У К Р А Ї Н А

 

Тростянецька міська рада

2 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від      грудня 2020 року                                              

м. Тростянець                                № _____

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року

 

          Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

          1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тростянецької

міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року:

• по доходах в сумі 133 999 701 гривень, у тому числі:

 загальний фонд –  130 654 090 гривень;

 спеціальний фонд – 3 345 611 гривень (додаток 1);

• по видатках  в сумі – 131 775 141 гривень, у тому числі:

 загальний фонд – 108 735 339 гривень;

 спеціальний фонд – 23 039 802 гривень (додаток 2).

   

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

 

 

 

Видатки бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за 9 місяців  2020 року
																(грн.)
Найменування видатків місцевого бюджету	Код ФКВКБ	Код ТПКВКМБ	Касові видатки за 9 місяців 2019 року			Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік			Профінансовано за 9 місяців 2020 року			Відхилення фактичних видатків за 9 місяців  2020 р. до фактичних видатків за 9 місяців 2019 р.			Відсоток виконання до затверджених показників
			Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом
			фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд
Державне управлiння		0100	8 841 000	894 243	9 735 243	15 015 304	324 432	15 339 736	10 602 926	324 701	10 927 627	119,9	36,3	112,2	70,6	100,1	71,2
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0111	0150	6 904 540	861 404	7 765 944	10 742 960	324 432	11 067 392	8 744 012	324 701	9 068 712	126,6	37,7	116,8	81,4	100,1	81,9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	0111	0160	1 591 692	32 839	1 624 531	2 193 228		2 193 228	1 477 834		1 477 834	92,8	0,0	91,0	67,4	#ДЕЛ/0!	67,4
Інша діяльність у сфері державного управління	0133	0180	344 768		344 768	568 116		568 116	381 081		381 081	110,5	#ДЕЛ/0!	110,5	67,1	#ДЕЛ/0!	67,1
Проведення місцевих виборів	0160	0191				1 511 000		1 511 000
Освiта		1000	48 377 536	6 687 348	55 064 884	75 851 539	6 820 752	82 672 291	49 280 018	4 697 512	53 977 530	101,9	70,2	98,0	65,0	68,9	65,3
Надання дошкільної освіти	0910	1010	10 457 138	630 289	11 087 427	14 488 760	1 230 050	15 718 810	9 545 249	583 542	10 128 791	91,3	92,6	91,4	65,9	47,4	64,4
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0921	1020	30 734 817	5 537 346	36 272 163	50 340 200	5 398 802	55 739 002	31 999 909	3 998 597	35 998 506	104,1	72,2	99,2	63,6	74,1	64,6
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя	0910	1060	3 620		3 620	7 240		7 240	3 620		3 620	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0	50,0	#ДЕЛ/0!	50,0
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0960	1090	3 063 126	40 849	3 103 975	4 777 900	8 000	4 785 900	3 507 842	8 978	3 516 820	114,5	22,0	113,3	73,4	112,2	73,5
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0960	1100	1 684 043	166 433	1 850 476	2 552 994	167 900	2 720 894	1 963 075	106 395	2 069 470	116,6	63,9	111,8	76,9	63,4	76,1
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0990	1150	709 942	14 200	724 142	564 003		564 003	563 407		563 407	79,4	0,0	77,8	99,9	#ДЕЛ/0!	99,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0990	1161	908 619	0	908 619	1 559 092	16 000	1 575 092	854 601		854 601	94,1	#ДЕЛ/0!	94,1	54,8	0,0	54,3
Інші програми та заходи у сфері освіти	0990	1162	62 033		62 033	60 745		60 745	46 526		46 526	75,0	#ДЕЛ/0!	75,0	76,6	#ДЕЛ/0!	76,6
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0990	1170	754 198	298 231	1 052 429	1 500 605		1 500 605	795 789		795 789	105,5	0,0	75,6	53,0	#ДЕЛ/0!	53,0
Охорона здоров’я		2000	28 901 313	883 019	29 784 332	18 927 923	3 866 324	22 794 247	15 180 038	3 066 323	18 246 360	52,5	347,3	61,3	80,2	79,3	80,0
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0731	2010	26 716 697	483 655	27 200 352	15 641 464	3 866 324	19 507 788	12 964 533	3 066 323	16 030 855	48,5	634,0	58,9	82,9	79,3	82,2
