У К Р А Ї Н А

Тростянецька міська рада

27 сесія 7 скликання

(друге пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20.11.2019 року                                              

м. Тростянець                                  № _____

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету Тростянецької

міської об’єднаної територіальної громади

за 9 місяців 2019 року

 

          Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

          1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тростянецької

міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року:

• по доходах в сумі 148 864 390 гривень, у тому числі:

 загальний фонд –  141 265 471 гривень;

 спеціальний фонд – 7 598 919 гривень (додаток 1);

• по видатках  в сумі – 141 139 566 гривень, у тому числі:

 загальний фонд – 114 242 549 гривень;

 спеціальний фонд – 26 897 017 гривень (додаток 2).

   

2. Дане рішення оприлюднити в ЗМІ та на сайті Тростянецької міської ради.

 

3. Дане рішення направити фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, заступнику міського голови Злепко В.А. та у відділ економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій апарату міської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.

 

 

 

														Додаток № 1
														до рішення
														від
					Доходи бюджету Тростянецької міської об‘єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019  року
															(грн.)
	Найменування доходів місцевого бюджету	Фактично надійшло за 9 місяців 2018 року			Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік			Фактично надійшло за 9 місяців 2019 року			Відхилення фактичних доходів за 9 міс. 2019 р. до фактичних доходів за 9 міс. 2018 р.			Відсоток виконання до затверджених показників
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
10000000	Податкові надходження	70 534 172	80 630	70 614 802	117 247 737	125 000	117 372 737	82 292 727	91 907	82 384 634	116,7	114,0	116,7	70,2	73,5	70,2
11000000	Податки на доходи,податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	47 451 871		47 451 871	81 459 337		81 459 337	57 008 653		57 008 653	120,1	#ДІЛЕННЯ/0!	120,1	70,0	#ДІЛЕННЯ/0!	70,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	47 336 929		47 336 929	81 406 587		81 406 587	56 955 635		56 955 635	120,3	#ДІЛЕННЯ/0!	120,3	70,0	#ДІЛЕННЯ/0!	70,0
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	45 823 354		45 823 354	78 862 477		78 862 477	54 408 989		54 408 989	118,7	#ДІЛЕННЯ/0!	118,7	69,0	#ДІЛЕННЯ/0!	69,0
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	816 132		816 132	1 258 000		1 258 000	1 358 000		1 358 000	166,4	#ДІЛЕННЯ/0!	166,4	107,9	#ДІЛЕННЯ/0!	107,9
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	304 355		304 355	761 200		761 200	909 561		909 561	298,8	#ДІЛЕННЯ/0!	298,8	119,5	#ДІЛЕННЯ/0!	119,5
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	389 688		389 688	520 910		520 910	279 085		279 085	71,6	#ДІЛЕННЯ/0!	71,6	53,6	#ДІЛЕННЯ/0!	53,6
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	3 400		3 400	4 000		4 000	0		0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0
11020000	Податок на прибуток підприемств	114 943		114 943	52 750		52 750	53 018		53 018	46,1	#ДІЛЕННЯ/0!	46,1	100,5	#ДІЛЕННЯ/0!	100,5
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	223 505		223 505	409 500		409 500	512 430		512 430	229,3	#ДІЛЕННЯ/0!	229,3	125,1	#ДІЛЕННЯ/0!	125,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	223 320		223 320	400 000		400 000	506 103		506 103	226,6	#ДІЛЕННЯ/0!	226,6	126,5	#ДІЛЕННЯ/0!	126,5
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0		0	0		0	402 167		402 167	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	223 320		223 320	400 000		400 000	103 936		103 936	46,5	#ДІЛЕННЯ/0!	46,5	26,0	#ДІЛЕННЯ/0!	26,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	185		185	9 500	0	500	6 327	0	6 327	3 416,9	#ДІЛЕННЯ/0!	3 416,9	66,6	#ДІЛЕННЯ/0!	1 265,4
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення				9 000			6 327		6 327	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	70,3	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	185		185	500		500	0		0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 704 336		4 704 336	7 200 000		7 200 000	4 721 126		4 721 126	100,4	#ДІЛЕННЯ/0!	100,4	65,6	#ДІЛЕННЯ/0!	65,6
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	700 290		700 290	1 000 000		1 000 000	597 317		597 317	85,3	#ДІЛЕННЯ/0!	85,3	59,7	#ДІЛЕННЯ/0!	59,7
14021900	Пальне	700 290		700 290	1 000 000		1 000 000	597 317		597 317	85,3	#ДІЛЕННЯ/0!	85,3	59,7	#ДІЛЕННЯ/0!	59,7
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 787 376		2 787 376	4 200 000		4 200 000	2 549 377		2 549 377	91,5	#ДІЛЕННЯ/0!	91,5	60,7	#ДІЛЕННЯ/0!	60,7
14031900	Пальне	2 787 376		2 787 376	4 200 000		4 200 000	2 549 377		2 549 377	91,5	#ДІЛЕННЯ/0!	91,5	60,7	#ДІЛЕННЯ/0!	60,7
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1 216 670		1 216 670	2 000 000		2 000 000	1 574 432		1 574 432	129,4	#ДІЛЕННЯ/0!	129,4	78,7	#ДІЛЕННЯ/0!	78,7
18000000	Місцеві податки	18 154 459		18 154 459	28 178 900		28 178 900	20 050 518		20 050 518	110,4	#ДІЛЕННЯ/0!	110,4	71,2	#ДІЛЕННЯ/0!	71,2
18010000	Податок на майно	11 025 849		11 025 849	16 860 300		16 860 300	12 093 505		12 093 505	109,7	#ДІЛЕННЯ/0!	109,7	71,7	#ДІЛЕННЯ/0!	71,7
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	707		707	8 200		8 200	8 138		8 138	1 150,7	#ДІЛЕННЯ/0!	1 150,7	99,2	#ДІЛЕННЯ/0!	99,2
