У К Р А Ї Н А                              ПРОЕКТ

Тростянецька міська рада

сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19.07.2018 року                                              

м. Тростянець                                 № _____

 

Про затвердження звіту

про виконання міського бюджету

за І півріччя 2018 року

 

         Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

         1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя           2018 року:

• по доходах в сумі 92 145,7 тис. грн., у тому числі :

 загальний фонд –  86 309,8 тис. грн.;

 спеціальний фонд – 5 835,9 тис. грн. ( додаток 1);

• по видаткахв сумі – 83 978,6 тис. грн., у тому числі :

 загальний фонд – 75 325,0 тис. грн.;

 спеціальний фонд – 8 653,6 тис. грн. ( додаток 2).

   

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Дане рішення направити фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, заступнику міського голови Злепко В.А. та у відділ економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій апарату міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

 

 

			Додаток  1
			до рішення №____
			Тростянецької міської ради
			від 19.07.2018 року
Доходи міського бюджету за І півріччя 2018 року
Загальний фонд
Код	Найменування доходів	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	План на вказаний період з урахуванням змін	Фактично надійшло за вказаний період	% виконання на вказаний період
10000000	Податкові надходження	99 279 291	43 269 029	45 642 219	105,5
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	67 521 213	28 851 819	31 093 310	107,8
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	67 407 903	28 738 509	30 978 368	107,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	64 536 930	27 755 509	29 991 686	108,1
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1 036 089	530 000	532 833	100,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 020 229	195 000	195 093	100,0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	549 055	255 000	255 356	100,1
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	265 600	3 000	3 400	113,3
11020000	Податок на прибуток підприємств	113 310	113 310	114 943	101,4
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	113 310	113 310	114 943	101,4
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	450 859	196 650	177 253	90,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	447 494	195 000	177 253	90,9
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	447 494	195 000	177 253	90,9
13030000	Рентна плата за користування надрами	3 365	1 650	0	0,0
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	3 365	1 650	0	0,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6 000 000	2 980 000	2 868 389	96,3
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 000 000	490 000	449 970	91,8
14021900	Пальне	1 000 000	490 000	449 970	91,8
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 000 000	1 500 000	1 679 331	112,0
14031900	Пальне	3 000 000	1 500 000	1 679 331	112,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2 000 000	990 000	739 088	74,7
18000000	Місцеві податки	25 307 219	11 240 560	11 503 267	102,3
18010000	Податок на майно	13 995 846	6 225 640	6 480 628	104,1
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	13 919	6 820	448	6,6
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	33 008	16 500	40 286	244,2
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	187 709	93 900	167 167	178,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	479 810	339 220	266 273	78,5
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2 762 869	1 381 200	1 622 468	117,5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	8 831 772	3 933 000	3 933 100	100,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	416 680	22 000	22 111	100,5
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 235 579	414 000	416 274	100,5
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	34 500	19 000	12 500	65,8
18030000	Туристичний збір	2 099	920	615	66,9
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	2 099	920	615	66,9
18050000	Єдиний податок	11 309 274	5 014 000	5 022 024	100,2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 578 415	730 000	940 063	128,8
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	9 309 859	4 130 000	3 927 520	95,1
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	421 000	154 000	154 441	100,3
20000000	Неподаткові надходження	1 321 184	671 970	621 775	92,5
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	37 364	30 500	31 104	102,0
21080000	Інші надходження	37 364	30 500	31 104	102,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	13 864	7 000	7 104	101,5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	23 500	23 500	24 000	102,1
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 267 820	633 570	563 047	88,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 188 020	593 770	537 823	90,6
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	0	0	8 828	0,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	673 538	336 600	350 226	104,0
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	514 482	257 170	178 769	69,5
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	10 589	5 290	3 286	62,1
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 589	5 290	3 286	62,1
22090000	Державне мито	69 211	34 510	21 939	63,6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	64 858	32 350	20 315	62,8
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0	0	9	0,0
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	4 353	2 160	1 615	74,8
24000000	Інші неподаткові надходження	16 000	7 900	27 624	349,7
24060000	Інші надходження	16 000	7 900	27 624	349,7
24060300	Інші надходження	16 000	7 900	27 624	349,7
30000000	Доходи від операцій з капіталом	13 000	9 000	0	0,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	13 000	9 000	0	0,0
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	13 000	9 000	0	0,0
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	13 000	9 000	0	0,0
40000000	Офіційні трансферти	67 130 411	40 844 208	40 045 787	98,0
41000000	Від органів державного управління	67 130 411	40 844 208	40 045 787	98,0
41030000	Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам	45 704 600	27 726 800	28 143 800	101,5
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад	0	0	417 000	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	29 025 400	17 879 500	17 879 500	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 679 200	9 847 300	9 847 300	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 165 140	1 989 791	1 989 791	100,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	5 165 140	1 989 791	1 989 791	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	16 260 671	11 127 617	9 912 196	89,1
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	448 800	448 800	448 800	100,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	518 133	259 065	259 065	100,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	9 323 800	5 170 900	5 170 900	100,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	741 000	370 800	370 800	100,0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	88 731	85 731	82 866	96,7
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 140 207	4 792 321	3 579 765	74,7
Всього без урахуванн трансфертів		100 613 475	43 949 999	46 263 995	105,3
Всього		167 743 886	84 794 207	86 309 782	101,8
Спеціальний фонд
Код	Найменування доходів	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Фактично надійшло за вказаний період	% виконання до річного плану
10000000	Податкові надходження	90 000	54 736	60,8
19000000	Інші податки та збори	90 000	54 736	60,8
19010000	Екологічний податок	90 000	54 736	60,8
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	55 000	20 988	38,2
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	10 000	3 360	33,6
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	25 000	30 389	121,6
20000000	Неподаткові надходження	3 330 400	4 359 755	130,9
24000000	Інші неподаткові надходження	29 400	142 505	484,7
24060000	Інші надходження	10 000	139 120	1391,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10 000	139 120	1391,2
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	19 400	3 385	17,4
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 301 000	4 217 251	127,8
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 400 000	436 884	31,2
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	80 000	62 832	78,5
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	80 000	62 832	78,5
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1 320 000	374 052	28,3
33010000	Кошти від продажу землі	1 320 000	374 052	28,3
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	1 320 000	374 052	28,3
40000000	Офіційні трансферти	2 400 000	984 515	41,0
41000000	Від органів державного управління	2 400 000	984 515	41,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 400 000	984 515	41,0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц	2 000 000	946 100	47,3
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	400 000	38 415	9,6
Всього без урахуванн трансфертів		4 820 400	4 851 376	100,6
Всього		7 220 400	5 835 891	80,8

