У К Р А Ї Н А                              ПРОЕКТ

 

Тростянецька міська рада

15 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 12.10.2016 року                                              

м. Тростянець                                 № _____

 

Про затвердження звіту

про виконання міського бюджету

за 9 місяців 2016 року

 

         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

         1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців             2016 року:

• по доходах в сумі 23 742 888 грн., у тому числі:

загальний фонд – 21 196 477 грн.;

спеціальний фонд – 2 546 411 грн. (додаток 1);

• по видатках в сумі – 21 780 536 грн., у тому числі:

загальний фонд – 16 087 063 грн.;

спеціальний фонд – 5 693 473 грн. (додаток 2).

 

 

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Дане рішення направити у відділи економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій, бухгалтерського обліку та звітності та економісту апарату міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

			Додаток   1
			до рішення №____
			Тростянецької міської ради		від ____________2016 р
Звіт
по виконаню доходів по Тростянецькій міській раді
станом на  1 ЖОВТНЯ  2016 року
Загальний фонд				Доходи
Код бюджету	Найменування доходів	Одн. вим.	Затверджено по бюджету на   2016 рік	Затверджено по бюджету на звітний період	Надійшло доходів  за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6	7
10000000	Податкові надходження:	грн.	16 493 312	12 515 103	13 281 552	106,1
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	грн.	60 000	45 000	38 474	85,5
11020000	Податок на прибуток підприємств	грн.	60 000	45 000	38 474	85,5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	грн.	60 000	45 000	38 474	85,5
13000000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	грн.	20 000	19 000	16 383	86,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	грн.	20 000	19 000	16 383	86,2
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	грн.	20 000	19 000	16 383	86,2
14040000	Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	грн.	5 051 062	3 628 218	3 606 728	99,4
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	грн.			6 090
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	грн.			6 090
16010200	Комунальний податок	грн.			6 090
18000000	Місцеві податки і збори	грн.	11 362 250	8 822 885	9 613 877	109,0
18010000	Податок на майно	грн.	7 761 250	6 261 478	6 580 837	105,1
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості	грн.	50 000	45 000	2 207	4,9
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	грн.			9 560
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	грн.			69 829
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості	грн.	150 000	112 500	80 081	71,2
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	грн.	1 600 000	1 221 000	1 329 394	108,9
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	грн.	4 945 000	4 217 678	4 164 344	98,7
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	грн.	200 000	153 000	258 034	168,6
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	грн.	750 000	462 500	637 806	137,9
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	грн.	66 250	49 800	29 583	59,4
18030000	Туристичний збір	грн.	1 000	900	849	94,3
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	грн.	1 000	900	849	94,3
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, справлявся до 1 січня 2015 року	грн.			-3 899
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	грн.			-1 618
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	грн.			-2 281
18050000	Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва	грн.	3 600 000	2 560 507	3 036 090	118,6
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	грн.	400 000	278 000	290 071	104,3
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	грн.	3 200 000	2 282 507	2 746 019	120,3
20000000	Неподаткові надходження	грн.	592 200	528 300	517 196	97,9
21080000	Інші надходження	грн.	25 000	24 000	13 995	58,3
21080500	Інші надходження	грн.
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	грн.	10 000	9 000	3 995	44,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	грн.	15 000	15 000	10 000	66,7
