів у сумі 356,8 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку зменшились на 92,8 тис. гривень, у зв’язку із зменшенням середньообласної нормативно-грошової оцінки землі. А також у зв’язку із зменшенням надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року від ТОВ АФ «Семереньки» (податок за ІV квартал 2019 року був сплачений авансом у ІV кварталі 2019 року, а не в січні 2020 року).

 
Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 100,1%, фактично надійшло 1 307,6 тис. гривень при запланованих показниках 1306,7 тис. гривень.
Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 1 007,7 тис. грн., фактичні надходження склали 1 004,1 тис. гривень або 99,7%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  зменшились на 190,5 тис. гривень, за рахунок зменшенням кількості наданих адміністративних послуг у зв’язку з карантинними заходами.      
Державного мита при плані 33,5 тис. гривень, фактично надійшло 34,1 тис. гривень, або 101,8% плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  зменшилися на 14,1 тис. гривень.
Інші надходження виконані на 100,9%, тобто при плані 271,0 тис. гривень фактично надійшло 273,3 тис. гривень.
Джерелами інших надходжень є:

• повернення в доход бюджету за минулі роки – 201,8 тис. гривень;
• повернення в доход бюджету грошової застави, відповідно Виборчого кодексу України – 55,1 тис. гривень;
• плата за участь у аукціоні – 13,8 тис. гривень;
• відшкодування втрат за лікування потерпілого від злочину – 2,6 тис. гривень.

 
Офіційних трансфертів у 2020 році до бюджету Тростянецької міської ОТГ по  загальному  фонду отримано субвенцій з державного бюджету у сумі  49 887,7 тис. гривень, всього не використаних - 6 360,6 тис. гривень,  з них: повернутих до обласного бюджету в сумі 517,6 тис. гривень та залишок на рахунку освітньої субвенції склав в сумі 5843,0 тис. гривень. 
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 38399,5 тис. гривень, залишок коштів на 01.01.2021 року склав 5 843,0 тис. гривень, які будуть спрямовані на оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -  3982,2 тис. гривень;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 318,9 тис. гривень, залишок невикористаних коштів та повернутих до державного бюджету - 1,1 тис. гривень (обсяг не використаних та повернутих коштів склав за рахунок з проведенням тендерних процедур сума зменшилася від запланованої);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 011,6 тис. гривень, залишок невикористаних коштів та повернутих до обласного бюджету – 224,8 тис. гривень (залишок коштів по заробітній платі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру);
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 119,8 тис. гривень, повернуто до обласного бюджету 49,8 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 829,6 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 2 416,3 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 1 269,0 тис. гривень, повернуто невикористаної субвенції в сумі 242,0 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 540,8 тис. гривень;
Також,  отримано дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 659,4 тис. гривень.
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування склала в сумі 90,9 тис. гривень.
 
Доходна частина спеціального фонду, з урахуванням трансфертів склала в сумі 12 617,5 тис. гривень при затверджених показниках 6 231,2 тис. гривень. По власних доходах бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів) дохідна частина спеціального фонду бюджету виконана на 214,7 %, або в сумі 12 517,5 тис. гривень. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 4 947,3 тис. гривень, або на 65,4%.
Екологічного податку надійшло в сумі 107,8 тис. гривень, що становить 100,3 % запланованого надходження екологічного податку на рік але на 14,0 тис. гривень менше ніж за 2019 рік.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища склали в сумі 111,6 тис. гривень, або 101,5% планових призначень від КП ТМР «Тростянецькомунсервіс», відповідно прийнятого рішення Господарського суду Сумської області  (справа № 920/5/17). У порівнянні з 2019 роком надходження зросли на 21,4 тис. гривень.
Надходження до бюджету розвитку за 2020 рік склали в сумі 2 474,3 тис. гривень, з них:

• надходження від відчуження  майна склали в сумі 97,9 тис. гривень;
• кошти від пайової участі склали в сумі 4,3 тис. гривень, які надійшли від 4 фізичних осіб, згідно договорів.

Власні надходження бюджетних установ склали в сумі 9 821,0 тис. гривень, що на 2 952,1 тис. гривень більше ніж за відповідний період минулого року.
 
В 2020 році до бюджету Тростянецької міської ОТГ по  спеціальному  фонду отримано субвенцій з  бюджету Боромлянської сільської об’єднаної територіальної громади у сумі  100,0 тис. гривень на співфінансування придбання автомобіля медичної допомоги для КНП «Тростянецька міська лікарня».
 
Видатки та заборгованість
 
Виходячи зі статусу Тростянецької міської ОТГ  бюджет   за витратами сформований із застосовуванням програмно-цільового методу.
В бюджеті  визначено 4 головних розпорядника коштів:
- Міська рада (01);
- Відділ освіти Тростянецької міської ради (06);
- Відділ культури, туризму,  молоді та спорту Тростянецької міської ради (10);
- Фінансове управління Тростянецької міської ради (37).
При фінансуванні головних розпорядників коштів бюджету Тростянецької міської ОТГ у 2020 році в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.
        Обсяг видатків загального фонду спрямовано на:
державне управління – 16182,9 тис. гривень;
освіта – 69576,3 тис. гривень;
охорона здоров’я – 18229,6 тис. гривень;
соціальний захист та соціальне забезпечення – 3811,1 тис. гривень;
культура – 7406,3 тис. гривень;
фізична культура і спорт – 10525,9 тис. гривень;
інші видатки – 24778,3 тис. гривень;
трансферти – 809,8 тис. гривень.
 
0100 Державне управління
Видатки на державне управління (міська рада, ЦНАП, КУ «Трудовий архів», апарат відділу освіти, апарат відділу культури, молоді та спорту та фінансове управління) по загальному фонду затверджені в сумі 16474,6 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 16182,9 тис. гривень, що становить 98 % до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 13911,8 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 672,3 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 324,4 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 2654,8 тис. гривень, що становить 818% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 0,4 тис. гривень та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 2330,0 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість відсутня на кінець звітного періоду 2020 року. Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду по загальному фонду становить 26,5 тис. гривень.
 
