ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 19.01.17/33

                  У К Р А Ї Н А       Проект

 

Тростянецька міська рада

18 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 
від 24.01.2017 року                                              
м. Тростянець                                 № _____
 
Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за 2016 рік
 
         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
 
міська рада вирішила:
 
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік:
  • по доходах в сумі 34 004 359,08 грн., у тому числі:
загальний фонд – 28 522 178,69 грн.;
спеціальний фонд – 5 482 180,39 грн. (додаток  1);
  • по видатках в сумі – 31 492 188,44 грн., у тому числі:
загальний фонд – 21 849 348,80 грн.;
спеціальний фонд – 9 642 839,64 грн. (додаток  2).
   
2. Зобов’язати апарат міської ради та його відділи посилити контроль за активізацією наповнення міського бюджету в першому кварталі 2017 року.
 
3. Дане рішення направити у відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради, відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності, економісту апарату міської ради та оприлюднити в ЗМІ.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
 
 
 
Міський голова     Ю.А. Бова
Додаток   1
до рішення №____
Тростянецької міської ради від ____________2017 р
Звіт
по виконаню доходів
по Тростянецькій міській раді
станом на  1 СІЧНЯ  2017 року
Загальний фонд Доходи
Код бюджету Найменування доходів Одн. вим. Затверджено по бюджету на
  2016 рік		 Затверджено по бюджету
на
звітний період		 Надійшло доходів
 за звітний період 		 Виконано %
1 2 3 4 5 6 7
10000000 Податкові надходження: грн. 17 073 254 17 073 254 17 584 958 103,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості грн. 39 000 39 000 38 474 98,7
11020000 Податок на прибуток підприємств грн. 39 000 39 000 38 474 98,7
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності грн. 39 000 39 000 38 474 98,7
13000000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів грн. 21 800 21 800 18 244 83,7
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів грн. 21 800 21 800 18 244 83,7
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) грн. 21 800 21 800 18 244 83,7
14040000 Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів грн. 4 309 204 4 309 204 4 278 989 99,3
16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів грн. 6 090
16010000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року грн. 6 090
16010200 Комунальний податок грн. 6 090
18000000 Місцеві податки і збори грн. 12 703 250 12 703 250 13 243 160 104,3
18010000 Податок на майно грн. 8 642 250 8 642 250 8 755 714 101,3
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості грн. 10 000 10 000 2 452 24,5
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості грн. 10 000 10 000 9 771 97,7
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості грн. 70 000 70 000 78 146 111,6
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості грн. 105 000 105 000 100 308 95,5
18010500 Земельний податок з юридичних осіб грн. 1 773 000 1 773 000 1 789 331 100,9
18010600 Орендна плата з юридичних осіб грн. 5 553 000 5 553 000 5 584 886 100,6
18010700 Земельний податок з фізичних осіб грн. 305 000 305 000 341 786 112,1
18010900 Орендна плата з фізичних осіб грн. 750 000 750 000 813 201 108,4
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб грн. 66 250 66 250 35 833 54,1
18030000 Туристичний збір грн. 1 000 1 000 1 330 133,0
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами грн. 1 000 1 000 1 330 133,0
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, справлявся до 1 січня 2015 року грн. -5 575
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року грн. -1 618
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року грн. -3 957
18050000 Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва грн. 4 060 000 4 060 000 4 491 691 110,6
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб грн. 400 000 400 000 461 681 115,4
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб грн. 3 660 000 3 660 000 4 030 010 110,1
20000000 Неподаткові надходження грн. 688 200 688 200 691 109 100,4
21080000 Інші надходження грн. 21 000 21 000 15 383 73,3
21080500 Інші надходження грн.
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції грн. 6 000 6 000 5 383 89,7
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів грн. 15 000 15 000 10 000 66,7
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності грн. 655 000 655 000 659 375 100,7