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету

за І півріччя 2018 рік Тростянецької ОТГ

 

При затверджених показниках надходжень за І півріччя 2018  року в сумі 84794,2 тис. грн. фактично до загального фонду міського бюджету Тростянецької ОТГ надійшло коштів в сумі 86309,8 тис. грн., що складає 101,8 %  до затверджених показників доходів з урахуванням трансфертів. По власних доходах бюджету ОТГ (без офіційних трансфертів) доходна частина загального фонду міського бюджету виконана на 105,3 %.

Податкові надходження в звітному періоді виконані на  105,5%, фактично надійшло 45642,2 тис. грн. при запланованих показниках 43269,0 тис. грн.

Бюджетоутворюючим джерелом наповнення доходної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано в І півріччі 2018 року 28738,5 тис. грн. Фактично надійшло 30978,4 тис. грн. Плановий показник перевиконано на 7,8% або на 2239,9 тис. грн. та на 24,1% або на 6022,3 тис. грн. більше ніж фактичні надходження відповідного періоду минулого року.

Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких в І півріччі 2018 року надійшло 16507,4 тис. грн., відповідно:

• ПАТ «Монделіс Україна» -6536,9 тис.грн.,


• ДП «Тростянецьке лісове господарство» -2171,5 тис. грн.,


• ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна»- 1578,2 тис. грн.,


• підприємства Південної Залізниці -6220,8 тис. грн..

