У К Р А Ї Н А                              ПРОЕКТ

Тростянецька міська рада

10 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20.04.2018 року                                              

м. Тростянець                                 № _____

 

Про затвердження звіту

про виконання міського бюджету

за І квартал 2018 року

 

         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

         1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал             2018 року:

• по доходах в сумі 42 399,7 тис. грн., у тому числі:

 загальний фонд –  40 715,3 тис. грн.;

 спеціальний фонд – 1 684,4 тис. грн. ( додаток 1);

• по видаткахв сумі – 40 724,5 тис. грн., у тому числі:

 загальний фонд – 36 542,1 тис. грн.;

 спеціальний фонд – 4 182,4 грн. ( додаток 2).

   

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Дане рішення направити фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, заступнику міського голови Злепко В.А. та у відділ економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій бухгалтерського апарату міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

				Додаток  2
				до рішення №____
				Тростянецької міської ради
				від 20.04.2018 року
Видатки міського бюджету за І квартал 2018 року за функціональною класифікацією
Загальний фонд
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
01	Тростянецька міська рада	63 436 274	17 877 062	16 739 566	93,6
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	6 875 584	1 836 114	1 832 010	99,8
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	310 889	100 866	93 147	92,3
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	84 517	68 617	18 843	27,5
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	30 972 086	9 526 311	8 862 965	93,0
2112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	1 147 700	578 262	393 634	68,1
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	4 748 998	2 303 067	2 149 316	93,3
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	407 500	161 900	161 085	99,5
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	741 000	185 400	114 825	61,9
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	200 000	95 000	94 977	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 860 000	516 180	515 552	99,9
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	200 000	0	0	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	700 000	207 000	206 985	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	120 000	0	0	0,0
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	421 200	119 495	119 481	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	12 514 300	1 845 350	1 844 443	100,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	50 000	19 400	18 695	96,4
7130	Здійснення заходів із землеустрою	253 000	38 300	38 047	99,3
7340	Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури	70 000	0	0	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	398 500	0	0	0,0
7640	Заходи з енергозбереження	130 000	12 000	12 000	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	21 000	11 300	11 285	99,9
7693	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	300 000	0	0	0,0
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	310 000	70 700	70 568	99,8
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	600 000	181 800	181 705	99,9
06	Відділ освіти Тростянецької міської ради	61 251 570	16 694 242	16 280 037	97,5
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	691 740	188 240	187 425	99,6
1010	Надання дошкільної освіти	13 514 200	3 669 800	3 669 258	100,0
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	40 561 690	10 814 230	10 404 185	96,2
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 356 782	1 294 442	1 293 675	99,9
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	759 620	133 620	133 022	99,6
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 015 095	296 660	295 962	99,8
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	112 693	0	0	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 239 750	297 250	296 510	99,8
10	Відділ культури, туризму, молоді та спорту ТМР	11 233 160	2 826 273	2 780 320	98,4
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	443 960	124 645	123 887	99,4
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 073 055	654 075	653 693	99,9
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 654 695	661 410	618 142	93,5
4040	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	380 800	65 970	65 658	99,5
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	2 223 210	488 350	487 886	99,9
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	513 940	123 900	123 552	99,7
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 060 000	57 100	57 045	99,9
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 883 500	650 823	650 457	99,9
37	Фінансове управління Тростянецької міської ради	2 387 137	772 136	742 147	96,1
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	727 930	323 410	323 128	99,9
9110	Реверсна дотація	1 211 200	303 000	303 000	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	448 007	145 726	116 019	79,6
	Усього	138 308 141	38 169 713	36 542 070	95,7
Спеціальний фонд
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки за вказаний період	% виконання до річного плану
01	Тростянецька міська рада	27 266 387	3 598 796	13,2
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	830 046	90 878	10,9
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	3 032 182	547 555	18,1
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	123 500	124 217	100,6
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	3 700
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 533 572	7 462	0,5
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	230 000	8 903	3,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 632 330	343 644	21,1
7220	Газифікація населених пунктів	250 000	2 164	0,9
7310	Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства	1 900 109	21 929	1,2
7324	Будівництво установ та закладів культури	893 136	0	0,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	4 766 000	125 600	2,6
7330	Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	2 790 125	10 600	0,4
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	417 000	407 000	97,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	304 150	0	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	26 713	7 540	28,2
7670	Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання	8 412 474	1 897 604	22,6
8312	Утилізація відходів	125 050	0	0,0
06	Відділ освіти Тростянецької міської ради	2 346 800	511 612	21,8
1010	Надання дошкільної освіти	1 038 000	305 436	29,4
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 108 800	206 176	18,6
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	200 000	0	0,0
10	Відділ культури, туризму, молоді та спорту ТМР	1 327 700	63 007	4,7
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	710 500	10 469	1,5
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	375 000	28 448	7,6
4040	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	30 000	4 334	14,4
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	150 000	11 255	7,5
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	10 500	0	0,0
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	51 700	8 500	16,4
37	Фінансове управління Тростянецької міської ради	209 200	8 979	4,3
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	9 200	8 979	97,6
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	200 000	0	0,0
	Усього	31 150 087	4 182 393	13,4
	Міський голова			Ю.А. Бова