22010000 Плата за надання адміністративних послуг грн. 506 000 506 000 532 940 105,3
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань грн. 5 000 5 000 2 940 58,8
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг  грн. 246 000 246 000 275 473 112,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 255 000 255 000 254 527 99,8
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном грн. 5 000 5 000 4 399 88,0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності грн. 5 000 5 000 4 399 88,0
22090000 Державне мито грн. 144 000 144 000 122 035 84,7
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування грн. 70 000 70 000 65 244 93,2
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій грн. 9
22090400 Державне мито, пов’ язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України грн. 74 000 74 000 56 783 76,7
24000000 Інші неподаткові надходження грн. 12 200 12 200 16 351 134,0
24060000 Інші надходження грн. 12 200 12 200 16 351 134,0
24060300 Інші надходження грн. 12 200 12 200 16 351 134,0
30000000 Доходи від операції з капіталом грн. 50 000 50 000 41 961 83,9
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі грн. 50 000 50 000 41 961 83,9
Разом доходів по загальному фонду грн. 17 811 454 17 811 454 18 318 027 102,8
40000000 Офіційні трансферти грн. 10 204 152 10 204 152 10 204 152 100,0
41000000 Від органів державного управління грн. 10 204 152 10 204 152 10 204 152 100,0
41020000 Дотації грн. 163 580 163 580 163 580 100,0
41020900 Інші додаткові дотації грн. 163 580 163 580 163 580 100,0
41030000 Субвенції грн. 10 040 572 10 040 572 10 040 572 100,0
41035003 Інші субвенції грн. 10 031 513 10 031 513 10 031 513 100,0
41030300 Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування грн. 9 059 9 059 9 059 100,0
Всього доходів по загальному фонду - 28 015 606 28 015 606 ########### 101,8
Спеціальний фонд Доходи
Код бюджету Найменування доходів Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету
на
 2016 рік		 Надійшло доходів
 за звітний період 		 Виконано %
1 2 3 4 5 6
19010000 Екологічний податок грн. 61 600 62 175 100,9
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення грн. 37 000 34 911 94,4
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти грн. 4 000 3 380 84,5
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини грн. 20 600 23 884 115,9
24000000 Інші неподаткові надходження грн. 236 000 229 397 97,2
24061600 Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища   грн. 81 000 80 996 100,0
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності грн. 5 000 2 077 41,5
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту грн. 150 000 146 324 97,5
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством грн. 1 127 569 1 079 797 95,8
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згдіно з їх основною діяльністю грн. 1 111 804 1 062 927 95,6
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ грн. 9 336 10 440 111,8
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 6 429 6 429 100,0
25020000 Інші джерала власних надходжень бюджетних установ грн. 263 950 263 950 100,0
25020100 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів грн. 263 950 263 950 100,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом грн. 3 480 521 3 527 796 101,4
31030000 Кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності грн. 2 216 090 2 216 090 100,0
33010000 Надходження від продажу землі грн. 1 264 431 1 311 706 103,7
33010100 Надходження від продажу землі  грн. 1 264 431 1 311 706 103,7
Разом доходів спеціального фонду: грн. 5 169 639,56 5 163 114,78 99,9
41035003 Інша субвенція грн. 321 131,61 319 065,61 99,4
Всього доходів по спеціальному  фонду - 5 490 771,17 5 482 180,39 99,8
Міський голова  Ю. А. Бова
Склав економіст А.М. Калініченко
Додаток   2
до рішення №____
Тростянецької міської ради від ____________2017 р
Звіт
по виконаню видатків
по Тростянецькій міській раді
станом на  1 СІЧНЯ  2017 року
Видатки бюджету                                                                                                     Загальний фонд
Код бюджету Найменування видатків Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету на  2016 рік Затвердено на звітний період Виконано
за звітний період		 Виконано
%
1 2 3 4 5 6 7
10116 Органи місцевого самоврядування грн. 2 549 820 2 549 820 2 536 020 99,5
70101 Дошкільні заклади освіти грн. 8 723 324 8 723 324 8 717 642 99,9
70804 Централізована бухгалтерія грн. 185 610 185 610 184 788 99,6