1000 Освіта
Видатки на освіту по загальному фонду затверджені в сумі 75830,6 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 69576,3 тис. гривень, що становить 92% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 58422,5 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 5503,0 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 6753,8 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 8807,8 тис. гривень, що становить 130,4 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 2465,9 тис. гривень та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 1859,2 тис. гривень
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 2020 року відсутня.
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.
Надання дошкільної  освіти
Видатки на дошкільну  освіту  по загальному фонду склали 14176,9 тис. гривень при  запланованих 14267,0 тис. гривень що  складає 99,4 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 10684,9 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 1748,4 тис. гривень. На  харчування   дітей  в дошкільних   закладах  витрачено коштів у сумі 734,9 тис. гривень. Середня  вартість  харчування за 1 день складає 25,00 грн.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1213,2 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1056,6 тис. гривень, що становить 87,1 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 888,6 тис. гривень та інші джерела власних надходжень сумі 54,8 тис. грн.
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними  закладами
Видатки на загальну середню освіту  по загальному фонду склали 44403,2 тис. гривень при  запланованих 50326,9 тис. гривень що  складає 88,2 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 37728,9 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 3316,4 тис. гривень. На  харчування   учнів  шкіл  витрачено коштів у сумі 453,0 тис. грн. Середня  вартість  харчування за 1 день складає 11,40 грн.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 5336,4  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 7389,3 тис. гривень, що становить 138,5 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 1404,8 тис. гривень та інші джерела власних надходжень сумі 1641,1 тис. гривень.    
Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Видатки на позашкільну освіту  по загальному фонду склали 4973,2 тис. гривень при  запланованих 4978,4 тис. гривень, що  складає 99,9 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 4481,4 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 209,9 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 20,2  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 39,7 тис. гривень, що становить 196,5 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги 17,8 тис. гривень та інші джерела власних надходжень сумі 1,8 тис. гривень.    
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
Видатки на утримання музичної школи  по загальному фонду склали 2668,1 тис. гривень при  запланованих 2668,2 тис. гривень, що  складає 100,0 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 2455,4 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 152,8 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 167,9  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 144,6 тис. гривень, що становить 86,1 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 144,6 тис. гривень.
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
Видатки по загальному фонду склали 563,4 тис. гривень при  запланованих 563,4 тис. гривень що  складає 100 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 549,2 тис. гривень.
Видатки по спеціальному фонду, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень фактично виконано за звітний період 161,5 тис. гривень, що становить 100 % .
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Видатки по загальному фонду склали 1533,8 тис. гривень при  запланованих 1544,1 тис. гривень, що  складає 99,3 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 1354,8 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 0,7 тис. гривень, в тому числі:
Централізоване ведення бухгалтерського обліку по загальному фонду видатки склали 1393,4 тис. гривень при запланованих 1402,7 тис. гривень, що складає 99,3 %. З них на оплату праці  з нарахуваннями направлено 1297,3 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 0,7 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 16,0  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 16,0 тис. гривень, що становить 100 % до річних призначень.
Центр професійного розвитку педагогічних працівників по загальному фонду видатки склали 58,5 тис. гривень при запланованих 59,4 тис. гривень, що складає 98,5 %. З них на оплату праці  з нарахуваннями направлено 57,5 тис. гривень.
 На заходи по освітнім програмам  витрачено коштів в сумі 15,0 тис. гривень на виплати одноразової грошової винагороди Тростянецької міської ради обдарованим учням.
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру
Видатки по загальному фонду склали 1255,5 тис. гривень при запланованих 1475,3 тис. гривень, що складає 84,6 %. З них на оплату праці  з нарахуваннями направлено 1167,8 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 74,8 тис. гривень.
 
 2000 Охорона здоров’я
Видатки на охорону здоров‘я по загальному фонду затверджені в сумі 18300,1 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 18229,6 тис. гривень, що становить 99,6% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 9076,1 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 2901,2 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 3866,3 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3326,1 тис. гривень, що становить 86 % до річних призначень.
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 2020 року відсутня.
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
У 2020 році продовжено  реалізацію заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». КНП  «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради долучилося до програми медичних гарантій згідно договору № 0577-Е420-Р000 від 27.03.2020 року «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з 1 квітня 2020 року. Даним договором передбачено 7 пакетів (спеціальних умов надання медичних послуг). Фінансування Національної служби здоров’я України розпочалося з 10.04.2020 року.
Видатки на утримання вторинної медичної допомоги  по загальному фонду склали 14608,2 тис. гривень при  запланованих 14643,7 тис. гривень, що  складає 99,7 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 7983,4 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 2629,6 тис. гривень. На  харчування   хворих  витрачено коштів у сумі 452,1 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 3866,3 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3326,1 тис. гривень, що становить 86  % до річних призначень.
Первинна медична допомога населенню
В структуру Комунального некомерційного підприємства «Тростянецький центр первинної медичної допомоги» увійшли 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 18 фельдшерських  пунктів.
В «другу хвилю» укладено договір з НСЗУ від 15.08.2018 року і КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР з 01.10.2018 р. розпочало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».
Видатки на утримання первинної медичної допомоги  по загальному фонду склали 2483,7 тис. гривень при  запланованих 2483,7 тис. гривень, що  складає 100 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 1092,7 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 271,6 тис. гривень.
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров‘я
Видатки по централізованим заходам з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет склали 1137,7 тис. гривень при  запланованих 1172,6 тис. гривень, що  складає 97 % до річних призначень, виписано рецептів на лікування 128 чоловік.
 
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
Видатки на соціальний захист по загальному фонду затверджені в сумі 3875,8 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3811,1 тис. гривень, що становить 98,3% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 1990,7 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 35,5 тис. гривень.
По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 131,4 тис. гривень, в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 45,3 тис. гривень та інші джерела власних надходжень у сумі 86,1 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 2020 року відсутня.
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян склали 1020,0 тис. гривень, що складає 100 % до річних призначень. Кількість перевезених громадян складає 119700 чоловік.
Забезпечення соціальними  послугами за  місцем  проживання громадян, які  не здатні  до  самообслуговування   у  зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Видатки на утримання  Територіального центру соціального обслуговування Тростянецької міської ради затверджені в сумі 2074,6 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 2055,4 тис. гривень, що становить 99, % до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 1990,7 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 35,5 тис. гривень.
По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 131,4 тис. гривень, в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 45,3 тис. гривень та інші джерела власних надходжень у сумі 86,1 тис. гривень.
Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення  склали  666,8 тис. грн. при  планову показнику 681,2 тис. грн. виконання  склало 97,9 %. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 2020 року відсутня.
Надано адресну матеріальну  допомогу жителям Тростянецької ОТГ, які опинились в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати  у сумі 147,0 тис. гривень. Таку  допомогу  отримали  146 осіб. Дана матеріальна допомога виділялась на поховання 28 особам в сумі 28,0 тис. гривень. На іншу нецільову матеріальну допомогу ( на лікування) кошти виділялись  95 особам на загальну суму 119,0 тис. гривень.
Також проводилось фінансування соціальних проектів, що відібрано на конкурсній основі у 2020 році, загалом профінансовано проекти на суму 455,3 тис. гривень.
        Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Видатки по даному напряму затверджені в сумі 100,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 68,8 тис. гривень, що становить 68,8 % до річних призначень.  Надано компенсаційні виплати фізичним особам, які здійснюють догляд на непрофесійній основі за 2 особами з інвалідністю І групи  на суму 6,0 тис. гривень, за 6 особами - громадянами похилого віку на суму 56,7 тис. гривень, за 2  хворими, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги на суму 6,1 тис. гривень.
 