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	грн.	560 000	497 100	490 989	98,8
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	грн.	430 000	392 500	378 429	96,4
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	грн.	10 000	10 000	2 940	29,4
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	грн.	200 000	162 500	184 222	113,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень		220 000	220 000	191 267	86,9
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	грн.	10 000	9 000	3 272	36,4
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	грн.	10 000	9 000	3 272	36,4
22090000	Державне мито	грн.	120 000	95 600	109 287	114,3
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	грн.	80 000	60 300	53 752	89,1
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	грн.			9
22090400	Державне мито, пов’ язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	грн.	40 000	35 300	55 527	157,3
24000000	Інші неподаткові надходження	грн.	7 200	7 200	12 212	169,6
24060000	Інші надходження	грн.	7 200	7 200	12 212	169,6
24060300	Інші надходження	грн.	7 200	7 200	12 212	169,6
30000000	Доходи від операції з капіталом	грн.	50 000	42 400	29 215	68,9
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	грн.	50 000	42 400	29 215	68,9
	Разом доходів по загальному фонду	грн.	17 135 512	13 085 803	13 827 963	105,7
40000000	Офіційні трансферти	грн.	10 040 572	7 964 683	7 368 515	92,5
41000000	Від органів державного управління	грн.	10 040 572	7 964 683	7 368 515	92,5
41020000	Дотації	грн.
41020900	Інші додаткові дотації	грн.
41030000	Субвенції	грн.	10 040 572	7 964 683	7 368 515	92,5
41035003	Інші субвенції	грн.	10 031 513	7 957 624	7 361 456	92,5
41030300	Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування	грн.	9 059	7 059	7 059	100,0
	Всього доходів по загальному фонду	-	27 176 084	21 050 486	21 196 477	100,7
Спеціальний фонд					Доходи
Код бюджету	Найменування доходів	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2016 рік	Надійшло доходів  за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
19010000	Екологічний податок	грн.	45 000	44 948	99,9
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	грн.	25 000	27 092	108,4
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти	грн.	5 000	2 445	48,9
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	грн.	15 000	15 412	102,7
24000000	Інші неподаткові надходження	грн.	230 000	215 209	93,6
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	грн.	65 000	66 866	102,9
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	грн.	15 000	2 019	13,5
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	грн.	150 000	146 324	97,5
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	грн.	1 110 507	755 463	68,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згдіно з їх основною діяльністю	грн.	1 100 000	745 637	67,8
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	грн.	7 000	6 319	90,3
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3 507	3 507	100,0
25020000	Інші джерала власних надходжень бюджетних установ	грн.	142 015	142 015	100,0
25020100	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	грн.	142 015	142 015	100,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	грн.	3 222 596	1 189 710	36,9
31030000	Кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності	грн.	2 020 000	221 609	11,0
33010000	Надходження від продажу землі	грн.	1 202 596	968 101	80,5
33010100	Надходження від продажу землі	грн.	1 202 596	968 101	80,5
	Разом доходів спеціального фонду:	грн.	4 750 118,15	2 347 345,40	49,4
41035003	Інша субвенція	грн.	199 065,61	199 065,61	100,0
	Всього доходів по спеціальному  фонду	-	4 949 184	2 546 411	51,5
	Міський голова			Ю. А. Бова
	Склав економіст			А.М. Калініченко
			Додаток   2
			до рішення №____
			Тростянецької міської ради		від ____________2016 р
Звіт
по виконаню видатків по Тростянецькій міській раді
станом на  1 ЖОВТНЯ  2016 року
Видатки бюджету                                                                                                     Загальний фонд
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2016 рік	Затвердено на звітний період	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6	7