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	54 493		54 493	71 400		71 400	61 342		61 342	112,6	#ДІЛЕННЯ/0!	112,6	85,9	#ДІЛЕННЯ/0!	85,9
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	269 453		269 453	307 100		307 100	514 688		514 688	191,0	#ДІЛЕННЯ/0!	191,0	167,6	#ДІЛЕННЯ/0!	167,6
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	405 890		405 890	602 600		602 600	463 214		463 214	114,1	#ДІЛЕННЯ/0!	114,1	76,9	#ДІЛЕННЯ/0!	76,9
	Всього податок на нерухоме майно	730 543		730 543	989 300		989 300	1 047 382		1 047 382	143,4	#ДІЛЕННЯ/0!	143,4	105,9	#ДІЛЕННЯ/0!	105,9
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2 690 859		2 690 859	4 200 000		4 200 000	3 424 054		3 424 054	127,2	#ДІЛЕННЯ/0!	127,2	81,5	#ДІЛЕННЯ/0!	81,5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	5 924 424		5 924 424	9 271 700		9 271 700	5 670 804		5 670 804	95,7	#ДІЛЕННЯ/0!	95,7	61,2	#ДІЛЕННЯ/0!	61,2
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	338 098		338 098	374 300		374 300	341 788		341 788	101,1	#ДІЛЕННЯ/0!	101,1	91,3	#ДІЛЕННЯ/0!	91,3
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 319 008		1 319 008	2 000 000		2 000 000	1 584 476		1 584 476	120,1	#ДІЛЕННЯ/0!	120,1	79,2	#ДІЛЕННЯ/0!	79,2
	Всього плата за землю	10 272 390		10 272 390	15 846 000		15 846 000	11 021 123		11 021 123	107,3	#ДІЛЕННЯ/0!	107,3	69,6	#ДІЛЕННЯ/0!	69,6
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	22 917		22 917	25 000		25 000	25 000		25 000	109,1	#ДІЛЕННЯ/0!	109,1	100,0	#ДІЛЕННЯ/0!	100,0
18030000	Туристичний збір	1 116		1 116	18 800		18 800	18 589		18 589	1 666,1	#ДІЛЕННЯ/0!	1 666,1	98,9	#ДІЛЕННЯ/0!	98,9
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 116		1 116	18 800		18 800	18 589		18 589	1 666,1	#ДІЛЕННЯ/0!	1 666,1	98,9	#ДІЛЕННЯ/0!	98,9
18050000	Єдиний податок	7 127 494		7 127 494	11 299 800		11 299 800	7 938 425		7 938 425	111,4	#ДІЛЕННЯ/0!	111,4	70,3	#ДІЛЕННЯ/0!	70,3
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 287 769		1 287 769	2 100 000		2 100 000	1 177 029		1 177 029	91,4	#ДІЛЕННЯ/0!	91,4	56,0	#ДІЛЕННЯ/0!	56,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 583 042		5 583 042	8 724 000		8 724 000	6 506 195		6 506 195	116,5	#ДІЛЕННЯ/0!	116,5	74,6	#ДІЛЕННЯ/0!	74,6
	Всього єдиний податок (фіз. ос. та юр.ос.)	6 870 811		6 870 811	10 824 000		10 824 000	7 683 224		7 683 224	111,8	#ДІЛЕННЯ/0!	111,8	71,0	#ДІЛЕННЯ/0!	71,0
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	256 684		256 684	475 800		475 800	255 201		255 201	99,4	#ДІЛЕННЯ/0!	99,4	53,6	#ДІЛЕННЯ/0!	53,6
19010000	Екологічний податок		80 630	80 630		125 000	125 000		91 907	91 907	#ДІЛЕННЯ/0!	114,0	114,0	#ДІЛЕННЯ/0!	73,5	73,5
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		27 671	27 671		45 000	45 000		38 722	38 722	#ДІЛЕННЯ/0!	139,9	139,9	#ДІЛЕННЯ/0!	86,0	86,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти		4 844	4 844		10 000	10 000		4 727	4 727	#ДІЛЕННЯ/0!	97,6	97,6	#ДІЛЕННЯ/0!	47,3	47,3
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		48 115	48 115		70 000	70 000		48 458	48 458	#ДІЛЕННЯ/0!	100,7	100,7	#ДІЛЕННЯ/0!	69,2	69,2
20000000	Неподаткові надходження	934 583	6 353 936	7 288 519	1 388 700	2 991 506	4 380 206	1 014 723	4 480 416	5 495 139	108,6	70,5	75,4	73,1	149,8	125,5
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	36 913	0	36 913	59 900	0	59 900	57 520	0	57 520	155,8	#ДІЛЕННЯ/0!	155,8	96,0	#ДІЛЕННЯ/0!	96,0
21080000	Інші надходження	36 913	0	36 913	59 900	0	59 900	57 520	0	57 520	155,8	#ДІЛЕННЯ/0!	155,8	96,0	#ДІЛЕННЯ/0!	96,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	11 913		11 913	34 900		34 900	33 284		33 284	279,4	#ДІЛЕННЯ/0!	279,4	95,4	#ДІЛЕННЯ/0!	95,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	25 000		25 000	25 000		25 000	24 236		24 236	96,9	#ДІЛЕННЯ/0!	96,9	96,9	#ДІЛЕННЯ/0!	96,9
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної  господарської діяльності	864 654	0	864 654	1 293 300	0	1 293 300	926 528	0	926 528	107,2	#ДІЛЕННЯ/0!	107,2	71,6	#ДІЛЕННЯ/0!	71,6
22010000	Плата за надання адмінністративних послуг	825 741		825 741	1 236 400		1 236 400	878 522		878 522	106,4	#ДІЛЕННЯ/0!	106,4	71,1	#ДІЛЕННЯ/0!	71,1
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	19 798		19 798	55 700		55 700	52 807		52 807	266,7	#ДІЛЕННЯ/0!	266,7	94,8	#ДІЛЕННЯ/0!	94,8
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	528 834		528 834	751 800		751 800	532 435		532 435	100,7	#ДІЛЕННЯ/0!	100,7	70,8	#ДІЛЕННЯ/0!	70,8
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	277 109		277 109	421 900		421 900	286 320		286 320	103,3	#ДІЛЕННЯ/0!	103,3	67,9	#ДІЛЕННЯ/0!	67,9
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл				7 000		7 000	6 960		6 960	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	99,4	#ДІЛЕННЯ/0!	99,4
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим держмайном	6 967		6 967	11 400		11 400	10 363		10 363	148,8	#ДІЛЕННЯ/0!	148,8	90,9	#ДІЛЕННЯ/0!	90,9
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	6 967		6 967	11 400		11 400	10 363		10 363	148,8	#ДІЛЕННЯ/0!	148,8	90,9	#ДІЛЕННЯ/0!	90,9
22090000	Державне мито	31 947	0	31 947	45 500	0	45 500	37 642	0	37 642	117,8	#ДІЛЕННЯ/0!	117,8	82,7	#ДІЛЕННЯ/0!	82,7
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	29 728		29 728	41 900		41 900	33 443		33 443	112,5	#ДІЛЕННЯ/0!	112,5	79,8	#ДІЛЕННЯ/0!	79,8
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	9		9						0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	2 210		2 210	3 600		3 600	4 199		4 199	190,0	#ДІЛЕННЯ/0!	190,0	116,6	#ДІЛЕННЯ/0!	116,6