4000 Культура і мистецтво
Видатки по закладам культури по загальному фонду затверджені в сумі 7407,4 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 7406,3  тис. гривень, що становить 99,9 % до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 4109,9 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 466,5 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 2391,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 4402,1 тис. гривень, що становить 193,4 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 598,5 тис. гривень та інші джерела власних надходжень у сумі 2271,7 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 2020 року відсутня.
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 13,8 тис. гривень.
Забезпечення діяльності бібліотек
Видатки бібліотек  по загальному фонду склали 1865,3 тис. гривень при  запланованих 1865,4 тис. гривень, що  складає 99,9 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями бібліотечним працівникам направлено 1310,7 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 195,8 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 524,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 716,9 тис. гривень, що становить 136,6 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 20,4 тис. гривень та  інші джерела власних надходжень сумі 22,7 тис. гривень.
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 13,8 тис. гривень.
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
Видатки на музей по загальному фонду склали 1119,2 тис. гривень при  запланованих 1119,2 тис. гривень, що  складає 100,0 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями музейним працівникам направлено 930,7 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 111,0 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 700,0  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 647,8 тис. гривень, що становить 92,5 % , у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 572,7 тис. гривень  та інші джерела власних надходжень сумі 75,1 тис. гривень.
Забезпечення діяльності клубних закладів
Видатки на клубні заклади по загальному фонду склали 2149,1 тис. гривень при  запланованих 2149,3 тис. гривень, що  складає 99,9 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями клубним працівникам направлено 1270,3 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 159,7 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розпис з урахуванням змін у сумі 1018,0  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3018,3 тис. гривень, що становить 296,5 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 5,4 тис. гривень та інші надходження 1995,0 тис. гривень.
Інші заклади та заходи в галузі культура
Видатки по загальному фонду склали 2272,7 тис. гривень при  запланованих 2273,5 тис. гривень, що  складає 99,9 % до річних призначень. В тому числі:
Утримання централізованої бухгалтерії відділу культури  видатки склали 628,7 тис. гривень, що складає 100,0 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями працівникам бухгалтерії направлено 598,2 тис. гривень.
Святкові та мистецькі заходи видатки склали 1644,0 тис. гривень, при запланованих 1644,7 тис. гривень, що складає 99,6 % до річних призначень. По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 49,0  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 49,0 тис. гривень, що становить 100 % до річних призначень.
 
5000 Фізична культура і спорт
Видатки по закладам фізичної культури і спорту по загальному фонду затверджені в сумі 10534,5  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 10525,9 тис. гривень, що становить 99,9% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 6736,0 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 361,9 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 1327,0 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1584,9 тис. гривень, що становить 119,4% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 344,2 тис. гривень та інші джерела власних надходжень у сумі 13,9 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 2020 року відсутня.
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 13,8 тис. гривень.
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Видатки на Комунальний заклад Тростянецької міської ради «Тростянецька дитячо-юнацька спортивна школа»   по загальному фонду склали 1257,7 тис. гривень при  запланованих 1258,5 тис. гривень що  складає 99,9 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями працівникам направлено 964,8 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 114,3 тис. гривень.
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Видатки на Комунальний заклад Тростянецької міської ради «Спортивний клуб «Академія спорту»  по загальному фонду склали 9268,3 тис. гривень при  запланованих 9275,6 тис. гривень, що  складає 99,9 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями працівникам направлено 5771,3 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 247,6 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 887,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1146,0 тис. гривень, що становить 129,1% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 344,2 тис. гривень. та інші джерела власних надходжень у сумі 13,9 тис. гривень.
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту по спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 439,1 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 438,9 тис. гривень, що становить 99,9% до річних призначень.
 
6000 Житлово-комунальне господарство
По галузі «Житлово-комунальне господарство» бюджету Тростянецької міської ОТГ по загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках у сумі 16699,3 тис. гривень фактично профінансовано 16575,2 тис. гривень, що складає 99,3 % до затвердженого показника.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 3681,7 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 4068,2 тис. гривень, що становить 110,5% до річних призначень, у тому числі інші джерела власних надходжень у сумі 399,0 тис. гривень.
Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду 2020 року відсутня.
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Видатки по капітальному ремонту житлового фонду по спеціальному фонду склали 974,4 тис. гривень при  запланованих 987,0 тис. гривень, що  складає 98,7 % до річних призначень, у тому числі інші джерела власних надходжень у сумі 98,4 тис. гривень.
За рахунок профінансованих коштів капітально відремонтовано у багатоквартирному житловому фонді покрівлі, водопроводи, каналізаційні та електричні мережі, відмостки, ганки, водостоки та інше на умовах співфінансування від загальної кошторисної вартості - 30 % мешканці будинків та 70 % за рахунок бюджету, також проводився капітальний ремонт гуртожитку в якому проживають незахищені верстви населення та виконувалися інші непередбачувані роботи по житловому фонду.
 
 
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
Видатки по загальному фонду склали 147,3 тис. гривень, що  складає 100,0 % до річних призначень.
Забезпечення  збору та вивезення сміття і відходів.
Видатки по загальному фонду склали 493,5 тис. гривень, при затверджених 500,0 тис. гривень, що  складає 98,7 % до річних призначень.
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
Видатки по загальному фонду затверджені у сумі 4162,3 тис. гривень, фактично профінансовано на суму 4155,2 тис. гривень, що  складає 99,8 % до річних призначень. За рахунок профінансованих коштів надано фінансову підтримку на поповнення обігових коштів комунальним та дочірнім підприємствам Тростянецької міської ради.
Організація благоустрою населених пунктів
Видатки по благоустрою міста та сіл  по загальному фонду склали 11732,7 тис. гривень при  запланованих кошторисних призначеннях у сумі 11842,6 тис. гривень, що  складає 99,1 % до річних призначень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 918,8 тис. гривень.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 2793,2 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 2793,2 тис. гривень, що становить 100,0% до річних призначень.
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
Видатки по загальному фонду склали 46,5 тис. гривень при  запланованих кошторисних призначеннях  з урахуванням змін у сумі 47,0 тис. гривень, що  складає 98,9 % до річних призначень.
По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 300,5 тис. гривень (інші джерела власних надходжень).
 