10116	Органи місцевого самоврядування	грн.	2 415 470	1 871 644	1 777 102	94,9
70101	Дошкільні заклади освіти	грн.	8 630 324	6 653 483	6 234 802	93,7
70804	Централізована бухгалтерія	грн.	185 610	138 353	133 810	96,7
70807	Інші освітні програми	грн.	20 000	10 000	2 950	29,5
90412	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.	75 000	32 900	30 870	93,8
91214	Інші установи та заклади	грн.	367 000	367 000	294 597	80,3
100000	Житлово-комунальне господарство	грн.	7 480 113	5 936 976	5 822 478	98,1
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	грн.	6 920 113	5 376 976	5 262 678	97,9
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об‘єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	грн.	560 000	560 000	559 800	100,0
110000	Культура і мистецтво	грн.	1 860 952	1 661 904	1 481 967	89,2
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	грн.	720 000	620 000	617 540	99,6
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	грн.	1 140 952	1 041 904	864 428	83,0
150000	Будівництво	грн.	39 000	9 000	2 880	32,0
150202	Розробка схем та проектних рішень масового значення	грн.	39 000	9 000	2 880	32,0
250000	Видатки, що не віднесені до основних груп	грн.	426 790	315 790	305 606	96,8
250380	Інші субвенції	грн.	90 000	90 000	90 000	100,0
250404	Інші видатки	грн.	336 790	225 790	215 606	95,5
	Разом видатків по загальному фонду:	-	21 500 259	16 997 050	16 087 063	94,6
Видатки				Спеціальний фонд
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2016 рік	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
10116	Органи місцевого самоврядування (плата за послуги (оренда приміщень)	грн.	9 336	208	2,2
70100	Дошкільні заклади освіти	грн.	199 065,61	59 719,00	30,0
70101	Дошкільні заклади освіти (плата за послуги)	грн.	1 000 000	538 443	53,8
70101	Дошкільні заклади освіти  (благодійні внески)	грн.	117 615	117 615	100,0
90412	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ (благодійні внески)	грн.	18 100	18 100	100,0
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (благодійні внески)	грн.	6 300	6 300	100,0
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (плата за послуги)	грн.	216 320	161 302	74,6
100100	Житлово-комунальне господарство	грн.
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	грн.
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	грн.
150000	Будівництво	грн.	2 785 218	893 843	32,1
150101	Капітальні вкладення	грн.	2 785 218	893 843	32,1
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	грн.	10 000	8 651	86,5
160101	Землеустрій	грн.	10 000	8 651	86,5
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика	грн.
170703	Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг	грн.
180000	Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю	грн.	592 000	221 470	37,4
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності	грн.	592 000	221 470	37,4
240000	Цільові фонди	грн.	170 855	145 942	85,4
240602	Утилізація відходів	грн.	170 855	145 942	85,4
	Разом видатків	-	5 124 810	2 171 594	42,37
208400       Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Код бюджету	Найменування видатків	Одн. вим. (грн.)	Затверджено по бюджету на  2016 р.	Виконано за звітний період	Виконано %
1	2	3	4	5	6
10116	Органи місцевого самоврядування	грн.	33 540	33 140	98,8
70101	Дошкільні заклади освіти	грн.	281 840	98 830	35,1
90412	Інші видатки на соціальний захист населення	грн.	200 000
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	грн.	1 199 543	858 222	71,5
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	грн.	200 000	6 579	3,3
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	грн.	527 077	213 014	40,4
150101	Капітальні вкладення	грн.	1 264 171	785 231	62,1
170703	Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг	грн.	254 500	4 212	1,7
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності	грн.	1 503 900	1 279 542	85,1
250380	Інші субвенції	грн.	50 000	50 000	100,0
250404	Інші видатки	грн.	193 210	193 110	99,9
	Разом видатків	-	5 707 781	3 521 879	61,7
	Разом видатків по спеціальному фонду:	-	10 832 591	5 693 473	52,6
	Міський голова			Ю. А. Бова
	Склав економіст			А.М. Калініченко