 

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету

за І квартал 2018 рік Тростянецької ОТГ

 

При затверджених показниках надходжень за І квартал 2018  року в сумі 40302,6 тис. грн. фактично до загального фонду міського бюджету Тростянецької ОТГ надійшло коштів в сумі 40715,3 тис. грн., що складає 101,3 %  до затверджених показників доходів з урахуванням трансфертів. По власних доходах бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів) доходна частина загального фонду міського бюджету виконана на 105,2 %.

Податкові надходження в звітному періоді виконані на  105,2%, фактично надійшло 22674,5 тис. грн. при запланованих показниках 21555,5 тис. грн.

Бюджетоутворюючим джерелом наповнення доходної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано в І кварталі 2018 року 13799,1 тис. грн. Фактично надійшло 14886,9 тис. грн. Плановий показник перевиконано на 7,9% або на 1144,3 тис. грн. та на 29,9% або на 3429,5 тис. грн. більше ніж фактичні надходження відповідного періоду минулого року.

Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких в І кварталі 2018 року надійшло 8115,3 тис. грн., відповідно:

• ПАТ «Монделіс Україна» -3213,4 тис.грн.,


• ДП «Тростянецьке лісове господарство» -1070,7 тис. грн.,


• ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна»- 726,9 тис. грн.,


• підприємства Південної Залізниці -3104,3 тис. грн..

Найбільшим бюджетоутворюючим платником ПДФО серед ФОП є Линник Олександр Миколайович, яким було сплачено до бюджету ОТГ 56,3 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, виконано лише на 49,9 %,  до бюджету ОТГ за І квартал 2018 р. надійшло 113,3 тис. грн. при запланованих показниках 227,1 тис. грн.. Причиною невиконання планових показників з податку на прибуток у січні-березні 2018 року стало те, що деякі комунальні підприємства Тростянецької міської ради , які в минулому році були прибутковими (по результатам роботи за 2016 рік)  в цьому році, за результатам річних декларацій з податку на прибуток та фінансової звітності за 2017 рік, отримали збитки.

Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 103,1%,  надійшло 134,1 тис. грн. при запланованих показниках 130,8 тис. грн.

Надходження по акцизному податку (пальне) виконано на 98,9%, надійшло 978,8 тис. грн. при запланованих показниках 990,0 тис. грн.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 354,0 тис. грн., що складає  72,2 %  від запланованих надходжень 490,0 тис. грн.

За І квартал 2018 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 148,7 тис. грн. фактичні надходження склали 150,6 тис. грн. або 101,2 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження по податку на нерухоме майно в звітному періоді збільшились на 93,1 тис. грн. або на                  161,9 %.  

За січень-березень 2018 року по платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 2960,9 тис. грн. фактичні надходження склали 2994,9 тис. грн., або 101,1 % до запланованого рівня. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю  в звітному періоді збільшились на 73,0 тис. грн. або на 2,5%   

Надходження по єдиному податку І-ІІІ групи виконані на 109,6 %, фактично надійшло коштів у сумі 2947,4 тис. грн., при затвердженому показнику 2690,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 522,6 тис. грн. або на 21,6 %.

По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники виконані на 100,8 %, фактично надійшло коштів у сумі 107,9 тис. грн., при затвердженому показнику 107,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження єдиного податку платників ІV групи збільшились на 36,0 тис. грн. або на 50,1 %.

Надходження єдиного податку з с/г товаровиробників збільшились у порівнянні з відповідним періодом минулого року у зв"язку зі зміною законодавства, а саме, в минулому році до бюджетів місцевого самоврядування зараховувалось 86%  надходжень єдиного податку від с/г товаровиробників , а в 2018 році 100% надходжень вищезазначеного податку.

Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на  107,8%, фактично надійшло  348,9 тис. грн. при запланованих показниках 323,6 тис. грн.

Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 316,4 тис. грн. фактичні надходження склали 300,2 тис. грн., або 94,9 %       

Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 17,1 тис. грн., фактично надійшло 12,1 тис. грн., % виконання становить 70,5 %.

Офіційні трансферти в І кварталі 2018 року заплановані в сумі 18423,5 тис. грн., фактично надійшло 17691,9 тис. грн. або 96,0%. Бюджет Тростянецької ОТГ недоотримав субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 731,6 тис. грн. (кошти з районного бюджету).