7000 Економічна діяльність
По загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках у сумі 4424,9 тис. гривень фактично виконано 4296,2 тис. гривень, що складає 97,1 % до затвердженого показника.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 23797,5 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 14198,6 тис. гривень, що становить 59,7% до річних призначень.
Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду 2020 року відсутня.
Здійснення заходів із землеустрою
На «Здійснення заходів із землеустрою» по загальному фонду у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 213,3 тис. гривень, що складає 94,5 % до затверджених на цей період кошторисних призначень -  225,7 тис. гривень.
Будівництво та регіональний розвиток
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 6514,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 6064,2 тис. гривень, що становить 93,1 % до річних призначень.
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 3397,0 тис. гривень при  запланованому розписі у сумі 3512,2 тис. грн, що складає 96,7 % до річного показника.
По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 64,5 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 64,5 тис. гривень, що становить 100% до річних призначень.
Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю
У  звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 685,9 тис. гривень при  запланованому розписі у сумі  686,9 тис. гривень, що складає 99,8 % до річного показника.
По спеціальному фонду затверджено розпис з урахуванням змін у сумі 17218,1 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 8070,0 тис. гривень, що становить 46,9 % до річних призначень.
Проведено заходів з енергозбереження по загальному фонду на суму 280,4 тис. гривень при затверджених кошторисних призначеннях 280,4 тис. гривень, що складає 100 % до річного показника. По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 13899,7 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 4760,6 тис. гривень, що становить 34,2% до річних призначень.
Проведено експертної грошової оцінки земельних ділянок на суму 12,1 тис. гривень при затверджених показниках 12,1 тис. гривень, що становить 100 % до річних призначень.
Поповнено статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам Тростянецької міської ради у сумі 3297,3 тис. гривень.
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування склали 34,2 тис. гривень.
Інші заходи, пов‘язані з економічною діяльністю
На реалізацією міської програми  «Програма розвитку партнерства та міжнародної діяльності в місті Тростянець на 2017-2020 роки» основними завданнями є: розвиток партнерських відносин, а також пошук нових іноземних партнерів, організація прийому у місті представників офіційних закордонних делегацій, робота у спільних проектах з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями інших міст України та іноземних держав» використано коштів у сумі  69,3  тис. гривень.
На виготовлення безконтактних смарткарток здійснено видатків на суму  7,8  тис. гривень та проведено послуги з технічного переоснащення забезпечення валідаторів для функціонування  смарткарток у сумі 22,2 тис. гривень.
 
8000 Інша діяльність
По загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках у сумі 2653,1 тис. гривень, фактично виконано                              2619,4 тис. гривень, що складає 98,7 % до затвердженого показника.
По спеціальному фонду затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 489,4 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 335,1 тис. гривень, що становить 68,5 % до річних призначень, в тому числі інші джерела власних надходжень сумі 51,5 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 2020 року відсутня.
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
По загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках у сумі 350,0 тис. гривень, фактично виконано 316,7 тис. гривень, що складає 90,5 % до затвердженого показника.
Видатки по спеціальному фонду, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень фактично виконано за звітний період 51,5 тис. гривень, що становить 100 % .
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
По місцевій пожежній охороні по загальному фонду видатки затверджено у сумі 406,0 тис. гривень. У звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 405,6 тис. гривень, що складає 99,9 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями працівникам направлено 365,4 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 7,2 тис. гривень.
 Охорона навколишнього природного середовища
На утримання в чистоті міського сміттєзвалища та утилізацію відходів по спеціальному фонду видатки затверджено у сумі 489,4 тис. гривень, у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 283,6 тис. гривень, що складає 83,2 % до річних призначень.
Засоби масової інформації
По «Фінансовій підтримці засобів масової інформації» з метою забезпечення стабільної роботи Комунального підприємства Тростянецької міської ради «Телерадіокомпанія «Тростянець» за звітний період 2020 року надано фінансової підтримки комунальному підприємству на поточні видатки у сумі 1850,1 тис. гривень, що складає 100 % до затвердженого показника.
Обслуговування місцевого боргу
На обслуговування місцевого боргу по загальному фонду видатки затверджено у сумі 47,0 тис. гривень, у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 47,0 тис. гривень, що складає 100 % до річних призначень.
 
9100 Дотації з місцевого бюджету
До Державного бюджету на протязі 2020 року вилучено коштів «Реверсна дотація» у сумі 1287,4 тис. гривень.
 
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів
По загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках у сумі 849,8 тис. гривень фактично виконано                                     809,8 тис. гривень, що складає 95,3 % до затвердженого показника.
До районного бюджету Тростянецького району передано міжбюджетний трансферт по загальному фонду у сумі 759,8 тис. гривень   та до обласного бюджету м. Суми передано міжбюджетний трансферт по загальному фонду у сумі 50,0 тис. гривень.
 
 Фінансування
 
На 01 січня  2020 року вільні залишки коштів на рахунку загального фонду склали 3182,5 тис. гривень і станом на 01 січня 2021 року склали 7606,8 тис. гривень.
       
Протягом 2020 року всього направлено коштів вільного залишку по загальному фонду  у сумі 3111,5 тис. гривень, в тому числі:
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 2735,4 тис. гривень (87,9 %);
- інші видатки – 287,4 тис. гривень (9,2%);
- на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 88,7 тис. гривень (2,9 %).
Оборотно-касова готівка, затверджена в бюджеті на 2020 рік у сумі 5,0 тис. гривень.
 
Станом на 01 січня 2021 року вільний залишок коштів по  загальному  фонду   склав 7606,8 тис. гривень, в тому числі залишки освітньої субвенції 5843,0 тис. гривень.
 
  На 01 січня 2020 року залишки коштів по спеціальному фонду склали 403,5 тис. гривень, в тому числі бюджет розвитку 134,3 тис. гривень. На 01 січня 2021 року залишок складає 221,1 тис. гривень, в тому числі бюджет розвитку 12,4 тис. гривень.
 
У 2020 році передавалися кошти, із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 22793,7 тис. гривень при затверджених розписом на звітний період з урахуванням змін у сумі 23513,5 тис. гривень, відсоток виконання складає 96,9 %.
 
Кредитування
 
Протягом 2020 року  бюджет Тростянецької ОТГ в управлінні Державної казначейської служби не отримував  короткотермінові позики для  покриття касового розриву.
        Тимчасово вільні кошти місцевого бюджету на вкладні (депозитні) рахунки на протязі 2020 року в установах банків не розміщувались.
 
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.
 
 
Начальник фінансового управління
Тростянецької міської ради                                  Альона КАЛІНІЧЕНКО             
 