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0726	2111	1 635 435	399 364	2 034 799	2 428 893		2 428 893	1 446 070		1 446 070	88,4	0,0	71,1	59,5	#ДЕЛ/0!	59,5
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0763	2144	415 601		415 601	857 566		857 566	769 435		769 435	185,1	#ДЕЛ/0!	185,1	89,7	#ДЕЛ/0!	89,7
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0763	2146	133 580		133 580			0			0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Соціальний захист та соціальне забезпечення		3000	2 332 935	68 125	2 401 060	3 579 747	0	3 579 747	2 780 953	114 844	2 895 797	119,2	168,6	120,6	77,7	#ДЕЛ/0!	80,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1070	3033	534 677		534 677	900 000		900 000	792 870		792 870	148,3	#ДЕЛ/0!	148,3	88,1	#ДЕЛ/0!	88,1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1020	3104	1 003 352	68 125	1 071 477	2 015 747		2 015 747	1 421 883	114 844	1 536 727	141,7	168,6	143,4	70,5	#ДЕЛ/0!	76,2
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1040	3140	342 370		342 370	0		0			0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	######
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1090	3242	452 536		452 536	664 000		664 000	566 200		566 200	125,1	#ДЕЛ/0!	125,1	85,3	#ДЕЛ/0!	85,3
Культура i мистецтво		4000	5 347 570	1 890 171	7 237 741	7 227 733	2 324 171	9 551 904	5 508 703	2 015 494	7 524 197	103,0	106,6	104,0	76,2	86,7	78,8
Забезпечення діяльності бібліотек	0824	4030	1 240 192	1 163 638	2 403 830	1 921 469	524 889	2 446 358	1 394 353	628 042	2 022 395	112,4	54,0	84,1	72,6	119,7	82,7
Забезпечення діяльності музеїв i виставок	0824	4040	650 755	382 994	1 033 749	1 033 076	700 000	1 733 076	799 369	473 682	1 273 051	122,8	123,7	123,1	77,4	67,7	73,5
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0828	4060	1 159 410	343 539	1 502 949	2 070 330	1 099 282	3 169 612	1 460 265	913 770	2 374 035	125,9	266,0	158,0	70,5	83,1	74,9
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0829	4081	358 798		358 798	572 458		572 458	424 665		424 665	118,4	#ДЕЛ/0!	118,4	74,2	#ДЕЛ/0!	74,2
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0829	4082	1 938 415		1 938 415	1 630 400		1 630 400	1 430 051		1 430 051	73,8	#ДЕЛ/0!	73,8	87,7	#ДЕЛ/0!	87,7
Фiзична культура i спорт		5000	4 644 897	521 662	5 166 559	9 864 304	1 337 072	11 201 376	7 385 144	861 976	8 247 120	159,0	165,2	159,6	74,9	64,5	73,6
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0810	5031	937 068	198 000	1 135 068	1 405 320		1 405 320	848 517		848 517	90,6	0,0	74,8	60,4	#ДЕЛ/0!	60,4
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	0810	5045					439 074	439 074		362 197	362 197	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	82,5	82,5
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0810	5062	3 707 829	323 662	4 031 491	8 458 984	897 998	9 356 982	6 536 627	499 779	7 036 405	176,3	154,4	174,5	77,3	55,7	75,2
Житлово-комунальне господарство		6000	9 377 428	876 037	10 253 465	15 747 229	3 959 485	19 706 714	11 747 561	3 242 092	14 989 653	125,3	370,1	146,2	74,6	81,9	76,1
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0610	6011		92 277	92 277		891 290	891 290		748 843	748 843	#ДЕЛ/0!	811,5	811,5	#ДЕЛ/0!	84,0	84,0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0620	6013	64 000		64 000	147 343		147 343	147 343		147 343	230,2	#ДЕЛ/0!	230,2	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0620	6014				500 000		500 000	319 289		319 289	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	63,9	#ДЕЛ/0!	63,9
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0620	6020	1 376 280		1 376 280	3 780 368		3 780 368	3 043 068		3 043 068	221,1	#ДЕЛ/0!	221,1	80,5	#ДЕЛ/0!	80,5
Організація благоустрою населених пунктів	0620	6030	7 909 204	748 586	8 657 790	11 274 518	2 768 195	14 042 713	8 207 056	2 192 708	10 399 764	103,8	292,9	120,1	72,8	79,2	74,1
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0610	6086					300 000	300 000			0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0640	6090	27 944	35 174	63 118	45 000		45 000	30 805	300 540	331 345	110,2	854,4	525,0	68,5	#ДЕЛ/0!	736,3
Економічна діяльність		7000	2 748 524	13 363 030	16 111 554	4 692 458	33 183 268	37 875 726	2 726 389	8 439 740	11 166 129	99,2	63,2	69,3	58,1	25,4	29,5