Найбільшим бюджетоутворюючим платником ПДФО серед ФОП є Линник Олександр Миколайович, яким було сплачено до бюджету ОТГ 113,1 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, виконано на 101,4 %,  до бюджету ОТГ за І півріччя 2018 р. надійшло 114,9 тис. грн. при запланованих показниках 113,3 тис. грн..

Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 90,1%, надійшло 177,3 тис. грн. при запланованих показниках 195,0 тис. грн.

Надходження по акцизному податку (пальне) виконано на 107,0%, надійшло 2129,3 тис. грн. при запланованих показниках 1990,0 тис. грн.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 739,1 тис. грн., що складає  74,7 %  від запланованих надходжень 990,0 тис. грн.

За І півріччя 2018 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 456,4 тис. грн. фактичні надходження склали 474,2 тис. грн. або 103,9 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження по податку на нерухоме майно в звітному періоді збільшились на 361,5 тис. грн. або на                   320,8%.  

За січень-червень 2018 року по платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 5750,2 тис. грн. фактичні надходження склали 5994,0 тис. грн., або 104,2 % до запланованого рівня. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю  в звітному періоді збільшились на 709,9 тис. грн. або на 13,4%  

Надходження по єдиному податку І-ІІІ групи виконані на 100,2 %, фактично надійшло коштів у сумі 4867,6 тис. грн., при затвердженому показнику 4860,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 543,2 тис. грн. або на 12,6 %.

По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники виконані на 100,3 %, фактично надійшло коштів у сумі 154,4 тис. грн., при затвердженому показнику 154,0 тис. грн.

Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 92,5%, фактично надійшло  621,8 тис. грн. при запланованих показниках 672,0 тис. грн.

Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 633,6 тис. грн. фактичні надходження склали 563,0 тис. грн., або 88,9 %      

Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 34,5 тис. грн., фактично надійшло 21,9 тис. грн., % виконання становить 63,6 %.

Офіційні трансферти в І півріччя 2018 року заплановані в сумі 40844,2 тис. грн., фактично надійшло 40045,8 тис. грн. або 98%. Бюджет Тростянецької ОТГ недоотримав субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 1212,6 тис. грн. (кошти з районного бюджету).

По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі  5835,9 тис. грн., що складає 80,8 %  запланованих надходжень на рік. 

Екологічного податку за І півріччя 2018 року надійшло 54,7 тис. грн., що становить 94,2% запланованого надходження екологічного податку на рік (90,0 тис. грн.)

Основним бюджетоутворюючим платником екологічного податку є КП Тростянецької міської ради «Тростянецькомунсервіс», від якого в бюджет ОТГ в  І півріччі надійшло 29,9 тис. грн.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли в січні-червні 2018 року в сумі 139,1 тис. грн. від ТМР «Тростянецькомунсервіс», що складає 1391% річного плану.

           В І півріччі 2018 року  було продано 3 земельні ділянки та отримано надходження до бюджету ОТГ в сумі 374,1 тис. грн., що становить 28,3% запланованого на рік надходження від продажу земельних ділянок, а саме:

   - Новохатському В.В.-190,9 тис. грн.,

   - Редька Л.М.-18,5 тис.грн.,

   - Сасіну О.В. – 164,7 тис. грн.

Також в І півріччі 2018 року  було відчуджено майно, що перебуває в комунальній власності від якого отримано надходження до бюджету ОТГ в сумі 62,8 тис. грн., що становить 78,5% запланованого на рік надходження від ТОВ «Універсальний зерновий комплекс» за нежитлову будівлю по                                   вул. Благовіщенській, 98/2.

         Загалом за І півріччя 2018 року доходи загального фонду міського бюджету( без офіційних трансфертів) склали 46264,0 тис. грн. Даний показник більше на  8235,7 тис. грн. та на 21,7 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

        

Виходячи зі статусу Тростянецької міської ОТГ перший рік бюджет міста Тростянець за витратами сформований із застосовуванням програмно-цільового методу.

В бюджеті міста визначено 4 головних розпорядника коштів:

- Міська рада;

- Відділ освіти Тростянецької міської ради;

- Відділ культури, туризму,  молоді та спорту Тростянецької міської ради;

- Фінансове управління Тростянецької міської ради.