24000000	Інші неподаткові надходження	33 015	243 199	276 214	35 500	449 506	485 006	30 675	192 323	222 998	92,9	79,1	80,7	86,4	42,8	46,0
24060000	Інші надходження	33 015	243 199	276 214	35 500	315 000	350 500	30 675	56 394	87 069	92,9	23,2	31,5	86,4	17,9	24,8
24060300	Інші надходження	33 015		33 015	35 500		35 500	30 675		30 675	92,9	#ДІЛЕННЯ/0!	92,9	86,4	#ДІЛЕННЯ/0!	86,4
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	186 922	186 922		315 000	315 000		56 394	56 394	#ДІЛЕННЯ/0!	30,2	30,2	#ДІЛЕННЯ/0!	17,9	17,9
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0	56 277	56 277		134 506	134 506		135 929	135 929	#ДІЛЕННЯ/0!	241,5	241,5	#ДІЛЕННЯ/0!	101,1	101,1
25000000	Власні надходження бюджетних установ		6 110 737	6 110 737		2 542 000	2 542 000		4 288 093	4 288 093	#ДІЛЕННЯ/0!	70,2	70,2	#ДІЛЕННЯ/0!	168,7	168,7
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		3 857 863	3 857 863		2 542 000	2 542 000		2 230 501	2 230 501	#ДІЛЕННЯ/0!	57,8	57,8	#ДІЛЕННЯ/0!	87,7	87,7
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		2 252 874	2 252 874			0		2 057 592	2 057 592	#ДІЛЕННЯ/0!	91,3	91,3	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	753 828	753 828	100 000	6 424 894	6 524 894	0	78 596	78 596	#ДІЛЕННЯ/0!	10,4	10,4	0,0	1,2	1,2
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі			0	100 000		100 000	0		0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		68 142	68 142		80 000	80 000			0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	0,0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		685 686	685 686		6 344 894	6 344 894		78 596	78 596	#ДІЛЕННЯ/0!	11,5	11,5	#ДІЛЕННЯ/0!	1,2	1,2
	Разом доходів	71 468 755	7 188 394	78 657 149	118 736 437	9 541 400	128 277 837	83 307 450	4 650 919	87 958 369	116,6	64,7	111,8	70,2	48,7	68,6
40000000	Офіційні трансферти	55 908 150	1 510 615	57 418 765	73 791 949	3 448 000	77 239 949	57 958 020	2 948 000	60 353 136	103,7	195,2	105,1	78,5	85,5	78,1
41000000	Від органів державного управління	55 908 150	1 510 615	57 418 765	73 791 949	3 448 000	77 239 949	57 958 020	2 948 000	60 353 136	103,7	195,2	105,1	78,5	85,5	78,1
41030000	Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам	37 809 100	0	37 809 100	52 153 200	0	52 153 200	40 655 000	0	40 655 000	107,5	#ДІЛЕННЯ/0!	107,5	78,0	#ДІЛЕННЯ/0!	78,0
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад	834 000		834 000	1 165 400		1 165 400	774 000		774 000	92,8	#ДІЛЕННЯ/0!	92,8	66,4	#ДІЛЕННЯ/0!	66,4
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22 204 300		22 204 300	31 876 800	0	31 876 800	24 485 500	0	24 485 500	110,3	#ДІЛЕННЯ/0!	110,3	76,8	#ДІЛЕННЯ/0!	76,8
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14 770 800		14 770 800	14 862 200		14 862 200	11 146 700		11 146 700	75,5	#ДІЛЕННЯ/0!	75,5	75,0	#ДІЛЕННЯ/0!	75,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				4 248 800		4 248 800	4 248 800		4 248 800	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	100,0	#ДІЛЕННЯ/0!	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 754 579	0	3 754 579	5 290 141	0	5 290 141	3 962 277	0	3 962 277	105,5	#ДІЛЕННЯ/0!	105,5	74,9	#ДІЛЕННЯ/0!	74,9
41040100	Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету			0		0	0		0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 754 579		3 754 579	5 290 141		5 290 141	3 962 277		3 962 277	105,5	#ДІЛЕННЯ/0!	105,5	74,9	#ДІЛЕННЯ/0!	74,9
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету			0			0			0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	14 344 471	1 510 615	15 855 086	16 348 608	3 448 000	19 796 608	13 340 743	2 948 000	15 735 859	93,0	195,2	99,2	81,6	85,5	79,5
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції				1 154 773		1 154 773	752 860		752 860	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	65,2	#ДІЛЕННЯ/0!	65,2
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	693 950		693 950	250 000		250 000	426 053		426 053	61,4	#ДІЛЕННЯ/0!	61,4	170,4	#ДІЛЕННЯ/0!	170,4
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	107 950		107 950	40 134		40 134	30 185		30 185	28,0	#ДІЛЕННЯ/0!	28,0	75,2	#ДІЛЕННЯ/0!	75,2
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	458 910		458 910	450 956		450 956	450 956		450 956	98,3	#ДІЛЕННЯ/0!	98,3	100,0	#ДІЛЕННЯ/0!	100,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	7 691 360		7 691 360	9 005 400		9 005 400	6 754 180		6 754 180	87,8	#ДІЛЕННЯ/0!	87,8	75,0	#ДІЛЕННЯ/0!	75,0
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду				508 901		508 901	508 901		508 901	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	100,0	#ДІЛЕННЯ/0!	100,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	556 200		556 200	177 520		177 520	133 580		133 580	24,0	#ДІЛЕННЯ/0!	24,0	75,2	#ДІЛЕННЯ/0!	75,2
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц		1 472 200	1 472 200		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	#ДІЛЕННЯ/0!	169,8	169,8	#ДІЛЕННЯ/0!	100,0	100,0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	82 964		82 964	64 907		64 907	52 701		52 701	63,5	#ДІЛЕННЯ/0!	63,5	81,2	#ДІЛЕННЯ/0!	81,2
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 753 137	38 415	4 791 552	4 126 017	948 000	5 074 017	3 678 443	448 000	4 126 443	77,4	1 166,2	86,1	89,2	47,3	81,3
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				570 000		570 000	552 884		552 884	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	97,0	#ДІЛЕННЯ/0!	97,0
	РАЗОМ ДОХОДІВ	127 376 905	8 699 009	136 075 914	192 528 386	12 989 400	205 517 786	141 265 471	7 598 919	148 864 390	110,9	87,4	109,4	73,4	58,5	72,4
	Міський голова					Ю.А. Бова