Здійснення  заходів із землеустрою	0421	7130	50 264		50 264	300 000		300 000	144 553		144 553	287,6	#ДЕЛ/0!	287,6	48,2	#ДЕЛ/0!	48,2
Газифікація населених пунктів	0432	7220		1 567	1 567		30 000	30 000			0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	7310		86 000	86 000		1 995 909	1 995 909		743 234	743 234	#ДЕЛ/0!	864,2	864,2	#ДЕЛ/0!	37,2	37,2
Будівництво установ та закладів культури	0443	7324		486 553	486 553		502 706	502 706			0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0443	7325		2 013 488	2 013 488		1 217 030	1 217 030		1 074 500	1 074 500	#ДЕЛ/0!	53,4	53,4	#ДЕЛ/0!	88,3	88,3
Проектування, реставрація та охорона пам‘яток архітектури	0443	7340					2 000 000	2 000 000		184 595	184 595	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	9,2	9,2
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0443	7350	211 561	63 240	274 801		102 884	102 884			0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0490	7361		1 129 935	1 129 935		8 360 256	8 360 256		60 305	60 305	#ДЕЛ/0!	5,3	5,3	#ДЕЛ/0!	0,7	0,7
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування структури ОТГ	0490	7362		650 792	650 792						0		0,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціално-економічного розвитку окремих територій	0490	7363		1 392 673	1 392 673		1 425 000	1 425 000		798 823	798 823		57,4			56,1
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0490	7370		1 500 000	1 500 000		50 000	50 000			0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0456	7461	2 251 151		2 251 151	3 922 071	64 484	3 986 555	2 197 895	64 484	2 262 379	97,6	#ДЕЛ/0!	100,5	56,0	100,0	56,8
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0456	7462		703 248	703 248
Заходи з енергозбереження	0470	7640	96 600	334 073	430 673	330 400	14 110 215	14 440 615	280 400	2 410 239	2 690 639	290,3	721,5	624,8	84,9	17,1	18,6
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї	0490	7650		3 158	3 158		20 000	20 000		3 803	3 803	#ДЕЛ/0!	120,4	120,4	#ДЕЛ/0!	19,0	19,0
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання	0490	7670		4 998 305	4 998 305		3 304 784	3 304 784		3 099 758	3 099 758	#ДЕЛ/0!	62,0	62,0	#ДЕЛ/0!	93,8	93,8
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0490	7680	34 889		34 889	34 217		34 217	34 216		34 216	98,1	#ДЕЛ/0!	98,1	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0490	7693	104 059		104 059	105 770		105 770	69 325		69 325	66,6	#ДЕЛ/0!	66,6	65,5	#ДЕЛ/0!	65,5
Інша діяльність		8000	1 365 922	63 382	1 429 304	2 380 331	639 193	3 019 524	1 877 008	277 122	2 154 130	137,4	437,2	150,7	78,9	43,4	71,3
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0320	8110				310 000		310 000	244 916	51 512	296 428	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	79,0	#ДЕЛ/0!	95,6
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0320	8130	359 241		359 241	400 900		400 900	289 351		289 351	80,5	#ДЕЛ/0!	80,5	72,2	#ДЕЛ/0!	72,2
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0511	8311			0		348 000	348 000			0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Утилізація відходів	0512	8312		63 382	63 382		291 193	291 193		225 610	225 610	#ДЕЛ/0!	356,0	356,0	#ДЕЛ/0!	77,5	77,5
Фінансова підтримка засобів масової інформації	0830	8410	1 006 681		1 006 681	1 600 000		1 600 000	1 322 956		1 322 956	131,4	#ДЕЛ/0!	131,4	82,7	#ДЕЛ/0!	82,7
Обслуговування місцевого боргу	0170	8600				69 431		69 431	19 785		19 785	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	28,5	#ДЕЛ/0!	28,5
Міжбюджетні трансферти		9000	2 305 424	1 650 000	3 955 424	2 502 397	60 000	2 562 397	1 646 598	0	1 646 598	71,4		41,6	65,8	0,0	64,3
Реверсна дотація	0180	9110	1 356 300		1 356 300	1 287 400		1 287 400	965 700		965 700	71,2	#ДЕЛ/0!	71,2	75,0	#ДЕЛ/0!	75,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	0180	9770	949 124	1 650 000	2 599 124	1 214 997	60 000	1 274 997	680 898		680 898	71,7	0,0	26,2	56,0	0,0	53,4
Всього			114 242 549	26 897 017	141 139 566	155 788 965	52 514 697	208 303 662	108 735 339	23 039 802	131 775 141	95,2	85,7	93,4	69,8	43,9	63,3
	Міський голова								Юрій БОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету Тростянецької міської