Обсяг фінансування видатків по загальному фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року склав 75325,0 тис. грн., відсоток виконання до уточнених призначень за звітний період склав 97,1%.

Обсяг видатків спеціального фонду за 1 півріччя 2018 року склав 8653,6 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 27,2%.

При фінансуванні головних розпорядників коштів міського бюджету в                  1 півріччі 2018 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду міського бюджету профінансовано в першому півріччі на суму 51979,4 тис. грн. або 95,9% до призначень за звітний період. У звітному періоді відсутня прострочена заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та інших соціальних виплат.

 

Міська рада

По КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» фінансується 1 установа (апарат Тростянецької міської ради) видатки склали 3476,0 тис. грн., або 91,0 % до затверджених призначень на відповідний період. Заробітна плата з нарахуваннями складає 2799,5 тис. грн., енергоносії 139,6 тис. грн. Капітальні видатки профінансовано на суму 90,8 тис. грн.

По КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується 1 установа - Комунальна установа ТМР «Тростянецький трудовий архів». Всього на утримання установи видатки на плановий період склали 87,1 тис. грн., із них на заробітну плату з нарахуваннями 57,1 тис. грн., та енергоносії  22,8 тис. грн.

Також у першому півріччі було фінансування міської програми «Програма забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населених пунктів на 2017-2020 роки» у сумі 87,2 тис. грн.

Загалом видатки за відповідний період склали 174,3 тис. грн., або 99,9% до затверджених призначень.

 

 

Охорона здоров‘я

По закладам охорони здоров‘я за відповідний період профінансовано по загальному фонду на суму 22395,0 тис. грн. або на 98,2 % до затверджених призначень на відповідний період, в тому числі по центральній лікарні проведено видатків в сумі 17146,7 тис. грн., по поліклінікам та амбулаторіям 4397,9 тис. грн., ФАПам та ФП 819,7 тис. грн. та по центру первинної допомоги 30,7 тис. грн.

 Заробітна плата складає 18129,9 тис. грн., або 81,0% від загальної суми, енергоносії 1740,3 тис. грн., медикаменти 265,4 тис. грн., продукти харчування 223,2 тис. грн., пільгові пенсії 43,6 тис. грн., пільгові медикаменти на окремі дитячі захворювання, безкоштовні рецепти, пільгове зубопротезування                  437,0 тис. грн. 

На забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано коштів в сумі 294,5 тис. грн., із них кошти державного бюджету у сумі  163,1 та коштів  з міського бюджету у сумі 131,4 тис. грн.

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань профінансовано у сумі 264,3 тис. грн. (кошти державного бюджету).

Капітальні видатки профінансовано на суму 229,6 тис. грн. придбання комп‘ютерного обладнання та інше обладнання довгострокового користування.

Також у першому півріччі профінансовано міську програму «Медичні кадри» у сумі 100,5 тис. грн.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На «соціальний захист та соціальне забезпечення» міста у звітному періоді при затверджених показниках фінансування у сумі 1525,1 тис. грн. фактично профінансовано 1524,6 тис. грн., що складає 99,9 % до затверджених показників.

З метою підвищення соціального захисту пільгових категорій громадян, забезпечення реалізації прав пільгових категорій громадян на проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполучені, затверджена рішенням 27 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради № 219 від 25.07.2017 року «Програма відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполучені міста Тростянець на 2016-2020 роки (зі змінами)» фінансування склало 184,1 тис. грн. або 100 % до планового показника на відповідний період.

По Територіальному центру соціального обслуговування Тростянецької міської ради у звітному періоді профінансовано на суму 988,0 тис. грн., що складає 100 % до затвердженого показника. Заробітна плата з нарахуваннями складає 949,2 тис. грн., або 96,1 % до затверджених призначень.

Фінансування соціальних проектів, що відібрано на конкурсній основі до реалізації в 2018 році, профінансовано на суму 271,5 тис. грн. та надано адресної матеріальної допомоги жителям міста, які опинились в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, незахищеним верствам населення у сумі 81,0тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

На «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду у звітному періоді при затверджених показниках фінансування у сумі 5244,7 тис. грн. фактично профінансовано 5244,5 тис. грн., що складає 99,9 % до затверджених показників.