По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі  1684,4 тис. грн., що складає 33,6 %  запланованих надходжень на рік.  

Екологічного податку за І квартал 2018 року надійшло 24,7 тис. грн., що становить 27,5% запланованого надходження екологічного податку на рік 90,0 тис. грн.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли в   січні-березні 2018 року в сумі 4,5 тис. грн.., що складає 45,5% річного плану.

           В І кварталі 2018 року  було продано 1 земельну ділянку Новохатському В.В. та отримано надходження до бюджету ОТГ в сумі 190,9 тис. грн., що становить 14,5% запланованого на рік надходження від продажу земельних ділянок.

         Загалом за І квартал 2018 року доходи загального фонду міського бюджету склали 40715,3 тис. грн. Даний показник більше на  4258,4 тис. грн. та на 22,7 % в порівнянні відповідного періоду минулого року.

        

Виходячи зі статусу Тростянецької міської ОТГ перший рік бюджет міста Тростянець за витратами сформований із застосовуванням програмно-цільового методу.

В бюджеті міста визначено 4 головних розпорядника коштів:

- Міська рада;

- Відділ освіти Тростянецької міської ради;

- Відділ культури, туризму,  молоді та спорту Тростянецької міської ради;

- Фінансове управління Тростянецької міської ради.

Обсяг фінансування видатків загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2018 року склав 36542,1 тис. грн., відсоток виконання до уточнених призначень за звітний період склав 95,7%.

Обсяг видатків спеціального фонду за 1 квартал 2018 року склав 4182,4 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 13,4.

При фінансуванні головних розпорядників коштів міського бюджету в 1 кварталі 2018 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду міського бюджету профінансовано в першому кварталі на суму 25023,4 тис. грн. або 97,4% до призначень за звітний період. У звітному періоді відсутня просрочена заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та інших соціальних виплат.

 

Міська рада

По КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» фінансується 1 установа (апарат Тростянецької міської ради) видатки склали 1832,0 тис. грн., або 99,8 % до затверджених призначень на відповідний період. Заробітна плата з нарахуваннями складає 1444,6 тис. грн., енергоносії 108,7 тис. грн. Капітальні видатки профінансовано на суму 90,8 тис. грн.

По КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується 1 установа - Комунальна установа ТМР «Тростянецький трудовий архів». Всього на утримання установи видатки на плановий період склали 54,7 тис. грн., із них на заробітну плату з нарахуваннями 26,7 тис. грн., та енергоносії  22,2 тис. грн.

Також у першому кварталі було фінансування міської програми «Програма забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населених пунктів на 2017-2020 роки» у сумі 38,5 тис. грн.

Загалом видатки за відповідний період склали 93,1 тис. грн., або 92,3% до затверджених призначень.

 

 

Охорона здоров‘я

По закладам охорони здоров‘я за відповідний період профінансовано по загальному фонду на суму 11405,9 тис. грн. або на 91,9 % до затверджених призначень на відповідний період, в тому числі по центральній лікарні проведено видатків в сумі 8863,0 тис. грн., по поліклінікам та амбулаторіям 2149,3 тис. грн., по ФАПам та ФП 393,6 тис. грн.

 Заробітна плата складає 7593,2 тис. грн., або 66,6% від загальної суми, енергоносії 816,2 тис. грн., медикаменти 90,5 тис. грн., продукти харчування 103,8 тис. грн., пільгові пенсії 22,3 тис. грн., пільгові медикаменти на окремі дитячі захворювання, безкоштовні рецепти, пільгове зубопротезування 203,6 тис. грн. 

На забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано коштів в сумі 161,1 тис. грн., із них кошти державного бюджету у сумі  81,1 та коштів  з міського бюджету у сумі 80,0 тис. грн.

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань профінансовано у сумі 114,8 тис. грн. (кошти державного бюджету).

Станом на 01.04.2018 року по закладам первинної допомоги (які не увійшли в ОТГ)  заборгованість  склала по заробітній платі у сумі 159,9 тис. грн., в зв’язку з недофінансуванням районної ради та сільськими радами. По енергоносіям заборгованість склала 204,6 тис. грн. в зв’язку з тим, що державна дотація доведена на ІІ півріччя в більшому обсязі ніж на І півріччя.

Капітальні видатки профінансовано на суму 194,4 тис. грн. придбання комп‘ютерного обладнання.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На «соціальний захист та соціальне забезпечення» міста у звітному періоді при затверджених показниках фінансування у сумі 818,2 тис. грн. фактично профінансовано 817,5 тис. грн., що складає 99,9 % до затверджених показників.