 

																(грн.)
Найменування видатків місцевого бюджету	Код ФКВКБ	Код ТПКВКМБ	Касові видатки за 9 місяців 2018 року			Затверджено з урахуванням змін на 2019 року			Профінансовано за 9 місяців 2019 року			Відхилення фактичних видатків за 2019 р. до фактичних видатків за 9 місяців 2018 р.			Відсоток виконання до затверджених показників
			Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом	Загальний	Спеціальний	Разом
			фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд
Державне управлiння		0100	7 840 528	460 282	8 300 810	13 004 103	811 591	13 815 694	8 840 999	894 243	9 735 242	112,8	194,3	117,3	68,0	110,2	70,5
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0111	0150	5 892 038	90 846	5 982 884	10 005 588	778 752	10 784 340	6 904 540	861 404	7 765 943	117,2	948,2	129,8	69,0	110,6	72,0
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	0111	0160	1 731 035	369 436	2 100 471	2 525 772	32 839	2 558 611	1 591 692	32 839	1 624 531	92,0	8,9	77,3	63,0	100,0	63,5
Інша діяльність у сфері державного управління	0133	0180	217 455		217 455	472 743		472 743	344 768		344 768	158,5	###########	158,5	72,9	##########	72,9
Освiта		1000	44 126 008	1 268 252	45 394 260	69 908 394	8 907 797	78 816 191	48 377 536	6 687 348	55 064 884	109,6	527,3	121,3	69,2	75,1	69,9
Надання дошкільної освіти	0910	1010	9 780 380	27 850	9 808 230	15 115 210	1 106 500	16 221 710	10 457 138	630 289	11 087 426	106,9	2 263,2	113,0	69,2	57,0	68,3
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0921	1020	27 851 690	865 492	28 717 182	44 691 960	6 553 606	51 245 566	30 734 817	5 537 346	36 272 162	110,4	639,8	126,3	68,8	84,5	70,8
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя	0910	1060	7 240		7 240	3 620		3 620	3 620		3 620	50,0	###########	50,0	100,0	##########	100,0
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0960	1090	3 363 643	38 415	3 402 058	4 252 090	36 380	4 288 470	3 063 126	40 849	3 103 975	91,1	106,3	91,2	72,0	112,3	72,4
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0960	1100	1 696 267	228 545	1 924 812	2 281 762	198 029	2 479 791	1 684 043	166 433	1 850 477	99,3	72,8	96,1	73,8	84,0	74,6
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0990	1150	430 439		430 439	906 197	14 200	920 397	709 942	14 200	724 142	164,9	###########	168,2	78,3	100,0	78,7
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0990	1161	884 392	107 950	992 342	1 061 300		1 061 300	908 619		908 619	102,7	0,0	91,6	85,6	##########	85,6
Інші програми та заходи у сфері освіти	0990	1162	111 957		111 957	224 700		224 700	62 033		62 033	55,4	###########	55,4	27,6	##########	27,6
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0990	1170				1 371 555	999 082	2 370 637	754 198	298 231	1 052 430	###########	###########	###########	55,0	29,9	44,4
Охорона здоров’я		2000	34 172 363	237 582	34 409 945	37 738 295	2 535 289	40 273 584	28 901 314	883 019	29 784 332	84,6	371,7	86,6	76,6	34,8	74,0
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0731	2010	25 343 704	118 190	25 461 894	34 549 529	2 135 925	36 685 454	26 716 697	483 655	27 200 351	105,4	409,2	106,8	77,3	22,6	74,1
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0726	2111	1 902 856		1 902 856	2 497 915	399 364	2 897 279	1 635 435	399 364	2 034 799	85,9	###########	106,9	65,5	100,0	70,2
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	0725	2112	1 122 418		1 122 418			0			0	0,0	###########	0,0	########	##########	#######
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	0721	2113	4 879 900	119 392	4 999 292			0			0	0,0	0,0	0,0	########	##########	#######
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0763	2144	549 681		549 681	513 331		513 331	415 601		415 601	75,6	###########	75,6	81,0	##########	81,0
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0763	2146	373 804		373 804	177 520		177 520	133 580		133 580	35,7	###########	35,7	75,2	##########	75,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення		3000	3 095 377	0	3 095 377	2 882 241	0	2 882 241	2 332 936	68 125	2 401 061	75,4	###########	77,6	80,9	#########	83,3
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1070	3033	273 894		273 894	612 000		612 000	534 677		534 677	195,2	###########	195,2	87,4	##########	87,4
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1020	3104	1 525 670		1 525 670	1 401 870		1 401 870	1 003 352	68 125	1 071 478	65,8	###########	70,2	71,6	##########	76,4
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1040	3140	735 885		735 885	342 371		342 371	342 370		342 370	46,5	###########	46,5	100,0	##########	100,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1090	3242	559 928		559 928	526 000		526 000	452 536		452 536	80,8	###########	80,8	86,0	##########	86,0
Культура i мистецтво		4000	4 959 691	407 711	5 367 402	6 813 460	1 936 759	8 750 219	5 347 570	1 890 171	7 237 741	107,8	463,6	134,8	78,5	97,6	82,7
Забезпечення діяльності бібліотек	0824	4030	1 355 524	407 711	1 763 235	1 492 853	1 070 559	2 563 412	1 240 192	1 163 638	2 403 829	91,5	285,4	136,3	83,1	108,7	93,8
Забезпечення діяльності музеїв i виставок	0824	4040	218 947		218 947	997 047	580 000	1 577 047	650 755	382 994	1 033 749	297,2	###########	472,1	65,3	66,0	65,5
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0828	4060	1 729 979		1 729 979	1 670 940	286 200	1 957 140	1 159 410	343 539	1 502 949	67,0	###########	86,9	69,4	120,0	76,8
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0829	4081	415 441		415 441	457 620		457 620	358 798		358 798	86,4	###########	86,4	78,4	##########	78,4
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0829	4082	1 239 800		1 239 800	2 195 000		2 195 000	1 938 415		1 938 415	156,3	###########	156,3	88,3	##########	88,3
Фiзична культура i спорт		5000	3 704 725	41 900	3 746 625	5 518 600	944 316	6 462 916	4 644 897	521 662	5 166 559	125,4	1 245,0	137,9	84,2	55,2	79,9