														Додаток № 1
														до рішення
														від
					Доходи бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за 2020  рік
															(грн.)
	Найменування доходів місцевого бюджету	Фактично надійшло за 2019 рік			Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік			Фактично надійшло за 2020 рік			Відхилення фактичних доходів за 2020 р. до фактичних доходів за 2019 р.			Відсоток виконання до затверджених показників
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
10000000	Податкові надходження	110 972 561	121 774	111 094 335	118 295 446	107 400	118 402 846	###########	107 759	119 118 691	107,2	88,5	107,2	100,6	100,3	100,6
11000000	Податки на доходи,податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	77 301 566		77 301 566	81 965 146		81 965 146	82 327 122		82 327 122	106,5	#ДЕЛ/0!	106,5	100,4	#ДЕЛ/0!	100,4
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	77 248 548		77 248 548	81 945 146		81 945 146	82 307 137		82 307 137	106,5	#ДЕЛ/0!	106,5	100,4	#ДЕЛ/0!	100,4
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	73 902 926		73 902 926	77 810 146		77 810 146	78 080 020		78 080 020	105,7	#ДЕЛ/0!	105,7	100,3	#ДЕЛ/0!	100,3
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1 870 554		1 870 554	1 894 500		1 894 500	1 898 081		1 898 081	101,5	#ДЕЛ/0!	101,5	100,2	#ДЕЛ/0!	100,2
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 147 801		1 147 801	1 650 500		1 650 500	1 773 439		1 773 439	154,5	#ДЕЛ/0!	154,5	107,4	#ДЕЛ/0!	107,4
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	327 267		327 267	590 000		590 000	555 597		555 597	169,8	#ДЕЛ/0!	169,8	94,2	#ДЕЛ/0!	94,2
11020000	Податок на прибуток підприемств	53 018		53 018	20 000		20 000	19 985		19 985	37,7	#ДЕЛ/0!	37,7	99,9	#ДЕЛ/0!	99,9
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	850 487		850 487	1 775 100		1 775 100	1 775 113		1 775 113	208,7	#ДЕЛ/0!	208,7	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	841 982		841 982	1 767 100		1 767 100	1 767 107		1 767 107	209,9	#ДЕЛ/0!	209,9	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	590 593		590 593	1 032 500		1 032 500	1 032 501		1 032 501	174,8	#ДЕЛ/0!	174,8	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	251 389		251 389	734 600		734 600	734 606		734 606	292,2	#ДЕЛ/0!	292,2	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	8 505	0	8 505	8 000	0	8 000	8 006	0	8 006	94,1	#ДЕЛ/0!	94,1	100,1	#ДЕЛ/0!	100,1
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	8 505		8 505	8 000		8 000	8 006		8 006	94,1	#ДЕЛ/0!	94,1	100,1	#ДЕЛ/0!	100,1
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6 251 742		6 251 742	7 050 000		7 050 000	7 083 816		7 083 816	113,3	#ДЕЛ/0!	113,3	100,5	#ДЕЛ/0!	100,5
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	807 233		807 233	900 000		900 000	968 523		968 523	120,0	#ДЕЛ/0!	120,0	107,6	#ДЕЛ/0!	107,6
14021900	Пальне	807 233		807 233	900 000		900 000	968 523		968 523	120,0	#ДЕЛ/0!	120,0	107,6	#ДЕЛ/0!	107,6
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 312 922		3 312 922	3 450 000		3 450 000	3 383 358		3 383 358	102,1	#ДЕЛ/0!	102,1	98,1	#ДЕЛ/0!	98,1
14031900	Пальне	3 312 922		3 312 922	3 450 000		3 450 000	3 383 358		3 383 358	102,1	#ДЕЛ/0!	102,1	98,1	#ДЕЛ/0!	98,1
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2 131 587		2 131 587	2 700 000		2 700 000	2 731 935		2 731 935	128,2	#ДЕЛ/0!	128,2	101,2	#ДЕЛ/0!	101,2
18000000	Місцеві податки	26 568 766		26 568 766	27 505 200		27 505 200	27 824 880		27 824 880	104,7	#ДЕЛ/0!	104,7	101,2	#ДЕЛ/0!	101,2
18010000	Податок на майно	15 962 003		15 962 003	15 427 200		15 427 200	15 502 248		15 502 248	97,1	#ДЕЛ/0!	97,1	100,5	#ДЕЛ/0!	100,5
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	9 519		9 519	10 200		10 200	10 076		10 076	105,8	#ДЕЛ/0!	105,8	98,8	#ДЕЛ/0!	98,8
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	73 644		73 644	83 300		83 300	90 098		90 098	122,3	#ДЕЛ/0!	122,3	108,2	#ДЕЛ/0!	108,2
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	620 844		620 844	719 500		719 500	718 546		718 546	115,7	#ДЕЛ/0!	115,7	99,9	#ДЕЛ/0!	99,9
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	631 051		631 051	635 000		635 000	631 806		631 806	100,1	#ДЕЛ/0!	100,1	99,5	#ДЕЛ/0!	99,5
	Всього податок на нерухоме майно	1 335 058		1 335 058	1 448 000		1 448 000	1 450 525		1 450 525	108,6	#ДЕЛ/0!	108,6	100,2	#ДЕЛ/0!	100,2
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 583 476		4 583 476	4 415 000		4 415 000	4 428 704		4 428 704	96,6	#ДЕЛ/0!	96,6	100,3	#ДЕЛ/0!	100,3
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	7 796 177		7 796 177	7 291 500		7 291 500	7 280 766		7 280 766	93,4	#ДЕЛ/0!	93,4	99,9	#ДЕЛ/0!	99,9
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	375 299		375 299	400 000		400 000	406 242		406 242	108,2	#ДЕЛ/0!	108,2	101,6	#ДЕЛ/0!	101,6
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 828 244		1 828 244	1 795 000		1 795 000	1 858 248		1 858 248	101,6	#ДЕЛ/0!	101,6	103,5	#ДЕЛ/0!	103,5
	Всього плата за землю	14 583 195		14 583 195	13 901 500		13 901 500	13 973 960		13 973 960	95,8	#ДЕЛ/0!	95,8	100,5	#ДЕЛ/0!	100,5
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	12 500		12 500	0		0	0		0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	31 250		31 250	77 700		77 700	77 763		77 763	248,8	#ДЕЛ/0!	248,8	100,1	#ДЕЛ/0!	100,1
18030000	Туристичний збір	28 298		28 298	28 000		28 000	28 572		28 572	101,0	#ДЕЛ/0!	101,0	102,0	#ДЕЛ/0!	102,0
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	28 298		28 298	28 000		28 000	28 572		28 572	101,0	#ДЕЛ/0!	101,0	102,0	#ДЕЛ/0!	102,0
18050000	Єдиний податок	10 578 465		10 578 465	12 050 000		12 050 000	12 294 060		12 294 060	116,2	#ДЕЛ/0!	116,2	102,0	#ДЕЛ/0!	102,0
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 566 248		1 566 248	2 335 000		2 335 000	2 367 909		2 367 909	151,2	#ДЕЛ/0!	151,2	101,4	#ДЕЛ/0!	101,4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 562 662		8 562 662	9 365 000		9 365 000	9 569 376		9 569 376	111,8	#ДЕЛ/0!	111,8	102,2	#ДЕЛ/0!	102,2
	Всього єдиний податок (фіз. ос. та юр.ос.)	10 128 910		10 128 910	11 700 000		11 700 000	11 937 285		11 937 285	117,9	#ДЕЛ/0!	117,9	102,0	#ДЕЛ/0!	102,0
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	449 555		449 555	350 000		350 000	356 775		356 775	79,4	#ДЕЛ/0!	79,4	101,9	#ДЕЛ/0!	101,9
19010000	Екологічний податок		121 774	121 774		107 400	107 400		107 759	107 759	#ДЕЛ/0!	88,5	88,5	#ДЕЛ/0!	100,3	100,3
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		50 276	50 276		34 000	34 000		34 329	34 329	#ДЕЛ/0!	68,3	68,3	#ДЕЛ/0!	101,0	101,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти		6 610	6 610		5 400	5 400		5 432	5 432	#ДЕЛ/0!	82,2	82,2	#ДЕЛ/0!	100,6	100,6
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		64 889	64 889		68 000	68 000		67 998	67 998	#ДЕЛ/0!	104,8	104,8	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
20000000	Неподаткові надходження	1 286 261	7 095 979	8 382 240	1 306 700	3 215 000	4 521 700	1 307 558	9 939 786	11 247 345	101,7	140,1	134,2	100,1	309,2	248,7
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	60 954	0	60 954	28 000	2 800	30 800	30 096	2 898	32 994	49,4	#ДЕЛ/0!	54,1	107,5	103,5	107,1