По спеціальному фонду профінансовано на суму 850,9 тис. грн. що складає 25,2 % до річного показника.

Економічна діяльність

На «Проведення заходів із землеустрою» у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 50,2 тис. грн., що складає 99,9 % до затверджених на цей період показників.

На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів» у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 1043,8 тис. грн. (спеціальний фонд), що складає 9,6 % до річного показника.

На «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 5812,5 тис. грн. (спеціальний фонд), що складає 73,7 % до затвердженого річного показника.

Інша діяльність

В Тростянецькій  ОТГ  функціонує  1 сільська пожежна команда в                      с. Кам‘янка,  де  затверджено 5  шт. од. При затверджених показниках на відповідний період 139,7 тис. грн. профінансовано на суму 139,5 тис. грн., що складає 99,9 %.

По «Фінансова підтримка засобів масової інформації» з метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Тростянецької міської ради «Телерадіокомпанія Тростянець» у І півріччі 2018 року надано фінансової підтримки комунальному підприємству на поточні видатки у сумі 352,0 тис. грн., що складає 100 % до затвердженого показника.

 

Відділ освіти

Керівництво  відділу  освіти. При планових показниках на відповідний період у сумі 442,0 тис. грн. фактично профінансовано 441,5 тис. грн. що складає 99,9 %.

Галузь «Освіта» на І півріччя 2018 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 34974,8 тис. грн., профінансовано за відповідний період в сумі 33583,6 тис. грн. або 96,0% до затверджених призначень.

Заробітну плату і нарахування профінансовано на 26739,7 тис. грн. або 79,6% до загального фінансування відповідної галузі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам.

Галузь «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» на звітний період затверджено 500,8 тис. грн. фактично профінансовано у сумі 500,5 тис. грн, або 100 % планового показника.

         Оздоровлення та відпочинок дітей профінансовано у сумі 374,2 тис. грн. або 100 % планового показника, а саме:

• оздоровлення та відпочинок дітей в стаціонарних закладах -153,4 тис. грн.


• оздоровлення та відпочинок дітей в пришкільних таборах -220,8 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів забезпечено 100 % фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту

Керівництво  відділу  культури, туризму, молоді та спорту. При планових показниках на відповідний період у сумі 324,4 тис. грн. фактично профінансовано 323,7 тис. грн. що складає 99,8 %.

Галузь «Освіта» (утримання музичної школи) за І півріччя 2018 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 1250,3 тис. грн., профінансовано за відповідний період в сумі 1249,7 тис. грн. або 100% до затверджених призначень. Заробітну плату і нарахування профінансовано на 1075,5 тис. грн.

Галузь «Культура і мистецтво» на звітний період затверджено 3158,0 тис. грн. фактично профінансовано у сумі 3156,9 тис. грн, або 99,9 % планового показника. Заробітну плату і нарахування профінансовано на 1501,6 тис. грн.

Галузь «Розвиток фізичної культури та спорту» на звітний період затверджено 1483,1 тис. грн. фактично профінансовано у сумі 1482,9 тис. грн, або 100 % планового показника. Заробітну плату і нарахування профінансовано на 751,1 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів забезпечено 100 % фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

 

Фінансове управління

Керівництво  фінансового управління. При планових показниках на відповідний період у сумі 457,9 тис. грн. фактично профінансовано 457,7 тис. грн. що складає 100 %.

За рахунок зазначених коштів забезпечено 100 % фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

Реверсна дотація. За звітний період вилучено коштів до державного бюджету 605,8 тис. грн., що складає 100 % до доведеного показника.

Інші субвенції з місцевого бюджету. По загальному фонду при планових показниках на відповідний період  в сумі 399,8 тис. грн. Фактично профінансовано у сумі 399,7 тис. грн, або 100 % (передача коштів до  бюджету  Тростянецького  району та обласного бюджету).

 

 

 

Начальник фінансового управління

Тростянецької міської ради                                              А.М. Калініченко