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0810	5031	718 903		718 903	1 323 600	198 000	1 521 600	937 068	198 000	1 135 068	130,3	###########	157,9	70,8	100,0	74,6
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0810	5062	2 985 822	41 900	3 027 722	4 195 000	746 316	4 941 316	3 707 829	323 662	4 031 491	124,2	772,5	133,2	88,4	43,4	81,6
Житлово-комунальне господарство		6000	9 127 606	1 855 347	10 982 953	13 047 284	2 139 587	15 186 871	9 377 428	876 038	10 253 465	102,7	47,2	93,4	71,9	40,9	67,5
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0610	6011		790 596	790 596		300 000	300 000		92 277	92 277	###########	11,7	11,7	########	30,8	30,8
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0620	6013	74 991		74 991	174 000	300 000	474 000	64 000		64 000	85,3	###########	85,3	36,8	0,0	13,5
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0620	6020	805 874		805 874	1 562 307		1 562 307	1 376 280		1 376 280	170,8	###########	170,8	88,1	##########	88,1
Організація благоустрою населених пунктів	0620	6030	8 231 707	1 064 751	9 296 458	11 250 977	1 239 587	12 490 564	7 909 204	748 586	8 657 790	96,1	70,3	93,1	70,3	60,4	69,3
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0610	6086					300 000	300 000			0	###########	###########	###########	########	0,0	0,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0640	6090	15 034		15 034	60 000		60 000	27 944	35 174	63 118	185,9	###########	419,8	46,6	##########	105,2
Економічна діяльність		7000	1 427 316	8 207 876	9 635 192	5 511 490	30 492 414	36 003 904	2 748 523	13 363 031	16 111 554	192,6	162,8	167,2	49,9	43,8	44,7
Здійснення  заходів із землеустрою	0421	7130	51 836		51 836	170 000		170 000	50 264		50 264	97,0	###########	97,0	29,6	##########	29,6
Газифікація населених пунктів	0432	7220			0		235 000	235 000		1 567	1 567	###########	###########	###########	########	0,7	0,7
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	7310		398 037	398 037		1 354 075	1 354 075		86 000	86 000	###########	21,6	21,6	########	6,4	6,4
Будівництво установ та закладів культури	0443	7324		25 000	25 000		569 420	569 420		486 553	486 553	###########	1 946,2	1 946,2	########	85,4	85,4
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0443	7325		597 878	597 878		4 661 613	4 661 613		2 013 488	2 013 488	###########	336,8	336,8	########	43,2	43,2
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0443	7330		190 600	190 600			0			0	###########	0,0	0,0	########	##########	#######
Прроектування, реставрація та охорона пам‘яток архітектури	0443	7340					2 000 000	2 000 000			0	###########	###########	###########	########	0,0	0,0
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0443	7350	312 604		312 604	211 561	343 000	554 561	211 561	63 240	274 801	67,7	###########	87,9	100,0	18,4	49,6
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0490	7361					3 828 985	3 828 985		1 129 935	1 129 935	###########	###########	###########	########	29,5	29,5
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0490	7362			0		1 165 400	1 165 400		650 792	650 792	###########	###########	###########	########	55,8	55,8
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0490	7363					4 248 800	4 248 800		1 392 673	1 392 673	###########	###########	###########	########	32,8	32,8
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0490	7370		407 000	407 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	###########	368,6	368,6	########	100,0	100,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0456	7461	714 150		714 150	4 691 929		4 691 929	2 251 151		2 251 151	315,2	###########	315,2	48,0	##########	48,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету	0456	7462			0		2 500 000	2 500 000		703 248	703 248	###########	###########	###########	########	28,1	28,1
Заходи з енергозбереження	0470	7640	12 000		12 000	199 000	2 336 000	2 535 000	96 600	334 073	430 673	805,0	###########	3 588,9	48,5	14,3	17,0
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї	0490	7650		15 261	15 261		20 000	20 000		3 158	3 158	###########	20,7	20,7	########	15,8	15,8
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання	0490	7670		6 574 100	6 574 100		5 730 121	5 730 121		4 998 305	4 998 305	###########	76,0	76,0	########	87,2	87,2
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0490	7680	38 285		38 285	50 000		50 000	34 889		34 889	91,1	###########	91,1	69,8	##########	69,8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0490	7693	298 441		298 441	189 000		189 000	104 059		104 059	34,9	###########	34,9	55,1	##########	55,1
Інша діяльність		8000	843 935	86 614	930 549	1 642 720	596 023	2 238 743	1 365 922	63 382	1 429 304	161,9	73,2	153,6	83,2	10,6	63,8
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0320	8130	225 412		225 412	501 220		501 220	359 241		359 241	159,4	###########	159,4	71,7	##########	71,7
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0511	8311			0		400 000	400 000			0	###########	###########	###########	########	0,0	0,0
Утилізація відходів	0512	8312		86 614	86 614		196 023	196 023		63 382	63 382	###########	73,2	73,2	########	32,3	32,3
Фінансова підтримка засобів масової інформації	0830	8410	618 523		618 523	1 141 500		1 141 500	1 006 681		1 006 681	162,8	###########	162,8	88,2	##########	88,2
Міжбюджетні трансферти		9000	1 521 225	0	1 521 225	3 157 150	1 710 000	4 867 150	2 305 424	1 650 000	3 955 424	151,6		260,0	73,0	96,5	81,3
Реверсна дотація	0180	9110	908 500		908 500	1 807 800		1 807 800	1 356 300		1 356 300	149,3	###########	149,3	75,0	##########	75,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	0180	9770	612 725		612 725	1 349 350	1 710 000	3 059 350	949 124	1 650 000	2 599 124	154,9	###########	424,2	70,3	96,5	85,0
Всього			110 818 773	12 565 563	123 384 336	159 223 737	50 073 776	209 297 513	114 242 549	26 897 017	141 139 566	103,1	214,1	114,4	71,7	53,7	67,4
	Міський голова								Ю.А. Бова