21080000	Інші надходження	60 954	0	60 954	28 000	2 800	30 800	30 096	2 898	32 994	49,4	#ДЕЛ/0!	54,1	107,5	103,5	107,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	36 718		36 718	8 000		8 000	10 096		10 096	27,5	#ДЕЛ/0!	27,5	126,2	#ДЕЛ/0!	126,2
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	24 236		24 236	20 000		20 000	20 000		20 000	82,5	#ДЕЛ/0!	82,5	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва					2 800	2 800		2 898	2 898	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	103,5	103,5
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної  господарської діяльності	1 194 632	0	1 194 632	1 007 700	0	1 007 700	1 004 127	0	1 004 127	84,1	#ДЕЛ/0!	84,1	99,6	#ДЕЛ/0!	99,6
22010000	Плата за надання адмінністративних послуг	1 129 077		1 129 077	956 000	0	956 000	950 204		950 204	84,2	#ДЕЛ/0!	84,2	99,4	#ДЕЛ/0!	99,4
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	65 034		65 034	66 000		66 000	39 320		39 320	60,5	#ДЕЛ/0!	60,5	59,6	#ДЕЛ/0!	59,6
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	691 523		691 523	520 000		520 000	529 864		529 864	76,6	#ДЕЛ/0!	76,6	101,9	#ДЕЛ/0!	101,9
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	365 560		365 560	370 000		370 000	381 020		381 020	104,2	#ДЕЛ/0!	104,2	103,0	#ДЕЛ/0!	103,0
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл	6 960		6 960	0		0	0		0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим держмайном	17 332		17 332	18 200		18 200	19 839		19 839	114,5	#ДЕЛ/0!	114,5	109,0	#ДЕЛ/0!	109,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	17 332		17 332	18 200		18 200	19 839		19 839	114,5	#ДЕЛ/0!	114,5	109,0	#ДЕЛ/0!	109,0
22090000	Державне мито	48 223	0	48 223	33 500	0	33 500	34 085	0	34 085	70,7	#ДЕЛ/0!	70,7	101,7	#ДЕЛ/0!	101,7
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	43 412		43 412	28 000		28 000	28 270		28 270	65,1	#ДЕЛ/0!	65,1	101,0	#ДЕЛ/0!	101,0
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0		0	0		0	9		9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	4 811		4 811	5 500		5 500	5 806		5 806	120,7	#ДЕЛ/0!	120,7	105,6	#ДЕЛ/0!	105,6
24000000	Інші неподаткові надходження	30 675	227 134	257 809	271 000	114 300	385 300	273 335	115 909	389 244	891,1	51,0	151,0	100,9	101,4	101,0
24060000	Інші надходження	30 675	227 134	257 809	271 000	110 000	381 000	273 335	111 641	384 976	891,1	49,2	149,3	100,9	101,5	101,0
24060300	Інші надходження	30 675		30 675	271 000		271 000	273 335		273 335	891,1	#ДЕЛ/0!	891,1	100,9	#ДЕЛ/0!	100,9
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	90 291	90 291		110 000	110 000		111 641	111 641	#ДЕЛ/0!	123,6	123,6	#ДЕЛ/0!	101,5	101,5
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0	136 843	136 843		4 300	4 300		4 268	4 268	#ДЕЛ/0!	3,1	3,1	#ДЕЛ/0!	99,3	99,3
25000000	Власні надходження бюджетних установ		6 868 845	6 868 845		3 097 900	3 097 900		9 820 979	9 820 979	#ДЕЛ/0!	143,0	143,0	#ДЕЛ/0!	317,0	317,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		3 379 514	3 379 514		3 097 900	3 097 900		2 809 639	2 809 639	#ДЕЛ/0!	83,1	83,1	#ДЕЛ/0!	90,7	90,7
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		3 489 331	3 489 331		0	0		7 011 340	7 011 340	#ДЕЛ/0!	200,9	200,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	352 538	352 538	25 200	2 508 795	2 533 995	25 200	2 470 004	2 495 204	#ДЕЛ/0!	700,6	707,8	100,0	98,5	98,5
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0		0	25 200		25 200	25 200		25 200	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		0	0		98 000	98 000		97 948	97 948	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	99,9	99,9
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		352 538	352 538		2 410 795	2 410 795		2 372 057	2 372 057	#ДЕЛ/0!	672,9	672,9	#ДЕЛ/0!	98,4	98,4
	Разом доходів	112 258 822	7 570 291	119 829 113	119 627 346	5 831 195	125 458 541	###########	12 517 549	132 861 239	107,2	165,4	110,9	100,6	214,7	105,9
40000000	Офіційні трансферти	78 833 214	3 404 031	82 237 245	59 112 049	400 000	59 512 049	58 194 514	100 000	58 294 514	73,8	2,9	70,9	98,4	25,0	98,0
41000000	Від органів державного управління	78 833 214	3 404 031	82 237 245	59 112 049	400 000	59 512 049	58 194 514	100 000	57 753 731	73,8	2,9	70,2	98,4	25,0	97,0
41030000	Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам	52 135 973	0	52 135 973	43 700 600	0	43 700 600	43 700 600	0	43 700 600	83,8	#ДЕЛ/0!	83,8	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад	1 165 400		1 165 400	0		0	0		0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	31 876 800		31 876 800	38 399 500	0	38 399 500	38 399 500	0	38 399 500	120,5	#ДЕЛ/0!	120,5	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14 862 200		14 862 200	3 982 200		3 982 200	3 982 200		3 982 200	26,8	#ДЕЛ/0!	26,8	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4 231 573		4 231 573	1 318 900		1 318 900	1 318 900		1 318 900	31,2	#ДЕЛ/0!	31,2	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 890 141	0	5 890 141	659 400	0	659 400	659 400	0	659 400	11,2	#ДЕЛ/0!	11,2	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	5 290 141		5 290 141	659 400		659 400	659 400		659 400	12,5	#ДЕЛ/0!	12,5	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	600 000		600 000	0		0			0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	20 807 100	3 404 031	24 211 131	14 752 049	400 000	15 152 049	13 834 514	100 000	13 393 731	66,5	2,9	55,3	93,8	25,0	88,4
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	776 006		776 006	1 236 370		1 236 370	1 011 592		1 011 592	130,4	#ДЕЛ/0!	130,4	81,8	#ДЕЛ/0!	81,8
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	426 053		426 053	0		0	0		0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	40 134		40 134	169 600		169 600	119 834		119 834	298,6	#ДЕЛ/0!	298,6	70,7	#ДЕЛ/0!	70,7
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	441 043		441 043	829 599		829 599	829 599		829 599	188,1	#ДЕЛ/0!	188,1	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	12 605 400		12 605 400	2 416 280		2 416 280	2 416 280		2 416 280	19,2	#ДЕЛ/0!	19,2	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	508 901		508 901	0		0	0		0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	133 580		133 580	0		0	0		0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
41052200	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	98 954		98 954	0		0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц	0	2 457 031	2 457 031	0	0	0		0	0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	0	0	1 511 000		1 511 000	1 269 028		1 269 028	#ДЕЛ/0!			84,0		84,0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	65 011	0	65 011	90 863		90 863	90 863		90 863	139,8	#ДЕЛ/0!	139,8	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 392 030	448 000	4 840 030	7 957 554	400 000	8 357 554	7 556 535	100 000	7 656 535	172,1	22,3	158,2	95,0	25,0	91,6
41054000	Субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду)		499 000	499 000	0		0			0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	570 000		570 000	0		0	0		0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
41054500	Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	749 987		749 987	0		0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			0	540 783		540 783	540 783		540 783	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	100,0		100,0
	РАЗОМ ДОХОДІВ	191 092 036	10 974 322	202 066 358	178 739 395	6 231 195	184 970 590	178 538 204	12 617 549	191 155 753	93,4	115,0	94,6	99,9	202,5	103,3