об’єднаної територіальної громади

за 9 місяців 2020 року

 

При затверджених показниках надходжень на січень-вересень 2020 року в сумі  139 075,9 тис. гривень фактично до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів у сумі 130 654,1 тис. гривень, що складає 93,9 % до затверджених показників доходів з урахуванням трансфертів. По власних доходах бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів) дохідна частина загального фонду бюджету виконана на 92,1% при запланованих показниках – 95 065,8 тис. гривень фактично до бюджету надійшло – 87 598,1 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст становить 5,2% або 4 290,6 тис. гривень.

Податкові надходження в звітному періоді виконані на 92,1%, фактично надійшло 86 579,1 тис. гривень при запланованих показниках                      93 960,1 тис. гривень.

         Основним джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано на січень-вересень 2020 року 65 006,8 тис. гривень. Фактично за 9 місяців 2020 року надійшло 59 356,8 тис. гривень. Плановий показник виконано на 91,3 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактичні надходження податку на доходи з фізичних осіб збільшились на 4,2 % або на 2 401,1 тис. гривень у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати.

         Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПрАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких за січень-вересень 2020 року надійшло 31 615,6 тис. гривень відповідно:

• ПрАТ «Монделіс Україна» -  13 703,5 тис. гривень,


• ДП «Тростянецьке лісове господарство» -  2 753,9 тис. гривень,


• ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» - 5 102,5 тис. гривень,


• підприємства Південної Залізниці – 10 055,7 тис. гривень.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності виконано на 99,9%, до бюджету ОТГ за 9 місяців 2020 р. надійшло 20,0 тис. гривень при запланованих показниках 20,0 тис. гривень.

        Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів за 9 місяців 2020 року виконано на 100,1 %. Надійшло 1 271,1 тис. гривень при запланованих показниках 1 270,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 765,0 тис. гривень або на 151,2%. В тому числі:

- по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (13010100) при запланованих показниках 812,0 тис. гривень фактично надійшло 812,9 тис. гривень, відсоток виконання становить 100,1%. Цей податок раніше зараховувався до обласного бюджету, а з 1 січня 2019 року у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві України, 37% надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надходить до місцевих бюджетів.

- по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (13010200)  при запланованих показниках 458,0 тис. гривень фактично надійшло 458,2 тис. гривень, відсоток виконання становить 100,0%. За відповідний період минулого року надійшло 103,9 тис. гривень. Надходження збільшились на 354,3 тис. гривень або на 340,8%.

За 9 місяців 2020 року рентної плати за користування надрами надійшло 5,9 тис. гривень., плановий показник виконано на 100,0 %.

Надходження по акцизному податку (пальне) виконано на 95,0%,  за 9 місяців 2020 року надійшло 3 110,7 тис. гривень при запланованих показниках 3 275,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 36,0 тис. гривень або на 1,1% у зв’язку з поступовим зменшенням частки для зарахування податку та зниженням ціни на нафтопродукти. Частка для зарахування до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального визначена Мінфіном відповідно:

• у січні-вересні 2019 року – 0,000534866;


• у січні-вересні 2020 року – 0,000501183.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у січні-вересні 2020 році склали 2 128,8 тис. гривень, що становить  100,4 % запланованих надходжень 2 120,9 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактичні надходження акцизного податку від роздрібної торгівлі збільшились на 35,2 % або на 554,4 тис. гривень.

За 9 місяців 2020 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 1 281,8 тис. гривень фактичні надходження склали 1 236,6 тис. гривень або 96,5 % до запланованого рівня. Планові показники не виконані на 45,2 тис. гривень або на 3,5% в результаті застосування норм Законів України від 17.03.2020 року №533-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» зі змінами та доповненнями та поданням уточнюючих декларацій на зменшення нарахування на загальну суму 103,4 тис. гривень. В той же час у порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження по податку на нерухоме майно збільшились на 189,2 тис. гривень або на 18,1 % у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та проведенням інвентаризації боржників з вищезазначеного податку за минулі роки.