 

 

При затверджених показниках надходжень на 9 місяців 2019  року в сумі 147236,3 тис. грн. фактично до загального фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ надійшло коштів у сумі 141265,5 тис. грн., що складає 95,9 %  до затверджених показників.

По власних доходах загального фонду (без офіційних трансфертів) бюджет ОТГ виконано у сумі 83307,5 тис. грн. або 93,5 % до затвердженого плану на 9 місяців 2019 року (89058,7 тис. грн.) та на 72,4% - до затверджених показників з урахуванням змін на відповідний рік (118736,4 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст становить 16,6% або 11838,7 тис. грн.

Податкові надходження звітного періоду виконані на  93,6%, фактично надійшло 82292,7 тис. грн. при запланованих показниках 87881,7 тис. грн. Відповідно до річного показнику (117247,7 тис. грн.) фактичні надходження склали 70,2%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст становить 16,7 %, або 11758,5 тис. грн.

Бюджетоутворюючим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку було заплановано на січень-вересень 2019 року 61356,2 тис. грн. Фактично надійшло 56955,6 тис. грн. Плановий показник виконано на 92,8 % - до плану на 9 місяців 2019 року та на 70,0 % - до річного плану. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 9618,7 тис. грн. або 20,3 %.

Основними бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб є: ПАТ «Монделіс Україна», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» та підприємства Південної Залізниці, від яких за 9 місяців 2019 року надійшло 31289,4 тис. грн., відповідно:

• ПАТ «Монделіс Україна» -  12874,6 тис.грн.,


• підприємства Південної Залізниці -11024,6 тис. грн.,


• ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» - 4096,6 тис. грн.,


• ДП «Тростянецьке лісове господарство» -  3293,6 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, виконано на 100,5 %,  до бюджету ОТГ за 9 місяців 2019 р. надійшло 53,0 тис. грн. при запланованих показниках 52,8 тис. грн..

Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 168,7%,  надійшло 506,1 тис. грн. при запланованих показниках 400,0 тис. грн.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 1574,4 тис. грн., що становить  91,0 %  від запланованих надходжень на 9 місяців 2019 року (1503,0 тис. грн.) Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 357,7 тис. грн. або 29,4 %.