 

															Додаток № 2
															до рішення
															від      2019 року
Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за   2020 рік
																(грн.)
Найменування видатків місцевого бюджету	Код ФКВКБ	Код ТПКВКМБ	Касові видатки за  2019 рік			Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік			Профінансовано за  2020 рік			Відхилення фактичних видатків за   2020 рік до фактичних видатків за  2019 рік			Відсоток виконання до затверджених показників
			Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом
			фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд
Державне управлiння		0100	12 232 357	1 509 191	13 741 548	16 474 577	324 432	16 799 009	16 182 922	2 654 773	17 568 668	132,3	175,9	127,9	98,2	818,3	104,6
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0111	0150	9 358 042	1 476 352	10 834 394	12 301 346	324 432	12 625 778	12 278 849	2 654 773	14 933 621	131,2	179,8	137,8	99,8	818,3	118,3
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	0111	0160	2 360 260	32 839	2 393 099	2 115 278		2 115 278	2 110 778		2 110 778	89,4	0,0	88,2	99,8	#ДЕЛ/0!	99,8
Інша діяльність у сфері державного управління	0133	0180	514 055		514 055	546 953		546 953	524 268		524 268	102,0	#ДЕЛ/0!	102,0	95,9	#ДЕЛ/0!	95,9
Проведення місцевих виборів	0160	0191				1 511 000		1 511 000	1 269 028		1 269 028	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	84,0		84,0
Освiта		1000	65 749 708	9 810 875	75 560 583	75 830 580	6 753 765	82 584 345	69 576 348	8 807 820	78 384 168	105,8	89,8	103,7	91,8	130,4	94,9
Надання дошкільної освіти	0910	1010	14 671 753	1 054 213	15 725 966	14 267 020	1 213 248	15 480 268	14 176 908	1 056 618	15 233 526	96,6	100,2	96,9	99,4	87,1	98,4
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0921	1020	41 019 126	7 259 493	48 278 619	50 326 916	5 336 417	55 663 333	44 403 197	7 389 341	51 792 539	108,2	101,8	107,3	88,2	138,5	93,0
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя	0910	1060	3 620		3 620	7 240		7 240	7 240		7 240	200,0	#ДЕЛ/0!	200,0	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0960	1090	4 264 352	45 745	4 310 098	4 978 425	20 200	4 998 625	4 973 180	39 683	5 012 864	116,6	86,7	116,3	99,9	196,5	100,3
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0960	1100	2 353 917	235 698	2 589 615	2 668 164	167 900	2 836 064	2 668 136	144 634	2 812 770	113,3	61,4	108,6	100,0	86,1	99,2
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0990	1150	923 143	546	923 689	563 408		563 408	563 407	161 543	724 950	61,0	29 597,5	78,5	100,0	#ДЕЛ/0!	128,7
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0990	1161	1 246 876	0	1 246 876	1 462 117	16 000	1 478 117	1 451 836	16 000	1 467 836	116,4	#ДЕЛ/0!	117,7	99,3	100,0	99,3
Інші програми та заходи у сфері освіти	0990	1162	100 159		100 159	81 945		81 945	81 945		81 945	81,8	#ДЕЛ/0!	81,8	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0990	1170	1 166 761	1 215 181	2 381 942	1 475 345		1 475 345	1 250 498		1 250 498	107,2	0,0	52,5	84,8	#ДЕЛ/0!	84,8
Охорона здоров’я		2000	41 552 989	1 942 191	43 495 180	18 300 074	3 866 324	22 166 398	18 229 617	3 326 072	21 555 689	43,9	171,3	49,6	99,6	86,0	97,2
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0731	2010	38 376 090	1 542 827	39 918 917	14 643 716	3 866 324	18 510 040	14 608 178	3 326 072	17 934 250	38,1	215,6	44,9	99,8	86,0	96,9
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0726	2111	2 359 991	399 364	2 759 355	2 483 742		2 483 742	2 483 742		2 483 742	105,2	0,0	90,0	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0763	2144	683 327		683 327	1 172 616		1 172 616	1 137 697		1 137 697	166,5	#ДЕЛ/0!	166,5	97,0	#ДЕЛ/0!	97,0
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0763	2146	133 580		133 580			0			0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Соціальний захист та соціальне забезпечення		3000	3 199 592	71 120	3 270 712	3 875 778	0	3 875 778	3 811 050	131 378	3 942 428	119,1	184,7	120,5	98,3	#ДЕЛ/0!	101,7
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1070	3033	885 140		885 140	1 020 000		1 020 000	1 019 999		1 019 999	115,2	#ДЕЛ/0!	115,2	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1020	3104	1 440 413	71 120	1 511 532	2 074 578		2 074 578	2 055 420	131 378	2 186 797	142,7	184,7	144,7	99,1	#ДЕЛ/0!	105,4
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1040	3140	342 370		342 370	0		0			0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідінстю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1010	3160				100 000		100 000	68 805		68 805	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	68,8		68,8
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1090	3242	531 669		531 669	681 200		681 200	666 827		666 827	125,4	#ДЕЛ/0!	125,4	97,9	#ДЕЛ/0!	97,9
Культура i мистецтво		4000	6 675 811	2 487 649	9 163 460	7 407 413	2 291 910	9 699 323	7 406 329	4 432 086	11 838 415	110,9	178,2	129,2	100,0	193,4	122,1
Забезпечення діяльності бібліотек	0824	4030	1 631 029	1 411 162	3 042 192	1 865 389	524 889	2 390 278	1 865 288	716 940	2 582 228	114,4	50,8	84,9	100,0	136,6	108,0
Забезпечення діяльності музеїв i виставок	0824	4040	795 466	710 858	1 506 324	1 119 246	700 000	1 819 246	1 119 203	647 797	1 766 999	140,7	91,1	117,3	100,0	92,5	97,1
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0828	4060	1 553 884	343 929	1 897 813	2 149 290	1 018 021	3 167 311	2 149 107	3 018 349	5 167 457	138,3	877,6	272,3	100,0	296,5	163,1
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0829	4081	503 197		503 197	628 768		628 768	628 746		628 746	125,0	#ДЕЛ/0!	125,0	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0829	4082	2 192 235	21 700	2 213 935	1 644 720	49 000	1 693 720	1 643 985	49 000	1 692 985	75,0	225,8	76,5	100,0	100,0	100,0
Фiзична культура i спорт		5000	7 021 147	1 975 646	7 947 167	10 534 502	1 327 002	11 861 504	10 525 941	1 584 885	12 110 826	149,9	80,2	152,4	99,9	119,4	102,1