    По платі за землю за 9 місяців 2020 року при затверджених показниках надходжень у сумі 11 575,5 тис. гривень фактичні надходження склали 10 290,9 тис. гривень або 88,9 % до запланованого рівня. У зв’язку з податковими канікулами та поданням уточнюючих декларацій на зменшення нарахувань в результаті застосування норм Законів України від 17.03.2020 року №533-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» зі змінами та доповненнями бюджет Тростянецької міської ОТГ за січень-вересень 2020 року недоотримав коштів у сумі 1300,0 тис. гривень, в т.ч.:

- по земельному податку з юридичних осіб  – 650,0 тис. гривень (в т.ч. АТ «Південна залізниця» - 324,3 тис. гривень);

- по орендній платі з юридичних осіб – 500,0 тис. гривень (в т.ч.  ПрАТ «Монделіс Україна»-310,0 тис. гривень);

- по орендній платі  з фізичних осіб – 150,0 тис. гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю зменшились на 730,2 тис. гривень або на 6,6 %

        Надходження по єдиному податку виконані на 97,4 %, фактично надійшло коштів у сумі 9 116,0 тис. гривень при затвердженому показнику 9 362,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 14,8% або на 1 177,6 тис. гривень.

        По єдиному податку з юридичних осіб планові показники виконано на 108,0 %, фактично надійшло 1 788,1 тис. гривень при затвердженому показнику 1 655,0 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 51,9% або на 611,1 тис. гривень. Таке збільшення надходжень пояснюється додатковим надходженням коштів у 2020 році від сплати єдиного податку новоствореними підприємствами на загальну суму 821,4 тис. гривень, від яких за січень-вересень 2020 року надійшло до бюджету Тростянецької міської ОТГ відповідно:

• ТОВ "Паритет-Люкс"- 318,2 тис. гривень,


• ТОВ "АВ-Будсервіс" – 252,1 тис. гривень,


• ТОВ "СМ-Інвестбуд" – 251,1 тис. гривень.   

        По єдиному податку з фізичних осіб при затвердженому показнику 7 515,0 тис. гривень фактично до бюджету надійшло коштів у сумі 7 135,5 тис. гривень, що становить 95,0% запланованих надходжень. Причиною невиконання даного показнику є те, що згідно Рішення сесії Тростянецької міської ради № 188 від 06.05.2020 року «Про затвердження Положення про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку на території Тростянецької міської ОТГ з 01.02.2018 року» передбачено встановити наступні ставки єдиного податку:

 - у травні 0% - для платників І та ІІ групи;

- у червні 5% - для платників І групи, 10% - для платників ІІ групи)

        В результаті застосування норм вищезазначеного рішення втрати бюджету  по єдиному податку з фізичних осіб у січні-вересні 2020 року становлять  близько 390,0 тис. гривень. Але у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9,7 % або на 629,3 тис. гривень.

        По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники виконані на 100,2%, фактично надійшло коштів у сумі 192,4 тис. гривень, при затвердженому показнику 192,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 62,8 тис. гривень або на 24,6 %. у зв’язку із наявною переплатою по єдиному податку від с/г товаровиробників по ПП "Зарічанське".

Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 92,0%, фактично надійшло 1 001,8 тис. гривень при запланованих показниках 1 088,5 тис. гривень.

Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 855,1 тис. гривень, фактичні надходження склали 768,6 тис. гривень або 89,9 % запланованого показнику. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  зменшились на 157,9 тис. гривень або на 17,0 %.

Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 27,2 тис. гривень, фактично надійшло 27,2,0 тис. гривень, виконання становить 100,0%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 10,5 тис. гривень або на 27,7 %.    

Інші надходження виконані на 100,0%, фактично надійшло коштів у сумі 206,4 тис. гривень, при затвердженому показнику 206,4 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  збільшились на 175,7 тис. гривень або на 572,3 %.    

Офіційні трансферти на січень-вересень 2020 року заплановані в бюджеті Тростянецької міської ОТГ в сумі 44 010,1 тис. гривень, але фактичне їх виконання за 9 місяців 2020 рік становить 43 056,0 тис. гривень або 97,9%. Бюджет Тростянецької міської ОТГ недоотримав субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 954,1 тис. гривень. (в т.ч. кошти з районного бюджету на утримання та капітальні видатки КНП «Тростянецька міська лікарня» у сумі 940,2 тис. гривень).