70807 Інші освітні програми грн. 5 900 5 900 2 950 50,0
90412 Інші видатки на соціальний захист населення грн. 55 000 55 000 54 710 99,5
91214 Інші установи та заклади грн. 367 000 367 000 365 348 99,5
100000 Житлово-комунальне господарство грн. 7 600 870 7 600 870 7 410 374 97,5
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ грн. 7 013 370 7 013 370 6 823 074 97,3
100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об‘єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства грн. 587 500 587 500 587 300 100,0
110000 Культура і мистецтво грн. 2 109 532 2 109 532 2 089 888 99,1
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи грн. 823 000 823 000 810 767 98,5
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу грн. 1 286 532 1 286 532 1 279 121 99,4
150000 Будівництво грн. 33 332 33 332 33 331 100,0
150202 Розробка схем та проектних рішень масового значення грн. 33 332 33 332 33 331 100,0
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика грн. 36 096 36 096 36 096 100
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян грн. 36 096 36 096 36 096 100,0
250000 Видатки, що не віднесені до основних груп грн. 481 790 481 790 418 203 86,8
250380 Інші субвенції грн. 140 000 140 000 140 000 100,0
250404 Інші видатки грн. 341 790 341 790 278 203 81,4
Разом видатків по загальному фонду:  - 22 148 274 22 148 274 ########### 98,7
                         Видатки                              Спеціальний фонд
Код бюджету Найменування видатків Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету на  2016 рік Виконано
за звітний період		 Виконано %
1 2 3 4 5 6
10116 Органи місцевого самоврядування (плата за послуги (оренда приміщень) грн. 9 406 382 4,1
70100 Дошкільні заклади освіти грн. 321 131,61 319 065,61 99,4
70101 Дошкільні заклади освіти (плата за послуги) грн. 800 000 780 832 97,6
70101 Дошкільні заклади освіти  (благодійні внески) грн. 184 287 184 287 100,0
90412 Інші видатки на соціальний захист населення грн.
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ (благодійні внески) грн. 18 100 18 100 100,0
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (благодійні внески) грн. 33 300 33 300 100,0
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (плата за послуги) грн. 311 804 311 791 100,0
250404 Інші видатки (благодійні внески) грн. 28 862 28 862 100,0
100100 Житлово-комунальне господарство грн.
100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади грн.
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство грн.
150000 Будівництво грн. 2 281 565 1 577 839 69,2
150101 Капітальні вкладення грн. 2 281 565 1 577 839 69,2
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство грн. 20 000 12 996 65,0
160101 Землеустрій грн. 20 000 12 996 65,0
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика грн.
170703 Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг грн.
180000 Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю грн. 1 343 578 447 991 33,3
180409 Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності грн. 1 343 578 447 991 33,3
240000 Цільові фонди грн. 193 455 163 294 84,4
240602 Утилізація відходів грн. 193 455 163 294 84,4
Разом видатків  - 5 545 489 3 878 740 69,94
208400       Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Код бюджету Найменування видатків Одн. вим. (грн.) Затверджено по бюджету на  2016 р. Виконано
за звітний період		 Виконано %
1 2 3 4 5 6
10116 Органи місцевого самоврядування  грн. 33 140 33 140 100,0
70101 Дошкільні заклади освіти грн. 293 440 292 342 99,6
90412 Інші видатки на соціальний захист населення грн.
100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади грн. 1 205 243 1 144 377 94,9
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство грн. 6 580 6 579 100,0
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ грн. 213 020 213 014 100,0
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи грн. 280 000 279 983 100,0
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу грн. 11 600 11 600 100,0
150101 Капітальні вкладення грн. 1 268 676 1 268 404 100,0
170703 Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг грн. 4 212 4 212 100,0
180409 Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності грн. 2 330 167 2 259 398 97,0
250380 Інші субвенції грн. 60 000 57 942 96,6
250404 Інші видатки грн. 193 210 193 110 99,9
Разом видатків  - 5 899 288 5 764 099,79 97,7
Разом видатків по спеціальному фонду: - 11 444 777 9 642 839,64 84,3
Міський голова  Ю. А. Бова
Склав економіст А.М. Калініченко