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0810	5031	1 256 957	198 000	1 454 957	1 258 508		1 258 508	1 257 688		1 257 688	100,1	0,0	86,4	99,9	#ДЕЛ/0!	99,9
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	0810	5045		1 049 626			439 074	439 074		438 889	438 889	#ДЕЛ/0!	41,8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0810	5062	5 764 190	728 020	6 492 210	9 275 994	887 928	10 163 922	9 268 253	1 145 996	10 414 249	160,8	157,4	160,4	99,9	129,1	102,5
Житлово-комунальне господарство		6000	12 989 413	1 765 615	14 355 029	16 699 262	3 681 735	20 380 997	16 575 220	4 068 164	20 643 384	127,6	230,4	143,8	99,3	110,5	101,3
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0610	6011		220 834	220 834		888 540	888 540		974 433	974 433	#ДЕЛ/0!	441,3	441,3	#ДЕЛ/0!	109,7	109,7
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0620	6013	64 000	4 921	68 921	147 343		147 343	147 343		147 343	230,2	0,0	213,8	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0620	6014				500 000		500 000	493 497		493 497	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	98,7	#ДЕЛ/0!	98,7
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0620	6020	1 830 300		1 830 300	4 162 308		4 162 308	4 155 185		4 155 185	227,0	#ДЕЛ/0!	227,0	99,8	#ДЕЛ/0!	99,8
Організація благоустрою населених пунктів	0620	6030	11 061 273	1 104 686	12 165 959	11 842 611	2 793 195	14 635 806	11 732 713	2 793 191	14 525 904	106,1	252,8	119,4	99,1	100,0	99,2
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0610	6086		400 000			0	0			0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0640	6090	33 841	35 174	69 015	47 000		47 000	46 481	300 540	347 021	137,4	854,4	502,8	98,9	#ДЕЛ/0!	738,3
Економічна діяльність		7000	4 263 242	21 505 082	25 768 324	4 424 868	23 797 461	28 222 329	4 296 171	14 198 627	18 494 798	100,8	66,0	71,8	97,1	59,7	65,5
Здійснення  заходів із землеустрою	0421	7130	84 279	19 980	104 259	225 700		225 700	213 260		213 260	253,0	0,0	204,5	94,5	#ДЕЛ/0!	94,5
Газифікація населених пунктів	0432	7220		1 567	1 567		0	0			0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	7310		990 120	990 120		1 383 689	1 383 689		1 383 688	1 383 688	#ДЕЛ/0!	139,7	139,7	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Будівництво установ та закладів культури	0443	7324		486 553	486 553		452 706	452 706		2 000	2 000	#ДЕЛ/0!	0,4	0,4	#ДЕЛ/0!	0,4	0,4
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0443	7325		2 370 419	2 370 419		1 119 360	1 119 360		1 119 360	1 119 360	#ДЕЛ/0!	47,2	47,2	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Проектування, реставрація та охорона пам‘яток архітектури	0443	7340					184 596	184 596		184 595	184 595	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0443	7350	211 561	102 804	314 365		0	0			0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0490	7361		1 129 935	1 129 935		1 955 611	1 955 611		1 955 610	1 955 610	#ДЕЛ/0!	173,1	173,1	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування структури ОТГ	0490	7362		1 167 191	1 167 191						0		0,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціално-економічного розвитку окремих територій	0490	7363		4 231 573	4 231 573		1 418 900	1 418 900		1 418 900	1 418 900		33,5			100,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості	0490	7367		608 949	608 949
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0490	7370		1 500 000	1 500 000		0	0			0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0456	7461	3 698 086		3 698 086	3 512 221	64 484	3 576 705	3 397 049	64 484	3 461 533	91,9	#ДЕЛ/0!	93,6	96,7	100,0	96,8
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0456	7462		2 457 031	2 457 031
Заходи з енергозбереження	0470	7640	96 600	1 199 485	1 296 085	280 400	13 899 667	14 180 067	280 400	4 760 624	5 041 024	290,3	396,9	388,9	100,0	34,2	35,6
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї	0490	7650		7 309	7 309		12 095	12 095		12 095	12 095	#ДЕЛ/0!	165,5	165,5	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання	0490	7670		5 232 166	5 232 166		3 306 353	3 306 353		3 297 271	3 297 271	#ДЕЛ/0!	63,0	63,0	#ДЕЛ/0!	99,7	99,7
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0490	7680	34 889		34 889	34 217		34 217	34 216		34 216	98,1	#ДЕЛ/0!	98,1	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0490	7693	137 827		137 827	372 330		372 330	371 246		371 246	269,4	#ДЕЛ/0!	269,4	99,7	#ДЕЛ/0!	99,7
Інша діяльність		8000	2 017 656	98 895	2 116 551	2 653 101	489 393	3 142 494	2 619 427	335 143	2 954 571	129,8	338,9	139,6	98,7	68,5	94,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0320	8110				350 000		350 000	316 702	51 512	368 214	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	90,5	#ДЕЛ/0!	105,2
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0320	8130	472 856		472 856	406 010		406 010	405 639		405 639	85,8	#ДЕЛ/0!	85,8	99,9	#ДЕЛ/0!	99,9
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0511	8311			0		148 200	148 200			0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Утилізація відходів	0512	8312		98 895	98 895		341 193	341 193		283 631	283 631	#ДЕЛ/0!	286,8	286,8	#ДЕЛ/0!	83,1	83,1
Фінансова підтримка засобів масової інформації	0830	8410	1 544 800		1 544 800	1 850 060		1 850 060	1 850 055		1 850 055	119,8	#ДЕЛ/0!	119,8	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Обслуговування місцевого боргу	0170	8600				47 031		47 031	47 031		47 031	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Міжбюджетні трансферти		9000	3 087 014	1 648 445	4 735 459	2 137 183	0	2 137 183	2 097 173	0	2 097 173	67,9		44,3	98,1	#ДЕЛ/0!	98,1
Реверсна дотація	0180	9110	1 807 800		1 807 800	1 287 400		1 287 400	1 287 400		1 287 400	71,2	#ДЕЛ/0!	71,2	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	0180	9770	1 279 214	1 648 445	2 927 659	849 783	0	849 783	809 773		809 773	63,3	0,0	27,7	95,3	#ДЕЛ/0!	95,3
Всього			158 788 929	42 814 709	200 154 012	158 337 338	42 532 022	200 869 360	151 320 198	39 538 948	189 590 119	95,3	92,3	94,7	95,6	93,0	94,4
	Міський голова								Юрій БОВА