Доходи спеціального фонду

При затверджених показниках надходжень на січень-вересень 2020 року в сумі  3 113,4 тис. гривень фактично до спеціального фонду бюджету Тростянецької міської  ОТГ надійшло коштів у сумі 3 345,6 тис. гривень, що складає 107,5 %  до затверджених показників доходів на відповідний період.

Екологічного податку за 9 місяців 2020 року надійшло 85,0 тис. гривень., що становить 65,4 % запланованого надходження екологічного податку на рік.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли за 9 місяців 2020 року в сумі 92,3 тис. гривень.

Надходження коштів пайової участі за січень-вересень 2020 року становлять 4,3 тис. гривень.

          Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності до бюджету Тростянецької міської ОТГ за січень-вересень 2020 року надійшли кошти від авансових внесків за викуп 4-х земельних ділянок загальною площею 1,3550 га на загальну суму 651,7 тис. гривень. А саме від:

• громадянина Охріменка Вадима Костянтиновича -180,7 тис. гривень,


• ФОП Сасіна Андрія Володимировича – 362,7 тис. гривень,


• ФОП Боровика Сергія Вікторовича – 80,0 тис. гривень,


• громадянки Кліщової Тамари Миколаївни – 28,3 тис. гривень.

         Загалом за 9 місяців 2020 року власні доходи спеціального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ (без офіційних трансфертів) склали 3 245,6 тис. гривень. Даний показник менше на 1 405,3

 тис. гривень у порівнянні з відповідним періодом минулого року в зв’язку зі зменшенням інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

        В бюджеті міста визначено 4 головних розпорядника коштів:

- Міська рада (01);

- Відділ освіти Тростянецької міської ради (06);

- Відділ культури, туризму,  молоді та спорту Тростянецької міської ради (10);

- Фінансове управління Тростянецької міської ради (37).

При фінансуванні головних розпорядників коштів бюджету Тростянецької міської ОТГ за 9 місяців 2020 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.

        Обсяг видатків загального фонду спрямовано на:

державне управління – 10602,9 тис. гривень;

освіта – 49280,0 тис. гривень;

охорона здоров’я – 15180,0 тис. гривень;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 2781,0 тис. гривень;

культура – 5508,7 тис. гривень;

фізична культура і спорт – 7385,1 тис. гривень;

інші видатки –16351,0 тис. гривень;

трансферти – 1646,6 тис. гривень.

 

0100 Державне управління

 

Видатки на державне управління по загальному фонду затверджені в сумі 15015,3 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 10602,9 тис. гривень, що становить 70,6 % до річних призначень.

 З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 9405,0 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 426,3 тис. гривень.

По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 324,4 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 324,7 тис. гривень, що становить 100,1% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 0,3 тис. гривень.

 

1000 Освіта

 

Видатки на освіту по загальному фонду затверджені в сумі 75851,5 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 49280,0 тис. гривень, що становить 65 % до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 41881,1 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 3509,4 тис. гривень.

По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 6820,8 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 4697,5 тис. гривень, що становить 68,9 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 1099,1 тис. гривень та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 81,6 тис. гривень.

 

Надання дошкільної  освіти

Видатки на дошкільну  освіту  по загальному фонду склали 9545,2 тис. гривень при  запланованих 14488,8 тис. гривень, що  складає 65,9 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 7306,1 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 1066,5 тис. гривень. На  харчування   дітей  в дошкільних   закладах  витрачено коштів у сумі 418,7 тис. гривень.

По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 1230,1 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 583,5 тис. гривень, що становить 47,4 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 472,0 тис. гривень та інші джерела власних надходжень у сумі 14,3 тис. гривень.

 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними  закладами

Видатки на загальну середню освіту  по загальному фонду склали 31999,9 тис. гривень при  запланованих 50340,2 тис. гривень, що  складає 63,6 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 27519,8 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 2141,2 тис. гривень. На  харчування   учнів  шкіл  витрачено коштів у сумі 453,0 тис. гривень.

По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 5398,8  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3998,6 тис. гривень, що становить 74,1 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 520,7 тис. гривень та інші джерела власних надходжень сумі 66,3 тис. гривень.  

 

Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Видатки на позашкільну освіту  по загальному фонду склали 3507,8 тис. гривень при  запланованих 4777,9 тис. гривень, що  складає 73,4 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 3142,0 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 171,2 тис. гривень.

По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 8,0  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 9,0 тис. гривень, що становить 112,2 % до річних призначень.

 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Видатки на утримання музичної школи  по загальному фонду склали 1963,1 тис. гривень при  запланованих 2553,0 тис. гривень, що  складає 76,9 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 1832,3 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 79,7 тис. гривень.