По акцизному податку (пальне) при затвердженому показнику 3897,0 тис. грн. за січень-вересень 2019 року бюджет Тростянецької міської ОТГ отримав лише 3146,7 тис. грн.., що становить 80,8%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження акцизного податку (пальне) забезпечено лише на 90,2 %.   

За 9 місяців 2019 року по податку на нерухоме майно при затверджених показниках надходжень на звітний період у сумі 843,7 тис. грн. фактичні надходження склали 1047,4 тис. грн. (124,1% - до запланованого рівня 9 місяців 2019 року, 105,9 % - до плану на рік).  Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 316,9 тис. грн. або 43,4 %. 

За січень-вересень 2019 року по платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 11529,0 тис. грн., фактичні надходження склали 11021,1 тис. грн. (95,6 % - до запланованого рівня на 9 місяців 2019 року та 69,6 відсотків – до річного плану). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі за землю  в звітному періоді збільшились на 748,7 тис. грн. або на 7,3%.  

Надходження по єдиному податку І-ІІІ групи забезпечено на рівні 8053,0 тис. грн..(95,4 % - до затвердженого показника на 9 місяців 2019 року, 71 відсоток - до плану на рік). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 812,4 тис. грн. або на 11,8%.  

По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників планові показники за 9 місяців 2019 року виконані на 85,1 %, річні показники - на 53,6 %, фактично надійшло коштів у сумі 255,2 тис. грн. при затвердженому показнику 300,0 тис. грн. Відповідно до аналогічного періоду минулого року надходження єдиного податку платників ІV групи забезпечено на  99,4 %.

Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на  94,2%, фактично надійшло 1014,7 тис. грн. при запланованих показниках  1077,0 тис. грн.

Адміністративні збори та платежі заплановано на звітний період у сумі 981,6 тис. грн. фактичні надходження склали 526,5 тис. грн., або                         94,4 % .     

Плановий показник надходжень від сплати державного мита становить 34,7 тис. грн., фактично надійшло 37,6 тис. грн., відсоток виконання становить 108,5 %.

Офіційні трансферти за 9 місяців 2019 року заплановані в сумі 58177,6 тис. грн. фактично надійшло 57958,0 тис. грн. або 99,6%.

По спеціальному фонду до бюджету Тростянецької міської ОТГ за звітний період надійшло коштів у сумі  7598,9 тис. грн., що складає     58,5 %  запланованих надходжень на рік. 

Екологічного податку за 9 місяців 2019 року надійшло 91,9 тис. грн., що становить 73,5% запланованого надходження екологічного податку на рік (125,0 тис. грн.).

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли в   січні-вересні 2019 року в сумі 56,4 тис. грн., що складає 17,9% річного плану.

          Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту при затвердженому річному плановому обсязі надходжень 134,5 тис. грн. за 9 місяців 2019 року фактичні надходження склали 135,9 тис. грн., що становить 113,2 % від річного плану. Кошти надійшли від  ПрАТ « Монделіс Україна» згідно договору № 28 від 06.03.2019 року на суму 134,5 тис. грн., яким передбачено реконструкцію складу готової продукції та сировини фабрики ПрАТ «Монделіс Україна» та від фізичної особи Мартимянова Миколи Гавриловича згідно договору № 31 від 17.07.2019 року на суму 1,4 тис. грн.

 

В бюджеті Тростянецької ОТГ визначено 4 головних розпорядника коштів:

- Міська рада;

- Відділ освіти Тростянецької міської ради;

- Відділ культури, туризму,  молоді та спорту Тростянецької міської ради;

- Фінансове управління Тростянецької міської ради.

Обсяг фінансування видатків по загальному фонду бюджету Тростянецької міської ОТГ за 9 місяців 2019 року склав 114242,5 тис. грн., відсоток виконання до уточнених річних призначень складає 71,7%.

Обсяг видатків спеціального фонду за 9 місяців 2019 року склав 26897,0 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень складає 53,7

При фінансуванні головних розпорядників в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.

 

Державне управління

Видатки на державне управління по загальному фонду затверджені в сумі                13004,1 тис. грн., фактично профінансовано за звітний період 8841,0 тис. грн., що становить 68,0% до річних призначень та на 1000,5 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

За звітний період на заробітну плату з нарахуваннями направлено 7561,7 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 500,3 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 811,6 тис. грн., фактично профінансовано за звітний період 894,2 тис. грн., що становить 110,2% до річних призначень, у тому числі інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 250,0 тис. грн.

 

 

 

Освіта

Видатки на освіту по загальному фонду затверджені в сумі 69908,4 тис. грн., фактично виконано за звітний період 48377,5 тис. грн., що становить 69,2% до річних призначень та на 4251,5 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями у звітному періоді направлено 38283,5 тис. грн., або 79,1 % до фактично виконаного показника. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 4157,2 тис. грн. (8,6%).

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 8907,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 6687,3 тис. грн., що становить 75,1% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 1086,5 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 1306,3 тис. грн.

 

    Охорона здоров’я

 

Видатки на охорону здоров‘я по загальному фонду затверджені в сумі 37738,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 28901,3 тис. грн., що становить 76,6 % до річних призначень та на 5271,1 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року, в зв’язку зі створенням  комунального некомерційного підприємства «Тростянецький центр первинної медичної допомоги» Тростянецької міської ради, як самостійну юридичну особу.

В структуру центру ПМД ввійшли 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 3 фельдшерські пункти.

В «другу хвилю» укладено договір з НСЗУ від 15.08.2018 року і КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР з 01.10.2018 р. розпочало фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 21774,1 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 3311,6 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 2535,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 883,0 тис. грн., що становить 34,8% до річних призначень.

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров‘я:

-  відшкодування вартості з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 415,6 тис .грн. що складає 81,0 % до річних призначень.