При затвердженому показнику надходжень за 9 місяців 2016  року в сумі 21196,47 тис. грн. фактично до загального фонду міського бюджету надійшло коштів в сумі 21050,49 тис. грн., що складає 100,7 %  до затвердженого показника. При цьому по власним доходам міського бюджету (без офіційних трансфертів) доходна частина загального фонду міського бюджету виконана на 105,7%. По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 2546,41 тис. грн.

Податкові надходження в звітному періоді виконані на 106,1 %, фактично надійшло 13281,55 тис. грн. при запланованих показниках 12515,10 тис. грн.

Так, податки на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості, який формується за рахунок податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності виконано на 85,5%,  надійшло 38,74 тис. грн. при запланованих показниках 45 тис. грн.

Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 86,2%,  надійшло 16,38 тис. грн. при запланованих показниках 19,0 тис. грн.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 3606,73тис. грн, що складає  99,4% від запланованих надходжень, або на 2050,72 тис. грн. більше ніж у відповідному періоді минулого року.

Надходження по місцевих податках і зборах виконано на 109,0%,  надійшло 9613,88 тис. грн. при запланованих показниках 8822,89 тис. грн.

По основному бюджетоутворюючому податку міського бюджету за 9 місяців 2016 року – платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 6054,18 тис. грн. фактичні надходження склали 6389,57 тис. грн. або 105,54 % до запланованого рівня. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження по платі за землю  в звітному періоді збільшились на 3034,15 тис. грн.   

Надходження по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва перевиконані на 118,6%, фактично надійшло коштів у сумі 3036,09 тис. грн.

Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 97,9 %, фактично надійшло 517,2 тис. грн. при запланованих показниках 528,3тис. грн.

Забезпечення виконання по неподатковим надходженням відбулося в основному за рахунок плати за надання адміністративних послуг (фактично надійшло 378,43 тис. грн., виконано на 96,4  %) та надходжень від сплати державного мита (фактично надійшло 109,29 тис. грн., виконано на 114,3 %).

По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 2546,41тис. грн., що складає 51,5 % від запланованих надходжень.  Даний показник більше рівня надходжень минулого року на 1248,64  тис. грн. Збільшення  надходжень по спеціальному фонду в 2016 році вдалося досягти завдяки проробленій роботі в наступних напрямках:

• по-перше, за 9 місяців 2016 року міською радою було продано чотири земельних ділянки та розпочатою процедурою продажу ще двох земельних ділянок (надходження по даній статті становили 968,1 тис. грн, що складає 80,5% від запланованих надходжень);


• по-друге, в вересні 2016 року був проведений аукціон з продажу незавершеного будівництвом 90-квартирного житлового будинку, переможцем якого визнано ТОВ «АБМ ІНВЕСТОР ГРУПП» (сплачено внесок за участь в аукціоні  в сумі 221,61 тис. грн).

         Загалом за 6 місяці 2016 року доходи міського бюджету склали 26288,89 тис. грн.. Даний показник більше на 12294,26 млн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

            Відповідно до обсягів надходження коштів до міського бюджету у звітному періоді міською радою забезпечувалось фінансування основних груп видатків міського бюджету.

         Так за 9 місяці 2016 року видатки загального фонду міського бюджету на фінансування органів місцевого самоврядування склали 1777,1 тис. грн., що складає 94,9 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на утримання органів місцевого самоврядування зросли на 532,51 тис. грн. В основному таке зростання пов’язане зі створенням відділу з питань державної реєстрації.

         На дошкільну освіту за 9 місяців 2016 року при затверджених показниках фінансування 6653,48 тис. грн. фактично профінансовано коштів у  сумі 6234,8 тис. грн., що складає 93,7 % затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки міського бюджету на дошкільну освіту зросли на 987,68 тис. грн.

         На житлово-комунальне господарство міста у звітному періоді при затверджених показниках фінансування у сумі 5936,98 тис. грн. фактично профінансовано 5822,48 тис. грн., що складає 98,1 % до затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на житлово-комунальне господарство міста, а саме на його благоустрій зросли на 2686,00 тис. грн.

         На фінансування міських закладів культури у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 1481,97 тис. грн., що складає 89,2 % до затверджених на цей період показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на фінансування культури і мистецтва зросли на 633,72 тис. грн.

         Фінансування видатків, що не віднесені до основних груп за січень-вересень 2016 року, при затверджених показниках у сумі 315,79 тис. грн. фактично склали 305,61 тис грн., або 96,8 % до затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки за цим напрямом фінансування збільшились на 103,33 тис. грн., що є показником покращення існуючого стану платежів.

          

 

                                                                                                  Начальник відділу економічного 

                                                                                                  розвитку, залучення інвестицій