По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 167,9  тис. гривень, фактично виконано за звітний період 106,4 тис. гривень, що становить 63,4 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 106,4 тис. гривень.  

 

 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Видатки по загальному фонду склали 563,4 тис. гривень при  запланованих 564,0 тис. гривень, що  складає 99,9 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 549,2 тис. гривень.

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Видатки по загальному фонду склали 901,1 тис. гривень при  запланованих 1619,8 тис. гривень що  складає 55,6 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 793,2 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 0,55 тис. гривень, в тому числі:

Централізоване ведення бухгалтерського обліку - по загальному фонду видатки склали 854,6 тис. гривень при запланованих 1559,1 тис. гривень, що складає 54,8 %. З них на оплату праці  з нарахуваннями направлено 793,2 тис. гривень.

 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

Видатки по загальному фонду склали 795,8 тис. гривень при запланованих 1500,6 тис. гривень, що складає 53,0 %. З них на оплату праці  з нарахуваннями направлено 738,4 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 50,3 тис. гривень.

 

 2000 Охорона здоров’я

 

Видатки на охорону здоров‘я по загальному фонду затверджені в сумі 18927,9 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 15180,0 тис. гривень, що становить 80,2% до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 8456,5 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 1692,2 тис. гривень.

По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 3866,3 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3066,3 тис. гривень, що становить 79,3 % до річних призначень.

 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

Видатки на утримання вторинної медичної допомоги  по загальному фонду склали 12964,5 тис. гривень при  запланованих 15641,5 тис. гривень, що  складає 82,9 % до річних призначень та на 13752,2 тис. гривень менше відповідного періоду минулого року. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 7983,4 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 1532,9 тис. гривень. На  харчування   хворих  витрачено коштів у сумі 312,4 тис. гривень.

Зменшення фінансування за 9 місяців 2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року пов’язано з реалізацією заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». КНП  «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради долучилося до програми медичних гарантій згідно договору № 0577-Е420-Р000 від 27.03.2020 року «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з 1 квітня 2020 року. Даним договором передбачено 5 пакетів (спеціальних умов надання медичних послуг). Також 27.09.2020 року було заключено додатковий договір Пакет № 33 «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року». Фінансування Національної служби здоров’я України розпочалося з 10.04.2020 року.

По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 3866,3 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3066,3 тис. гривень, що становить 79,3 % до річних призначень.

 

Первинна медична допомога населенню

 

В структуру ЦПМД ввійшли 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 10 фельдшерські пункти.

В «другу хвилю» укладено договір з НСЗУ від 15.08.2018 року і КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР з 01.10.2018 р. розпочало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».

Видатки на утримання первинної медичної допомоги  по загальному фонду склали 1446,1 тис. гривень при  запланованих 2428,9 тис. гривень, що  складає 59,5 % до річних призначень. З  них  на  оплату праці  з нарахуваннями направлено 473,1 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 159,3 тис. гривень. На орфанні захворювання та забезпечення ліками психічно хворих видатки склали 666,3 тис. гривень при запланованих 857,0 тис. гривень, що складає 77,7 % до річних призначень.

 

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров‘я

-  відшкодування вартості з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 769,4 тис. гривень (в т.ч. кошти місцевого бюджету 304,9 тис. гривень), що складає 89,7 % до річних призначень. Виписано рецептів на лікування хворих 129 чол.

 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян склали 792,9 тис. гривень, що складає 88,1 % до річних призначень та на 258,2 тис. гривень більше відповідного періоду минулого року. Кількість перевезених громадян за 9 місяців 2020 року складає  85800  чоловік.

 

Забезпечення соціальними  послугами за  місцем  проживання громадян, які  не здатні  до  самообслуговування   у  зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Видатки на утримання Територіального центру соціального обслуговування затверджені в сумі 2015,7 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 1421,9 тис. гривень, що становить 70,5 % до річних призначень. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 1376,8 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 20,8 тис. гривень.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 28,8 тис. гривень.

 

Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення  склали  566,2 тис. гривень при  плановому показнику 664,0 тис. гривень, виконання  склало      85,3%.

Надано адресної матеріальна  допомоги жителям Тростянецької ОТГ, які опинились в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати  у сумі  121,0 тис. гривень.

 

4000 Культура і мистецтво

 

Видатки по галузі культура і мистецтво по загальному фонду затверджені в сумі 7227,7 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 5508,7 тис. гривень, що становить 76,2 % до річних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 2824,6 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 365,7 тис. гривень.