З метою підвищення соціального захисту пільгових категорій громадян, забезпечення реалізації прав пільгових категорій громадян на проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполучені, затверджена рішенням 27 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради № 219 від 25.07.2017 року «Програма відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполучені міста Тростянець на 2016-2020 роки (зі змінами)» фінансування склало 95,0 тис. грн. або 100 % до планового показника на відповідний період.

По Територіальному центру соціального обслуговування Тростянецької міської ради у звітному періоді профінансовано на суму 515,6 тис. грн., що складає 99,9 % до затвердженого показника. Заробітна плата з нарахуваннями складає 492,3 тис. грн., або 95,5 % до затверджених призначень.

Фінансування соціальних проектів, що відібрано на конкурсній основі до реалізації в 2018 році, профінансовано на суму 150,5 тис. грн. та надано адресної матеріальної допомоги жителям міста, які опинились в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, незахищеним верствам населення у сумі 56,5 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

На «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках фінансування у сумі 2191,3 тис. грн. фактично профінансовано 2189,6 тис. грн., що складає 99,9 % до затверджених показників.

По спеціальному фонду профінансовано на суму 360,0 тис. грн. що складає 10,6 % до річного показника.

Економічна діяльність

На «Проведення заходів із землеустрою» у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 38,0 тис. грн., що складає 99,3 % до затверджених на цей період показників.

На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів» у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 574,8 тис. грн. (спеціальний фонд), що складає 99,9 % до затверджених на цей період показників.

На «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 1897,6 тис. грн. (спеціальний фонд), що складає 99,9 % до затверджених на цей період показників.

Інша діяльність

В Тростянецькій  ОТГ  функціонує  1 сільська пожежна команда в с. Кам‘янка,  де  затверджено 5  шт. од. При затверджених показниках на відповідний період 70,7 тис. грн. профінансовано на суму 70,6 тис. грн., що складає 99,8 %.

По «Фінансова підтримка засобів масової інформації» з метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Тростянецької міської ради «Телерадіокомпанія Тростянець» у І кварталі 2018 року наданно фінансової підтримки комунальному підприємству на поточні видатки у сумі 181,7 тис. грн., що складає 99,9 % до затвердженого показника.

 

Відділ освіти

Керівництво  відділу  освіти. При планових показниках на відповідний період у сумі 188,2 тис. грн. фактично профінансовано 187,4 тис. грн. що складає 99,6 %.

Галузь «Освіта» на І квартал 2018 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 16208,8 тис. грн., профінансовано за відповідний період в сумі 15796,1 тис. грн. або 97,5% до затверджених призначень.

Заробітну плату і нарахування профінансовано на 11449,8 тис. грн. або 72,5% до загального фінансування відповідної галузі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам.

Галузь «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» на звітний період затверджено 650,8 тис. грн. фактично профінансовано у сумі 650,5 тис. грн, або 99,9 % планового показника.

За рахунок зазначених коштів забезпечено 100 % фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту

Керівництво  відділу  культури, туризму, молоді та спорту. При планових показниках на відповідний період у сумі 124,6 тис. грн. фактично профінансовано 123,9 тис. грн. що складає 99,4 %.

Галузь «Освіта» (утримання музичної школи) на І квартал 2018 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 654,1 тис. грн., профінансовано за відповідний період в сумі 653,7 тис. грн. або 99,9% до затверджених призначень. Заробітну плату і нарахування профінансовано на 509,8 тис. грн.

Галузь «Культура і мистецтво» на звітний період затверджено 1396,7 тис. грн. фактично профінансовано у сумі 1352,3 тис. грн, або 96,8 % планового показника. Заробітну плату і нарахування профінансовано на 951,1 тис. грн.

Галузь «Розвиток фізичної культури та спорту» на звітний період затверджено 650,8 тис. грн. фактично профінансовано у сумі 650,5 тис. грн, або 99,9 % планового показника. Заробітну плату і нарахування профінансовано на 297,6 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів забезпечено 100 % фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

 

Фінансове управління

Керівництво  фінансового управління. При планових показниках на відповідний період у сумі 323,4 тис. грн. фактично профінансовано 323,1 тис. грн. що складає 99,9 %.

За рахунок зазначених коштів забезпечено 100 % фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

Реверсна дотація. За звітний період вилучено коштів дод державного бюджету 303,0 тис. грн., що складає 100 % дод доведеного показника.

Інші субвенції з місцевого бюджету. По загальному фонду при планових показниках на відповідний період  в сумі 145,7 тис. грн. Фактично профінансовано у сумі 116,1 тис. грн, або 79,6 % (передача коштів до  бюджету  Тростянецького  району та обласного бюджету).

 

 

 

Начальник фінансового управління

Тростянецької міської ради                                              А.М. Калініченко