-  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 133,6 тис .грн. що складає 75,2 % до річних призначень.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян склали 534,7 тис. грн., що складає 87,4 % до річних призначень та на 260,8 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

Забезпечення соціальними  послугами за  місцем  проживання громадян, які  не здатні  до  самообслуговування   у  зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Видатки на утримання Територіального центру соціального обслуговування затверджені в сумі 1401,9 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1003,4 тис. грн., що становить 71,6 % до річних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 976,6 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 22,9 тис. грн.

По спеціальному фонду фактично виконано за звітний період 68,1 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 5,8 тис. грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 62,3 тис. грн.

Оздоровлення та відпочинок дітей склали  342,4 тис. грн. при  планову показнику 342,4 тис. грн. виконання  склало 100,0 % до річного показника.

Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення  склали  452,5 тис. грн. при  планову показнику 526,0 тис. грн. виконання  склало 86,0% до річного показника.

 

Культура і мистецтво

Видатки по культурі і мистецтву по загальному фонду затверджені в сумі 6813,5 тис. грн., фактично виконано за звітний період 5347,6 тис. грн., що становить 78,5% до річних призначень та на 387,9 тис. грн. більше показника минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 2208,2 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 418,9 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 1936,8 тис. грн., фактично виконано за звітний період 1890,2 тис. грн., що становить 97,6% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 387,8 тис. грн. та інші джерела власних надходжень у сумі 345,6 тис. грн.

 

Фізична культура і спорт

Видатки по закладам фізичної культури і спорту по загальному фонду затверджені в сумі 5518,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 4644,9 тис. грн., що становить 84,2% до річних призначень та на 873,7 тис. грн. більше показника минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3130,1 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 216,7 тис. грн.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 944,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 521,7 тис. грн., що становить 55,2% до річних призначень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 47,3 тис. грн.

 

Житлово-комунальне господарство

На «житлово-комунальне господарство» міста по загальному фонду при затверджених показниках у сумі 13047,3 тис. грн. фактично профінансовано 9377,4 тис. грн., що складає 71,9 % до затвердженого річного показника та на 249,8 тис. грн. більше показника минулого року.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 2139,6 тис. грн., фактично виконано за звітний період 8876,0 тис. грн., що становить 40,9% до річних призначень.

 

Економічна діяльність

По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 5511,5 тис. грн. фактично виконано 2748,5 тис. грн., що складає 49,9 % до затвердженого річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 30492,4 тис. грн., фактично виконано за звітний період 13363,0 тис. грн., що становить 43,8% до річних призначень.

Здійснення заходів із землеустрою

На «Проведення заходів із землеустрою» по загальному фонду у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 50,3 тис. грн., що складає 29,6 % до затверджених на цей період показнику 310,0 тис. грн.

Будівництво та регіональний розвиток

На «Виготовлення проектної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, виготовлення містобудівної документації» у звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 211,6 тис. грн. при  запланованих кошторисних призначень у сумі 211,6 тис. грн, що складає 100,0 % до річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 19906,3 тис. грн., фактично виконано за звітний період 7324,2 тис. грн., що становить 36,8 % до річних призначень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано власного фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 2251,2 тис. грн. при  запланованих річних призначень у сумі 4691,9 тис. грн, що складає 48,0 % до річного показника.

На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано державного фінансового ресурсу по спеціальному фонду на загальну суму 703,2 тис. грн. при  запланованих річних призначень у сумі 2500,0 тис. грн, що складає 28,1 % до річного показника.

 

Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю

У  звітному періоді використано фінансового ресурсу по загальному фонду на загальну суму 235,5 тис. грн. при  запланованих річних призначень у сумі 438,0 тис. грн, що складає 53,8 % до річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 8086,1 тис. грн., фактично виконано за звітний період 5335,5 тис. грн., що становить 66,0 % до річних призначень.

 

Інша діяльність

По загальному фонду при затверджених показниках у сумі 1642,7 тис. грн. фактично виконано за звітний період 1365,9 тис. грн., що складає 83,2 % до затвердженого річного показника.

По спеціальному фонду затверджено призначення з урахуванням змін у сумі 596,0 тис. грн., фактично виконано за звітний період 63,4 тис. грн., що становить 10,6 % до річних призначень.

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

По місцевій пожежній охороні по загальному фонду видатки затверджено у сумі 501,2 тис. грн. у звітному періоді використано фінансового ресурсу на загальну суму 359,2 тис. грн., що складає 71,7 % до річних призначень.

На  оплату праці  з нарахуваннями працівникам направлено 267,2 тис. грн. Видатки  на  оплату за комунальні послуги та енергоносії  складають 1,5 тис. грн.

 

Міжбюджетні трансферти

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

По загальному фонду у при затверджених показниках у сумі 1349,4 тис. грн. фактично виконано 949,1 тис. грн., що складає 70,3 % до затвердженого річного показника. Субвенцію по загальному фонду передано до Тростянецького районного бюджету та обласного бюджету               м. Суми.

По спеціальному фонду у при затверджених показниках у сумі 1710,0 тис. грн. фактично виконано 1650,0 тис. грн., що складає 96,5 % до затвердженого річного показника. Субвенцію по спеціальному фонду передано до обласного бюджету м. Суми.

 

Реверсна дотація склала 1356,3 тис. грн., що більше на 447,8 тис. грн. показника минулого року.

 

 

Вільний залишок коштів

Станом на 01.01.2019 року склався вільний залишок коштів по загальному фонду у сумі 3542,2 тис. грн., в тому числі власні кошти 261,1тис.грн. та освітньої субвенції 3281,1 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі 237,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 81,5 тис. грн. У І кварталі 2019 року згідно рішення сесії тростянецької міської ради повністю розподіллено вільний залишок коштів.

 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.11.2019 року обліковується в сумі 5597,0 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.