По спеціальному фонду затверджено з урахуванням змін у сумі 2324,2 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 2015,5 тис. гривень, що становить 86,7 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 487,6 тис. гривень та інші джерела власних надходжень у сумі 234,5 тис. гривень.

 

 

Фізична культура і спорт

 

Видатки по закладам фізичної культури і спорту по загальному фонду затверджені в сумі 9864,3 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 7385,1 тис. гривень, що становить 74,9 % до річних призначень та на 2740,2 тис. гривень більше показника минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 4273,8 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 235,7 тис. гривень.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 1337,1 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 862,0 тис. гривень, що становить 64,5 % до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 113,6 тис. гривень.

 

Житлово-комунальне господарство

 

На галузь «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду при затверджених показниках у сумі 15747,2 тис. гривень фактично профінансовано 11747,6 тис. гривень, що складає 74,6 % до затвердженого річного показника та на 2370,1 тис. гривень більше показника минулого року.

По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення з урахуванням змін у сумі 3959,5 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3242,1 тис. гривень, що становить 81,9 % до річних призначень. Інші джерела власних надходжень у сумі 336,8 тис. гривень.

 

Економічна діяльність

 

По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 4692,5 тис. гривень фактично виконано 2726,4 тис. гривень, що складає 58,1 % до затвердженого річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 33183,3 тис. гривень., фактично виконано за звітний період 8439,7 тис. гривень, що становить 25,4 % до річних призначень.

 

Здійснення заходів із землеустрою

На «Проведення заходів із землеустрою» по загальному фонду у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 144,6 тис. гривень, що складає 48,2 % до затверджених на цей період показнику 300,0 тис. гривень.

 

Будівництво та регіональний розвиток

На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, виготовлення містобудівної документації» у звітному періоді використано фінансового ресурсу по  спеціальному фонду   2861,4 тис. гривень.

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 2197,9 тис. гривень при  запланованих річних призначень у сумі 3922,1 тис. гривень, що складає 56,0 % до річного показника, по спеціальному фонду використано 64, 5 тис. гривень при запланованих призначеннях 64,5 тис. гривень, що складає 100% до річного показника.

 

Заходи з енергозбереження

На заходи з енергозбереження у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на  суму 280,4 тис. гривень при  запланованих річних призначеннях у сумі 330,4 тис. гривень, що складає 84,9 % до річного показника. По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 14110,2 тис. гривень, використано 2410,2 тис. гривень, що складає 17,1% до затвердженого показника.

 

 

Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю

У  звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 107,3 тис. гривень при  запланованих річних призначень у сумі 140,0 тис. гривень, що складає 76,6% до річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 3324,8 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 3103,6 тис. гривень, що становить 93,3% до річних призначень.

 

Інша діяльність

По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 2380,3 тис. гривень фактично виконано за звітний період 1877,0 тис. гривень, що складає 78,9 % до затвердженого річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 639,2 тис. гривень, фактично виконано за звітний період 277,1 тис. гривень, що становить 43,4 % до річних призначень.

 

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

По місцевій пожежній охороні по загальному фонду видатки затверджено у сумі 400,9 тис. гривень, у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 289,4 тис. гривень, що складає 72,2 % до річних призначень.

На  оплату праці  з нарахуваннями працівникам направлено 270,4 тис. гривень. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 1,5 тис. гривень.

 

 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

 

По загальному фонду  при затверджених показниках у сумі 2502,4 тис. гривень фактично виконано 1646,6 тис. гривень, що складає 65,8 % до затвердженого річного показника.

До Тростянецького районного бюджету передано міжбюджетний трансферт по загальному фонду у сумі 660,9 тис. гривень та до обласного бюджету 20,0 тис. гривень.

Реверсна дотація склала 965,7 тис. гривень.

 

Вільний залишок коштів

Станом на 01.01.2020 року склався вільний залишок коштів по загальному фонду у сумі 3111,5 тис. гривень, в тому числі власні кошти 88,7 тис. гривень та освітньої субвенції 3022,8 тис. гривень. По спеціальному фонду у сумі 412,1 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку 134,3 тис. гривень. За 9 місяців 2020 року згідно рішення сесії Тростянецької міської ради повністю розподілено вільний залишок коштів.

 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 року обліковується в сумі 1939,4 тис. гривень. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

 

 

 

 

Начальник фінансового управління

Тростянецької міської ради                                    Альона  КАЛІНІЧЕНКО